Sumar mai 2022
| Cheltuieli cu bunuri și servicii | 40.608,77 lei |
| Cheltuieli de personal | 402,21 lei |
| Alte cheltuieli | 9.884,33 lei |
| Total cheltuieli | 50.895,31 lei |
Cheltuieli cu bunuri și servicii
Data | Suma (lei) | |
|---|---|---|
Furnizor / Descriere | ||
| 02.05.2022 | SC ORANGE ROMANIA COMMUNICATIONS SA Fact nr 220305182979 seria TKR din 18/04/22 - achitat factura seria TKR nr 220305182979 din 2022-04-18 | 127,97 |
SC ORANGE ROMANIA COMMUNICATIONS SA Fact nr 220305182979 seria TKR din 18/04/22 - achitat factura seria TKR nr 220305182979 din 2022-04-18 | ||
| 02.05.2022 | SC HERA SOFTWARE Achitat factura seria TM nr 2421 din 2022-05-01 | 238,00 |
SC HERA SOFTWARE Achitat factura seria TM nr 2421 din 2022-05-01 | ||
| 16.05.2022 | SC ENEL ENERGIE SA Fact nr 05465147 seria 22EI din 20/04/22 - achitat factura seria 22EI nr 05465147 din 2022-04-20 | 2.244,61 |
SC ENEL ENERGIE SA Fact nr 05465147 seria 22EI din 20/04/22 - achitat factura seria 22EI nr 05465147 din 2022-04-20 | ||
| 27.05.2022 | SC ROMANIAN SECURITY SYSTEMS SRL Achitat factura seria R nr 12224206 din 2022-05-02 | 119,00 |
SC ROMANIAN SECURITY SYSTEMS SRL Achitat factura seria R nr 12224206 din 2022-05-02 | ||
| 16.05.2022 | SC AQUATIM SA Fact nr 1013981057 1058 seria TMA10 din 13/04/22 - achitat factura seria TMA10 nr 1013981057 1058 din 2022-04-13 | 1.418,84 |
SC AQUATIM SA Fact nr 1013981057 1058 seria TMA10 din 13/04/22 - achitat factura seria TMA10 nr 1013981057 1058 din 2022-04-13 | ||
| 16.05.2022 | SC COLTERM SA Fact nr 11961 seria din 14/04/22 - achitat factura seria nr 11961 din 2022-04-14 | 7.000,00 |
SC COLTERM SA Fact nr 11961 seria din 14/04/22 - achitat factura seria nr 11961 din 2022-04-14 | ||
| 16.05.2022 | SC ADI COM SOFT SRL Achitat factura seria SB ACS nr 341657 din 2022-05-10 | 714,00 |
SC ADI COM SOFT SRL Achitat factura seria SB ACS nr 341657 din 2022-05-10 | ||
| 16.05.2022 | SC COLTERM SA Achitat factura seria nr 15836 din 2022-05-12 | 15.503,06 |
SC COLTERM SA Achitat factura seria nr 15836 din 2022-05-12 | ||
| 16.05.2022 | SC DETEC SRL Achitat factura seria TM F DETEC nr 15920 din 2022-05-03 | 618,80 |
SC DETEC SRL Achitat factura seria TM F DETEC nr 15920 din 2022-05-03 | ||
| 16.05.2022 | SC RCS & RDS SA Achitat factura seria FDB22 nr 37821968 din 2022-05-06 | 313,72 |
SC RCS & RDS SA Achitat factura seria FDB22 nr 37821968 din 2022-05-06 | ||
| 16.05.2022 | SC RETIM ECOLOGIC SERVICE SA Achitat factura seria TM nr 13421070 din 2022-04-30 | 2.832,60 |
SC RETIM ECOLOGIC SERVICE SA Achitat factura seria TM nr 13421070 din 2022-04-30 | ||
| 18.05.2022 | SC DEDEMAN SRL Achitat factura seria DED nr 8200167069 din 2022-05-13 | 548,06 |
SC DEDEMAN SRL Achitat factura seria DED nr 8200167069 din 2022-05-13 | ||
| 18.05.2022 | SC ILDANET ROSSINI Achitat factura seria ILD nr 202235 din 2022-05-18 | 595,00 |
SC ILDANET ROSSINI Achitat factura seria ILD nr 202235 din 2022-05-18 | ||
| 18.05.2022 | SC ILDANET ROSSINI Achitat factura seria ILD nr 202236 din 2022-05-18 | 357,00 |
SC ILDANET ROSSINI Achitat factura seria ILD nr 202236 din 2022-05-18 | ||
| 18.05.2022 | SC PROSEGUR SECURITY SRL Achitat factura seria TMADY nr 0003014 din 2022-05-16 | 4.879,00 |
SC PROSEGUR SECURITY SRL Achitat factura seria TMADY nr 0003014 din 2022-05-16 | ||
| 18.05.2022 | SC SMART DISTRIBUTION SRL Achitat factura seria SMTD nr 126186 din 2022-05-11 | 682,45 |
SC SMART DISTRIBUTION SRL Achitat factura seria SMTD nr 126186 din 2022-05-11 | ||
| 23.05.2022 | SC AQUATIM SA Achitat factura seria TMA10 nr 1014011304 11305 din 2022-05-11 | 1.098,77 |
SC AQUATIM SA Achitat factura seria TMA10 nr 1014011304 11305 din 2022-05-11 | ||
| 23.05.2022 | SC ORANGE ROMANIA COMMUNICATIONS SA Achitat factura seria TKR nr 220306526964 din 2022-05-18 | 127,89 |
SC ORANGE ROMANIA COMMUNICATIONS SA Achitat factura seria TKR nr 220306526964 din 2022-05-18 | ||
| 23.05.2022 | SC PRECOTTI SRL Achitat factura seria PCF nr 37796 din 2022-05-17 | 1.190,00 |
SC PRECOTTI SRL Achitat factura seria PCF nr 37796 din 2022-05-17 | ||
Cheltuieli de personal
Data | Suma (lei) | |
|---|---|---|
Furnizor / Descriere | ||
| 11.05.2022 | Naveta personal didactic apr 2022 | 402,21 |
Naveta personal didactic apr 2022 | ||
Alte cheltuieli
Data | Suma (lei) | |
|---|---|---|
Furnizor / Descriere | ||
| 25.05.2022 | burse sem I 01-14 ian 2022 = sociale 1080 lei,merit 5850 lei | 6.930,00 |
burse sem I 01-14 ian 2022 = sociale 1080 lei,merit 5850 lei | ||
| 18.05.2022 | Plata ajutoare materiale CES aprilie 2022 | 2.324,00 |
Plata ajutoare materiale CES aprilie 2022 | ||
| 30.05.2022 | Transport *** Nationala | 630,33 |
Transport *** Nationala | ||