Sumar martie 2024
| Cheltuieli cu bunuri și servicii | 53.820,71 lei |
| Alte cheltuieli | 15.816,00 lei |
| Total cheltuieli | 69.636,71 lei |
Cheltuieli cu bunuri și servicii
Data | Suma (lei) | |
|---|---|---|
Furnizor / Descriere | ||
| 13.03.2024 | Pregătire profesionalăPlata impozit inspectii grad | 57,00 |
Plata impozit inspectii grad | ||
| 19.03.2024 | SC PPC ENERGIE SA Fact nr 03440071 seria 24EI din 27/02/24 - achitat factura seria 24EI nr 03440071 din 2024-02-27 | 2.800,03 |
SC PPC ENERGIE SA Fact nr 03440071 seria 24EI din 27/02/24 - achitat factura seria 24EI nr 03440071 din 2024-02-27 | ||
| 19.03.2024 | SC AQUATIM SA Fact nr 1014686907 seria TMA10 din 06/03/24 - achitat factura seria TMA10 nr 1014686907 din 2024-03-06 | 2.188,70 |
SC AQUATIM SA Fact nr 1014686907 seria TMA10 din 06/03/24 - achitat factura seria TMA10 nr 1014686907 din 2024-03-06 | ||
| 19.03.2024 | SC ETA2U SRL Fact nr 1202402552 seria ETA din 28/02/24 - achitat factura seria ETA nr 1202402552 din 2024-02-28 | 595,00 |
SC ETA2U SRL Fact nr 1202402552 seria ETA din 28/02/24 - achitat factura seria ETA nr 1202402552 din 2024-02-28 | ||
| 19.03.2024 | SC ILDANET ROSSINI Fact nr 202404 seria ILD din 23/02/24 - achitat factura seria ILD nr 202404 din 2024-02-23 | 595,00 |
SC ILDANET ROSSINI Fact nr 202404 seria ILD din 23/02/24 - achitat factura seria ILD nr 202404 din 2024-02-23 | ||
| 19.03.2024 | SC ILDANET ROSSINI Fact nr 202405 seria ILD din 23/02/24 - achitat factura seria ILD nr 202405 din 2024-02-23 | 357,00 |
SC ILDANET ROSSINI Fact nr 202405 seria ILD din 23/02/24 - achitat factura seria ILD nr 202405 din 2024-02-23 | ||
| 19.03.2024 | SC ILDANET ROSSINI Fact nr 202406 seria ILD din 23/02/24 - achitat factura seria ILD nr 202406 din 2024-02-23 | 357,00 |
SC ILDANET ROSSINI Fact nr 202406 seria ILD din 23/02/24 - achitat factura seria ILD nr 202406 din 2024-02-23 | ||
| 19.03.2024 | SC ILDANET ROSSINI Fact nr 202407 seria ILD din 23/02/24 - achitat factura seria ILD nr 202407 din 2024-02-23 | 595,00 |
SC ILDANET ROSSINI Fact nr 202407 seria ILD din 23/02/24 - achitat factura seria ILD nr 202407 din 2024-02-23 | ||
| 19.03.2024 | SC HERA SOFTWARE SRL Fact nr 3194 seria TM din 01/03/24 - achitat factura seria TM- nr 3194 din 2024-03-01 | 238,00 |
SC HERA SOFTWARE SRL Fact nr 3194 seria TM din 01/03/24 - achitat factura seria TM- nr 3194 din 2024-03-01 | ||
| 19.03.2024 | SC PROSEGUR SECURITY SRL Fact nr 3394 seria din 29/02/24 - achitat factura seria nr 3394 din 2024-02-29 | 5.355,00 |
SC PROSEGUR SECURITY SRL Fact nr 3394 seria din 29/02/24 - achitat factura seria nr 3394 din 2024-02-29 | ||
| 19.03.2024 | SC COLTERM SA Fact nr 3783 seria din 14/02/24 - achitat factura seria nr 3783 din 2024-02-14 | 15.000,00 |
