Sumar iunie 2022
| Cheltuieli cu bunuri și servicii | 18.438,51 lei |
| Cheltuieli de personal | 645,45 lei |
| Alte cheltuieli | 186.549,79 lei |
| Total cheltuieli | 205.633,75 lei |
Cheltuieli cu bunuri și servicii
Data | Suma (lei) | |
|---|---|---|
Furnizor / Descriere | ||
| 15.06.2022 | SC ROMANIAN SECURITY SYSTEMS SRL Achitat factura seria R nr 22224440 din 2022-06-06 | 119,00 |
SC ROMANIAN SECURITY SYSTEMS SRL Achitat factura seria R nr 22224440 din 2022-06-06 | ||
| 20.06.2022 | SC RR GENERAL MENTOR SRL Pregătire profesionalăAchitat factura seria RRG nr 3235 din 2022-06-16 | 240,00 |
SC RR GENERAL MENTOR SRL Achitat factura seria RRG nr 3235 din 2022-06-16 | ||
| 21.06.2022 | SC VODAFONE ROMANIA SA Achitat factura seria VDF nr 503012812 din 2022-06-08 | 5,83 |
SC VODAFONE ROMANIA SA Achitat factura seria VDF nr 503012812 din 2022-06-08 | ||
| 24.06.2022 | SC DEDEMAN SRL Achitat factura seria DED nr 8200546724 din 2022-06-21 | 769,10 |
SC DEDEMAN SRL Achitat factura seria DED nr 8200546724 din 2022-06-21 | ||
| 24.06.2022 | SC ORANGE ROMANIA COMMUNICATIONS SA Achitat factura seria TKR nr 220307826802 din 2022-06-18 | 128,00 |
SC ORANGE ROMANIA COMMUNICATIONS SA Achitat factura seria TKR nr 220307826802 din 2022-06-18 | ||
| 28.06.2022 | SC AQUATIM SA Achitat factura seria TMA10 nr 1014041717 718 din 2022-06-14 | 1.205,33 |
SC AQUATIM SA Achitat factura seria TMA10 nr 1014041717 718 din 2022-06-14 | ||
| 28.06.2022 | SC ENEL ENERGIE SA Achitat factura seria 22EI nr 07570853 din 2022-06-23 | 2.181,23 |
SC ENEL ENERGIE SA Achitat factura seria 22EI nr 07570853 din 2022-06-23 | ||
| 02.06.2022 | SC ENEL ENERGIE SA Fact nr 06650464 seria 22EI din 30/05/22 - achitat factura seria 22EI nr 06650464 din 2022-05-30 | 1.561,45 |
SC ENEL ENERGIE SA Fact nr 06650464 seria 22EI din 30/05/22 - achitat factura seria 22EI nr 06650464 din 2022-05-30 | ||
| 02.06.2022 | SC HERA SOFTWARE Achitat factura seria TM nr 2459 din 2022-06-01 | 238,00 |
SC HERA SOFTWARE Achitat factura seria TM nr 2459 din 2022-06-01 | ||
| 06.06.2022 | SC VODAFONE ROMANIA SA Fact nr 493479047 497590237 seria VDF din 08/04/22 - achitat factura seria VDF nr 493479047 497590237 din 2022-04-08 | 166,45 |
SC VODAFONE ROMANIA SA Fact nr 493479047 497590237 seria VDF din 08/04/22 - achitat factura seria VDF nr 493479047 497590237 din 2022-04-08 | ||
| 10.06.2022 | SC ADI COM SOFT SRL Achitat factura seria SB ACS nr 345659 din 2022-06-06 | 714,00 |
SC ADI COM SOFT SRL Achitat factura seria SB ACS nr 345659 din 2022-06-06 | ||
| 10.06.2022 | SC ILDANET ROSSINI Achitat factura seria ILD nr 202243 din 2022-06-10 | 595,00 |
SC ILDANET ROSSINI Achitat factura seria ILD nr 202243 din 2022-06-10 | ||
| 10.06.2022 | SC ILDANET ROSSINI Achitat factura seria ILD nr 202244 din 2022-06-10 | 357,00 |
SC ILDANET ROSSINI Achitat factura seria ILD nr 202244 din 2022-06-10 | ||
| 10.06.2022 | SC RCS & RDS SA Achitat factura seria FDB22 nr 43497987 din 2022-06-08 | 313,35 |
SC RCS & RDS SA Achitat factura seria FDB22 nr 43497987 din 2022-06-08 | ||
| 15.06.2022 | SC RETIM ECOLOGIC SERVICE SA Fact nr 13514915 seria TM din 31/05/22 - achitat factura seria TM nr 13514915 din 2022-05-31 | 2.832,60 |
SC RETIM ECOLOGIC SERVICE SA Fact nr 13514915 seria TM din 31/05/22 - achitat factura seria TM nr 13514915 din 2022-05-31 | ||
| 15.06.2022 | SC COLTERM SA Achitat factura seria nr 19674 din 2022-06-10 | 1.062,17 |
SC COLTERM SA Achitat factura seria nr 19674 din 2022-06-10 | ||
| 15.06.2022 | SC LG ADMIN & CONSULT SRL Protectia munciiAchitat factura seria LGF22 nr 824 din 2022-06-06 | 1.071,00 |
SC LG ADMIN & CONSULT SRL Achitat factura seria LGF22 nr 824 din 2022-06-06 | ||
| 15.06.2022 | SC PROSEGUR SECURITY SRL Achitat factura seria TMADY nr 0003033 din 2022-06-14 | 4.879,00 |
SC PROSEGUR SECURITY SRL Achitat factura seria TMADY nr 0003033 din 2022-06-14 | ||
Cheltuieli de personal
Data | Suma (lei) | |
|---|---|---|
Furnizor / Descriere | ||
| 15.06.2022 | Naveta personal didactic mai 2022 | 645,45 |
Naveta personal didactic mai 2022 | ||
Alte cheltuieli
Data | Suma (lei) | |
|---|---|---|
Furnizor / Descriere | ||
| 24.06.2022 | plata ajutoare materiale CES iunie 2022 2.200 lei si diferenta CES mai 2022-302,4 lei | 2.502,40 |
plata ajutoare materiale CES iunie 2022 2.200 lei si diferenta CES mai 2022-302,4 lei | ||
| 02.06.2022 | 5.112,80 lei si cazarmament Plata ajutoare materiale CES mai 2022 - 4.129,59 lei | 9.242,39 |
5.112,80 lei si cazarmament Plata ajutoare materiale CES mai 2022 - 4.129,59 lei | ||
| 08.06.2022 | burse sem II 2021-2022 : 17 ian 31 aug 2022 MERIT 110.382 lei SOCIALE 60.600 lei STUDIU 3.823 lei | 174.805,00 |
burse sem II 2021-2022 : 17 ian 31 aug 2022 MERIT 110.382 lei SOCIALE 60.600 lei STUDIU 3.823 lei | ||