Sumar octombrie 2023
| Cheltuieli cu bunuri și servicii | 25.644,86 lei |
| Alte cheltuieli | 6.160,00 lei |
| Total cheltuieli | 31.804,86 lei |
Cheltuieli cu bunuri și servicii
Data | Suma (lei) | |
|---|---|---|
Furnizor / Descriere | ||
| 02.10.2023 | SC RCS & RDS SA Fact nr 64558846 seria FDB23 din 06/09/23 - achitat factura seria FDB23 nr 64558846 din 2023-09-06 | 314,14 |
SC RCS & RDS SA Fact nr 64558846 seria FDB23 din 06/09/23 - achitat factura seria FDB23 nr 64558846 din 2023-09-06 | ||
| 04.10.2023 | SC DEDEMAN SRL Achitat factura seria nr 8200462599 din 2023-09-29 | 201,24 |
SC DEDEMAN SRL Achitat factura seria nr 8200462599 din 2023-09-29 | ||
| 04.10.2023 | SC ETA2U SRL Achitat factura seria ETA nr 1202314431 din 2023-09-29 | 595,00 |
SC ETA2U SRL Achitat factura seria ETA nr 1202314431 din 2023-09-29 | ||
| 04.10.2023 | SC LG ADMIN & CONSULT SRL Achitat factura seria LGF23 nr 1415 din 2023-10-02 | 297,50 |
SC LG ADMIN & CONSULT SRL Achitat factura seria LGF23 nr 1415 din 2023-10-02 | ||
| 19.10.2023 | SC FARMACIA TONICA Medicamente si materiale sanitareAchitat factura seria TOTM nr 5191 din 2023-10-13 | 598,48 |
SC FARMACIA TONICA Achitat factura seria TOTM nr 5191 din 2023-10-13 | ||
| 19.10.2023 | SC KORTNER&CO SRL Achitat factura seria nr 732 din 2023-10-12 | 375,00 |
SC KORTNER&CO SRL Achitat factura seria nr 732 din 2023-10-12 | ||
| 04.10.2023 | SC RR GENERAL MENTOR SRL Pregătire profesionalăAchitat factura seria RRG nr 4067 din 2023-09-21 | 170,00 |
SC RR GENERAL MENTOR SRL Achitat factura seria RRG nr 4067 din 2023-09-21 | ||
| 10.10.2023 | SC ADI COM SOFT SRL Achitat factura seria SB ACS nr 400134 din 2023-10-05 | 892,50 |
SC ADI COM SOFT SRL Achitat factura seria SB ACS nr 400134 din 2023-10-05 | ||
| 10.10.2023 | SC AQUATIM SA Achitat factura seria TMA10 nr 1014531984 1985 din 2023-10-04 | 902,22 |
SC AQUATIM SA Achitat factura seria TMA10 nr 1014531984 1985 din 2023-10-04 | ||
| 10.10.2023 | SC ETA2U SRL Achitat factura seria ETA nr 1202314644 din 2023-10-04 | 743,75 |
SC ETA2U SRL Achitat factura seria ETA nr 1202314644 din 2023-10-04 | ||
| 10.10.2023 | SC HERA SOFTWARE Achitat factura seria TM nr 3026 din 2023-10-01 | 238,00 |
SC HERA SOFTWARE Achitat factura seria TM nr 3026 din 2023-10-01 | ||
| 10.10.2023 | SC MS NET EC S.R.L. Achitat factura seria EC nr 0339 din 2023-10-02 | 3.105,90 |
SC MS NET EC S.R.L. Achitat factura seria EC nr 0339 din 2023-10-02 | ||
| 10.10.2023 | SC MS NET EC S.R.L. Obiecte de inventarAchitat factura seria EC nr 0340 din 2023-10-02 | 999,60 |
SC MS NET EC S.R.L. Achitat factura seria EC nr 0340 din 2023-10-02 | ||
| 10.10.2023 | SC MS NET EC S.R.L. Obiecte de inventarAchitat factura seria EC nr 0341 din 2023-10-02 | 7.366,10 |
SC MS NET EC S.R.L. Achitat factura seria EC nr 0341 din 2023-10-02 | ||
| 10.10.2023 | SC MS NET EC S.R.L. Achitat factura seria EC nr 0342 din 2023-10-02 | 690,20 |
SC MS NET EC S.R.L. Achitat factura seria EC nr 0342 din 2023-10-02 | ||
| 10.10.2023 | SC PROSEGUR SECURITY SRL Achitat factura seria nr 333315 din 2023-09-30 | 4.879,00 |
SC PROSEGUR SECURITY SRL Achitat factura seria nr 333315 din 2023-09-30 | ||
| 10.10.2023 | SC RCS & RDS SA Achitat factura seria FDB23 nr 70803320 din 2023-10-06 | 315,46 |
SC RCS & RDS SA Achitat factura seria FDB23 nr 70803320 din 2023-10-06 | ||
| 10.10.2023 | SC ROMANIAN SECURITY SYSTEMS SRL Achitat factura seria R nr 22345217 din 2023-10-02 | 232,05 |
SC ROMANIAN SECURITY SYSTEMS SRL Achitat factura seria R nr 22345217 din 2023-10-02 | ||
| 10.10.2023 | SC SMART DISTRIBUTION SRL Achitat factura seria SMTD nr 1279901 din 2023-10-09 | 1.082,36 |
SC SMART DISTRIBUTION SRL Achitat factura seria SMTD nr 1279901 din 2023-10-09 | ||
| 10.10.2023 | SC SMART DISTRIBUTION SRL Achitat factura seria SMTD nr 1279903 din 2023-10-09 | 1.214,82 |
SC SMART DISTRIBUTION SRL Achitat factura seria SMTD nr 1279903 din 2023-10-09 | ||
| 19.10.2023 | SC VODAFONE ROMANIA SA Achitat factura seria VDF nr 595100122 din 2023-10-08 | 431,54 |
SC VODAFONE ROMANIA SA Achitat factura seria VDF nr 595100122 din 2023-10-08 | ||
Alte cheltuieli
Data | Suma (lei) | |
|---|---|---|
Furnizor / Descriere | ||
| 12.10.2023 | plata ajutoare materiale CES septembrie 2023 | 5.280,00 |
plata ajutoare materiale CES septembrie 2023 | ||
| 12.10.2023 | plata naveta septembrie 2023 | 880,00 |
plata naveta septembrie 2023 | ||
| 16.10.2023 | incasare ajutoare materiale CES *** *** ( refuz incasare BCR) | -330,00 |
incasare ajutoare materiale CES *** *** ( refuz incasare BCR) | ||
| 19.10.2023 | plata ajutoare materiale CES sept 2023 *** *** in cont beneficiar corect | 330,00 |
plata ajutoare materiale CES sept 2023 *** *** in cont beneficiar corect | ||