Sumar martie 2022
| Cheltuieli cu bunuri și servicii | 147.378,55 lei |
| Cheltuieli de personal | 560,00 lei |
| Total cheltuieli | 147.938,55 lei |
Cheltuieli cu bunuri și servicii
Data | Suma (lei) | |
|---|---|---|
Furnizor / Descriere | ||
| 01.03.2022 | COLTERM S.A C/V , nr. 4152din data: 15.02.2022 - achitat factura seria nr 4152 din 2022-02-15 | 52.429,68 |
COLTERM S.A C/V , nr. 4152din data: 15.02.2022 - achitat factura seria nr 4152 din 2022-02-15 | ||
| 01.03.2022 | ENEL ENERGIE S.A. Fact nr 2280062 seria 22EIO din 25/02/22 - achitat factura seria 22EIO nr 2280062 din 2022-02-25 | 3.341,98 |
ENEL ENERGIE S.A. Fact nr 2280062 seria 22EIO din 25/02/22 - achitat factura seria 22EIO nr 2280062 din 2022-02-25 | ||
| 01.03.2022 | VODAFONE ROMANIA-UPC ROMANIA Fact nr 483805838 seria VDF din 02/02/22 - achitat factura seria VDF nr 483805838 din 2022-02-02 | 265,07 |
VODAFONE ROMANIA-UPC ROMANIA Fact nr 483805838 seria VDF din 02/02/22 - achitat factura seria VDF nr 483805838 din 2022-02-02 | ||
| 01.03.2022 | VODAFONE ROMANIA-UPC ROMANIA Fact nr 483805859 seria VDF din 02/02/22 - achitat factura seria VDF nr 483805859 din 2022-02-02 | 1.086,90 |
VODAFONE ROMANIA-UPC ROMANIA Fact nr 483805859 seria VDF din 02/02/22 - achitat factura seria VDF nr 483805859 din 2022-02-02 | ||
| 03.03.2022 | RETIM ECOLOGIC SERVICE S.A. C/V TM, nr. 13143363din data: 28.02.2022 - achitat factura seria TM nr 13143363 din 2022-02-28 | 2.473,14 |
RETIM ECOLOGIC SERVICE S.A. C/V TM, nr. 13143363din data: 28.02.2022 - achitat factura seria TM nr 13143363 din 2022-02-28 | ||
| 03.03.2022 | RETIM ECOLOGIC SERVICE S.A. C/V TM, nr. 13143364din data: 28.02.2022 - achitat factura seria TM nr 13143364 din 2022-02-28 | 922,73 |
RETIM ECOLOGIC SERVICE S.A. C/V TM, nr. 13143364din data: 28.02.2022 - achitat factura seria TM nr 13143364 din 2022-02-28 | ||
| 03.03.2022 | HERA SOFTWARE C/V TM, nr. 2322din data: 02.03.2022 - achitat factura seria TM nr 2322 din 2022-03-02 | 238,00 |
HERA SOFTWARE C/V TM, nr. 2322din data: 02.03.2022 - achitat factura seria TM nr 2322 din 2022-03-02 | ||
| 17.03.2022 | AQUATIM C/V TMC10, nr. 1020622425din data: 17.03.2022 - achitat factura seria TMC10 nr 1020622425 din 2022-03-17 | 261,98 |
AQUATIM C/V TMC10, nr. 1020622425din data: 17.03.2022 - achitat factura seria TMC10 nr 1020622425 din 2022-03-17 | ||
| 21.03.2022 | COLEGIU TEHNIC ENERGETIC REGELE FERDINAND C/V CTRF, nr. 0377din data: 11.03.2022 - achitat factura seria CTRF nr 0377 din 2022-03-11 | 3.956,75 |
COLEGIU TEHNIC ENERGETIC REGELE FERDINAND C/V CTRF, nr. 0377din data: 11.03.2022 - achitat factura seria CTRF nr 0377 din 2022-03-11 | ||
| 21.03.2022 | COLEGIU TEHNIC ENERGETIC REGELE FERDINAND C/V CTRF, nr. 0377din data: 11.03.2022 - achitat factura seria CTRF nr 0377 din 2022-03-11 | 742,05 |
