BETA
Stema Timișoarei

Primăria
Timișoara

Școala Gimnazială Nr. 16 Take Ionescu

Sumar iunie 2022

Cheltuieli cu bunuri și servicii34.765,54 lei
Cheltuieli de personal980,00 lei
Alte cheltuieli93.024,00 lei
Total cheltuieli128.769,54 lei

Cheltuieli cu bunuri și servicii

Data
Suma (lei)
Furnizor / Descriere
03.06.2022714,00

ADI COM SOFT

C/V SB ACS, nr. 345674din data: 06.06.2022 - achitat factura seria SB ACS nr 345674 din 2022-06-06

03.06.2022238,00

HERA SOFTWARE

C/V TM, nr. 2450din data: 03.06.2022 - achitat factura seria TM nr 2450 din 2022-06-03

03.06.20221.074,77

VODAFONE ROMANIA-UPC ROMANIA

C/V VDF, nr. 496718327din data: 02.05.2022 - achitat factura seria VDF nr 496718327 din 2022-05-02

03.06.2022173,15

CASE SOFTWARE

C/V nr 909070din data 03 06 2022 - achitat factura seria nr 909070 din 2022-06-03

08.06.2022115,27

RDS & RDS S.A

C/V FDB22, nr. 43443774din data: 08.06.2022 - achitat factura seria FDB22 nr 43443774 din 2022-06-08

08.06.2022714,00

ADI COM SOFT

C/V SB ACS, nr. 341672din data: 10.05.2022 - achitat factura seria SB ACS nr 341672 din 2022-05-10

08.06.20223.352,17

RETIM ECOLOGIC SERVICE S.A.

C/V TM, nr. 13514880din data: 31.05.2022 - achitat factura seria TM nr 13514880 din 2022-05-31

08.06.2022922,73

RETIM ECOLOGIC SERVICE S.A.

C/V TM, nr. 13514881din data: 31.05.2022 - achitat factura seria TM nr 13514881 din 2022-05-31

08.06.20222.250,00

ULTRAMARIN SRL

C/V TMULTF, nr. 58290din data: 03.06.2022 - achitat factura seria TMULTF nr 58290 din 2022-06-03

08.06.2022347,00

Achitat inspectii

08.06.202239,00

Impozit inspectii

16.06.2022109,41

VODAFONE ROMANIA-UPC ROMANIA

C/V VDF, nr. 501725816din data: 02.06.2022 - achitat factura seria VDF nr 501725816 din 2022-06-02

16.06.20221.148,96

VODAFONE ROMANIA-UPC ROMANIA

C/V VDF, nr. 501761854din data: 03.06.2022 - achitat factura seria VDF nr 501761854 din 2022-06-03

28.06.20229.317,70

DAN ELECTRO SRL

C/V DE, nr. 999din data: 28.06.2022 - achitat factura seria DE nr 999 din 2022-06-28

28.06.20227.396,97

S.C. DEDEMAN SRL

C/V DED nr 57006113737din data 08 06 2022 - achitat factura seria DED nr 57006113737 din 2022-06-08

28.06.20223.014,75

GLOBAL ADVISOR

C/V GLF, nr. 00004063din data: 15.06.2022 - achitat factura seria GLF nr 00004063 din 2022-06-15

28.06.2022981,75

ADMIN&CONSULT SRL

C/V LGF22, nr. 826din data: 06.06.2022 - achitat factura seria LGF22 nr 826 din 2022-06-06

29.06.2022589,05

EXCLUSIV ADVERTISING&STAMPS SRL

C/V EXTM, nr. 2020447din data: 16.06.2022 - achitat factura seria EXTM nr 2020447 din 2022-06-16

29.06.2022398,65

FRANKAR ADVERTISING SRL

C/V FRK, nr. 25463din data: 28.06.2022 - achitat factura seria FRK nr 25463 din 2022-06-28

29.06.2022595,00

DATAMAX Line

C/V TM DTX, nr. 20211684din data: 15.06.2022 - achitat factura seria TM DTX nr 20211684 din 2022-06-15

29.06.2022556,25

DATAMAX Line

C/V TM DTX, nr. 20211696din data: 16.06.2022 - achitat factura seria TM DTX nr 20211696 din 2022-06-16

29.06.2022498,68

AQUATIM

C/V TMA10, nr. 1014058942din data: 17.06.2022 - achitat factura seria TMA10 nr 1014058942 din 2022-06-17

29.06.2022218,28

AQUATIM

C/V TMC10, nr. 1020632858din data: 17.06.2022 - achitat factura seria TMC10 nr 1020632858 din 2022-06-17

Cheltuieli de personal

Data
Suma (lei)
Furnizor / Descriere
06.06.2022980,00

Naveta *** una martieaprilie 2022

Alte cheltuieli

Data
Suma (lei)
Furnizor / Descriere
17.06.202272.274,00

Burse cont colector

20.06.202218.389,00

Burse alte banci

08.06.20222.361,00

Achitat CES Borha, Bolos, ***

Este utilă această pagină?