Sumar august 2023
| Cheltuieli cu bunuri și servicii | 56.261,44 lei |
| Alte cheltuieli | 877,00 lei |
| Total cheltuieli | 57.138,44 lei |
Cheltuieli cu bunuri și servicii
Data | Suma (lei) | |
|---|---|---|
Furnizor / Descriere | ||
| 18.08.2023 | ANINOASA TIM C/V ANI nr 62623din data 09 08 2023 - achitat factura seria ANI nr 62623 din 2023-08-09 | 856,80 |
ANINOASA TIM C/V ANI nr 62623din data 09 08 2023 - achitat factura seria ANI nr 62623 din 2023-08-09 | ||
| 18.08.2023 | C/V THE23 nr 0236din data 31 07 2023 - CENTRUL MEDICAL *** - achitat factura seria THE23 nr 0236 din 2023-07-31 | 350,00 |
C/V THE23 nr 0236din data 31 07 2023 - CENTRUL MEDICAL *** - achitat factura seria THE23 nr 0236 din 2023-07-31 | ||
| 09.08.2023 | SBK SECURITY SRL C/V , nr. 16342din data: 31.07.2023 - achitat factura seria nr 16342 din 2023-07-31 | 357,00 |
SBK SECURITY SRL C/V , nr. 16342din data: 31.07.2023 - achitat factura seria nr 16342 din 2023-07-31 | ||
| 09.08.2023 | ENEL ENERGIE S.A. C/V 23EI, nr. 11817133din data: 27.07.2023 - achitat factura seria 23EI nr 11817133 din 2023-07-27 | 626,87 |
ENEL ENERGIE S.A. C/V 23EI, nr. 11817133din data: 27.07.2023 - achitat factura seria 23EI nr 11817133 din 2023-07-27 | ||
| 09.08.2023 | ELTE OFFICE C/V ELTE, nr. 6105din data: 26.07.2023 - achitat factura seria ELTE nr 6105 din 2023-07-26 | 105,91 |
ELTE OFFICE C/V ELTE, nr. 6105din data: 26.07.2023 - achitat factura seria ELTE nr 6105 din 2023-07-26 | ||
| 09.08.2023 | ELTE OFFICE C/V ELTE, nr. 6111din data: 07.08.2023 - achitat factura seria ELTE nr 6111 din 2023-08-07 | 1.034,47 |
ELTE OFFICE C/V ELTE, nr. 6111din data: 07.08.2023 - achitat factura seria ELTE nr 6111 din 2023-08-07 | ||
| 09.08.2023 | OFICIAL PRESS SRL C/V PRESS, nr. 47024din data: 01.08.2023 - achitat factura seria PRESS nr 47024 din 2023-08-01 | 355,81 |
OFICIAL PRESS SRL C/V PRESS, nr. 47024din data: 01.08.2023 - achitat factura seria PRESS nr 47024 din 2023-08-01 | ||
| 09.08.2023 | ADI COM SOFT C/V SB ACS nr 394557din data 04 08 2023 - achitat factura seria SB ACS nr 394557 din 2023-08-04 | 892,50 |
ADI COM SOFT C/V SB ACS nr 394557din data 04 08 2023 - achitat factura seria SB ACS nr 394557 din 2023-08-04 | ||
| 09.08.2023 | HERA SOFTWARE C/V TM, nr. 2950din data: 01.08.2023 - achitat factura seria TM nr 2950 din 2023-08-01 | 238,00 |
HERA SOFTWARE C/V TM, nr. 2950din data: 01.08.2023 - achitat factura seria TM nr 2950 din 2023-08-01 | ||
| 09.08.2023 | VODAFONE ROMANIA-UPC ROMANIA C/V VDF, nr. 581828457din data: 02.08.2023 - achitat factura seria VDF nr 581828457 din 2023-08-02 | 105,67 |
VODAFONE ROMANIA-UPC ROMANIA C/V VDF, nr. 581828457din data: 02.08.2023 - achitat factura seria VDF nr 581828457 din 2023-08-02 | ||
| 09.08.2023 | VODAFONE ROMANIA-UPC ROMANIA C/V VDF, nr. 581870679din data: 02.08.2023 - achitat factura seria VDF nr 581870679 din 2023-08-02 | 18,79 |
VODAFONE ROMANIA-UPC ROMANIA C/V VDF, nr. 581870679din data: 02.08.2023 - achitat factura seria VDF nr 581870679 din 2023-08-02 | ||
| 09.08.2023 | VODAFONE ROMANIA-UPC ROMANIA C/V VDF, nr. 581870680din data: 02.08.2023 - achitat factura seria VDF nr 581870680 din 2023-08-02 | 1.070,79 |
VODAFONE ROMANIA-UPC ROMANIA C/V VDF, nr. 581870680din data: 02.08.2023 - achitat factura seria VDF nr 581870680 din 2023-08-02 | ||
| 18.08.2023 | ANINOASA TIM Obiecte de inventarC/V ANI nr 62624din data 09 08 2023 - achitat factura seria ANI nr 62624 din 2023-08-09 | 3.712,80 |
ANINOASA TIM C/V ANI nr 62624din data 09 08 2023 - achitat factura seria ANI nr 62624 din 2023-08-09 | ||
| 18.08.2023 | RDS & RDS S.A C/V FDB23 nr 58284683din data 08 08 2023 - achitat factura seria FDB23 nr 58284683 din 2023-08-08 | 117,72 |
RDS & RDS S.A C/V FDB23 nr 58284683din data 08 08 2023 - achitat factura seria FDB23 nr 58284683 din 2023-08-08 | ||
