Sumar iunie 2022
| Cheltuieli cu bunuri și servicii | 34.765,54 lei |
| Cheltuieli de personal | 980,00 lei |
| Alte cheltuieli | 93.024,00 lei |
| Total cheltuieli | 128.769,54 lei |
Cheltuieli cu bunuri și servicii
Data | Suma (lei) | |
|---|---|---|
Furnizor / Descriere | ||
| 08.06.2022 | ULTRAMARIN SRL C/V TMULTF, nr. 58290din data: 03.06.2022 - achitat factura seria TMULTF nr 58290 din 2022-06-03 | 2.250,00 |
ULTRAMARIN SRL C/V TMULTF, nr. 58290din data: 03.06.2022 - achitat factura seria TMULTF nr 58290 din 2022-06-03 | ||
| 08.06.2022 | Pregătire profesionalăAchitat inspectii | 347,00 |
Achitat inspectii | ||
| 08.06.2022 | Pregătire profesionalăImpozit inspectii | 39,00 |
Impozit inspectii | ||
| 16.06.2022 | VODAFONE ROMANIA-UPC ROMANIA C/V VDF, nr. 501725816din data: 02.06.2022 - achitat factura seria VDF nr 501725816 din 2022-06-02 | 109,41 |
VODAFONE ROMANIA-UPC ROMANIA C/V VDF, nr. 501725816din data: 02.06.2022 - achitat factura seria VDF nr 501725816 din 2022-06-02 | ||
| 16.06.2022 | VODAFONE ROMANIA-UPC ROMANIA C/V VDF, nr. 501761854din data: 03.06.2022 - achitat factura seria VDF nr 501761854 din 2022-06-03 | 1.148,96 |
VODAFONE ROMANIA-UPC ROMANIA C/V VDF, nr. 501761854din data: 03.06.2022 - achitat factura seria VDF nr 501761854 din 2022-06-03 | ||
| 28.06.2022 | DAN ELECTRO SRL C/V DE, nr. 999din data: 28.06.2022 - achitat factura seria DE nr 999 din 2022-06-28 | 9.317,70 |
DAN ELECTRO SRL C/V DE, nr. 999din data: 28.06.2022 - achitat factura seria DE nr 999 din 2022-06-28 | ||
| 28.06.2022 | S.C. DEDEMAN SRL Reparatii curenteC/V DED nr 57006113737din data 08 06 2022 - achitat factura seria DED nr 57006113737 din 2022-06-08 | 7.396,97 |
S.C. DEDEMAN SRL C/V DED nr 57006113737din data 08 06 2022 - achitat factura seria DED nr 57006113737 din 2022-06-08 | ||
| 28.06.2022 | GLOBAL ADVISOR C/V GLF, nr. 00004063din data: 15.06.2022 - achitat factura seria GLF nr 00004063 din 2022-06-15 | 3.014,75 |
GLOBAL ADVISOR C/V GLF, nr. 00004063din data: 15.06.2022 - achitat factura seria GLF nr 00004063 din 2022-06-15 | ||
| 28.06.2022 | ADMIN&CONSULT SRL Protectia munciiC/V LGF22, nr. 826din data: 06.06.2022 - achitat factura seria LGF22 nr 826 din 2022-06-06 | 981,75 |
ADMIN&CONSULT SRL C/V LGF22, nr. 826din data: 06.06.2022 - achitat factura seria LGF22 nr 826 din 2022-06-06 | ||
| 29.06.2022 | EXCLUSIV ADVERTISING&STAMPS SRL C/V EXTM, nr. 2020447din data: 16.06.2022 - achitat factura seria EXTM nr 2020447 din 2022-06-16 | 589,05 |
EXCLUSIV ADVERTISING&STAMPS SRL C/V EXTM, nr. 2020447din data: 16.06.2022 - achitat factura seria EXTM nr 2020447 din 2022-06-16 | ||
| 29.06.2022 | FRANKAR ADVERTISING SRL Obiecte de inventarC/V FRK, nr. 25463din data: 28.06.2022 - achitat factura seria FRK nr 25463 din 2022-06-28 | 398,65 |
FRANKAR ADVERTISING SRL C/V FRK, nr. 25463din data: 28.06.2022 - achitat factura seria FRK nr 25463 din 2022-06-28 | ||
| 29.06.2022 | DATAMAX Line C/V TM DTX, nr. 20211684din data: 15.06.2022 - achitat factura seria TM DTX nr 20211684 din 2022-06-15 | 595,00 |
DATAMAX Line C/V TM DTX, nr. 20211684din data: 15.06.2022 - achitat factura seria TM DTX nr 20211684 din 2022-06-15 | ||
| 29.06.2022 | DATAMAX Line C/V TM DTX, nr. 20211696din data: 16.06.2022 - achitat factura seria TM DTX nr 20211696 din 2022-06-16 | 556,25 |
