Sumar mai 2022
| Cheltuieli cu bunuri și servicii | 77.074,13 lei |
| Alte cheltuieli | 182.252,00 lei |
| Total cheltuieli | 259.326,13 lei |
Cheltuieli cu bunuri și servicii
Data | Suma (lei) | |
|---|---|---|
Furnizor / Descriere | ||
| 03.05.2022 | ENEL ENERGIE S.A. C/V 22EI, nr. 05463166din data: 20.04.2022 - achitat factura seria 22EI nr 05463166 din 2022-04-20 | 8.856,21 |
ENEL ENERGIE S.A. C/V 22EI, nr. 05463166din data: 20.04.2022 - achitat factura seria 22EI nr 05463166 din 2022-04-20 | ||
| 03.05.2022 | SBK SECURITY GRUP SRL C/V SSG, nr. 4952din data: 03.05.2022 - achitat factura seria SSG nr 4952 din 2022-05-03 | 150,00 |
SBK SECURITY GRUP SRL C/V SSG, nr. 4952din data: 03.05.2022 - achitat factura seria SSG nr 4952 din 2022-05-03 | ||
| 24.05.2022 | COLTERM S.A C/V , nr. 15807din data: 12.05.2022 - achitat factura seria nr 15807 din 2022-05-12 | 38.937,24 |
COLTERM S.A C/V , nr. 15807din data: 12.05.2022 - achitat factura seria nr 15807 din 2022-05-12 | ||
| 24.05.2022 | VODAFONE ROMANIA-UPC ROMANIA C/V , nr. 2240517din data: 01.05.2022 - achitat factura seria nr 2240517 din 2022-05-01 | 105,98 |
VODAFONE ROMANIA-UPC ROMANIA C/V , nr. 2240517din data: 01.05.2022 - achitat factura seria nr 2240517 din 2022-05-01 | ||
| 24.05.2022 | COLEGIU TEHNIC ENERGETIC REGELE FERDINAND C/V CTRF nr 0390din data 17 05 2022 - achitat factura seria CTRF nr 0390 din 2022-05-17 | 9.726,83 |
COLEGIU TEHNIC ENERGETIC REGELE FERDINAND C/V CTRF nr 0390din data 17 05 2022 - achitat factura seria CTRF nr 0390 din 2022-05-17 | ||
| 24.05.2022 | COLEGIU TEHNIC ENERGETIC REGELE FERDINAND C/V CTRF, nr. 0388din data: 17.05.2022 - achitat factura seria CTRF nr 0388 din 2022-05-17 | 8.881,94 |
COLEGIU TEHNIC ENERGETIC REGELE FERDINAND C/V CTRF, nr. 0388din data: 17.05.2022 - achitat factura seria CTRF nr 0388 din 2022-05-17 | ||
| 24.05.2022 | COLEGIU TEHNIC ENERGETIC REGELE FERDINAND C/V CTRF, nr. 0388din data: 17.05.2022 - achitat factura seria CTRF nr 0388 din 2022-05-17 | 742,05 |
COLEGIU TEHNIC ENERGETIC REGELE FERDINAND C/V CTRF, nr. 0388din data: 17.05.2022 - achitat factura seria CTRF nr 0388 din 2022-05-17 | ||
| 24.05.2022 | COLEGIU TEHNIC ENERGETIC REGELE FERDINAND C/V CTRF, nr. 0390din data: 17.05.2022 - achitat factura seria CTRF nr 0390 din 2022-05-17 | 742,05 |
COLEGIU TEHNIC ENERGETIC REGELE FERDINAND C/V CTRF, nr. 0390din data: 17.05.2022 - achitat factura seria CTRF nr 0390 din 2022-05-17 | ||
| 24.05.2022 | ELTE OFFICE C/V ELTE, nr. 5289din data: 19.05.2022 - achitat factura seria ELTE nr 5289 din 2022-05-19 | 1.339,83 |
ELTE OFFICE C/V ELTE, nr. 5289din data: 19.05.2022 - achitat factura seria ELTE nr 5289 din 2022-05-19 | ||
| 11.05.2022 | ELTE OFFICE C/V ELTE nr 5249din data 03 05 2022 - achitat factura seria ELTE nr 5249 din 2022-05-03 | 672,35 |
ELTE OFFICE C/V ELTE nr 5249din data 03 05 2022 - achitat factura seria ELTE nr 5249 din 2022-05-03 | ||
| 11.05.2022 | DATAMAX Line C/V TM DTX nr 20211524din data 10 05 2022 - achitat factura seria TM DTX nr 20211524 din 2022-05-10 | 595,00 |
DATAMAX Line C/V TM DTX nr 20211524din data 10 05 2022 - achitat factura seria TM DTX nr 20211524 din 2022-05-10 | ||
