Sumar august 2021
| Cheltuieli cu bunuri și servicii | 78.565,16 lei |
| Alte cheltuieli | 174,06 lei |
| Total cheltuieli | 78.739,22 lei |
Cheltuieli cu bunuri și servicii
Data | Suma (lei) | |
|---|---|---|
Furnizor / Descriere | ||
| 29.08.2021 | SC TELEKOM ROMANIA COMMUNICATIONS SA Achitat factura seria TKR nr 210313015452 din 2021-08-18 | 127,46 |
SC TELEKOM ROMANIA COMMUNICATIONS SA Achitat factura seria TKR nr 210313015452 din 2021-08-18 | ||
| 31.08.2021 | SC VIBOXO SRL Fact nr 2021060 seria din 30/08/21 - achitat factura seria nr 2021060 din 2021-08-30 | 599,00 |
SC VIBOXO SRL Fact nr 2021060 seria din 30/08/21 - achitat factura seria nr 2021060 din 2021-08-30 | ||
| 31.08.2021 | SC IMPRIMERIA MIRTON Fact nr 23748 seria TM IM 19 din 31/08/21 - achitat factura seria TM IM 19 nr 23748 din 2021-08-31 | 1.205,26 |
SC IMPRIMERIA MIRTON Fact nr 23748 seria TM IM 19 din 31/08/21 - achitat factura seria TM IM 19 nr 23748 din 2021-08-31 | ||
| 31.08.2021 | SC ANINOASA-TIM SRL Fact nr 33197 seria ANI din 19/08/21 - achitat factura seria ANI nr 33197 din 2021-08-19 | 2.083,69 |
SC ANINOASA-TIM SRL Fact nr 33197 seria ANI din 19/08/21 - achitat factura seria ANI nr 33197 din 2021-08-19 | ||
| 31.08.2021 | SC HERA SOFTWARE Achitat factura seria TM nr 2106 din 2021-09-01 | 238,00 |
SC HERA SOFTWARE Achitat factura seria TM nr 2106 din 2021-09-01 | ||
| 01.08.2021 | SC POLTERGEIST SRL Fact nr 102111935 seria TM din 29/07/21 - achitat factura seria TM nr 102111935 din 2021-07-29 | 8.409,24 |
SC POLTERGEIST SRL Fact nr 102111935 seria TM din 29/07/21 - achitat factura seria TM nr 102111935 din 2021-07-29 | ||
| 01.08.2021 | SC ALFA VEGA SRL Achitat factura seria AV21F nr 648 din 2021-08-02 | 54.600,01 |
SC ALFA VEGA SRL Achitat factura seria AV21F nr 648 din 2021-08-02 | ||
| 01.08.2021 | SC ENEL DISTRIBUTIE BANAT SA Achitat factura seria SB nr 82100033132 din 2021-07-30 | 154,70 |
SC ENEL DISTRIBUTIE BANAT SA Achitat factura seria SB nr 82100033132 din 2021-07-30 | ||
| 01.08.2021 | SC HERA SOFTWARE Achitat factura seria TM nr 2068 din 2021-08-01 | 238,00 |
SC HERA SOFTWARE Achitat factura seria TM nr 2068 din 2021-08-01 | ||
| 01.08.2021 | SC ROMANIAN SECURITY SYSTEMS SRL Achitat factura seria RSS nr 080533 din 2021-08-02 | 178,50 |
SC ROMANIAN SECURITY SYSTEMS SRL Achitat factura seria RSS nr 080533 din 2021-08-02 | ||
| 01.08.2021 | SC STRATEGIC DISTRIBUTION GROUP SRL Achitat factura seria DEP nr 25402 din 2021-07-29 | 1.588,98 |
SC STRATEGIC DISTRIBUTION GROUP SRL Achitat factura seria DEP nr 25402 din 2021-07-29 | ||
| 02.08.2021 | SC CASE SOFTWARE SRL Achitat factura seria TMCSS nr 1011869 din 2021-08-02 | 395,91 |
SC CASE SOFTWARE SRL Achitat factura seria TMCSS nr 1011869 din 2021-08-02 | ||
| 03.08.2021 | SC ADI COM SOFT SRL Achitat factura seria SB ACS nr 315261 din 2021-08-03 | 714,00 |
SC ADI COM SOFT SRL Achitat factura seria SB ACS nr 315261 din 2021-08-03 | ||
| 03.08.2021 | SC ETA2U SRL Achitat factura seria ETA nr 1202110247 din 2021-08-03 | 5.652,50 |
SC ETA2U SRL Achitat factura seria ETA nr 1202110247 din 2021-08-03 | ||
| 15.08.2021 | SC AQUATIM SA Achitat factura seria TMA10 nr 1013738869 din 2021-08-10 | 336,64 |
SC AQUATIM SA Achitat factura seria TMA10 nr 1013738869 din 2021-08-10 | ||
| 15.08.2021 | SC ILDANET ROSSINI Achitat factura seria ILD nr 2021044 din 2021-08-12 | 595,00 |
SC ILDANET ROSSINI Achitat factura seria ILD nr 2021044 din 2021-08-12 | ||
| 15.08.2021 | SC ILDANET ROSSINI Achitat factura seria ILD nr 2021045 din 2021-08-12 | 357,00 |
SC ILDANET ROSSINI Achitat factura seria ILD nr 2021045 din 2021-08-12 | ||
| 15.08.2021 | SC RCS & RDS SA Achitat factura seria FDB21 nr 52042990 din 2021-08-06 | 311,76 |
SC RCS & RDS SA Achitat factura seria FDB21 nr 52042990 din 2021-08-06 | ||
| 15.08.2021 | SC RETIM ECOLOGIC SERVICE SA Achitat factura seria TM nr 12149975 din 2021-07-31 | 64,26 |
SC RETIM ECOLOGIC SERVICE SA Achitat factura seria TM nr 12149975 din 2021-07-31 | ||
| 29.08.2021 | SC ENEL ENERGIE SA Achitat factura seria 21EI nr 08474617 din 2021-08-19 | 715,25 |
SC ENEL ENERGIE SA Achitat factura seria 21EI nr 08474617 din 2021-08-19 | ||
Alte cheltuieli
Data | Suma (lei) | |
|---|---|---|
Furnizor / Descriere | ||
| 15.08.2021 | Decontare cheltuieli naveta *** 2021 | 174,06 |
Decontare cheltuieli naveta *** 2021 | ||