BETA
Stema Timișoarei

Primăria
Timișoara

Școala Gimnazială Nr. 13

Sumar iunie 2022

Cheltuieli cu bunuri și servicii18.438,51 lei
Cheltuieli de personal645,45 lei
Alte cheltuieli186.549,79 lei
Total cheltuieli205.633,75 lei

Cheltuieli cu bunuri și servicii

Data
Suma (lei)
Furnizor / Descriere
02.06.20221.561,45

SC ENEL ENERGIE SA

Fact nr 06650464 seria 22EI din 30/05/22 - achitat factura seria 22EI nr 06650464 din 2022-05-30

02.06.2022238,00

SC HERA SOFTWARE

Achitat factura seria TM nr 2459 din 2022-06-01

06.06.2022166,45

SC VODAFONE ROMANIA SA

Fact nr 493479047 497590237 seria VDF din 08/04/22 - achitat factura seria VDF nr 493479047 497590237 din 2022-04-08

10.06.2022714,00

SC ADI COM SOFT SRL

Achitat factura seria SB ACS nr 345659 din 2022-06-06

10.06.2022595,00

SC ILDANET ROSSINI

Achitat factura seria ILD nr 202243 din 2022-06-10

10.06.2022357,00

SC ILDANET ROSSINI

Achitat factura seria ILD nr 202244 din 2022-06-10

10.06.2022313,35

SC RCS & RDS SA

Achitat factura seria FDB22 nr 43497987 din 2022-06-08

15.06.20222.832,60

SC RETIM ECOLOGIC SERVICE SA

Fact nr 13514915 seria TM din 31/05/22 - achitat factura seria TM nr 13514915 din 2022-05-31

15.06.20221.062,17

SC COLTERM SA

Achitat factura seria nr 19674 din 2022-06-10

15.06.20221.071,00

SC LG ADMIN & CONSULT SRL

Achitat factura seria LGF22 nr 824 din 2022-06-06

15.06.20224.879,00

SC PROSEGUR SECURITY SRL

Achitat factura seria TMADY nr 0003033 din 2022-06-14

15.06.2022119,00

SC ROMANIAN SECURITY SYSTEMS SRL

Achitat factura seria R nr 22224440 din 2022-06-06

20.06.2022240,00

SC RR GENERAL MENTOR SRL

Achitat factura seria RRG nr 3235 din 2022-06-16

21.06.20225,83

SC VODAFONE ROMANIA SA

Achitat factura seria VDF nr 503012812 din 2022-06-08

24.06.2022769,10

SC DEDEMAN SRL

Achitat factura seria DED nr 8200546724 din 2022-06-21

24.06.2022128,00

SC ORANGE ROMANIA COMMUNICATIONS SA

Achitat factura seria TKR nr 220307826802 din 2022-06-18

28.06.20221.205,33

SC AQUATIM SA

Achitat factura seria TMA10 nr 1014041717 718 din 2022-06-14

28.06.20222.181,23

SC ENEL ENERGIE SA

Achitat factura seria 22EI nr 07570853 din 2022-06-23

Cheltuieli de personal

Data
Suma (lei)
Furnizor / Descriere
15.06.2022645,45

Naveta personal didactic mai 2022

Alte cheltuieli

Data
Suma (lei)
Furnizor / Descriere
02.06.20229.242,39

5.112,80 lei si cazarmament

Plata ajutoare materiale CES mai 2022 - 4.129,59 lei

08.06.2022174.805,00

burse sem II 2021-2022 : 17 ian

31 aug 2022 MERIT 110.382 lei SOCIALE 60.600 lei STUDIU 3.823 lei

24.06.20222.502,40

plata ajutoare materiale CES iunie 2022

2.200 lei si diferenta CES mai 2022-302,4 lei

Este utilă această pagină?