DATAMAX Line C/V TM DTX, nr. 20211696din data: 16.06.2022 - achitat factura seria TM DTX nr 20211696 din 2022-06-16 | ||
| 29.06.2022 | AQUATIM C/V TMA10, nr. 1014058942din data: 17.06.2022 - achitat factura seria TMA10 nr 1014058942 din 2022-06-17 | 498,68 |
AQUATIM C/V TMA10, nr. 1014058942din data: 17.06.2022 - achitat factura seria TMA10 nr 1014058942 din 2022-06-17 | ||
| 29.06.2022 | AQUATIM C/V TMC10, nr. 1020632858din data: 17.06.2022 - achitat factura seria TMC10 nr 1020632858 din 2022-06-17 | 218,28 |
AQUATIM C/V TMC10, nr. 1020632858din data: 17.06.2022 - achitat factura seria TMC10 nr 1020632858 din 2022-06-17 | ||
| 03.06.2022 | ADI COM SOFT C/V SB ACS, nr. 345674din data: 06.06.2022 - achitat factura seria SB ACS nr 345674 din 2022-06-06 | 714,00 |
ADI COM SOFT C/V SB ACS, nr. 345674din data: 06.06.2022 - achitat factura seria SB ACS nr 345674 din 2022-06-06 | ||
| 03.06.2022 | HERA SOFTWARE C/V TM, nr. 2450din data: 03.06.2022 - achitat factura seria TM nr 2450 din 2022-06-03 | 238,00 |
HERA SOFTWARE C/V TM, nr. 2450din data: 03.06.2022 - achitat factura seria TM nr 2450 din 2022-06-03 | ||
| 03.06.2022 | VODAFONE ROMANIA-UPC ROMANIA C/V VDF, nr. 496718327din data: 02.05.2022 - achitat factura seria VDF nr 496718327 din 2022-05-02 | 1.074,77 |
VODAFONE ROMANIA-UPC ROMANIA C/V VDF, nr. 496718327din data: 02.05.2022 - achitat factura seria VDF nr 496718327 din 2022-05-02 | ||
| 03.06.2022 | CASE SOFTWARE C/V nr 909070din data 03 06 2022 - achitat factura seria nr 909070 din 2022-06-03 | 173,15 |
CASE SOFTWARE C/V nr 909070din data 03 06 2022 - achitat factura seria nr 909070 din 2022-06-03 | ||
| 08.06.2022 | RDS & RDS S.A C/V FDB22, nr. 43443774din data: 08.06.2022 - achitat factura seria FDB22 nr 43443774 din 2022-06-08 | 115,27 |
RDS & RDS S.A C/V FDB22, nr. 43443774din data: 08.06.2022 - achitat factura seria FDB22 nr 43443774 din 2022-06-08 | ||
| 08.06.2022 | ADI COM SOFT C/V SB ACS, nr. 341672din data: 10.05.2022 - achitat factura seria SB ACS nr 341672 din 2022-05-10 | 714,00 |
ADI COM SOFT C/V SB ACS, nr. 341672din data: 10.05.2022 - achitat factura seria SB ACS nr 341672 din 2022-05-10 | ||
| 08.06.2022 | RETIM ECOLOGIC SERVICE S.A. C/V TM, nr. 13514880din data: 31.05.2022 - achitat factura seria TM nr 13514880 din 2022-05-31 | 3.352,17 |
RETIM ECOLOGIC SERVICE S.A. C/V TM, nr. 13514880din data: 31.05.2022 - achitat factura seria TM nr 13514880 din 2022-05-31 | ||
| 08.06.2022 | RETIM ECOLOGIC SERVICE S.A. C/V TM, nr. 13514881din data: 31.05.2022 - achitat factura seria TM nr 13514881 din 2022-05-31 | 922,73 |
RETIM ECOLOGIC SERVICE S.A. C/V TM, nr. 13514881din data: 31.05.2022 - achitat factura seria TM nr 13514881 din 2022-05-31 | ||
Cheltuieli de personal
Data | Suma (lei) | |
|---|---|---|
Furnizor / Descriere | ||
| 06.06.2022 | Naveta *** una martieaprilie 2022 | 980,00 |
Naveta *** una martieaprilie 2022 | ||
Alte cheltuieli
Data | Suma (lei) | |
|---|---|---|
Furnizor / Descriere | ||
| 17.06.2022 | Burse cont colector | 72.274,00 |
Burse cont colector | ||
| 20.06.2022 | Burse alte banci | 18.389,00 |
Burse alte banci | ||
| 08.06.2022 | Achitat CES Borha, Bolos, *** | 2.361,00 |
Achitat CES Borha, Bolos, *** | ||