Sumar decembrie 2022
| Cheltuieli cu bunuri și servicii | 57.312,68 lei |
| Cheltuieli de personal | 484,00 lei |
| Alte cheltuieli | 70.273,00 lei |
| Total cheltuieli | 128.069,68 lei |
Cheltuieli cu bunuri și servicii
Data | Suma (lei) | |
|---|---|---|
Furnizor / Descriere | ||
| 19.12.2022 | MMTOP SAFE SRL Medicamente si materiale sanitareC/V , nr. 63din data: 09.12.2022 - achitat factura seria nr 63 din 2022-12-09 | 1.582,70 |
MMTOP SAFE SRL C/V , nr. 63din data: 09.12.2022 - achitat factura seria nr 63 din 2022-12-09 | ||
| 19.12.2022 | ELTE OFFICE C/V ELTE, nr. 5645din data: 09.12.2022 - achitat factura seria ELTE nr 5645 din 2022-12-09 | 4.999,20 |
ELTE OFFICE C/V ELTE, nr. 5645din data: 09.12.2022 - achitat factura seria ELTE nr 5645 din 2022-12-09 | ||
| 19.12.2022 | ELTE OFFICE C/V ELTE, nr. 5646din data: 09.12.2022 - achitat factura seria ELTE nr 5646 din 2022-12-09 | 1.485,79 |
ELTE OFFICE C/V ELTE, nr. 5646din data: 09.12.2022 - achitat factura seria ELTE nr 5646 din 2022-12-09 | ||
| 05.12.2022 | STYLE PRO DECO Obiecte de inventarC/V nr 2163din data 28 11 2022 - achitat factura seria nr 2163 din 2022-11-28 | 8.503,35 |
STYLE PRO DECO C/V nr 2163din data 28 11 2022 - achitat factura seria nr 2163 din 2022-11-28 | ||
| 05.12.2022 | COLTERM S.A C/V , nr. 37194din data: 14.11.2022 - achitat factura seria nr 37194 din 2022-11-14 | 1.062,27 |
COLTERM S.A C/V , nr. 37194din data: 14.11.2022 - achitat factura seria nr 37194 din 2022-11-14 | ||
| 05.12.2022 | ENEL ENERGIE S.A. C/V 22EI, nr. 12878723din data: 03.11.2022 - achitat factura seria 22EI nr 12878723 din 2022-11-03 | 1.055,37 |
ENEL ENERGIE S.A. C/V 22EI, nr. 12878723din data: 03.11.2022 - achitat factura seria 22EI nr 12878723 din 2022-11-03 | ||
| 05.12.2022 | DAN ELECTRO SRL C/V DAN, nr. 0004din data: 25.11.2022 - achitat factura seria DAN nr 0004 din 2022-11-25 | 3.278,45 |
DAN ELECTRO SRL C/V DAN, nr. 0004din data: 25.11.2022 - achitat factura seria DAN nr 0004 din 2022-11-25 | ||
| 05.12.2022 | MPS CHROMES SRL Obiecte de inventarC/V FMS22, nr. 7618din data: 28.11.2022 - achitat factura seria FMS22 nr 7618 din 2022-11-28 | 10.395,95 |
MPS CHROMES SRL C/V FMS22, nr. 7618din data: 28.11.2022 - achitat factura seria FMS22 nr 7618 din 2022-11-28 | ||
| 05.12.2022 | FRATTELI SPORTS Obiecte de inventarC/V FRT, nr. 55218din data: 05.12.2022 - achitat factura seria FRT nr 55218 din 2022-12-05 | 960,00 |
FRATTELI SPORTS C/V FRT, nr. 55218din data: 05.12.2022 - achitat factura seria FRT nr 55218 din 2022-12-05 | ||
| 05.12.2022 | SBK SECURITY GRUP SRL C/V SSG, nr. 5442din data: 23.11.2022 - achitat factura seria SSG nr 5442 din 2022-11-23 | 150,00 |
SBK SECURITY GRUP SRL C/V SSG, nr. 5442din data: 23.11.2022 - achitat factura seria SSG nr 5442 din 2022-11-23 | ||
| 05.12.2022 | RETIM ECOLOGIC SERVICE S.A. C/V TM, nr. 14260883din data: 30.11.2022 - achitat factura seria TM nr 14260883 din 2022-11-30 | 1.091,06 |
RETIM ECOLOGIC SERVICE S.A. C/V TM, nr. 14260883din data: 30.11.2022 - achitat factura seria TM nr 14260883 din 2022-11-30 | ||
| 05.12.2022 | HERA SOFTWARE C/V TM, nr. 2676din data: 01.12.2022 - achitat factura seria TM nr 2676 din 2022-12-01 | 238,00 |
HERA SOFTWARE C/V TM, nr. 2676din data: 01.12.2022 - achitat factura seria TM nr 2676 din 2022-12-01 | ||
| 05.12.2022 | AQUATIM C/V TMA10, nr. 1014211755din data: 18.11.2022 - achitat factura seria TMA10 nr 1014211755 din 2022-11-18 | 623,77 |
AQUATIM C/V TMA10, nr. 1014211755din data: 18.11.2022 - achitat factura seria TMA10 nr 1014211755 din 2022-11-18 | ||
