FEEDBACK VERSIUNE BETA

Școala Gimnazială Nr. 16 Take Ionescu

Sumar plăți august 2021

Cheltuieli cu bunuri și servicii14.148,09 RON
Total cheltuieli14.148,09 RON

Cheltuieli cu bunuri și servicii

Data Furnizor Suma (RON)
02.08.2021S.C. DEDEMAN SRL
465,00
C/V DED nr 5700858418din data 23 07 2021 - S.C. DEDEMAN SRL - achitat factura seria DED nr 5700858418 din 2021-07-23
02.08.2021S.C. DEDEMAN SRL
5.079,42
C/V DED nr 5700858419din data 23 07 2021 - S.C. DEDEMAN SRL - achitat factura seria DED nr 5700858419 din 2021-07-23
02.08.2021SBK SECURITY GRUP SRL
150,00
C/V SSG, nr. 4271din data: 29.07.2021 - SBK SECURITY GRUP SRL - achitat factura seria SSG nr 4271 din 2021-07-29
17.08.2021ENEL ENERGIE S.A.
738,91
C/V 21 EI, nr. 07496977din data: 21.07.2021 - ENEL ENERGIE S.A. - achitat factura seria 21 EI nr 07496977 din 2021-07-21
17.08.2021HERA SOFTWARE
297,50
C/V CAB, nr. 4108din data: 01.08.2021 - HERA SOFTWARE - achitat factura seria CAB nr 4108 din 2021-08-01
17.08.2021ADI COM SOFT
714,00
C/V SB ACS nr 315276din data 03 08 2021 - ADI COM SOFT - achitat factura seria SB ACS nr 315276 din 2021-08-03
17.08.2021COLTERM S.A
471,38
C/V TM CLTF, nr. 27806din data: 14.07.2021 - COLTERM S.A - achitat factura seria TM CLTF nr 27806 din 2021-07-14
17.08.2021COLTERM S.A
62,70
C/V TM CLTF, nr. 31243din data: 12.08.2021 - COLTERM S.A - achitat factura seria TM CLTF nr 31243 din 2021-08-12
17.08.2021RETIM ECOLOGIC SERVICE S.A.
1.956,93
C/V TM, nr. 12149954din data: 31.07.2021 - RETIM ECOLOGIC SERVICE S.A. - achitat factura seria TM nr 12149954 din 2021-07-31
17.08.2021RETIM ECOLOGIC SERVICE S.A.
888,66
C/V TM, nr. 12149955din data: 31.07.2021 - RETIM ECOLOGIC SERVICE S.A. - achitat factura seria TM nr 12149955 din 2021-07-31
17.08.2021HERA SOFTWARE
297,50
C/V TM, nr. 2069din data: 01.08.2021 - HERA SOFTWARE - achitat factura seria TM nr 2069 din 2021-08-01
24.08.2021ADI COM SOFT
714,00
C/V SB ACS, nr. 312220din data: 07.07.2021 - ADI COM SOFT - achitat factura seria SB ACS nr 312220 din 2021-07-07
24.08.2021DATAMAX Line
595,00
C/V TM DTX, nr. 20210611din data: 16.08.2021 - DATAMAX Line - achitat factura seria TM DTX nr 20210611 din 2021-08-16
24.08.2021AQUATIM
359,85
C/V TMA10, nr. 1013756114din data: 18.08.2021 - AQUATIM - achitat factura seria TMA10 nr 1013756114 din 2021-08-18
24.08.2021AQUATIM
37,99
C/V TMC10, nr. 1020597689din data: 18.08.2021 - AQUATIM - achitat factura seria TMC10 nr 1020597689 din 2021-08-18
24.08.2021VODAFONE ROMANIA-UPC ROMANIA
235,59
C/V VDF, nr. 458827904din data: 02.08.2021 - VODAFONE ROMANIA-UPC ROMANIA - achitat factura seria VDF nr 458827904 din 2021-08-02
24.08.2021VODAFONE ROMANIA-UPC ROMANIA
1.083,66
C/V VDF, nr. 458827905din data: 02.08.2021 - VODAFONE ROMANIA-UPC ROMANIA - achitat factura seria VDF nr 458827905 din 2021-08-02
Total cheltuieli cu bunuri și servicii
14.148,09