Sumar noiembrie 2022
| Cheltuieli cu bunuri și servicii | 50.498,98 lei |
| Cheltuieli de personal | 1.694,00 lei |
| Alte cheltuieli | 65.618,00 lei |
| Total cheltuieli | 117.810,98 lei |
Cheltuieli cu bunuri și servicii
Data | Suma (lei) | |
|---|---|---|
Furnizor / Descriere | ||
| 23.11.2022 | ELTE OFFICE C/V ELTE, nr. 5612din data: 21.11.2022 - achitat factura seria ELTE nr 5612 din 2022-11-21 | 2.157,36 |
ELTE OFFICE C/V ELTE, nr. 5612din data: 21.11.2022 - achitat factura seria ELTE nr 5612 din 2022-11-21 | ||
| 01.11.2022 | COLTERM S.A C/V , nr. 33752din data: 12.10.2022 - achitat factura seria nr 33752 din 2022-10-12 | 278,09 |
COLTERM S.A C/V , nr. 33752din data: 12.10.2022 - achitat factura seria nr 33752 din 2022-10-12 | ||
| 01.11.2022 | SBK SECURITY GRUP SRL C/V SSG, nr. 5375din data: 26.10.2022 - achitat factura seria SSG nr 5375 din 2022-10-26 | 150,00 |
SBK SECURITY GRUP SRL C/V SSG, nr. 5375din data: 26.10.2022 - achitat factura seria SSG nr 5375 din 2022-10-26 | ||
| 01.11.2022 | DATAMAX Line C/V TM DTX, nr. 20212091Adin data: 21.10.2022 - achitat factura seria TM DTX nr 20212091A din 2022-10-21 | 1.749,30 |
DATAMAX Line C/V TM DTX, nr. 20212091Adin data: 21.10.2022 - achitat factura seria TM DTX nr 20212091A din 2022-10-21 | ||
| 01.11.2022 | DATAMAX Line Obiecte de inventarC/V TM DTX, nr. 20212091din data: 21.10.2022 - achitat factura seria TM DTX nr 20212091 din 2022-10-21 | 476,00 |
DATAMAX Line C/V TM DTX, nr. 20212091din data: 21.10.2022 - achitat factura seria TM DTX nr 20212091 din 2022-10-21 | ||
| 01.11.2022 | VODAFONE ROMANIA-UPC ROMANIA C/V VDF, nr. 523553742din data: 02.10.2022 - achitat factura seria VDF nr 523553742 din 2022-10-02 | 106,01 |
VODAFONE ROMANIA-UPC ROMANIA C/V VDF, nr. 523553742din data: 02.10.2022 - achitat factura seria VDF nr 523553742 din 2022-10-02 | ||
| 03.11.2022 | CENTRUL CARPATO-DANUBIAN DE GEOECOLOGIE C/V CCDG, nr. 102080din data: 01.11.2022 - achitat factura seria CCDG nr 102080 din 2022-11-01 | 618,00 |
CENTRUL CARPATO-DANUBIAN DE GEOECOLOGIE C/V CCDG, nr. 102080din data: 01.11.2022 - achitat factura seria CCDG nr 102080 din 2022-11-01 | ||
| 03.11.2022 | RDS & RDS S.A C/V FDB22, nr. 66649588din data: 06.10.2022 - achitat factura seria FDB22 nr 66649588 din 2022-10-06 | 117,72 |
RDS & RDS S.A C/V FDB22, nr. 66649588din data: 06.10.2022 - achitat factura seria FDB22 nr 66649588 din 2022-10-06 | ||
| 03.11.2022 | ADI COM SOFT C/V SB ACS, nr. 362157din data: 02.11.2022 - achitat factura seria SB ACS nr 362157 din 2022-11-02 | 714,00 |
ADI COM SOFT C/V SB ACS, nr. 362157din data: 02.11.2022 - achitat factura seria SB ACS nr 362157 din 2022-11-02 | ||
| 03.11.2022 | HERA SOFTWARE C/V TM, nr. 2635din data: 01.11.2022 - achitat factura seria TM nr 2635 din 2022-11-01 | 238,00 |
HERA SOFTWARE C/V TM, nr. 2635din data: 01.11.2022 - achitat factura seria TM nr 2635 din 2022-11-01 | ||
| 16.11.2022 | ENEL ENERGIE S.A. C/V 22EI, nr. 11483018din data: 25.09.2022 - achitat factura seria 22EI nr 11483018 din 2022-09-25 | 5.909,75 |
ENEL ENERGIE S.A. C/V 22EI, nr. 11483018din data: 25.09.2022 - achitat factura seria 22EI nr 11483018 din 2022-09-25 | ||
| 16.11.2022 | RETIM ECOLOGIC SERVICE S.A. C/V TM, nr. 14168197din data: 31.10.2022 - achitat factura seria TM nr 14168197 din 2022-10-31 | 4.203,85 |
RETIM ECOLOGIC SERVICE S.A. C/V TM, nr. 14168197din data: 31.10.2022 - achitat factura seria TM nr 14168197 din 2022-10-31 | ||
| 16.11.2022 | RETIM ECOLOGIC SERVICE S.A. C/V TM, nr. 14168198din data: 31.10.2022 - achitat factura seria TM nr 14168198 din 2022-10-31 | 1.091,06 |
