Sumar noiembrie 2022
| Cheltuieli cu bunuri și servicii | 21.217,38 lei |
| Cheltuieli de personal | 562,50 lei |
| Alte cheltuieli | 60.590,26 lei |
| Total cheltuieli | 82.370,14 lei |
Cheltuieli cu bunuri și servicii
Data | Suma (lei) | |
|---|---|---|
Furnizor / Descriere | ||
| 03.11.2022 | SC ADI COM SOFT SRL Achitat factura seria SB ACS nr 362142 din 2022-11-02 | 714,00 |
SC ADI COM SOFT SRL Achitat factura seria SB ACS nr 362142 din 2022-11-02 | ||
| 03.11.2022 | SC GLOBAL PLAST BUSINESS SRL Achitat factura seria TMG nr 73229 din 2022-10-27 | 386,75 |
SC GLOBAL PLAST BUSINESS SRL Achitat factura seria TMG nr 73229 din 2022-10-27 | ||
| 03.11.2022 | SC HERA SOFTWARE Achitat factura seria TM nr 2643 din 2022-11-01 | 238,00 |
SC HERA SOFTWARE Achitat factura seria TM nr 2643 din 2022-11-01 | ||
| 03.11.2022 | SC ORANGE ROMANIA COMMUNICATIONS SA Achitat factura seria TKR nr 220313075636 din 2022-10-18 | 127,43 |
SC ORANGE ROMANIA COMMUNICATIONS SA Achitat factura seria TKR nr 220313075636 din 2022-10-18 | ||
| 03.11.2022 | SC RETIM ECOLOGIC SERVICE SA Achitat factura seria TM nr 14168244 din 2022-10-31 | 3.364,13 |
SC RETIM ECOLOGIC SERVICE SA Achitat factura seria TM nr 14168244 din 2022-10-31 | ||
| 03.11.2022 | SC ROMANIAN SECURITY SYSTEMS SRL Achitat factura seria R nr 12254541 din 2022-11-01 | 119,00 |
SC ROMANIAN SECURITY SYSTEMS SRL Achitat factura seria R nr 12254541 din 2022-11-01 | ||
| 17.11.2022 | SC CARE HGT SRL Protectia munciiC/V E nr 0001din data 08 11 2022 - achitat factura seria E nr 0001 din 2022-11-08 | 2.754,00 |
SC CARE HGT SRL C/V E nr 0001din data 08 11 2022 - achitat factura seria E nr 0001 din 2022-11-08 | ||
| 17.11.2022 | SC ETA2U SRL C/V ETA nr 1202215891din data 03 11 2022 - achitat factura seria ETA nr 1202215891 din 2022-11-03 | 417,52 |
SC ETA2U SRL C/V ETA nr 1202215891din data 03 11 2022 - achitat factura seria ETA nr 1202215891 din 2022-11-03 | ||
| 17.11.2022 | SC RCS & RDS SA C/V FDB22 nr 72557148din data 08 11 2022 - achitat factura seria FDB22 nr 72557148 din 2022-11-08 | 309,82 |
SC RCS & RDS SA C/V FDB22 nr 72557148din data 08 11 2022 - achitat factura seria FDB22 nr 72557148 din 2022-11-08 | ||
| 17.11.2022 | SC LG ADMIN & CONSULT SRL Protectia munciiC/V LGF22 nr 1614din data 01 11 2022 - achitat factura seria LGF22 nr 1614 din 2022-11-01 | 1.071,00 |
SC LG ADMIN & CONSULT SRL C/V LGF22 nr 1614din data 01 11 2022 - achitat factura seria LGF22 nr 1614 din 2022-11-01 | ||
| 21.11.2022 | SC ROMANIAN SECURITY SYSTEMS SRL Achitat factura seria R nr 12258745 din 2022-11-15 | 378,84 |
SC ROMANIAN SECURITY SYSTEMS SRL Achitat factura seria R nr 12258745 din 2022-11-15 | ||
| 23.11.2022 | SC ILDANET ROSSINI Achitat factura seria ILD nr 202279 din 2022-11-21 | 595,00 |
SC ILDANET ROSSINI Achitat factura seria ILD nr 202279 din 2022-11-21 | ||
| 23.11.2022 | SC ILDANET ROSSINI Achitat factura seria ILD nr 202280 din 2022-11-21 | 357,00 |
SC ILDANET ROSSINI Achitat factura seria ILD nr 202280 din 2022-11-21 | ||
| 23.11.2022 | SC ILDANET ROSSINI Achitat factura seria ILD nr 202281 din 2022-11-21 | 357,00 |
SC ILDANET ROSSINI Achitat factura seria ILD nr 202281 din 2022-11-21 | ||
| 23.11.2022 | SC ILDANET ROSSINI Achitat factura seria ILD nr 202282 din 2022-11-21 | 595,00 |
SC ILDANET ROSSINI Achitat factura seria ILD nr 202282 din 2022-11-21 | ||
| 23.11.2022 | SC ORANGE ROMANIA COMMUNICATIONS SA Achitat factura seria TKR nr 220314587654 din 2022-11-18 | 127,77 |
SC ORANGE ROMANIA COMMUNICATIONS SA Achitat factura seria TKR nr 220314587654 din 2022-11-18 | ||
| 17.11.2022 | SC PROSEGUR SECURITY SRL Achitat factura seria TMADY nr 3126 din 2022-11-15 | 4.879,00 |
SC PROSEGUR SECURITY SRL Achitat factura seria TMADY nr 3126 din 2022-11-15 | ||
| 17.11.2022 | SC ALTEX ROMANIA SRL Obiecte de inventarAchitat factura seria ATX nr 078356590 din 2022-11-14 | 1.011,74 |
SC ALTEX ROMANIA SRL Achitat factura seria ATX nr 078356590 din 2022-11-14 | ||
| 17.11.2022 | SC AQUATIM SA Achitat factura seria TMA10 nr 1014194434 435 din 2022-11-11 | 1.254,47 |
SC AQUATIM SA Achitat factura seria TMA10 nr 1014194434 435 din 2022-11-11 | ||
| 17.11.2022 | SC COLTERM SA Achitat factura seria nr 33590 din 2022-09-29 | 31,74 |
SC COLTERM SA Achitat factura seria nr 33590 din 2022-09-29 | ||
| 17.11.2022 | SC COLTERM SA Achitat factura seria nr 37221 din 2022-11-14 | 2.128,17 |
SC COLTERM SA Achitat factura seria nr 37221 din 2022-11-14 | ||
Cheltuieli de personal
Data | Suma (lei) | |
|---|---|---|
Furnizor / Descriere | ||
| 09.11.2022 | Naveta personal didactic oct 2022 | 562,50 |
Naveta personal didactic oct 2022 | ||
Alte cheltuieli
Data | Suma (lei) | |
|---|---|---|
Furnizor / Descriere | ||
| 08.11.2022 | plata ajutoare materiale CES oct 2022-3.795 lei si cazarmament 6.675,26 lei | 10.470,26 |
plata ajutoare materiale CES oct 2022-3.795 lei si cazarmament 6.675,26 lei | ||
| 15.11.2022 | Burse sem I 2022-2023 lunile sept si oct : sociale 18.000 lei,studiu 2.552 lei si merit 29.568 lei | 50.120,00 |
Burse sem I 2022-2023 lunile sept si oct : sociale 18.000 lei,studiu 2.552 lei si merit 29.568 lei | ||