BETA
Stema Timișoarei

Primăria
Timișoara

Școala Gimnazială Nr. 16 Take Ionescu

Sumar octombrie 2021

Cheltuieli cu bunuri și servicii40.979,81 lei
Total cheltuieli40.979,81 lei

Cheltuieli cu bunuri și servicii

Data
Suma (lei)
Furnizor / Descriere
14.10.20211.301,03

ELTE OFFICE

C/V ELTE, nr. 4868din data: 20.09.2021 - ELTE OFFICE - achitat factura seria ELTE nr 4868 din 2021-09-20

14.10.2021744,88

ELTE OFFICE

C/V ELTE, nr. 4873din data: 23.09.2021 - ELTE OFFICE - achitat factura seria ELTE nr 4873 din 2021-09-23

14.10.20211.103,13

ADMIN&CONSULT SRL

C/V LGF21 nr 1268din data 30 09 2021 - ADMIN&CONSULT SRL - achitat factura seria LGF21 nr 1268 din 2021-09-30

14.10.202113.030,50

TELETIM

C/V TELE nr 120161589din data 06 10 2021 - TELETIM - achitat factura seria TELE nr 120161589 din 2021-10-06

14.10.2021238,00

HERA SOFTWARE

C/V TM , nr. 2145din data: 01.10.2021 - HERA SOFTWARE - achitat factura seria TM nr 2145 din 2021-10-01

14.10.202159,48

COLTERM S.A

C/V TM CLTF, nr. 34677din data: 10.09.2021 - COLTERM S.A - achitat factura seria TM CLTF nr 34677 din 2021-09-10

14.10.2021595,00

DATAMAX Line

C/V TM DTX, nr. 20210700din data: 14.09.2021 - DATAMAX Line - achitat factura seria TM DTX nr 20210700 din 2021-09-14

14.10.20216.616,00

DATAMAX Line

C/V TM DTX, nr. 20210801din data: 04.10.2021 - DATAMAX Line - achitat factura seria TM DTX nr 20210801 din 2021-10-04

14.10.2021799,87

DATAMAX Line

C/V TM DTX, nr. 20210801din data: 04.10.2021 - DATAMAX Line - achitat factura seria TM DTX nr 20210801 din 2021-10-04

14.10.2021739,99

DATAMAX Line

C/V TM DTX, nr. 20210811din data: 07.10.2021 - DATAMAX Line - achitat factura seria TM DTX nr 20210811 din 2021-10-07

14.10.202159,50

IMPRIMERIA MIRTON

C/V TM IM 19, nr. 23861din data: 22.09.2021 - IMPRIMERIA MIRTON - achitat factura seria TM IM 19 nr 23861 din 2021-09-22

14.10.2021342,27

AQUATIM

C/V TMA10, nr. 1013786322din data: 15.09.2021 - AQUATIM - achitat factura seria TMA10 nr 1013786322 din 2021-09-15

14.10.202141,43

AQUATIM

C/V TMC10, nr. 1020601244din data: 15.09.2021 - AQUATIM - achitat factura seria TMC10 nr 1020601244 din 2021-09-15

19.10.20211.117,24

VODAFONE ROMANIA-UPC ROMANIA

C/V VDF, nr. 467126113din data: 02.10.2021 - VODAFONE ROMANIA-UPC ROMANIA - achitat factura seria VDF nr 467126113 din 2021-10-02

20.10.2021714,00

ADI COM SOFT

C/V SB ACS, nr. 321439din data: 04.10.2021 - ADI COM SOFT - achitat factura seria SB ACS nr 321439 din 2021-10-04

20.10.2021239,28

VODAFONE ROMANIA-UPC ROMANIA

C/V VDF, nr. 467126112din data: 02.10.2021 - VODAFONE ROMANIA-UPC ROMANIA - achitat factura seria VDF nr 467126112 din 2021-10-02

25.10.20212.084,03

ENEL ENERGIE S.A.

C/V 21EI0, nr. 9558178din data: 23.09.2021 - ENEL ENERGIE S.A. - achitat factura seria 21EI0 nr 9558178 din 2021-09-23

25.10.20213.291,30

ELTE OFFICE

C/V ELTE, nr. 4903din data: 11.10.2021 - ELTE OFFICE - achitat factura seria ELTE nr 4903 din 2021-10-11

25.10.2021439,35

COLTERM S.A

C/V TM CLTF, nr. 38086din data: 15.10.2021 - COLTERM S.A - achitat factura seria TM CLTF nr 38086 din 2021-10-15

25.10.2021406,39

AQUATIM

C/V TMA10, nr. 1013816595din data: 15.10.2021 - AQUATIM - achitat factura seria TMA10 nr 1013816595 din 2021-10-15

25.10.2021270,66

AQUATIM

C/V TMC10, nr. 1020604791din data: 15.10.2021 - AQUATIM - achitat factura seria TMC10 nr 1020604791 din 2021-10-15

27.10.20215,43

VODAFONE ROMANIA-UPC ROMANIA

C/V , nr. 550358171din data: 01.10.2021 - VODAFONE ROMANIA-UPC ROMANIA - achitat factura seria nr 550358171 din 2021-10-01

27.10.20212.400,00

DARIUS $ ALEX COMPANY TM SRL

C/V DAR nr 0001din data 21 10 2021 - DARIUS $ ALEX COMPANY TM SRL - achitat factura seria DAR nr 0001 din 2021-10-21

27.10.2021115,27

RDS & RDS S.A

C/V FDB21, nr. 62851925din data: 06.10.2021 - RDS & RDS S.A - achitat factura seria FDB21 nr 62851925 din 2021-10-06

27.10.2021150,00

SBK SECURITY GRUP SRL

C/V SSG nr 4505din data 28 10 2021 - SBK SECURITY GRUP SRL - achitat factura seria SSG nr 4505 din 2021-10-28

27.10.2021595,00

DATAMAX Line

C/V TM DTX, nr. 202108853din data: 18.10.2021 - DATAMAX Line - achitat factura seria TM DTX nr 202108853 din 2021-10-18

27.10.20212.592,12

RETIM ECOLOGIC SERVICE S.A.

C/V TM, nr. 12417851din data: 30.09.2021 - RETIM ECOLOGIC SERVICE S.A. - achitat factura seria TM nr 12417851 din 2021-09-30

27.10.2021888,66

RETIM ECOLOGIC SERVICE S.A.

C/V TM, nr. 12417852din data: 30.09.2021 - RETIM ECOLOGIC SERVICE S.A. - achitat factura seria TM nr 12417852 din 2021-09-30

Este utilă această pagină?