BETA
Stema Timișoarei

Primăria
Timișoara

Școala Gimnazială Nr. 16 Take Ionescu

Sumar martie 2023

Cheltuieli cu bunuri și servicii163.781,59 lei
Total cheltuieli163.781,59 lei

Cheltuieli cu bunuri și servicii

Data
Suma (lei)
Furnizor / Descriere
01.03.2023347,00

Inspectii ***

17.03.202353.321,52

COLTERM S.A

C/V , nr. 206din data: 13.01.2023 - achitat factura seria nr 206 din 2023-01-13

17.03.2023117,72

RDS & RDS S.A

C/V FDB23, nr. 27667126din data: 07.03.2023 - achitat factura seria FDB23 nr 27667126 din 2023-03-07

17.03.20231.436,93

ADMIN&CONSULT SRL

C/V LGF23, nr. 341din data: 10.03.2023 - achitat factura seria LGF23 nr 341 din 2023-03-10

17.03.2023892,50

ADI COM SOFT

C/V SB ACS, nr. 375368din data: 06.03.2023 - achitat factura seria SB ACS nr 375368 din 2023-03-06

17.03.2023595,00

DATAMAX Line

C/V TM DTX, nr. 20230225din data: 13.03.2023 - achitat factura seria TM DTX nr 20230225 din 2023-03-13

17.03.2023238,00

HERA SOFTWARE

C/V TM, nr. 2777din data: 01.03.2023 - achitat factura seria TM nr 2777 din 2023-03-01

17.03.2023105,53

VODAFONE ROMANIA-UPC ROMANIA

C/V VDF nr 552626384din data 02 03 2023 - achitat factura seria VDF nr 552626384 din 2023-03-02

17.03.202318,77

VODAFONE ROMANIA-UPC ROMANIA

C/V VDF nr 552670688din data 02 03 2023 - achitat factura seria VDF nr 552670688 din 2023-03-02

17.03.20231.068,00

VODAFONE ROMANIA-UPC ROMANIA

C/V VDF nr 552670689din data 02 03 2023 - achitat factura seria VDF nr 552670689 din 2023-03-02

17.03.2023350,00

C/V THE23, nr. 0010din data: 07.03.2023CENTRUL MEDICAL *** - achitat factura seria THE23 nr 0010 din 2023-03-07

17.03.2023350,00

C/V THE23, nr. 0062din data: 07.03.2023CENTRUL MEDICAL *** - achitat factura seria THE23 nr 0062 din 2023-03-07

01.03.202342,00

Inspectii impozit

03.03.20234.203,85

RETIM ECOLOGIC SERVICE S.A.

C/V TM, nr. 14643752din data: 02.03.2023 - achitat factura seria TM nr 14643752 din 2023-03-02

03.03.20231.091,06

RETIM ECOLOGIC SERVICE S.A.

C/V TM, nr. 14643753din data: 02.03.2023 - achitat factura seria TM nr 14643753 din 2023-03-02

03.03.2023105,28

VODAFONE ROMANIA-UPC ROMANIA

C/V VDF, nr. 546169526din data: 02.02.2023 - achitat factura seria VDF nr 546169526 din 2023-02-02

03.03.202318,71

VODAFONE ROMANIA-UPC ROMANIA

C/V VDF, nr. 546219860din data: 02.02.2023 - achitat factura seria VDF nr 546219860 din 2023-02-02

03.03.20231.067,70

VODAFONE ROMANIA-UPC ROMANIA

C/V VDF, nr. 546219861din data: 02.02.2023 - achitat factura seria VDF nr 546219861 din 2023-02-02

28.03.202363.183,36

COLTERM S.A

C/V CLTC-2023, nr. 3946din data: 14.02.2023 - achitat factura seria CLTC-2023 nr 3946 din 2023-02-14

28.03.20231.031,69

AQUATIM

C/V TMA10, nr. 1014333781din data: 16.03.2023 - achitat factura seria TMA10 nr 1014333781 din 2023-03-16

28.03.2023196,97

AQUATIM

C/V TMC10, nr. 1020663966din data: 16.03.2023 - achitat factura seria TMC10 nr 1020663966 din 2023-03-16

29.03.202334.000,00

COLTERM S.A

C/V CLTC 2023 nr 7646din data 13 03 2023 - achitat factura seria CLTC-2023 nr 7646 din 2023-03-13

Este utilă această pagină?