Sumar august 2023
| Cheltuieli cu bunuri și servicii | 12.836,47 lei |
| Alte cheltuieli | 10.374,00 lei |
| Total cheltuieli | 23.210,47 lei |
Cheltuieli cu bunuri și servicii
Data | Suma (lei) | |
|---|---|---|
Furnizor / Descriere | ||
| 10.08.2023 | SC ADI COM SOFT SRL Achitat factura seria SB ACS nr 394542 din 2023-08-04 | 892,50 |
SC ADI COM SOFT SRL Achitat factura seria SB ACS nr 394542 din 2023-08-04 | ||
| 10.08.2023 | SC AQUATIM SA Achitat factura seria TMA10 nr 1014470425 426 din 2023-08-02 | 509,01 |
SC AQUATIM SA Achitat factura seria TMA10 nr 1014470425 426 din 2023-08-02 | ||
| 10.08.2023 | SC ETA2U SRL Achitat factura seria ETA nr 1202311194 din 2023-07-31 | 595,00 |
SC ETA2U SRL Achitat factura seria ETA nr 1202311194 din 2023-07-31 | ||
| 10.08.2023 | SC HERA SOFTWARE Achitat factura seria TM nr 2958 din 2023-08-01 | 238,00 |
SC HERA SOFTWARE Achitat factura seria TM nr 2958 din 2023-08-01 | ||
| 10.08.2023 | SC PROSEGUR SECURITY SRL Achitat factura seria nr 33280 din 2023-07-31 | 4.879,00 |
SC PROSEGUR SECURITY SRL Achitat factura seria nr 33280 din 2023-07-31 | ||
| 10.08.2023 | SC RCS & RDS SA Achitat factura seria FDB23 nr 58340661 din 2023-08-08 | 314,14 |
SC RCS & RDS SA Achitat factura seria FDB23 nr 58340661 din 2023-08-08 | ||
| 10.08.2023 | SC ROMANIAN SECURITY SYSTEMS SRL Achitat factura seria R nr 22335400 din 2023-08-01 | 232,05 |
SC ROMANIAN SECURITY SYSTEMS SRL Achitat factura seria R nr 22335400 din 2023-08-01 | ||
| 10.08.2023 | SC VODAFONE ROMANIA SA Achitat factura seria VDF nr 583176559 din 2023-08-08 | 429,64 |
SC VODAFONE ROMANIA SA Achitat factura seria VDF nr 583176559 din 2023-08-08 | ||
| 30.08.2023 | SC ANINOASA-TIM SRL Achitat factura seria ANI nr 62806 din 2023-08-24 | 1.660,05 |
SC ANINOASA-TIM SRL Achitat factura seria ANI nr 62806 din 2023-08-24 | ||
| 30.08.2023 | SC BIT SECURE SRL Achitat factura seria BITFF nr 822 din 2023-08-21 | 416,50 |
SC BIT SECURE SRL Achitat factura seria BITFF nr 822 din 2023-08-21 | ||
| 30.08.2023 | SC CASE SOFTWARE SRL Achitat factura seria nr 1015405 din 2023-08-21 | 511,34 |
SC CASE SOFTWARE SRL Achitat factura seria nr 1015405 din 2023-08-21 | ||
| 30.08.2023 | SC ORANGE ROMANIA COMMUNICATIONS SA Achitat factura seria TKR nr 230307929186 din 2023-08-18 | 36,69 |
SC ORANGE ROMANIA COMMUNICATIONS SA Achitat factura seria TKR nr 230307929186 din 2023-08-18 | ||
| 30.08.2023 | SC RETIM ECOLOGIC SERVICE SA Achitat factura seria nr 15295079 din 2023-07-31 | 598,61 |
SC RETIM ECOLOGIC SERVICE SA Achitat factura seria nr 15295079 din 2023-07-31 | ||
| 31.08.2023 | SC ENEL ENERGIE SA Achitat factura seria 23EI nr 13838412 din 2023-08-25 | 1.523,94 |
SC ENEL ENERGIE SA Achitat factura seria 23EI nr 13838412 din 2023-08-25 | ||
Alte cheltuieli
Data | Suma (lei) | |
|---|---|---|
Furnizor / Descriere | ||
| 10.08.2023 | plata naveta iulie 2023 | 254,00 |
plata naveta iulie 2023 | ||
| 30.08.2023 | plata burse sociale august 2023 | 10.120,00 |
plata burse sociale august 2023 | ||