Sumar septembrie 2023
| Cheltuieli cu bunuri și servicii | 17.914,91 lei |
| Alte cheltuieli | 207,00 lei |
| Total cheltuieli | 18.121,91 lei |
Cheltuieli cu bunuri și servicii
Data | Suma (lei) | |
|---|---|---|
Furnizor / Descriere | ||
| 11.09.2023 | SC HERA SOFTWARE Achitat factura seria TM nr 2992 din 2023-09-01 | 238,00 |
SC HERA SOFTWARE Achitat factura seria TM nr 2992 din 2023-09-01 | ||
| 11.09.2023 | SC PROSEGUR SECURITY SRL Achitat factura seria nr 33298 din 2023-08-31 | 4.879,00 |
SC PROSEGUR SECURITY SRL Achitat factura seria nr 33298 din 2023-08-31 | ||
| 11.09.2023 | SC ADI COM SOFT SRL Achitat factura seria SB ACS nr 396590 din 2023-09-05 | 892,50 |
SC ADI COM SOFT SRL Achitat factura seria SB ACS nr 396590 din 2023-09-05 | ||
| 11.09.2023 | SC ETA2U SRL Achitat factura seria ETA nr 1202312789 din 2023-08-31 | 595,00 |
SC ETA2U SRL Achitat factura seria ETA nr 1202312789 din 2023-08-31 | ||
| 11.09.2023 | SC ROMANIAN SECURITY SYSTEMS SRL Achitat factura seria R nr 12347417 din 2023-09-01 | 232,05 |
SC ROMANIAN SECURITY SYSTEMS SRL Achitat factura seria R nr 12347417 din 2023-09-01 | ||
| 22.09.2023 | SC IMPRIMERIA MIRTON C/V TM IM nr 26668din data 20 09 2023 - achitat factura seria TM IM nr 26668 din 2023-09-20 | 1.509,90 |
SC IMPRIMERIA MIRTON C/V TM IM nr 26668din data 20 09 2023 - achitat factura seria TM IM nr 26668 din 2023-09-20 | ||
| 22.09.2023 | SC BIT SECURE SRL Achitat factura seria BITFF nr 836 din 2023-09-19 | 416,50 |
SC BIT SECURE SRL Achitat factura seria BITFF nr 836 din 2023-09-19 | ||
| 22.09.2023 | SC ORANGE ROMANIA COMMUNICATIONS SA Achitat factura seria TKR nr 230308887135 din 2023-09-18 | 36,63 |
SC ORANGE ROMANIA COMMUNICATIONS SA Achitat factura seria TKR nr 230308887135 din 2023-09-18 | ||
| 22.09.2023 | SC VODAFONE ROMANIA SA Achitat factura seria VDF nr 589369167 din 2023-09-08 | 430,64 |
SC VODAFONE ROMANIA SA Achitat factura seria VDF nr 589369167 din 2023-09-08 | ||
| 25.09.2023 | SC CERTSIGN SA C/V , nr. profdin data: 22.09.2023 - achitat factura seria nr prof din 2023-09-22 | 499,80 |
SC CERTSIGN SA C/V , nr. profdin data: 22.09.2023 - achitat factura seria nr prof din 2023-09-22 | ||
| 28.09.2023 | SC AQUATIM SA Achitat factura seria TMA10 nr 1014501167 1168 din 2023-09-05 | 618,36 |
SC AQUATIM SA Achitat factura seria TMA10 nr 1014501167 1168 din 2023-09-05 | ||
| 28.09.2023 | SC DDD CONSTANCE PERFECT CLEAN SRL Achitat factura seria DDDV nr. nr 0003 din 2023-09-26 | 2.206,26 |
SC DDD CONSTANCE PERFECT CLEAN SRL Achitat factura seria DDDV nr. nr 0003 din 2023-09-26 | ||
| 28.09.2023 | SC LG ADMIN & CONSULT SRL Protectia munciiAchitat factura seria LGF23 nr 1314 din 2023-09-01 | 1.071,00 |
SC LG ADMIN & CONSULT SRL Achitat factura seria LGF23 nr 1314 din 2023-09-01 | ||
| 29.09.2023 | SC CARE HGT SRL Protectia munciiAchitat factura seria FCHGT nr 001 din 2023-09-28 | 3.060,00 |
SC CARE HGT SRL Achitat factura seria FCHGT nr 001 din 2023-09-28 | ||
| 29.09.2023 | SC ENEL ENERGIE SA Achitat factura seria 23EI nr 15523772 din 2023-09-25 | 1.229,27 |
SC ENEL ENERGIE SA Achitat factura seria 23EI nr 15523772 din 2023-09-25 | ||
Alte cheltuieli
Data | Suma (lei) | |
|---|---|---|
Furnizor / Descriere | ||
| 08.09.2023 | plata naveta august 2023 | 207,00 |
plata naveta august 2023 | ||