FEEDBACK VERSIUNE BETA

Școala Gimnazială Nr. 16 Take Ionescu

Sumar plăți aprilie 2021

Cheltuieli cu bunuri și servicii40.092,54 RON
Total cheltuieli40.092,54 RON

Cheltuieli cu bunuri și servicii

Data Furnizor Suma (RON)
14.04.2021HERA SOFTWARE
297,50
C/V CAB nr 3985din data 01 04 2021 - HERA SOFTWARE - achitat factura seria CAB nr 39 2021-04-01
14.04.2021S.C. DEDEMAN SRL
2.402,73
C/V DED nr 5701005391din data 01 04 2021 - S.C. DEDEMAN SRL - achitat factura seria DED nr 5701005391 din 2021-04-01
14.04.2021ADI COM SOFT
714,00
C/V SB ACS nr 302793din data 08 04 2021 - ADI COM SOFT - achitat factura seria SB ACS nr 302793 din 2021-04-08
14.04.2021CENTRUL MEDICAL THEODOR
350,00
C/V THE2021 nr 0114din data 31 03 2021 - CENTRUL MEDICAL THEODOR - achitat factura seria THE2021 nr 0114 din 2021-03-31
14.04.2021DATAMAX Line
595,00
C/V TM DTX nr 20210185din data 15 03 2021 - DATAMAX Line - achitat factura seria TM DTX nr 20210185 din 2021-03-15
14.04.2021RETIM ECOLOGIC SERVICE S.A.
25,70
C/V TM nr 11518431din data 31 03 2021 - RETIM ECOLOGIC SERVICE S.A. - achitat factura seria TM nr 11518431 din 2021-03-31
14.04.2021HERA SOFTWARE
297,50
C/V TM nr 1913din data 01 04 2021 - HERA SOFTWARE - achitat factura seria TM nr 1913 din 2021-04-01
14.04.2021RETIM ECOLOGIC SERVICE S.A.
2.288,99
C/V TM nr 240668din data 31 03 2021 - RETIM ECOLOGIC SERVICE S.A. - achitat factura seria TM nr 240668 din 2021-03-31
26.04.2021VODAFONE ROMANIA-UPC ROMANIA
105,49
C/V , nr. 539493736din data: 01.04.2021 - VODAFONE ROMANIA-UPC ROMANIA - achitat factura seria nr 539493736 din 2021-04-01
26.04.2021ENEL ENERGIE S.A.
757,96
C/V 21EI nr 03048306din data 17 03 2021 - ENEL ENERGIE S.A. - achitat factura seria 21EI nr 03048306 din 2021-03-17
26.04.2021SBK SECURITY GRUP SRL
150,00
C/V SSG nr 4009din data 20 04 2021 - SBK SECURITY GRUP SRL - achitat factura seria SSG nr 4009 din 2021-04-20
26.04.2021COLTERM S.A
29.204,84
C/V TM CLTF nr 12537din data 11 03 2021 - COLTERM S.A - achitat factura seria TM CLTF nr 12537 din 2021-03-11
26.04.2021DATAMAX Line
595,00
C/V TM DTX nr 20210287din data 15 04 2021 - DATAMAX Line - achitat factura seria TM DTX nr 20210287 din 2021-04-15
26.04.2021AQUATIM
170,68
C/V TMA10 nr 1013635990din data 15 04 2021 - AQUATIM - achitat factura seria TMA10 nr 1013635990 din 2021-04-15
26.04.2021AQUATIM
243,11
C/V TMC10 nr 1020583272din data 15 04 2021 - AQUATIM - achitat factura seria TMC10 nr 1020583272 din 2021-04-15
28.04.2021ELTE OFFICE
585,31
C/V ELTE, nr. 4638din data: 22.04.2021 - ELTE OFFICE - achitat factura seria ELTE nr 4638 din 2021-04-22
28.04.2021MMTOP SAFE SRL
147,56
C/V M nr 040din data 15 04 2021 - MMTOP SAFE SRL - achitat factura seria M nr 040 din 2021-04-15
28.04.2021MMTOP SAFE SRL
58,31
C/V M nr 040din data 15 04 2021 - MMTOP SAFE SRL - achitat factura seria M nr 040 din 2021-04-15
28.04.2021VODAFONE ROMANIA-UPC ROMANIA
1.102,86
C/V VDF, nr. 442429216din data: 02.04.2021 - VODAFONE ROMANIA-UPC ROMANIA - achitat factura seria VDF nr 442429216 din 2021-04-02 Rulaj Aprilie Total Aprilie
Total cheltuieli cu bunuri și servicii
40.092,54