Sumar iunie 2021
| Cheltuieli cu bunuri și servicii | 32.581,18 lei |
| Alte cheltuieli | 87.377,23 lei |
| Total cheltuieli | 119.958,41 lei |
Cheltuieli cu bunuri și servicii
Data | Suma (lei) | |
|---|---|---|
Furnizor / Descriere | ||
| 30.06.2021 | SC HERA SOFTWARE Achitat factura seria TM nr 2029 din 2021-07-01 | 238,00 |
SC HERA SOFTWARE Achitat factura seria TM nr 2029 din 2021-07-01 | ||
| 01.06.2021 | SC HERA SOFTWARE Achitat factura seria TM nr 1990 din 2021-06-01 | 238,00 |
SC HERA SOFTWARE Achitat factura seria TM nr 1990 din 2021-06-01 | ||
| 03.06.2021 | SC RETIM ECOLOGIC SERVICE SA Achitat factura seria TM nr 11861178 din 2021-05-31 | 2.484,67 |
SC RETIM ECOLOGIC SERVICE SA Achitat factura seria TM nr 11861178 din 2021-05-31 | ||
| 13.06.2021 | SC ADI COM SOFT SRL Achitat factura seria SB ACS nr 307573 din 2021-06-07 | 714,00 |
SC ADI COM SOFT SRL Achitat factura seria SB ACS nr 307573 din 2021-06-07 | ||
| 13.06.2021 | SC COLTERM SA Achitat factura seria TM CLTF nr 20645 24508 din 2021-05-14 | 12.454,66 |
SC COLTERM SA Achitat factura seria TM CLTF nr 20645 24508 din 2021-05-14 | ||
| 13.06.2021 | SC ILDANET ROSSINI Achitat factura seria ILD nr 2021025 din 2021-06-11 | 595,00 |
SC ILDANET ROSSINI Achitat factura seria ILD nr 2021025 din 2021-06-11 | ||
| 13.06.2021 | SC ILDANET ROSSINI Achitat factura seria ILD nr 2021026 din 2021-06-11 | 357,00 |
SC ILDANET ROSSINI Achitat factura seria ILD nr 2021026 din 2021-06-11 | ||
| 13.06.2021 | SC RCS & RDS SA Achitat factura seria FDB21 nr 41238650 din 2021-06-07 | 312,09 |
SC RCS & RDS SA Achitat factura seria FDB21 nr 41238650 din 2021-06-07 | ||
| 15.06.2021 | SC ROMANIAN SECURITY SYSTEMS SRL Achitat factura seria RSS nr 065756 din 2021-06-08 | 178,50 |
SC ROMANIAN SECURITY SYSTEMS SRL Achitat factura seria RSS nr 065756 din 2021-06-08 | ||
| 21.06.2021 | SC DETEC SRL Achitat factura seria TM F DETEC nr 14926 din 2021-06-07 | 1.689,80 |
SC DETEC SRL Achitat factura seria TM F DETEC nr 14926 din 2021-06-07 | ||
| 21.06.2021 | SC ENEL ENERGIE SA Achitat factura seria 21EI nr 06304067 din 2021-06-18 | 715,25 |
SC ENEL ENERGIE SA Achitat factura seria 21EI nr 06304067 din 2021-06-18 | ||
| 24.06.2021 | SC AQUATIM SA Achitat factura seria TMA10 nr 1013648880 101367 din 2021-05-11 | 3,02 |
SC AQUATIM SA Achitat factura seria TMA10 nr 1013648880 101367 din 2021-05-11 | ||
| 24.06.2021 | SC SMART DISTRIBUTION SRL Achitat factura seria SMTD nr 121557 din 2021-06-25 | 1.151,37 |
SC SMART DISTRIBUTION SRL Achitat factura seria SMTD nr 121557 din 2021-06-25 | ||
| 24.06.2021 | SC TELEKOM ROMANIA COMMUNICATIONS SA Achitat factura seria TKR nr 210309912912 din 2021-06-18 | 127,44 |
SC TELEKOM ROMANIA COMMUNICATIONS SA Achitat factura seria TKR nr 210309912912 din 2021-06-18 | ||
| 27.06.2021 | INSPECTORATUL SCOLAR TIMIS Achitat factura seria ISJTM nr 004037 din 2021-06-23 | 93,00 |
INSPECTORATUL SCOLAR TIMIS Achitat factura seria ISJTM nr 004037 din 2021-06-23 | ||
| 27.06.2021 | SC INATIM ELC SRL Achitat factura seria INT nr 2645 din 2021-06-17 | 5.564,80 |
SC INATIM ELC SRL Achitat factura seria INT nr 2645 din 2021-06-17 | ||
| 27.06.2021 | SC INATIM ELC SRL Achitat factura seria INT nr 2646 din 2021-06-17 | 4.447,92 |
SC INATIM ELC SRL Achitat factura seria INT nr 2646 din 2021-06-17 | ||
| 28.06.2021 | SC DDD CONSTANCE PERFECT CLEAN SRL Achitat factura seria RON nr 02133 02169 din 2021-06-25 | 1.216,66 |
SC DDD CONSTANCE PERFECT CLEAN SRL Achitat factura seria RON nr 02133 02169 din 2021-06-25 | ||
Alte cheltuieli
Data | Suma (lei) | |
|---|---|---|
Furnizor / Descriere | ||
| 03.06.2021 | plata ajutoare materiale CESmai 2021 | 4.208,10 |
plata ajutoare materiale CESmai 2021 | ||
| 29.06.2021 | achitat burse | 7.366,00 |
achitat burse | ||
| 30.06.2021 | achitat burse | 29.575,00 |
achitat burse | ||
| 30.06.2021 | achitat burse | 27.699,00 |
achitat burse | ||
| 14.06.2021 | decontare cheltuieli naveta *** 2021 | 344,24 |
decontare cheltuieli naveta *** 2021 | ||
| 28.06.2021 | aviz Telekom 368,16 lei, aviz STPT - 126,73 lei, taxa cautare in arhiva Nota de plata PMT - 50 lei | 544,89 |
aviz Telekom 368,16 lei, aviz STPT - 126,73 lei, taxa cautare in arhiva Nota de plata PMT - 50 lei | ||
| 29.06.2021 | achitat burse | 17.640,00 |
achitat burse | ||