BETA
Stema Timișoarei

Primăria
Timișoara

Școala Gimnazială Nr. 16 Take Ionescu

Sumar mai 2022

Cheltuieli cu bunuri și servicii77.074,13 lei
Alte cheltuieli182.252,00 lei
Total cheltuieli259.326,13 lei

Cheltuieli cu bunuri și servicii

Data
Suma (lei)
Furnizor / Descriere
03.05.20228.856,21

ENEL ENERGIE S.A.

C/V 22EI, nr. 05463166din data: 20.04.2022 - achitat factura seria 22EI nr 05463166 din 2022-04-20

03.05.2022150,00

SBK SECURITY GRUP SRL

C/V SSG, nr. 4952din data: 03.05.2022 - achitat factura seria SSG nr 4952 din 2022-05-03

11.05.2022672,35

ELTE OFFICE

C/V ELTE nr 5249din data 03 05 2022 - achitat factura seria ELTE nr 5249 din 2022-05-03

11.05.2022595,00

DATAMAX Line

C/V TM DTX nr 20211524din data 10 05 2022 - achitat factura seria TM DTX nr 20211524 din 2022-05-10

24.05.202238.937,24

COLTERM S.A

C/V , nr. 15807din data: 12.05.2022 - achitat factura seria nr 15807 din 2022-05-12

24.05.2022105,98

VODAFONE ROMANIA-UPC ROMANIA

C/V , nr. 2240517din data: 01.05.2022 - achitat factura seria nr 2240517 din 2022-05-01

24.05.20229.726,83

COLEGIU TEHNIC ENERGETIC REGELE FERDINAND

C/V CTRF nr 0390din data 17 05 2022 - achitat factura seria CTRF nr 0390 din 2022-05-17

24.05.20228.881,94

COLEGIU TEHNIC ENERGETIC REGELE FERDINAND

C/V CTRF, nr. 0388din data: 17.05.2022 - achitat factura seria CTRF nr 0388 din 2022-05-17

24.05.2022742,05

COLEGIU TEHNIC ENERGETIC REGELE FERDINAND

C/V CTRF, nr. 0388din data: 17.05.2022 - achitat factura seria CTRF nr 0388 din 2022-05-17

24.05.2022742,05

COLEGIU TEHNIC ENERGETIC REGELE FERDINAND

C/V CTRF, nr. 0390din data: 17.05.2022 - achitat factura seria CTRF nr 0390 din 2022-05-17

24.05.20221.339,83

ELTE OFFICE

C/V ELTE, nr. 5289din data: 19.05.2022 - achitat factura seria ELTE nr 5289 din 2022-05-19

06.05.20223.132,43

RETIM ECOLOGIC SERVICE S.A.

C/V TM, nr. 13421047din data: 30.04.2022 - achitat factura seria TM nr 13421047 din 2022-04-30

06.05.2022922,73

RETIM ECOLOGIC SERVICE S.A.

C/V TM, nr. 13421048din data: 30.04.2022 - achitat factura seria TM nr 13421048 din 2022-04-30

11.05.202277,59

ELTE OFFICE

C/V ELTE nr 5245din data 02 05 2022 - achitat factura seria ELTE nr 5245 din 2022-05-02

24.05.2022115,27

RDS & RDS S.A

C/V FDB22, nr. 37767311din data: 06.05.2022 - achitat factura seria FDB22 nr 37767311 din 2022-05-06

24.05.2022178,50

DATAMAX Line

C/V TM DTX, nr. 20211350din data: 11.05.2022 - achitat factura seria TM DTX nr 20211350 din 2022-05-11

03.05.2022595,00

DATAMAX Line

C/V TM DTX, nr. 2011461din data: 19.04.2022 - achitat factura seria TM DTX nr 2011461 din 2022-04-19

24.05.2022271,60

AQUATIM

C/V TMA10, nr. 1014028558din data: 13.05.2022 - achitat factura seria TMA10 nr 1014028558 din 2022-05-13

24.05.2022410,35

AQUATIM

C/V TMC10, nr. 1020628392din data: 13.05.2022 - achitat factura seria TMC10 nr 1020628392 din 2022-05-13

25.05.2022150,00

SBK SECURITY GRUP SRL

C/V SSG, nr. 5018din data: 24.05.2022 - achitat factura seria SSG nr 5018 din 2022-05-24

06.05.2022350,00

C/V THE22, nr. 0137din data: 30.04.2022CENTRUL MEDICAL *** - achitat factura seria THE22 nr 0137 din 2022-04-30

06.05.2022121,18

DATAMAX Line

C/V TM DTX, nr. 20211477din data: 03.05.2022 - achitat factura seria TM DTX nr 20211477 din 2022-05-03

Alte cheltuieli

Data
Suma (lei)
Furnizor / Descriere
23.05.2022146.356,00

Burse cont colector

25.05.202235.896,00

Burse cont alte banci

Este utilă această pagină?