Sumar octombrie 2022
| Cheltuieli cu bunuri și servicii | 33.311,69 lei |
| Cheltuieli de personal | 570,00 lei |
| Alte cheltuieli | 5.060,00 lei |
| Total cheltuieli | 38.941,69 lei |
Cheltuieli cu bunuri și servicii
Data | Suma (lei) | |
|---|---|---|
Furnizor / Descriere | ||
| 20.10.2022 | SC PROSEGUR SECURITY SRL Achitat factura seria nr 0003091 din 2022-10-12 | 4.879,00 |
SC PROSEGUR SECURITY SRL Achitat factura seria nr 0003091 din 2022-10-12 | ||
| 24.10.2022 | SC AQUATIM SA Achitat factura seria TMA10 nr 1014163740 741 din 2022-10-10 | 1.746,02 |
SC AQUATIM SA Achitat factura seria TMA10 nr 1014163740 741 din 2022-10-10 | ||
| 07.10.2022 | SC ADI COM SOFT SRL Achitat factura seria SB ACS nr 359506 din 2022-10-04 | 714,00 |
SC ADI COM SOFT SRL Achitat factura seria SB ACS nr 359506 din 2022-10-04 | ||
| 07.10.2022 | SC HERA SOFTWARE Achitat factura seria TM nr 2607 din 2022-10-01 | 238,00 |
SC HERA SOFTWARE Achitat factura seria TM nr 2607 din 2022-10-01 | ||
| 07.10.2022 | SC ILDANET ROSSINI Achitat factura seria ILD nr 2022264 din 2022-09-23 | 357,00 |
SC ILDANET ROSSINI Achitat factura seria ILD nr 2022264 din 2022-09-23 | ||
| 07.10.2022 | SC ILDANET ROSSINI Achitat factura seria ILD nr 202263 din 2022-09-23 | 595,00 |
SC ILDANET ROSSINI Achitat factura seria ILD nr 202263 din 2022-09-23 | ||
| 07.10.2022 | SC RETIM ECOLOGIC SERVICE SA Achitat factura seria TM nr 14087054 din 2022-09-30 | 3.364,13 |
SC RETIM ECOLOGIC SERVICE SA Achitat factura seria TM nr 14087054 din 2022-09-30 | ||
| 07.10.2022 | SC ROMANIAN SECURITY SYSTEMS SRL Achitat factura seria R nr 22243730 din 2022-10-03 | 119,00 |
SC ROMANIAN SECURITY SYSTEMS SRL Achitat factura seria R nr 22243730 din 2022-10-03 | ||
| 07.10.2022 | SC SMART DISTRIBUTION SRL Achitat factura seria SMTD nr 1275240 din 2022-10-04 | 3.011,30 |
SC SMART DISTRIBUTION SRL Achitat factura seria SMTD nr 1275240 din 2022-10-04 | ||
| 07.10.2022 | SC SMART DISTRIBUTION SRL Achitat factura seria SMTD nr 1275241 din 2022-10-04 | 5.603,11 |
SC SMART DISTRIBUTION SRL Achitat factura seria SMTD nr 1275241 din 2022-10-04 | ||
| 12.10.2022 | SC DEDEMAN SRL Obiecte de inventarAchitat factura seria nr 8200347787 din 2022-10-10 | 568,00 |
SC DEDEMAN SRL Achitat factura seria nr 8200347787 din 2022-10-10 | ||
| 12.10.2022 | SC DEDEMAN SRL Achitat factura seria nr 8200347788 din 2022-10-10 | 311,64 |
SC DEDEMAN SRL Achitat factura seria nr 8200347788 din 2022-10-10 | ||
| 12.10.2022 | SC ILDANET ROSSINI Achitat factura seria ILD nr 2022265 din 2022-09-23 | 5.090,00 |
SC ILDANET ROSSINI Achitat factura seria ILD nr 2022265 din 2022-09-23 | ||
| 12.10.2022 | SC ILDANET ROSSINI Achitat factura seria ILD nr 2022266 din 2022-09-30 | 6.402,20 |
SC ILDANET ROSSINI Achitat factura seria ILD nr 2022266 din 2022-09-30 | ||
| 12.10.2022 | SC RCS & RDS SA Achitat factura seria FDB22 nr 66704270 din 2022-10-06 | 313,29 |
SC RCS & RDS SA Achitat factura seria FDB22 nr 66704270 din 2022-10-06 | ||
Cheltuieli de personal
Data | Suma (lei) | |
|---|---|---|
Furnizor / Descriere | ||
| 11.10.2022 | Naveta personal didactic sept 2022 | 440,00 |
Naveta personal didactic sept 2022 | ||
| 13.10.2022 | Naveta personal didactic septembrie 2022- *** *** | 130,00 |
Naveta personal didactic septembrie 2022- *** *** | ||
Alte cheltuieli
Data | Suma (lei) | |
|---|---|---|
Furnizor / Descriere | ||
| 19.10.2022 | Plata ajutoare materiale CES septembrie 2022 | 5.060,00 |
Plata ajutoare materiale CES septembrie 2022 | ||