Sumar octombrie 2021
| Cheltuieli cu bunuri și servicii | 40.979,81 lei |
| Total cheltuieli | 40.979,81 lei |
Cheltuieli cu bunuri și servicii
Data | Suma (lei) | |
|---|---|---|
Furnizor / Descriere | ||
| 19.10.2021 | VODAFONE ROMANIA-UPC ROMANIA C/V VDF, nr. 467126113din data: 02.10.2021 - achitat factura seria VDF nr 467126113 din 2021-10-02 | 1.117,24 |
VODAFONE ROMANIA-UPC ROMANIA C/V VDF, nr. 467126113din data: 02.10.2021 - achitat factura seria VDF nr 467126113 din 2021-10-02 | ||
| 20.10.2021 | ADI COM SOFT C/V SB ACS, nr. 321439din data: 04.10.2021 - achitat factura seria SB ACS nr 321439 din 2021-10-04 | 714,00 |
ADI COM SOFT C/V SB ACS, nr. 321439din data: 04.10.2021 - achitat factura seria SB ACS nr 321439 din 2021-10-04 | ||
| 20.10.2021 | VODAFONE ROMANIA-UPC ROMANIA C/V VDF, nr. 467126112din data: 02.10.2021 - achitat factura seria VDF nr 467126112 din 2021-10-02 | 239,28 |
VODAFONE ROMANIA-UPC ROMANIA C/V VDF, nr. 467126112din data: 02.10.2021 - achitat factura seria VDF nr 467126112 din 2021-10-02 | ||
| 25.10.2021 | ENEL ENERGIE S.A. C/V 21EI0, nr. 9558178din data: 23.09.2021 - achitat factura seria 21EI0 nr 9558178 din 2021-09-23 | 2.084,03 |
ENEL ENERGIE S.A. C/V 21EI0, nr. 9558178din data: 23.09.2021 - achitat factura seria 21EI0 nr 9558178 din 2021-09-23 | ||
| 25.10.2021 | ELTE OFFICE C/V ELTE, nr. 4903din data: 11.10.2021 - achitat factura seria ELTE nr 4903 din 2021-10-11 | 3.291,30 |
ELTE OFFICE C/V ELTE, nr. 4903din data: 11.10.2021 - achitat factura seria ELTE nr 4903 din 2021-10-11 | ||
| 25.10.2021 | COLTERM S.A C/V TM CLTF, nr. 38086din data: 15.10.2021 - achitat factura seria TM CLTF nr 38086 din 2021-10-15 | 439,35 |
COLTERM S.A C/V TM CLTF, nr. 38086din data: 15.10.2021 - achitat factura seria TM CLTF nr 38086 din 2021-10-15 | ||
| 25.10.2021 | AQUATIM C/V TMA10, nr. 1013816595din data: 15.10.2021 - achitat factura seria TMA10 nr 1013816595 din 2021-10-15 | 406,39 |
AQUATIM C/V TMA10, nr. 1013816595din data: 15.10.2021 - achitat factura seria TMA10 nr 1013816595 din 2021-10-15 | ||
| 25.10.2021 | AQUATIM C/V TMC10, nr. 1020604791din data: 15.10.2021 - achitat factura seria TMC10 nr 1020604791 din 2021-10-15 | 270,66 |
AQUATIM C/V TMC10, nr. 1020604791din data: 15.10.2021 - achitat factura seria TMC10 nr 1020604791 din 2021-10-15 | ||
| 27.10.2021 | VODAFONE ROMANIA-UPC ROMANIA C/V , nr. 550358171din data: 01.10.2021 - achitat factura seria nr 550358171 din 2021-10-01 | 5,43 |
VODAFONE ROMANIA-UPC ROMANIA C/V , nr. 550358171din data: 01.10.2021 - achitat factura seria nr 550358171 din 2021-10-01 | ||
| 27.10.2021 | DARIUS $ ALEX COMPANY TM SRL C/V DAR nr 0001din data 21 10 2021 - achitat factura seria DAR nr 0001 din 2021-10-21 | 2.400,00 |
DARIUS $ ALEX COMPANY TM SRL C/V DAR nr 0001din data 21 10 2021 - achitat factura seria DAR nr 0001 din 2021-10-21 | ||
| 27.10.2021 | RDS & RDS S.A C/V FDB21, nr. 62851925din data: 06.10.2021 - achitat factura seria FDB21 nr 62851925 din 2021-10-06 | 115,27 |
RDS & RDS S.A C/V FDB21, nr. 62851925din data: 06.10.2021 - achitat factura seria FDB21 nr 62851925 din 2021-10-06 | ||
| 27.10.2021 | SBK SECURITY GRUP SRL C/V SSG nr 4505din data 28 10 2021 - achitat factura seria SSG nr 4505 din 2021-10-28 | 150,00 |
SBK SECURITY GRUP SRL C/V SSG nr 4505din data 28 10 2021 - achitat factura seria SSG nr 4505 din 2021-10-28 | ||
| 27.10.2021 | DATAMAX Line C/V TM DTX, nr. 202108853din data: 18.10.2021 - achitat factura seria TM DTX nr 202108853 din 2021-10-18 | 595,00 |
DATAMAX Line C/V TM DTX, nr. 202108853din data: 18.10.2021 - achitat factura seria TM DTX nr 202108853 din 2021-10-18 | ||
| 27.10.2021 | RETIM ECOLOGIC SERVICE S.A. C/V TM, nr. 12417851din data: 30.09.2021 - achitat factura seria TM nr 12417851 din 2021-09-30 | 2.592,12 |
