BETA
Stema Timișoarei

Primăria
Timișoara

AcasăTransparențăCheltuieli lunare

Școala Gimnazială Nr. 15

Sumar iulie 2026

Cheltuieli cu bunuri și servicii56.980,07 lei
Alte cheltuieli1.952,00 lei
Total cheltuieli58.932,07 lei

Cheltuieli cu bunuri și servicii

Data
Suma (lei)
Furnizor / Descriere
30.07.20261.210,00

S.C.AQUA ENJOY EVERYDAY SRL

C/V AQF nr 10458din data 01 07 2026 - achitat factura seria AQF nr 10458 din 2026-07-01

30.07.20261.702,47

ONTRADE S.R.L.

C/V BRT nr 108488din data 30 06 2026 - achitat factura seria BRT nr 108488 din 2026-06-30

30.07.2026302,50

SC HERA SOFTWARE SRL

C/V CAB nr 5370din data 01 07 2026 - achitat factura seria CAB nr 5370 din 2026-07-01

30.07.20264.027,32

PPC ENERGIE SA

C/V EI12501319 nr 26din data 18 07 2026 - achitat factura seria EI12501319 nr 26 din 2026-07-18

30.07.20265.929,00

AVB SISTEME S.R.L.

C/V FV nr 119din data 30 06 2026 - achitat factura seria FV nr 119 din 2026-06-30

30.07.2026701,00

AVB SISTEME S.R.L.

C/V FV nr 138din data 21 07 2026 - achitat factura seria FV nr 138 din 2026-07-21

30.07.2026799,99

GUARD ONE SRL

C/V GUARD nr 106679din data 10 07 2026 - achitat factura seria GUARD nr 106679 din 2026-07-10

30.07.2026181,50

GUARD ONE SRL

C/V GUARD nr 107174din data 28 07 2026 - achitat factura seria GUARD nr 107174 din 2026-07-28

30.07.20261.548,80

SC LG ADMIN CONSULT SRL

C/V LGF26 nr 1079din data 03 07 2026 - achitat factura seria LGF26 nr 1079 din 2026-07-03

30.07.202656,23

E.ON Energie România S.A.

C/V MS EON nr 010336667938din data 11 07 2026 - achitat factura seria MS EON nr 010336667938 din 2026-07-11

30.07.202615,89

E.ON Energie România S.A.

C/V MS EON nr 010635386148din data 27 07 2026 - achitat factura seria MS EON nr 010635386148 din 2026-07-27

30.07.20269.960,72

PF CONSTRUCT 2018 SRL

C/V PF nr 485din data 03 07 2026 - achitat factura seria PF nr 485 din 2026-07-03

30.07.20263.800,61

PF CONSTRUCT 2018 SRL

C/V PF nr 486din data 03 07 2026 - achitat factura seria PF nr 486 din 2026-07-03

30.07.20264.743,20

PF CONSTRUCT 2018 SRL

C/V PF nr 487din data 03 07 2026 - achitat factura seria PF nr 487 din 2026-07-03

30.07.20263.993,00

PF CONSTRUCT 2018 SRL

C/V PF nr 492din data 21 07 2026 - achitat factura seria PF nr 492 din 2026-07-21

30.07.20264.537,50

PF CONSTRUCT 2018 SRL

C/V PF nr 493din data 21 07 2026 - achitat factura seria PF nr 493 din 2026-07-21

30.07.20261.149,50

SC ADI COM SOFT SRL

C/V SB ACS nr 524388din data 08 07 2026 - achitat factura seria SB ACS nr 524388 din 2026-07-08

30.07.2026423,50

SC DATAMAX LINE SRL

C/V TM DTX nr 20260384din data 13 07 2026 - achitat factura seria TM DTX nr 20260384 din 2026-07-13

30.07.2026888,44

AQUATIM S.A.

C/V TMA10 nr 1015557658din data 06 07 2026 - achitat factura seria TMA10 nr 1015557658 din 2026-07-06

30.07.20264.165,85

AQUATIM S.A.

C/V TMA10 nr 1015563894din data 07 07 2026 - achitat factura seria TMA10 nr 1015563894 din 2026-07-07

30.07.2026267,93

AQUATIM S.A.

C/V TMA10 nr 1015578838din data 14 07 2026 - achitat factura seria TMA10 nr 1015578838 din 2026-07-14

30.07.2026203,50

AQUATIM S.A.

C/V TMA10 nr 1015578898din data 14 07 2026 - achitat factura seria TMA10 nr 1015578898 din 2026-07-14

30.07.2026209,23

VODAFONE ROMANIA

C/V VDF nr 804127897din data 17 07 2026 - achitat factura seria VDF nr 804127897 din 2026-07-17

30.07.20262.672,73

RETIM ECOLOGIC SERVICE SA

C/V nr 19749530din data 30 06 2026 - achitat factura seria nr 19749530 din 2026-06-30

30.07.2026524,32

RETIM ECOLOGIC SERVICE SA

C/V nr 19749572din data 30 06 2026 - achitat factura seria nr 19749572 din 2026-06-30

30.07.2026910,43

RETIM ECOLOGIC SERVICE SA

C/V nr 19749612din data 30 06 2026 - achitat factura seria nr 19749612 din 2026-06-30

30.07.20261.837,91

RETIM ECOLOGIC SERVICE SA

C/V nr 19749660din data 30 06 2026 - achitat factura seria nr 19749660 din 2026-06-30

30.07.2026217,00

plata impozit

Alte cheltuieli

Data
Suma (lei)
Furnizor / Descriere
30.07.20261.952,00

plata inspectii

Descarcă datele în format CSV

Este utilă această pagină?