COLEGIU TEHNIC ENERGETIC REGELE FERDINAND C/V CTRF, nr. 0377din data: 11.03.2022 - achitat factura seria CTRF nr 0377 din 2022-03-11 | ||
| 21.03.2022 | COLEGIU TEHNIC ENERGETIC REGELE FERDINAND C/V CTRF, nr. 0378din data: 11.03.2022 - achitat factura seria CTRF nr 0378 din 2022-03-11 | 742,05 |
COLEGIU TEHNIC ENERGETIC REGELE FERDINAND C/V CTRF, nr. 0378din data: 11.03.2022 - achitat factura seria CTRF nr 0378 din 2022-03-11 | ||
| 21.03.2022 | COLEGIU TEHNIC ENERGETIC REGELE FERDINAND C/V CTRF, nr. 0378din data: 11.03.2022 - achitat factura seria CTRF nr 0378 din 2022-03-11 | 5.210,07 |
COLEGIU TEHNIC ENERGETIC REGELE FERDINAND C/V CTRF, nr. 0378din data: 11.03.2022 - achitat factura seria CTRF nr 0378 din 2022-03-11 | ||
| 21.03.2022 | COLEGIU TEHNIC ENERGETIC REGELE FERDINAND C/V CTRF, nr. 0380din data: 14.03.2022 - achitat factura seria CTRF nr 0380 din 2022-03-14 | 9.473,39 |
COLEGIU TEHNIC ENERGETIC REGELE FERDINAND C/V CTRF, nr. 0380din data: 14.03.2022 - achitat factura seria CTRF nr 0380 din 2022-03-14 | ||
| 01.03.2022 | Fact nr 0034 seria THE22 din 01/02/22CENTRUL MEDICAL *** - achitat factura seria THE22 nr 0034 din 2022-02-01 | 350,00 |
Fact nr 0034 seria THE22 din 01/02/22CENTRUL MEDICAL *** - achitat factura seria THE22 nr 0034 din 2022-02-01 | ||
| 21.03.2022 | RDS & RDS S.A C/V FDB22 nr 2645811din data 08 03 2022 - achitat factura seria FDB22 nr 2645811 din 2022-03-08 | 115,27 |
RDS & RDS S.A C/V FDB22 nr 2645811din data 08 03 2022 - achitat factura seria FDB22 nr 2645811 din 2022-03-08 | ||
| 21.03.2022 | GLOBAL ADVISOR C/V GLF nr 00003868din data 14 03 2022 - achitat factura seria GLF nr 00003868 din 2022-03-14 | 2.261,42 |
GLOBAL ADVISOR C/V GLF nr 00003868din data 14 03 2022 - achitat factura seria GLF nr 00003868 din 2022-03-14 | ||
| 21.03.2022 | ADMIN&CONSULT SRL Protectia munciiC/V LGF22 nr 350din data 07 03 2022 - achitat factura seria LGF22 nr 350 din 2022-03-07 | 996,03 |
ADMIN&CONSULT SRL C/V LGF22 nr 350din data 07 03 2022 - achitat factura seria LGF22 nr 350 din 2022-03-07 | ||
| 21.03.2022 | ADI COM SOFT C/V SB ACS nr 335474din data 07 03 2022 - achitat factura seria SB ACS nr 335474 din 2022-03-07 | 714,00 |
ADI COM SOFT C/V SB ACS nr 335474din data 07 03 2022 - achitat factura seria SB ACS nr 335474 din 2022-03-07 | ||
| 21.03.2022 | COLTERM S.A C/V nr 8046din data 11 03 2022 - achitat factura seria nr 8046 din 2022-03-11 | 55.402,74 |
COLTERM S.A C/V nr 8046din data 11 03 2022 - achitat factura seria nr 8046 din 2022-03-11 | ||
| 22.03.2022 | VODAFONE ROMANIA-UPC ROMANIA C/V , nr. 557943195din data: 01.03.2022 - achitat factura seria nr 557943195 din 2022-03-01 | 105,98 |
VODAFONE ROMANIA-UPC ROMANIA C/V , nr. 557943195din data: 01.03.2022 - achitat factura seria nr 557943195 din 2022-03-01 | ||