SC COLTERM SA Fact nr 3783 seria din 14/02/24 - achitat factura seria nr 3783 din 2024-02-14 | ||
| 19.03.2024 | SC COLTERM SA Fact nr 7323 seria CLTC 2024 din 13/03/24 - achitat factura seria CLTC-2024 nr 7323 din 2024-03-13 | 16.297,30 |
SC COLTERM SA Fact nr 7323 seria CLTC 2024 din 13/03/24 - achitat factura seria CLTC-2024 nr 7323 din 2024-03-13 | ||
| 19.03.2024 | SC ADI COM SOFT SRL Achitat factura seria SB ACS nr 418478 din 2024-03-07 | 892,50 |
SC ADI COM SOFT SRL Achitat factura seria SB ACS nr 418478 din 2024-03-07 | ||
| 19.03.2024 | SC AQUATIM SA Achitat factura seria TMA10 nr 1014686908 din 2024-03-06 | 1.170,22 |
SC AQUATIM SA Achitat factura seria TMA10 nr 1014686908 din 2024-03-06 | ||
| 19.03.2024 | SC BIT SECURE SRL Achitat factura seria BITFF- nr 912 din 2024-03-12 | 416,50 |
SC BIT SECURE SRL Achitat factura seria BITFF- nr 912 din 2024-03-12 | ||
| 19.03.2024 | SC RCS & RDS SA Achitat factura seria FDB24 nr 28789390 din 2024-03-06 | 315,59 |
SC RCS & RDS SA Achitat factura seria FDB24 nr 28789390 din 2024-03-06 | ||
| 19.03.2024 | SC RETIM ECOLOGIC SERVICE SA Achitat factura seria nr 16006381 din 2024-02-29 | 2.144,33 |
SC RETIM ECOLOGIC SERVICE SA Achitat factura seria nr 16006381 din 2024-02-29 | ||
| 19.03.2024 | SC ROMANIAN SECURITY SYSTEMS SRL Achitat factura seria R nr 12415484 din 2024-03-01 | 232,05 |
SC ROMANIAN SECURITY SYSTEMS SRL Achitat factura seria R nr 12415484 din 2024-03-01 | ||
| 19.03.2024 | SC VODAFONE ROMANIA SA Achitat factura seria VDF nr 625275887 din 2024-03-08 | 431,54 |
SC VODAFONE ROMANIA SA Achitat factura seria VDF nr 625275887 din 2024-03-08 | ||
| 27.03.2024 | SC LG ADMIN & CONSULT SRL Protectia munciiAchitat factura seria LGF24 nr 363 din 2024-03-15 | 1.071,00 |
SC LG ADMIN & CONSULT SRL Achitat factura seria LGF24 nr 363 din 2024-03-15 | ||
| 27.03.2024 | SC ORANGE ROMANIA COMMUNICATIONS SA Achitat factura seria TKR nr 240302211268 din 2024-03-18 | 36,95 |
SC ORANGE ROMANIA COMMUNICATIONS SA Achitat factura seria TKR nr 240302211268 din 2024-03-18 | ||
| 28.03.2024 | SC PPC ENERGIE SA Achitat factura seria EI05169153 nr 24 din 2024-03-22 | 2.675,00 |
SC PPC ENERGIE SA Achitat factura seria EI05169153 nr 24 din 2024-03-22 | ||
Alte cheltuieli
Data | Suma (lei) | |
|---|---|---|
Furnizor / Descriere | ||
| 13.03.2024 | Plata suma neta inspectii grad | 516,00 |
Plata suma neta inspectii grad | ||
| 15.03.2024 | 6.358 lei si febr 2024 Plata ajutoare materiale CES ian 2024 - 6.358 lei | 12.716,00 |
6.358 lei si febr 2024 Plata ajutoare materiale CES ian 2024 - 6.358 lei | ||
| 15.03.2024 | Plata naveta personal didactic dec 2023, ian 2024, febr 2024 | 2.584,00 |
Plata naveta personal didactic dec 2023, ian 2024, febr 2024 | ||