FEEDBACK VERSIUNE BETA

Școala Gimnazială Nr. 16 Take Ionescu

Sumar plăți mai 2021

Cheltuieli cu bunuri și servicii79.981,81 RON
Total cheltuieli79.981,81 RON

Cheltuieli cu bunuri și servicii

Data Furnizor Suma (RON)
17.05.2021VODAFONE ROMANIA-UPC ROMANIA
202,07
C/V , nr. 541364201din data: 01.05.2021 - VODAFONE ROMANIA-UPC ROMANIA - achitat factura seria nr 541364201 din 2021-05-01
17.05.2021
368,00
C/V , nr. 9802202100572din data: 14.05.2021 - *** EXPERT - achitat factura seria nr 9802202100572 din 2021-05-14
17.05.2021ENEL ENERGIE S.A.
839,26
C/V 21EI, nr. 04125102din data: 20.04.2021 - ENEL ENERGIE S.A. - achitat factura seria 21EI nr 04125102 din 2021-04-20
17.05.2021ONG ASOCIATIA EUROPEANA DIGITALA
150,00
C/V AED nr 8827din data 19 04 2021 - ONG ASOCIATIA EUROPEANA DIGITALA - achitat factura seria AED nr 8827 din 2021-04-19
17.05.2021HERA SOFTWARE
297,50
C/V CAB, nr. 4016din data: 01.05.2021 - HERA SOFTWARE - achitat factura seria CAB nr 4016 din 2021-05-01
17.05.2021DERAT CONS SRL
2.142,00
C/V DRC nr 450din data 29 04 2021 - DERAT CONS SRL - achitat factura seria DRC nr 450 din 2021-04-29
17.05.2021ELTE OFFICE
894,40
C/V ELTE, nr. 4657din data: 06.05.2021 - ELTE OFFICE - achitat factura seria ELTE nr 4657 din 2021-05-06
17.05.2021ADI COM SOFT
714,00
C/V SB ACS nr 305975din data 11 05 2021 - ADI COM SOFT - achitat factura seria SB ACS nr 305975 din 2021-05-11
17.05.2021FUNDATIA CAM EUROTRAINING
200,00
C/V TM nr 202120006din data 14 05 2021 - FUNDATIA CAM EUROTRAINING - achitat factura seria TM nr 202120006 din 2021-05-14
17.05.2021FUNDATIA CAM EUROTRAINING
100,00
C/V TM nr 20212279din data 13 05 2021 - FUNDATIA CAM EUROTRAINING - achitat factura seria TM nr 20212279 din 2021-05-13
17.05.2021RETIM ECOLOGIC SERVICE S.A.
2.109,14
C/V TM, nr. 11712066din data: 30.04.2021 - RETIM ECOLOGIC SERVICE S.A. - achitat factura seria TM nr 11712066 din 2021-04-30
17.05.2021RETIM ECOLOGIC SERVICE S.A.
25,70
C/V TM, nr. 11712067din data: 30.04.2021 - RETIM ECOLOGIC SERVICE S.A. - achitat factura seria TM nr 11712067 din 2021-04-30
17.05.2021HER SOFTWARE
297,50
C/V TM, nr. 1952din data: 01.05.2021 - HER SOFTWARE - achitat factura seria TM nr 195 2021-05-01
19.05.2021COLTERM S.A
38.781,57
C/V TM CLTF, nr. 16461din data: 12.04.2021 - COLTERM S.A - achitat factura seria TM CLTF nr 16461 din 2021-04-12
21.05.2021ELTE OFFICE
1.990,64
C/V ELTE, nr. 4676din data: 14.05.2021 - ELTE OFFICE - achitat factura seria ELTE nr 4676 din 2021-05-14
21.05.2021ELTE OFFICE
806,82
C/V ELTE, nr. 4681din data: 18.05.2021 - ELTE OFFICE - achitat factura seria ELTE nr 4681 din 2021-05-18
21.05.2021RDS & RDS S.A
116,27
C/V FDB21, nr. 30569429din data: 06.04.2021 - RDS & RDS S.A - achitat factura seria FDB21 nr 30569429 din 2021-04-06
21.05.2021VODAFONE ROMANIA-UPC ROMANIA
136,14
C/V VDF, nr. 446507289din data: 02.05.2021 - VODAFONE ROMANIA-UPC ROMANIA - achitat factura seria VDF nr 446507289 din 2021-05-02
21.05.2021VODAFONE ROMANIA-UPC ROMANIA
1.138,64
C/V VDF, nr. 446507290din data: 02.05.2021 - VODAFONE ROMANIA-UPC ROMANIA - achitat factura seria VDF nr 446507290 din 2021-05-02
27.05.2021CAS SOFTWARE
173,15
C/V , nr. 1011278din data: 17.05.2021 - CAS SOFTWARE - achitat factura seria nr 10112 2021-05-17
27.05.2021S.C. DEDEMAN SRL
77,54
C/V DED nr 5700857870Adin data 18 05 2021 - S.C. DEDEMAN SRL - achitat factura seria DED nr 5700857870A din 2021-05-18
27.05.2021S.C. DEDEMAN SRL
399,00
C/V DED nr 5700857870din data 18 05 2021 - S.C. DEDEMAN SRL - achitat factura seria DED nr 5700857870 din 2021-05-18
27.05.2021ETO SOFTWARE SRL
1.258,20
C/V ETOS, nr. 011184din data: 25.05.2021 - ETO SOFTWARE SRL - achitat factura seria ETOS nr 011184 din 2021-05-25
27.05.2021RDS & RDS S.A
115,27
C/V FDB21, nr. 358704431din data: 06.05.2021 - RDS & RDS S.A - achitat factura seria FDB21 nr 358704431 din 2021-05-06
27.05.2021SBK SECURITY GRUP SRL
150,00
C/V SSG, nr. 4119din data: 25.05.2021 - SBK SECURITY GRUP SRL - achitat factura seria SSG nr 4119 din 2021-05-25
27.05.2021COLTERM S.A
25.408,44
C/V TM CLTF, nr. 20367din data: 14.05.2021 - COLTERM S.A - achitat factura seria TM CLTF nr 20367 din 2021-05-14
27.05.2021DATAMAX Line
595,00
C/V TM DTX, nr. 20210388din data: 21.05.2021 - DATAMAX Line - achitat factura seria TM DTX nr 20210388 din 2021-05-21
27.05.2021AQUATIM
260,04
C/V TMA10, nr. 1013665872din data: 17.05.2021 - AQUATIM - achitat factura seria TMA10 nr 1013665872 din 2021-05-17
27.05.2021AQUATIM
235,52
C/V TMC10, nr. 1020586894din data: 17.05.2021 - AQUATIM - achitat factura seria TMC10 nr 1020586894 din 2021-05-17 Rulaj *** Total ***
Total cheltuieli cu bunuri și servicii
79.981,81