Sumar octombrie 2023
| Cheltuieli cu bunuri și servicii | 35.045,73 lei |
| Total cheltuieli | 35.045,73 lei |
Cheltuieli cu bunuri și servicii
Data | Suma (lei) | |
|---|---|---|
Furnizor / Descriere | ||
| 06.10.2023 | VODAFONE ROMANIA-UPC ROMANIA C/V VDF, nr. 593763572din data: 02.10.2023 - achitat factura seria VDF nr 593763572 din 2023-10-02 | 1.079,51 |
VODAFONE ROMANIA-UPC ROMANIA C/V VDF, nr. 593763572din data: 02.10.2023 - achitat factura seria VDF nr 593763572 din 2023-10-02 | ||
| 18.10.2023 | DERAT CONS SRL C/V DRC, nr. 734din data: 09.10.2023 - achitat factura seria DRC nr 734 din 2023-10-09 | 952,00 |
DERAT CONS SRL C/V DRC, nr. 734din data: 09.10.2023 - achitat factura seria DRC nr 734 din 2023-10-09 | ||
| 18.10.2023 | C/V THE23, nr. 0306din data: 30.09.2023 - CENTRUL MEDICAL *** - achitat factura seria THE23 nr 0306 din 2023-09-30 | 573,00 |
C/V THE23, nr. 0306din data: 30.09.2023 - CENTRUL MEDICAL *** - achitat factura seria THE23 nr 0306 din 2023-09-30 | ||
| 06.10.2023 | OFICIAL PRESS SRL C/V , nr. 47621din data: 02.10.2023 - achitat factura seria nr 47621 din 2023-10-02 | 355,81 |
OFICIAL PRESS SRL C/V , nr. 47621din data: 02.10.2023 - achitat factura seria nr 47621 din 2023-10-02 | ||
| 06.10.2023 | S.C. EDI GRUP S.R.L. Reparatii curenteC/V EDG., nr. 4789din data: 25.09.2023 - achitat factura seria EDG. nr 4789 din 2023-09-25 | 2.023,00 |
S.C. EDI GRUP S.R.L. C/V EDG., nr. 4789din data: 25.09.2023 - achitat factura seria EDG. nr 4789 din 2023-09-25 | ||
| 06.10.2023 | ADMIN&CONSULT SRL Protectia munciiC/V LGF23, nr. 1368din data: 28.09.2023 - achitat factura seria LGF23 nr 1368 din 2023-09-28 | 1.663,03 |
ADMIN&CONSULT SRL C/V LGF23, nr. 1368din data: 28.09.2023 - achitat factura seria LGF23 nr 1368 din 2023-09-28 | ||
| 06.10.2023 | VODAFONE ROMANIA-UPC ROMANIA C/V VDF, nr. 593763571din data: 02.10.2023 - achitat factura seria VDF nr 593763571 din 2023-10-02 | 18,93 |
VODAFONE ROMANIA-UPC ROMANIA C/V VDF, nr. 593763571din data: 02.10.2023 - achitat factura seria VDF nr 593763571 din 2023-10-02 | ||
| 06.10.2023 | VIVA CONTROL S.R.L. C/V VIVA nr., nr. 5165din data: 03.10.2023 - achitat factura seria VIVA nr. nr 5165 din 2023-10-03 | 600,00 |
VIVA CONTROL S.R.L. C/V VIVA nr., nr. 5165din data: 03.10.2023 - achitat factura seria VIVA nr. nr 5165 din 2023-10-03 | ||
| 07.10.2023 | VODAFONE ROMANIA-UPC ROMANIA C/V VDF, nr. 593719600din data: 02.10.2023 - achitat factura seria VDF nr 593719600 din 2023-10-02 | 106,55 |
VODAFONE ROMANIA-UPC ROMANIA C/V VDF, nr. 593719600din data: 02.10.2023 - achitat factura seria VDF nr 593719600 din 2023-10-02 | ||
| 18.10.2023 | RETIM ECOLOGIC SERVICE S.A. C/V , nr. 15485109din data: 30.09.2023 - achitat factura seria nr 15485109 din 2023-09-30 | 4.773,32 |
RETIM ECOLOGIC SERVICE S.A. C/V , nr. 15485109din data: 30.09.2023 - achitat factura seria nr 15485109 din 2023-09-30 | ||
| 18.10.2023 | RETIM ECOLOGIC SERVICE S.A. C/V , nr. 15485110din data: 30.09.2023 - achitat factura seria nr 15485110 din 2023-09-30 | 1.160,35 |
RETIM ECOLOGIC SERVICE S.A. C/V , nr. 15485110din data: 30.09.2023 - achitat factura seria nr 15485110 din 2023-09-30 | ||
| 18.10.2023 | ENEL ENERGIE S.A. C/V 23EI, nr. 15559189din data: 25.09.2023 - achitat factura seria 23EI nr 15559189 din 2023-09-25 | 947,79 |
ENEL ENERGIE S.A. C/V 23EI, nr. 15559189din data: 25.09.2023 - achitat factura seria 23EI nr 15559189 din 2023-09-25 | ||
| 18.10.2023 | CABINET SANATATEA C/V CAB, nr. 1827din data: 10.10.2023 - achitat factura seria CAB nr 1827 din 2023-10-10 | 330,00 |
CABINET SANATATEA C/V CAB, nr. 1827din data: 10.10.2023 - achitat factura seria CAB nr 1827 din 2023-10-10 | ||