| 23.03.2022 | MONITORUL OFICIAL C/V MOC nr 3401din data 03 03 2022 - achitat factura seria MOC nr 3401 din 2022-03-03 | 194,60 |
MONITORUL OFICIAL C/V MOC nr 3401din data 03 03 2022 - achitat factura seria MOC nr 3401 din 2022-03-03 | ||
| 23.03.2022 | DATAMAX Line C/V TM DTX, nr. 20211341din data: 14.03.2022 - achitat factura seria TM DTX nr 20211341 din 2022-03-14 | 595,00 |
DATAMAX Line C/V TM DTX, nr. 20211341din data: 14.03.2022 - achitat factura seria TM DTX nr 20211341 din 2022-03-14 | ||
| 24.03.2022 | ENEL ENERGIE S.A. C/V 22EI, nr. 04375706din data: 20.03.2022 - achitat factura seria 22EI nr 04375706 din 2022-03-20 | 2.109,79 |
ENEL ENERGIE S.A. C/V 22EI, nr. 04375706din data: 20.03.2022 - achitat factura seria 22EI nr 04375706 din 2022-03-20 | ||
| 24.03.2022 | AQUATIM C/V TMA10, nr. 1013907626din data: 17.03.2022 - achitat factura seria TMA10 nr 1013907626 din 2022-03-17 | 797,15 |
AQUATIM C/V TMA10, nr. 1013907626din data: 17.03.2022 - achitat factura seria TMA10 nr 1013907626 din 2022-03-17 | ||
| 24.03.2022 | AQUATIM C/V TMA10, nr. 1013968017din data: 17.03.2022 - achitat factura seria TMA10 nr 1013968017 din 2022-03-17 | 95,58 |
AQUATIM C/V TMA10, nr. 1013968017din data: 17.03.2022 - achitat factura seria TMA10 nr 1013968017 din 2022-03-17 | ||
| 24.03.2022 | AQUATIM C/V TMC10, nr. 1020615413din data: 17.03.2022 - achitat factura seria TMC10 nr 1020615413 din 2022-03-17 | 6,73 |
AQUATIM C/V TMC10, nr. 1020615413din data: 17.03.2022 - achitat factura seria TMC10 nr 1020615413 din 2022-03-17 | ||
| 24.03.2022 | VODAFONE ROMANIA-UPC ROMANIA C/V VDF, nr. 488058423din data: 03.03.2022 - achitat factura seria VDF nr 488058423 din 2022-03-03 | 261,06 |
VODAFONE ROMANIA-UPC ROMANIA C/V VDF, nr. 488058423din data: 03.03.2022 - achitat factura seria VDF nr 488058423 din 2022-03-03 | ||
| 24.03.2022 | VODAFONE ROMANIA-UPC ROMANIA C/V VDF, nr. 488058424din data: 02.03.2022 - achitat factura seria VDF nr 488058424 din 2022-03-02 | 1.137,36 |
VODAFONE ROMANIA-UPC ROMANIA C/V VDF, nr. 488058424din data: 02.03.2022 - achitat factura seria VDF nr 488058424 din 2022-03-02 | ||
| 21.03.2022 | COLEGIU TEHNIC ENERGETIC REGELE FERDINAND C/V CTRF, nr. 0380din data: 14.03.2022 - achitat factura seria CTRF nr 0380 din 2022-03-14 | 742,05 |
COLEGIU TEHNIC ENERGETIC REGELE FERDINAND C/V CTRF, nr. 0380din data: 14.03.2022 - achitat factura seria CTRF nr 0380 din 2022-03-14 | ||
| 21.03.2022 | C/V THE22, nr. 0055din data: 02.03.2022CENTRUL MEDICAL *** - achitat factura seria THE22 nr 0055 din 2022-03-02 | 350,00 |
C/V THE22, nr. 0055din data: 02.03.2022CENTRUL MEDICAL *** - achitat factura seria THE22 nr 0055 din 2022-03-02 | ||
Cheltuieli de personal
Data | Suma (lei) | |
|---|---|---|
Furnizor / Descriere | ||
| 23.03.2022 | Naveta *** una ianuarie 2022 | 560,00 |
Naveta *** una ianuarie 2022 | ||