FEEDBACK VERSIUNE BETA

Școala Gimnazială Nr. 13

Sumar plăți mai 2021

Cheltuieli cu bunuri și servicii6.517,15 RON
Alte cheltuieli17.749,74 RON
Total cheltuieli24.266,89 RON

Cheltuieli cu bunuri și servicii

Data Furnizor Suma (RON)
05.05.2021SC HERA SOFTWARE
238,00
SC HERA SOFTWARE - achitat factura seria TM nr 1951 din 2021-05-01
14.05.2021SC RCS & RDS SA
312,25
Fact nr 35922083 seria FDB21 din 06/05/21 - SC RCS & RDS SA - achitat factura seria FDB21 nr 35922083 din 2021-05-06
14.05.2021SC ADI COM SOFT SRL
714,00
SC ADI COM SOFT SRL - achitat factura seria SB ACS nr 305960 din 2021-05-11
14.05.2021SC LG ADMIN & CONSULT SRL
1.071,00
SC LG ADMIN & CONSULT SRL - achitat factura seria LGF21 nr 584 din 2021-05-13
14.05.2021SC RETIM ECOLOGIC SERVICE SA
64,26
SC RETIM ECOLOGIC SERVICE SA - achitat factura seria TM nr 11712084 din 2021-04-30
18.05.2021SC ILDANET ROSSINI
595,00
SC ILDANET ROSSINI - achitat factura seria ILD nr 2021019 din 2021-05-17
18.05.2021SC ILDANET ROSSINI
357,00
SC ILDANET ROSSINI - achitat factura seria ILD nr 2021020 din 2021-05-17
18.05.2021SC ROMANIAN SECURITY SYSTEMS SRL
357,00
SC ROMANIAN SECURITY SYSTEMS SRL - achitat factura seria RSS nr 042349 055041 din 2021-04-01
20.05.2021SC PRECOTTI SRL
952,00
SC PRECOTTI SRL - achitat factura seria PCF nr 33133 din 2021-05-17
21.05.2021SC ENEL ENERGIE SA
690,78
SC ENEL ENERGIE SA - achitat factura seria 21EI nr 05171262 din 2021-05-19
21.05.2021SC SMART DISTRIBUTION SRL
407,05
SC SMART DISTRIBUTION SRL - achitat factura seria SMTD nr 120965 din 2021-05-20
21.05.2021SC SMART DISTRIBUTION SRL
631,43
SC SMART DISTRIBUTION SRL - achitat factura seria SMTD nr 120989 din 2021-05-20
21.05.2021SC TELEKOM ROMANIA COMMUNICATIONS SA
127,38
SC TELEKOM ROMANIA COMMUNICATIONS SA - achitat factura seria TKR nr 210308303277 din 2021-05-18 Rulaj *** Total ***
Total cheltuieli cu bunuri și servicii
6.517,15

Alte cheltuieli

Data Furnizor Suma (RON)
18.05.2021
425,15
decontare cheltuieli naveta dec 2020- apr 2021 *** ***
18.05.2021
39,60
decontare cheltuieli naveta ian 2021 - apr 2021 *** ***
18.05.2021
197,14
decontare cheltuieli naveta ian 2021 - apr 2021 *** ***
18.05.2021
3.361,50
plata ajutoare materiale CES februarie 2021
18.05.2021
3.361,50
plata ajutoare materiale CES ianuarie 2021
19.05.2021
5.154,30
plata ajutoare materiale CES martie 2021
19.05.2021
439,90
plata ajutoare materiale CESaprilie 2021
20.05.2021
4.195,75
plata ajutoare materiale CES cazarmament 2021
17.05.2021
109,90
taxe postale CN Posta Romana conf decont 1338/12.05.21 *** ***
18.05.2021
465,00
decontare cheltuieli naveta dec 2020- apr 2021 *** ***
Total alte cheltuieli
17.749,74