| 18.08.2023 | AQUATIM C/V TMA10 nr 1014487822din data 09 08 2023 - achitat factura seria TMA10 nr 1014487822 din 2023-08-09 | 590,00 |
AQUATIM C/V TMA10 nr 1014487822din data 09 08 2023 - achitat factura seria TMA10 nr 1014487822 din 2023-08-09 | ||
| 18.08.2023 | RETIM ECOLOGIC SERVICE S.A. C/V nr 15295030din data 31 07 2023 - achitat factura seria nr 15295030 din 2023-07-31 | 2.261,73 |
RETIM ECOLOGIC SERVICE S.A. C/V nr 15295030din data 31 07 2023 - achitat factura seria nr 15295030 din 2023-07-31 | ||
| 18.08.2023 | RETIM ECOLOGIC SERVICE S.A. C/V nr 15295031din data 31 07 2023 - achitat factura seria nr 15295031 din 2023-07-31 | 148,08 |
RETIM ECOLOGIC SERVICE S.A. C/V nr 15295031din data 31 07 2023 - achitat factura seria nr 15295031 din 2023-07-31 | ||
| 28.08.2023 | COLEGIU TEHNIC ENERGETIC REGELE FERDINAND C/V CTRF, nr. 0434din data: 20.04.2023 - achitat factura seria CTRF nr 0434 din 2023-04-20 | 984,30 |
COLEGIU TEHNIC ENERGETIC REGELE FERDINAND C/V CTRF, nr. 0434din data: 20.04.2023 - achitat factura seria CTRF nr 0434 din 2023-04-20 | ||
| 28.08.2023 | COLEGIU TEHNIC ENERGETIC REGELE FERDINAND C/V CTRF, nr. 0434din data: 20.04.2023 - achitat factura seria CTRF nr 0434 din 2023-04-20 | 9.922,44 |
COLEGIU TEHNIC ENERGETIC REGELE FERDINAND C/V CTRF, nr. 0434din data: 20.04.2023 - achitat factura seria CTRF nr 0434 din 2023-04-20 | ||
| 28.08.2023 | COLEGIU TEHNIC ENERGETIC REGELE FERDINAND C/V CTRF, nr. 0436din data: 20.04.2023 - achitat factura seria CTRF nr 0436 din 2023-04-20 | 9.137,88 |
COLEGIU TEHNIC ENERGETIC REGELE FERDINAND C/V CTRF, nr. 0436din data: 20.04.2023 - achitat factura seria CTRF nr 0436 din 2023-04-20 | ||
| 28.08.2023 | COLEGIU TEHNIC ENERGETIC REGELE FERDINAND C/V CTRF, nr. 0436din data: 20.04.2023 - achitat factura seria CTRF nr 0436 din 2023-04-20 | 984,30 |
COLEGIU TEHNIC ENERGETIC REGELE FERDINAND C/V CTRF, nr. 0436din data: 20.04.2023 - achitat factura seria CTRF nr 0436 din 2023-04-20 | ||
| 28.08.2023 | COLEGIU TEHNIC ENERGETIC REGELE FERDINAND C/V CTRF, nr. 0439din data: 21.04.2023 - achitat factura seria CTRF nr 0439 din 2023-04-21 | 984,30 |
COLEGIU TEHNIC ENERGETIC REGELE FERDINAND C/V CTRF, nr. 0439din data: 21.04.2023 - achitat factura seria CTRF nr 0439 din 2023-04-21 | ||
| 28.08.2023 | COLEGIU TEHNIC ENERGETIC REGELE FERDINAND C/V CTRF, nr. 0439din data: 21.04.2023 - achitat factura seria CTRF nr 0439 din 2023-04-21 | 9.552,37 |
COLEGIU TEHNIC ENERGETIC REGELE FERDINAND C/V CTRF, nr. 0439din data: 21.04.2023 - achitat factura seria CTRF nr 0439 din 2023-04-21 | ||
| 28.08.2023 | COLEGIU TEHNIC ENERGETIC REGELE FERDINAND C/V CTRF, nr. 0441din data: 21.04.2023 - achitat factura seria CTRF nr 0441 din 2023-04-21 | 984,30 |
COLEGIU TEHNIC ENERGETIC REGELE FERDINAND C/V CTRF, nr. 0441din data: 21.04.2023 - achitat factura seria CTRF nr 0441 din 2023-04-21 | ||
| 28.08.2023 | COLEGIU TEHNIC ENERGETIC REGELE FERDINAND C/V CTRF, nr. 0441din data: 21.04.2023 - achitat factura seria CTRF nr 0441 din 2023-04-21 | 7.777,61 |
COLEGIU TEHNIC ENERGETIC REGELE FERDINAND C/V CTRF, nr. 0441din data: 21.04.2023 - achitat factura seria CTRF nr 0441 din 2023-04-21 | ||
| 28.08.2023 | COLEGIU TEHNIC ENERGETIC REGELE FERDINAND C/V CTRF, nr. 0455din data: 04.07.2023 - achitat factura seria CTRF nr 0455 din 2023-07-04 | 2.496,00 |
COLEGIU TEHNIC ENERGETIC REGELE FERDINAND C/V CTRF, nr. 0455din data: 04.07.2023 - achitat factura seria CTRF nr 0455 din 2023-07-04 | ||
| 28.08.2023 | DATAMAX Line C/V TM DTX, nr. 20230717din data: 16.08.2023 - achitat factura seria TM DTX nr 20230717 din 2023-08-16 | 595,00 |
DATAMAX Line C/V TM DTX, nr. 20230717din data: 16.08.2023 - achitat factura seria TM DTX nr 20230717 din 2023-08-16 | ||
Alte cheltuieli
Data | Suma (lei) | |
|---|---|---|
Furnizor / Descriere | ||
| 18.08.2023 | decont transport olimpiade | 877,00 |
decont transport olimpiade | ||