Sumar martie 2024
| Cheltuieli cu bunuri și servicii | 55.755,20 lei |
| Total cheltuieli | 55.755,20 lei |
Cheltuieli cu bunuri și servicii
Data | Suma (lei) | |
|---|---|---|
Furnizor / Descriere | ||
| 06.03.2024 | RETIM Fact nr 16006043 seria din 29/02/24 - achitat factura seria nr 16006043 din 2024-02-29 | 3.216,28 |
RETIM Fact nr 16006043 seria din 29/02/24 - achitat factura seria nr 16006043 din 2024-02-29 | ||
| 06.03.2024 | ENEL ENERGIE SA Fact nr 24 seria EI03405499 din 27/02/24 - achitat factura seria EI03405499 nr 24 din 2024-02-27 | 1.463,29 |
ENEL ENERGIE SA Fact nr 24 seria EI03405499 din 27/02/24 - achitat factura seria EI03405499 nr 24 din 2024-02-27 | ||
| 06.03.2024 | S.C.AQUA ENJOY PROFESIONAL REV SRL Fact nr 3117 seria APF din 01/03/24 - achitat factura seria APF nr 3117 din 2024-03-01 | 500,00 |
S.C.AQUA ENJOY PROFESIONAL REV SRL Fact nr 3117 seria APF din 01/03/24 - achitat factura seria APF nr 3117 din 2024-03-01 | ||
| 06.03.2024 | SC HERA SOFTWARE SRL Fact nr 4811 seria CAB din 01/01/24 - achitat factura seria CAB nr 4811 din 2024-01-01 | 297,50 |
SC HERA SOFTWARE SRL Fact nr 4811 seria CAB din 01/01/24 - achitat factura seria CAB nr 4811 din 2024-01-01 | ||
| 19.03.2024 | SC AQATIM SA Fact nr 1014661380 seria TMA10 din 12/02/24 - achitat factura seria TMA10 nr 1014661380 din 2024-02-12 | 461,25 |
SC AQATIM SA Fact nr 1014661380 seria TMA10 din 12/02/24 - achitat factura seria TMA10 nr 1014661380 din 2024-02-12 | ||
| 19.03.2024 | SC AQATIM SA Fact nr 1014692206 seria TMA10 din 08/03/24 - achitat factura seria TMA10 nr 1014692206 din 2024-03-08 | 521,65 |
SC AQATIM SA Fact nr 1014692206 seria TMA10 din 08/03/24 - achitat factura seria TMA10 nr 1014692206 din 2024-03-08 | ||
| 19.03.2024 | RETIM Fact nr 15901647 seria din 01/01/24 - achitat factura seria nr 15901647 din 2024-01-01 | 1.506,08 |
RETIM Fact nr 15901647 seria din 01/01/24 - achitat factura seria nr 15901647 din 2024-01-01 | ||
| 19.03.2024 | SC COLTERM SA Fact nr 206 seria CLTC 2024 din 12/01/24 - achitat factura seria CLTC-2024 nr 206 din 2024-01-12 | 18.591,90 |
SC COLTERM SA Fact nr 206 seria CLTC 2024 din 12/01/24 - achitat factura seria CLTC-2024 nr 206 din 2024-01-12 | ||
| 19.03.2024 | ENEL ENERGIE SA Fact nr 24 seria EI01550520 din 25/01/24 - achitat factura seria EI01550520 nr 24 din 2024-01-25 | 3.783,16 |
ENEL ENERGIE SA Fact nr 24 seria EI01550520 din 25/01/24 - achitat factura seria EI01550520 nr 24 din 2024-01-25 | ||
| 19.03.2024 | SC LG ADMIN CONSULT SRL Fact nr 364 seria LGF24 din 15/03/24 - achitat factura seria LGF24 nr 364 din 2024-03-15 | 967,71 |
SC LG ADMIN CONSULT SRL Fact nr 364 seria LGF24 din 15/03/24 - achitat factura seria LGF24 nr 364 din 2024-03-15 | ||
| 19.03.2024 | SC COLTERM SA Fact nr 3780 seria CLTC 2024 din 14/02/24 - achitat factura seria CLTC-2024 nr 3780 din 2024-02-14 | 10.866,79 |
SC COLTERM SA Fact nr 3780 seria CLTC 2024 din 14/02/24 - achitat factura seria CLTC-2024 nr 3780 din 2024-02-14 | ||
| 19.03.2024 | SC COLTERM SA Fact nr 38997 seria CLTC 2023 din 14/12/23 - achitat factura seria CLTC-2023 nr 38997 din 2023-12-14 | 8.715,03 |
SC COLTERM SA Fact nr 38997 seria CLTC 2023 din 14/12/23 - achitat factura seria CLTC-2023 nr 38997 din 2023-12-14 | ||
| 19.03.2024 | SC ADI COM SOFT SRL Fact nr 418512 seria SB ACS din 07/03/24 - achitat factura seria SB ACS nr 418512 din 2024-03-07 | 892,50 |
SC ADI COM SOFT SRL Fact nr 418512 seria SB ACS din 07/03/24 - achitat factura seria SB ACS nr 418512 din 2024-03-07 | ||
| 19.03.2024 | SC ALIALL SRL Fact nr 55845 seria din 26/02/24 - achitat factura seria nr 55845 din 2024-02-26 | 3.566,71 |
SC ALIALL SRL Fact nr 55845 seria din 26/02/24 - achitat factura seria nr 55845 din 2024-02-26 | ||
| 19.03.2024 | VODAFONE ROMANIA Fact nr 620551715 seria VDF din 17/02/24 - achitat factura seria VDF nr 620551715 din 2024-02-17 | 205,54 |
VODAFONE ROMANIA Fact nr 620551715 seria VDF din 17/02/24 - achitat factura seria VDF nr 620551715 din 2024-02-17 | ||
| 19.03.2024 | VODAFONE ROMANIA Fact nr 626383177 seria VDF din 17/03/24 - achitat factura seria VDF nr 626383177 din 2024-03-17 | 199,81 |
VODAFONE ROMANIA Fact nr 626383177 seria VDF din 17/03/24 - achitat factura seria VDF nr 626383177 din 2024-03-17 | ||