RETIM ECOLOGIC SERVICE S.A. C/V TM, nr. 14168198din data: 31.10.2022 - achitat factura seria TM nr 14168198 din 2022-10-31 | ||
| 16.11.2022 | HERA SOFTWARE C/V TM, nr. 2412din data: 01.05.2022 - achitat factura seria TM nr 2412 din 2022-05-01 | 238,00 |
HERA SOFTWARE C/V TM, nr. 2412din data: 01.05.2022 - achitat factura seria TM nr 2412 din 2022-05-01 | ||
| 16.11.2022 | AQUATIM C/V TMA10, nr. 1014181063din data: 17.10.2022 - achitat factura seria TMA10 nr 1014181063 din 2022-10-17 | 860,07 |
AQUATIM C/V TMA10, nr. 1014181063din data: 17.10.2022 - achitat factura seria TMA10 nr 1014181063 din 2022-10-17 | ||
| 16.11.2022 | AQUATIM C/V TMC10, nr. 1020647077din data: 17.10.2022 - achitat factura seria TMC10 nr 1020647077 din 2022-10-17 | 115,87 |
AQUATIM C/V TMC10, nr. 1020647077din data: 17.10.2022 - achitat factura seria TMC10 nr 1020647077 din 2022-10-17 | ||
| 17.11.2022 | ELTE OFFICE C/V ELTE, nr. 5601din data: 15.11.2022 - achitat factura seria ELTE nr 5601 din 2022-11-15 | 4.213,98 |
ELTE OFFICE C/V ELTE, nr. 5601din data: 15.11.2022 - achitat factura seria ELTE nr 5601 din 2022-11-15 | ||
| 17.11.2022 | RDS & RDS S.A C/V FDB22, nr. 72502338din data: 08.11.2022 - achitat factura seria FDB22 nr 72502338 din 2022-11-08 | 117,72 |
RDS & RDS S.A C/V FDB22, nr. 72502338din data: 08.11.2022 - achitat factura seria FDB22 nr 72502338 din 2022-11-08 | ||
| 17.11.2022 | DATAMAX Line C/V TM DTX, nr. 20212177din data: 15.11.2022 - achitat factura seria TM DTX nr 20212177 din 2022-11-15 | 595,00 |
DATAMAX Line C/V TM DTX, nr. 20212177din data: 15.11.2022 - achitat factura seria TM DTX nr 20212177 din 2022-11-15 | ||
| 17.11.2022 | VODAFONE ROMANIA-UPC ROMANIA C/V VDF, nr. 529163321din data: 02.11.2022 - achitat factura seria VDF nr 529163321 din 2022-11-02 | 1.066,26 |
VODAFONE ROMANIA-UPC ROMANIA C/V VDF, nr. 529163321din data: 02.11.2022 - achitat factura seria VDF nr 529163321 din 2022-11-02 | ||
| 23.11.2022 | ADMIN&CONSULT SRL Protectia munciiC/V LGF22, nr. 1694din data: 17.11.2022 - achitat factura seria LGF22 nr 1694 din 2022-11-17 | 981,75 |
ADMIN&CONSULT SRL C/V LGF22, nr. 1694din data: 17.11.2022 - achitat factura seria LGF22 nr 1694 din 2022-11-17 | ||
| 23.11.2022 | DATAMAX Line Obiecte de inventarC/V TM DTX, nr. 20212211din data: 21.11.2022 - achitat factura seria TM DTX nr 20212211 din 2022-11-21 | 23.567,95 |
DATAMAX Line C/V TM DTX, nr. 20212211din data: 21.11.2022 - achitat factura seria TM DTX nr 20212211 din 2022-11-21 | ||
| 23.11.2022 | DATAMAX Line C/V TM DTX, nr. 20212213din data: 21.11.2022 - achitat factura seria TM DTX nr 20212213 din 2022-11-21 | 238,00 |
DATAMAX Line C/V TM DTX, nr. 20212213din data: 21.11.2022 - achitat factura seria TM DTX nr 20212213 din 2022-11-21 | ||
| 23.11.2022 | VODAFONE ROMANIA-UPC ROMANIA C/V VDF, nr. 29110740din data: 02.11.2022 - achitat factura seria VDF nr 29110740 din 2022-11-02 | 105,24 |
VODAFONE ROMANIA-UPC ROMANIA C/V VDF, nr. 29110740din data: 02.11.2022 - achitat factura seria VDF nr 29110740 din 2022-11-02 | ||
| 23.11.2022 | C/V THE22, nr. 0390din data: 31.10.2022 - CENTRUL MEDICAL *** - achitat factura seria THE22 nr 0390 din 2022-10-31 | 590,00 |
C/V THE22, nr. 0390din data: 31.10.2022 - CENTRUL MEDICAL *** - achitat factura seria THE22 nr 0390 din 2022-10-31 | ||
Cheltuieli de personal
Data | Suma (lei) | |
|---|---|---|
Furnizor / Descriere | ||
| 23.11.2022 | naveta *** | 1.694,00 |
naveta *** | ||
Alte cheltuieli
Data | Suma (lei) | |
|---|---|---|
Furnizor / Descriere | ||
| 15.11.2022 | burse | 62.384,00 |
burse | ||
| 23.11.2022 | Achitat CES Borha, Bolos, *** | 3.234,00 |
Achitat CES Borha, Bolos, *** | ||