RETIM ECOLOGIC SERVICE S.A. C/V TM, nr. 12417851din data: 30.09.2021 - achitat factura seria TM nr 12417851 din 2021-09-30 | ||
| 27.10.2021 | RETIM ECOLOGIC SERVICE S.A. C/V TM, nr. 12417852din data: 30.09.2021 - achitat factura seria TM nr 12417852 din 2021-09-30 | 888,66 |
RETIM ECOLOGIC SERVICE S.A. C/V TM, nr. 12417852din data: 30.09.2021 - achitat factura seria TM nr 12417852 din 2021-09-30 | ||
| 14.10.2021 | ELTE OFFICE C/V ELTE, nr. 4868din data: 20.09.2021 - achitat factura seria ELTE nr 4868 din 2021-09-20 | 1.301,03 |
ELTE OFFICE C/V ELTE, nr. 4868din data: 20.09.2021 - achitat factura seria ELTE nr 4868 din 2021-09-20 | ||
| 14.10.2021 | ELTE OFFICE C/V ELTE, nr. 4873din data: 23.09.2021 - achitat factura seria ELTE nr 4873 din 2021-09-23 | 744,88 |
ELTE OFFICE C/V ELTE, nr. 4873din data: 23.09.2021 - achitat factura seria ELTE nr 4873 din 2021-09-23 | ||
| 14.10.2021 | ADMIN&CONSULT SRL C/V LGF21 nr 1268din data 30 09 2021 - achitat factura seria LGF21 nr 1268 din 2021-09-30 | 1.103,13 |
ADMIN&CONSULT SRL C/V LGF21 nr 1268din data 30 09 2021 - achitat factura seria LGF21 nr 1268 din 2021-09-30 | ||
| 14.10.2021 | TELETIM Obiecte de inventarC/V TELE nr 120161589din data 06 10 2021 - achitat factura seria TELE nr 120161589 din 2021-10-06 | 13.030,50 |
TELETIM C/V TELE nr 120161589din data 06 10 2021 - achitat factura seria TELE nr 120161589 din 2021-10-06 | ||
| 14.10.2021 | HERA SOFTWARE C/V TM , nr. 2145din data: 01.10.2021 - achitat factura seria TM nr 2145 din 2021-10-01 | 238,00 |
HERA SOFTWARE C/V TM , nr. 2145din data: 01.10.2021 - achitat factura seria TM nr 2145 din 2021-10-01 | ||
| 14.10.2021 | COLTERM S.A C/V TM CLTF, nr. 34677din data: 10.09.2021 - achitat factura seria TM CLTF nr 34677 din 2021-09-10 | 59,48 |
COLTERM S.A C/V TM CLTF, nr. 34677din data: 10.09.2021 - achitat factura seria TM CLTF nr 34677 din 2021-09-10 | ||
| 14.10.2021 | DATAMAX Line C/V TM DTX, nr. 20210700din data: 14.09.2021 - achitat factura seria TM DTX nr 20210700 din 2021-09-14 | 595,00 |
DATAMAX Line C/V TM DTX, nr. 20210700din data: 14.09.2021 - achitat factura seria TM DTX nr 20210700 din 2021-09-14 | ||
| 14.10.2021 | DATAMAX Line Obiecte de inventarC/V TM DTX, nr. 20210801din data: 04.10.2021 - achitat factura seria TM DTX nr 20210801 din 2021-10-04 | 6.616,00 |
DATAMAX Line C/V TM DTX, nr. 20210801din data: 04.10.2021 - achitat factura seria TM DTX nr 20210801 din 2021-10-04 | ||
| 14.10.2021 | DATAMAX Line C/V TM DTX, nr. 20210801din data: 04.10.2021 - achitat factura seria TM DTX nr 20210801 din 2021-10-04 | 799,87 |
DATAMAX Line C/V TM DTX, nr. 20210801din data: 04.10.2021 - achitat factura seria TM DTX nr 20210801 din 2021-10-04 | ||
| 14.10.2021 | DATAMAX Line C/V TM DTX, nr. 20210811din data: 07.10.2021 - achitat factura seria TM DTX nr 20210811 din 2021-10-07 | 739,99 |
DATAMAX Line C/V TM DTX, nr. 20210811din data: 07.10.2021 - achitat factura seria TM DTX nr 20210811 din 2021-10-07 | ||
| 14.10.2021 | IMPRIMERIA MIRTON C/V TM IM 19, nr. 23861din data: 22.09.2021 - achitat factura seria TM IM 19 nr 23861 din 2021-09-22 | 59,50 |
IMPRIMERIA MIRTON C/V TM IM 19, nr. 23861din data: 22.09.2021 - achitat factura seria TM IM 19 nr 23861 din 2021-09-22 | ||
| 14.10.2021 | AQUATIM C/V TMA10, nr. 1013786322din data: 15.09.2021 - achitat factura seria TMA10 nr 1013786322 din 2021-09-15 | 342,27 |
AQUATIM C/V TMA10, nr. 1013786322din data: 15.09.2021 - achitat factura seria TMA10 nr 1013786322 din 2021-09-15 | ||
| 14.10.2021 | AQUATIM C/V TMC10, nr. 1020601244din data: 15.09.2021 - achitat factura seria TMC10 nr 1020601244 din 2021-09-15 | 41,43 |
AQUATIM C/V TMC10, nr. 1020601244din data: 15.09.2021 - achitat factura seria TMC10 nr 1020601244 din 2021-09-15 | ||