BETA
Stema Timișoarei

Primăria
Timișoara

Școala Gimnazială Nr. 13

Sumar octombrie 2021

Cheltuieli cu bunuri și servicii26.358,10 lei
Alte cheltuieli425,00 lei
Total cheltuieli26.783,10 lei

Cheltuieli cu bunuri și servicii

Data
Suma (lei)
Furnizor / Descriere
13.10.20213.513,00

SC ILDANET ROSSINI

SC ILDANET ROSSINI - achitat factura seria ILD nr 2021061 din 2021-10-07

13.10.2021660,00

SC ILDANET ROSSINI

SC ILDANET ROSSINI - achitat factura seria ILD nr 2021062 din 2021-10-07

03.10.20211.836,00

SC CARE HGT SRL

SC CARE HGT SRL - achitat factura seria CARE HGT nr 0901 din 2021-09-27

05.10.2021714,00

SC ADI COM SOFT SRL

SC ADI COM SOFT SRL - achitat factura seria SB ACS nr 321424 din 2021-10-04

05.10.2021238,00

SC HERA SOFTWARE

SC HERA SOFTWARE - achitat factura seria TM nr 2144 din 2021-10-01

05.10.20212.527,23

SC RETIM ECOLOGIC SERVICE SA

SC RETIM ECOLOGIC SERVICE SA - achitat factura seria TM nr 12417874 din 2021-09-30

13.10.20211.071,00

SC LG ADMIN & CONSULT SRL

SC LG ADMIN & CONSULT SRL - achitat factura seria LGF21 nr 1320 din 2021-10-04

13.10.2021313,71

SC RCS & RDS SA

SC RCS & RDS SA - achitat factura seria FDB21 nr 62903859 din 2021-10-06

13.10.2021178,50

SC ROMANIAN SECURITY SYSTEMS SRL

SC ROMANIAN SECURITY SYSTEMS SRL - achitat factura seria RSS nr 105648 din 2021-10-05

19.10.2021439,18

SC AQUATIM SA

SC AQUATIM SA - achitat factura seria TMA10 nr 1013799422 din 2021-10-11

20.10.2021595,00

SC ILDANET ROSSINI

SC ILDANET ROSSINI - achitat factura seria ILD nr 2021064 din 2021-10-20

20.10.2021357,00

SC ILDANET ROSSINI

SC ILDANET ROSSINI - achitat factura seria ILD nr 2021065 din 2021-10-20

20.10.2021127,98

SC TELEKOM ROMANIA COMMUNICATIONS SA

SC TELEKOM ROMANIA COMMUNICATIONS SA - achitat factura seria TKR nr 210316162994 din 2021-10-18

21.10.20211.617,84

SC ENEL ENERGIE SA

SC ENEL ENERGIE SA - achitat factura seria 21EI nr 10664323 din 2021-10-21

21.10.20218.283,90

SC SMART DISTRIBUTION SRL

SC SMART DISTRIBUTION SRL - achitat factura seria SMTD nr 123338 din 2021-10-20

21.10.20213.058,18

SC SMART DISTRIBUTION SRL

SC SMART DISTRIBUTION SRL - achitat factura seria SMTD nr 123339 din 2021-10-20

27.10.2021399,18

SC FARMACIA TONICA

SC FARMACIA TONICA - achitat factura seria TOTM nr 2295 din 2021-10-26

28.10.2021428,40

SC DETEC SRL

SC DETEC SRL - achitat factura seria TM F DETEC nr 15346 din 2021-10-27

Alte cheltuieli

Data
Suma (lei)
Furnizor / Descriere
14.10.2021425,00

decontare cheltuieli naveta septembrie 2021

Este utilă această pagină?