| 18.10.2023 | ELTE OFFICE C/V ELTE, nr. 6215din data: 04.10.2023 - achitat factura seria ELTE nr 6215 din 2023-10-04 | 625,05 |
ELTE OFFICE C/V ELTE, nr. 6215din data: 04.10.2023 - achitat factura seria ELTE nr 6215 din 2023-10-04 | ||
| 18.10.2023 | ELTE OFFICE C/V ELTE, nr. 6216din data: 04.10.2023 - achitat factura seria ELTE nr 6216 din 2023-10-04 | 1.853,14 |
ELTE OFFICE C/V ELTE, nr. 6216din data: 04.10.2023 - achitat factura seria ELTE nr 6216 din 2023-10-04 | ||
| 18.10.2023 | RDS & RDS S.A C/V FDB23, nr. 70746930din data: 06.10.2023 - achitat factura seria FDB23 nr 70746930 din 2023-10-06 | 117,72 |
RDS & RDS S.A C/V FDB23, nr. 70746930din data: 06.10.2023 - achitat factura seria FDB23 nr 70746930 din 2023-10-06 | ||
| 18.10.2023 | PRAETORIAN TEAM SRL C/V PT nr 31din data 04 10 2023 - achitat factura seria PT nr 31 din 2023-10-04 | 8.500,00 |
PRAETORIAN TEAM SRL C/V PT nr 31din data 04 10 2023 - achitat factura seria PT nr 31 din 2023-10-04 | ||
| 18.10.2023 | PRAETORIAN TEAM SRL C/V PT, nr. 36din data: 09.10.2023 - achitat factura seria PT nr 36 din 2023-10-09 | 2.920,00 |
PRAETORIAN TEAM SRL C/V PT, nr. 36din data: 09.10.2023 - achitat factura seria PT nr 36 din 2023-10-09 | ||
| 18.10.2023 | ADI COM SOFT C/V SB ACS nr 400149din data 05 10 2023 - achitat factura seria SB ACS nr 400149 din 2023-10-05 | 892,50 |
ADI COM SOFT C/V SB ACS nr 400149din data 05 10 2023 - achitat factura seria SB ACS nr 400149 din 2023-10-05 | ||
| 18.10.2023 | DATAMAX Line C/V TM DTX, nr. 20230914din data: 12.10.2023 - achitat factura seria TM DTX nr 20230914 din 2023-10-12 | 440,30 |
DATAMAX Line C/V TM DTX, nr. 20230914din data: 12.10.2023 - achitat factura seria TM DTX nr 20230914 din 2023-10-12 | ||
| 18.10.2023 | HERA SOFTWARE C/V TM, nr. 3018din data: 01.10.2023 - achitat factura seria TM nr 3018 din 2023-10-01 | 238,00 |
HERA SOFTWARE C/V TM, nr. 3018din data: 01.10.2023 - achitat factura seria TM nr 3018 din 2023-10-01 | ||
| 18.10.2023 | AQUATIM C/V TMA10, nr. 1014549430din data: 12.10.2023 - achitat factura seria TMA10 nr 1014549430 din 2023-10-12 | 777,37 |
AQUATIM C/V TMA10, nr. 1014549430din data: 12.10.2023 - achitat factura seria TMA10 nr 1014549430 din 2023-10-12 | ||
| 18.10.2023 | AQUATIM C/V TMC10, nr. 1020687222din data: 12.10.2023 - achitat factura seria TMC10 nr 1020687222 din 2023-10-12 | 146,28 |
AQUATIM C/V TMC10, nr. 1020687222din data: 12.10.2023 - achitat factura seria TMC10 nr 1020687222 din 2023-10-12 | ||
| 23.10.2023 | ELTE OFFICE C/V ELTE, nr. 6249din data: 18.10.2023 - achitat factura seria ELTE nr 6249 din 2023-10-18 | 1.519,93 |
ELTE OFFICE C/V ELTE, nr. 6249din data: 18.10.2023 - achitat factura seria ELTE nr 6249 din 2023-10-18 | ||
| 23.10.2023 | DATAMAX Line C/V TM DTX, nr. 20230929din data: 13.10.2023 - achitat factura seria TM DTX nr 20230929 din 2023-10-13 | 595,00 |
DATAMAX Line C/V TM DTX, nr. 20230929din data: 13.10.2023 - achitat factura seria TM DTX nr 20230929 din 2023-10-13 | ||
| 26.10.2023 | RETIM ECOLOGIC SERVICE S.A. C/V , nr. 15580708din data: 24.10.2023 - achitat factura seria nr 15580708 din 2023-10-24 | 1.214,28 |
RETIM ECOLOGIC SERVICE S.A. C/V , nr. 15580708din data: 24.10.2023 - achitat factura seria nr 15580708 din 2023-10-24 | ||
| 26.10.2023 | COLTERM S.A C/V CLTC-2023, nr. 32284din data: 11.10.2023 - achitat factura seria CLTC-2023 nr 32284 din 2023-10-11 | 272,87 |
COLTERM S.A C/V CLTC-2023, nr. 32284din data: 11.10.2023 - achitat factura seria CLTC-2023 nr 32284 din 2023-10-11 | ||
| 18.10.2023 | Reparatii curenteC/V BNI, nr. 152din data: 26.09.2023 - *** N *** PFA - achitat factura seria BNI nr 152 din 2023-09-26 | 350,00 |
C/V BNI, nr. 152din data: 26.09.2023 - *** N *** PFA - achitat factura seria BNI nr 152 din 2023-09-26 | ||