| 06.05.2022 | RETIM ECOLOGIC SERVICE S.A. C/V TM, nr. 13421047din data: 30.04.2022 - achitat factura seria TM nr 13421047 din 2022-04-30 | 3.132,43 |
RETIM ECOLOGIC SERVICE S.A. C/V TM, nr. 13421047din data: 30.04.2022 - achitat factura seria TM nr 13421047 din 2022-04-30 | ||
| 06.05.2022 | RETIM ECOLOGIC SERVICE S.A. C/V TM, nr. 13421048din data: 30.04.2022 - achitat factura seria TM nr 13421048 din 2022-04-30 | 922,73 |
RETIM ECOLOGIC SERVICE S.A. C/V TM, nr. 13421048din data: 30.04.2022 - achitat factura seria TM nr 13421048 din 2022-04-30 | ||
| 11.05.2022 | ELTE OFFICE C/V ELTE nr 5245din data 02 05 2022 - achitat factura seria ELTE nr 5245 din 2022-05-02 | 77,59 |
ELTE OFFICE C/V ELTE nr 5245din data 02 05 2022 - achitat factura seria ELTE nr 5245 din 2022-05-02 | ||
| 24.05.2022 | RDS & RDS S.A C/V FDB22, nr. 37767311din data: 06.05.2022 - achitat factura seria FDB22 nr 37767311 din 2022-05-06 | 115,27 |
RDS & RDS S.A C/V FDB22, nr. 37767311din data: 06.05.2022 - achitat factura seria FDB22 nr 37767311 din 2022-05-06 | ||
| 24.05.2022 | DATAMAX Line C/V TM DTX, nr. 20211350din data: 11.05.2022 - achitat factura seria TM DTX nr 20211350 din 2022-05-11 | 178,50 |
DATAMAX Line C/V TM DTX, nr. 20211350din data: 11.05.2022 - achitat factura seria TM DTX nr 20211350 din 2022-05-11 | ||
| 03.05.2022 | DATAMAX Line C/V TM DTX, nr. 2011461din data: 19.04.2022 - achitat factura seria TM DTX nr 2011461 din 2022-04-19 | 595,00 |
DATAMAX Line C/V TM DTX, nr. 2011461din data: 19.04.2022 - achitat factura seria TM DTX nr 2011461 din 2022-04-19 | ||
| 06.05.2022 | C/V THE22, nr. 0137din data: 30.04.2022CENTRUL MEDICAL *** - achitat factura seria THE22 nr 0137 din 2022-04-30 | 350,00 |
C/V THE22, nr. 0137din data: 30.04.2022CENTRUL MEDICAL *** - achitat factura seria THE22 nr 0137 din 2022-04-30 | ||
| 24.05.2022 | AQUATIM C/V TMA10, nr. 1014028558din data: 13.05.2022 - achitat factura seria TMA10 nr 1014028558 din 2022-05-13 | 271,60 |
AQUATIM C/V TMA10, nr. 1014028558din data: 13.05.2022 - achitat factura seria TMA10 nr 1014028558 din 2022-05-13 | ||
| 24.05.2022 | AQUATIM C/V TMC10, nr. 1020628392din data: 13.05.2022 - achitat factura seria TMC10 nr 1020628392 din 2022-05-13 | 410,35 |
AQUATIM C/V TMC10, nr. 1020628392din data: 13.05.2022 - achitat factura seria TMC10 nr 1020628392 din 2022-05-13 | ||
| 25.05.2022 | SBK SECURITY GRUP SRL C/V SSG, nr. 5018din data: 24.05.2022 - achitat factura seria SSG nr 5018 din 2022-05-24 | 150,00 |
SBK SECURITY GRUP SRL C/V SSG, nr. 5018din data: 24.05.2022 - achitat factura seria SSG nr 5018 din 2022-05-24 | ||
| 06.05.2022 | DATAMAX Line Obiecte de inventarC/V TM DTX, nr. 20211477din data: 03.05.2022 - achitat factura seria TM DTX nr 20211477 din 2022-05-03 | 121,18 |
DATAMAX Line C/V TM DTX, nr. 20211477din data: 03.05.2022 - achitat factura seria TM DTX nr 20211477 din 2022-05-03 | ||
Alte cheltuieli
Data | Suma (lei) | |
|---|---|---|
Furnizor / Descriere | ||
| 25.05.2022 | Burse cont alte banci | 35.896,00 |
Burse cont alte banci | ||
| 23.05.2022 | Burse cont colector | 146.356,00 |
Burse cont colector | ||