| 05.12.2022 | AQUATIM C/V TMC10, nr. 1020650475din data: 18.11.2022 - achitat factura seria TMC10 nr 1020650475 din 2022-11-18 | 382,36 |
AQUATIM C/V TMC10, nr. 1020650475din data: 18.11.2022 - achitat factura seria TMC10 nr 1020650475 din 2022-11-18 | ||
| 06.12.2022 | S.C. ESOTERA Carti, publicatii si materiale documentareC/V ESOTM, nr. 26149din data: 05.12.2022 - achitat factura seria ESOTM nr 26149 din 2022-12-05 | 1.500,00 |
S.C. ESOTERA C/V ESOTM, nr. 26149din data: 05.12.2022 - achitat factura seria ESOTM nr 26149 din 2022-12-05 | ||
| 06.12.2022 | ADI COM SOFT C/V SB ACS, nr. 366006din data: 05.12.2022 - achitat factura seria SB ACS nr 366006 din 2022-12-05 | 714,00 |
ADI COM SOFT C/V SB ACS, nr. 366006din data: 05.12.2022 - achitat factura seria SB ACS nr 366006 din 2022-12-05 | ||
| 06.12.2022 | RETIM ECOLOGIC SERVICE S.A. C/V TM, nr. 14260882din data: 30.11.2022 - achitat factura seria TM nr 14260882 din 2022-11-30 | 3.675,39 |
RETIM ECOLOGIC SERVICE S.A. C/V TM, nr. 14260882din data: 30.11.2022 - achitat factura seria TM nr 14260882 din 2022-11-30 | ||
| 14.12.2022 | GTI SANBOD CONSTRUCT SRL Reparatii curenteFact nr 123 seria GTI din 04/12/18 - achitat factura seria GTI nr 123 din 2018-12-04 | 13.362,24 |
GTI SANBOD CONSTRUCT SRL Fact nr 123 seria GTI din 04/12/18 - achitat factura seria GTI nr 123 din 2018-12-04 | ||
| 19.12.2022 | AQUATIM C/V , nr. 1014242345din data: 15.12.2022 - achitat factura seria nr 1014242345 din 2022-12-15 | 520,44 |
AQUATIM C/V , nr. 1014242345din data: 15.12.2022 - achitat factura seria nr 1014242345 din 2022-12-15 | ||
| 19.12.2022 | AQUATIM C/V , nr. 1020653705din data: 15.12.2022 - achitat factura seria nr 1020653705 din 2022-12-15 | 139,04 |
AQUATIM C/V , nr. 1020653705din data: 15.12.2022 - achitat factura seria nr 1020653705 din 2022-12-15 | ||
| 19.12.2022 | RDS & RDS S.A C/V FDB22, nr. 78372602din data: 06.12.2022 - achitat factura seria FDB22 nr 78372602 din 2022-12-06 | 117,72 |
RDS & RDS S.A C/V FDB22, nr. 78372602din data: 06.12.2022 - achitat factura seria FDB22 nr 78372602 din 2022-12-06 | ||
| 19.12.2022 | DATAMAX Line C/V TM DTX, nr. 20212285din data: 09.12.2022 - achitat factura seria TM DTX nr 20212285 din 2022-12-09 | 238,00 |
DATAMAX Line C/V TM DTX, nr. 20212285din data: 09.12.2022 - achitat factura seria TM DTX nr 20212285 din 2022-12-09 | ||
| 27.12.2022 | SBK SECURITY GRUP SRL C/V SSG, nr. 5509din data: 19.12.2022 - achitat factura seria SSG nr 5509 din 2022-12-19 | 150,00 |
SBK SECURITY GRUP SRL C/V SSG, nr. 5509din data: 19.12.2022 - achitat factura seria SSG nr 5509 din 2022-12-19 | ||
| 27.12.2022 | VODAFONE ROMANIA-UPC ROMANIA C/V VDF, nr. 523597749din data: 02.10.2022 - achitat factura seria VDF nr 523597749 din 2022-10-02 | 18,85 |
VODAFONE ROMANIA-UPC ROMANIA C/V VDF, nr. 523597749din data: 02.10.2022 - achitat factura seria VDF nr 523597749 din 2022-10-02 | ||
| 27.12.2022 | VODAFONE ROMANIA-UPC ROMANIA C/V VDF, nr. 534974699din data: 02.12.2022 - achitat factura seria VDF nr 534974699 din 2022-12-02 | 1.068,73 |
VODAFONE ROMANIA-UPC ROMANIA C/V VDF, nr. 534974699din data: 02.12.2022 - achitat factura seria VDF nr 534974699 din 2022-12-02 | ||
Cheltuieli de personal
Data | Suma (lei) | |
|---|---|---|
Furnizor / Descriere | ||
| 27.12.2022 | Naveta *** | 484,00 |
Naveta *** | ||
Alte cheltuieli
Data | Suma (lei) | |
|---|---|---|
Furnizor / Descriere | ||
| 15.12.2022 | Achitat CES Borha, Bolos, *** | 3.217,00 |
Achitat CES Borha, Bolos, *** | ||
| 15.12.2022 | Decontare transport *** | 876,00 |
Decontare transport *** | ||
| 15.12.2022 | Burse cont colector | 66.180,00 |
Burse cont colector | ||