FEEDBACK VERSIUNE BETA

Școala Gimnazială Nr. 13

Sumar plăți august 2021

Cheltuieli cu bunuri și servicii74.439,21 RON
Alte cheltuieli174,06 RON
Total cheltuieli74.613,27 RON

Cheltuieli cu bunuri și servicii

Data Furnizor Suma (RON)
01.08.2021SC POLTERGEIST SRL
8.409,24
Fact nr 102111935 seria TM din 29/07/21 - SC POLTERGEIST SRL - achitat factura seria TM nr 102111935 din 2021-07-29
01.08.2021SC ALFA VEGA SRL
54.600,01
SC ALFA VEGA SRL - achitat factura seria AV21F nr 648 din 2021-08-02
01.08.2021SC ENEL DISTRIBUTIE BANAT SA
154,70
SC ENEL DISTRIBUTIE BANAT SA - achitat factura seria SB nr 82100033132 din 2021-07-30
01.08.2021SC HERA SOFTWARE
238,00
SC HERA SOFTWARE - achitat factura seria TM nr 2068 din 2021-08-01
01.08.2021SC ROMANIAN SECURITY SYSTEMS SRL
178,50
SC ROMANIAN SECURITY SYSTEMS SRL - achitat factura seria RSS nr 080533 din 2021-08-02
01.08.2021SC STRATEGIC DISTRIBUTION GROUP SRL
1.588,98
SC STRATEGIC DISTRIBUTION GROUP SRL - achitat factura seria DEP nr 25402 din 2021-07-29
02.08.2021SC CASE SOFTWARE SRL
395,91
SC CASE SOFTWARE SRL - achitat factura seria TMCSS nr 1011869 din 2021-08-02
03.08.2021SC ADI COM SOFT SRL
714,00
SC ADI COM SOFT SRL - achitat factura seria SB ACS nr 315261 din 2021-08-03
03.08.2021SC ETA2U SRL
5.652,50
SC ETA2U SRL - achitat factura seria ETA nr 1202110247 din 2021-08-03
15.08.2021SC AQUATIM SA
336,64
SC AQUATIM SA - achitat factura seria TMA10 nr 1013738869 din 2021-08-10
15.08.2021SC ILDANET ROSSINI
595,00
SC ILDANET ROSSINI - achitat factura seria ILD nr 2021044 din 2021-08-12
15.08.2021SC ILDANET ROSSINI
357,00
SC ILDANET ROSSINI - achitat factura seria ILD nr 2021045 din 2021-08-12
15.08.2021SC RCS & RDS SA
311,76
SC RCS & RDS SA - achitat factura seria FDB21 nr 52042990 din 2021-08-06
15.08.2021SC RETIM ECOLOGIC SERVICE SA
64,26
SC RETIM ECOLOGIC SERVICE SA - achitat factura seria TM nr 12149975 din 2021-07-31
29.08.2021SC ENEL ENERGIE SA
715,25
SC ENEL ENERGIE SA - achitat factura seria 21EI nr 08474617 din 2021-08-19
29.08.2021SC TELEKOM ROMANIA COMMUNICATIONS SA
127,46
SC TELEKOM ROMANIA COMMUNICATIONS SA - achitat factura seria TKR nr 210313015452 din 2021-08-18
Total cheltuieli cu bunuri și servicii
74.439,21

Alte cheltuieli

Data Furnizor Suma (RON)
15.08.2021
174,06
decontare cheltuieli naveta *** 2021
Total alte cheltuieli
174,06