Sumar decembrie 2024
| Cheltuieli cu bunuri și servicii | 43.271,36 lei |
| Cheltuieli de personal | 2.817,00 lei |
| Alte cheltuieli | 18.128,00 lei |
| Total cheltuieli | 64.216,36 lei |
Cheltuieli cu bunuri și servicii
Data | Suma (lei) | |
|---|---|---|
Furnizor / Descriere | ||
| 11.12.2024 | Sof Servics SRL Fact nr 24149028 seria din 11/11/24 - achitat factura seria nr 24149028 din 2024-11-11 | 98,99 |
Sof Servics SRL Fact nr 24149028 seria din 11/11/24 - achitat factura seria nr 24149028 din 2024-11-11 | ||
| 13.12.2024 | AGERSYSTEMS SRL Achitat factura seria AS nr 871 din 2024-12-05 | 285,60 |
AGERSYSTEMS SRL Achitat factura seria AS nr 871 din 2024-12-05 | ||
| 13.12.2024 | Adi Com SOFT Achitat factura seria SB ACS nr 450507 din 2024-12-04 | 892,50 |
Adi Com SOFT Achitat factura seria SB ACS nr 450507 din 2024-12-04 | ||
| 13.12.2024 | DEDEMAN SRL Achitat factura seria nr 57004168989 din 2024-11-27 | 206,70 |
DEDEMAN SRL Achitat factura seria nr 57004168989 din 2024-11-27 | ||
| 13.12.2024 | DIGI ROMANIA SA Achitat factura seria FDB24 nr 87075778 din 2024-12-06 | 64,70 |
DIGI ROMANIA SA Achitat factura seria FDB24 nr 87075778 din 2024-12-06 | ||
| 13.12.2024 | ITTM OUTSOURCING SRL Achitat factura seria ITTM nr 0196 din 2024-12-05 | 1.400,00 |
ITTM OUTSOURCING SRL Achitat factura seria ITTM nr 0196 din 2024-12-05 | ||
| 13.12.2024 | ORANGE ROMANIA S.A. (Orange Romania Communications SA) Achitat factura seria TKR nr 240308447335 din 2024-12-01 | 615,16 |
ORANGE ROMANIA S.A. (Orange Romania Communications SA) Achitat factura seria TKR nr 240308447335 din 2024-12-01 | ||
| 13.12.2024 | RETIM ECOLOGIC Achitat factura seria nr 17128849 din 2024-11-30 | 3.145,73 |
RETIM ECOLOGIC Achitat factura seria nr 17128849 din 2024-11-30 | ||
| 13.12.2024 | RETIM ECOLOGIC Achitat factura seria nr 17128850 din 2024-11-30 | 719,12 |
RETIM ECOLOGIC Achitat factura seria nr 17128850 din 2024-11-30 | ||
| 16.12.2024 | AQUATIM SA Fact nr 1020730889 seria TMC10 din 10/12/24 - achitat factura seria TMC10 nr 1020730889 din 2024-12-10 | 265,96 |
AQUATIM SA Fact nr 1020730889 seria TMC10 din 10/12/24 - achitat factura seria TMC10 nr 1020730889 din 2024-12-10 | ||
| 16.12.2024 | AQUATIM SA Fact nr 1020731066 seria TMC10 din 10/12/24 - achitat factura seria TMC10 nr 1020731066 din 2024-12-10 | 135,43 |
AQUATIM SA Fact nr 1020731066 seria TMC10 din 10/12/24 - achitat factura seria TMC10 nr 1020731066 din 2024-12-10 | ||
| 16.12.2024 | GRUP PETROS Fact nr 22755 seria PP din 11/12/24 - achitat factura seria PP nr 22755 din 2024-12-11 | 1.525,70 |
GRUP PETROS Fact nr 22755 seria PP din 11/12/24 - achitat factura seria PP nr 22755 din 2024-12-11 | ||
| 16.12.2024 | COLTERM SA Fact nr 37083 seria CLTC 2024 din 12/12/24 - achitat factura seria CLTC-2024 nr 37083 din 2024-12-12 | 6.188,97 |
COLTERM SA Fact nr 37083 seria CLTC 2024 din 12/12/24 - achitat factura seria CLTC-2024 nr 37083 din 2024-12-12 | ||
| 16.12.2024 | COLTERM SA Fact nr 37138 seria CLTC 2024 din 12/12/24 - achitat factura seria CLTC-2024 nr 37138 din 2024-12-12 | 22.546,21 |
COLTERM SA Fact nr 37138 seria CLTC 2024 din 12/12/24 - achitat factura seria CLTC-2024 nr 37138 din 2024-12-12 | ||
| 17.12.2024 | AQUATIM SA Fact nr 1014969443 seria TMA10 din 05/12/24 - achitat factura seria TMA10 nr 1014969443 din 2024-12-05 | 435,38 |
AQUATIM SA Fact nr 1014969443 seria TMA10 din 05/12/24 - achitat factura seria TMA10 nr 1014969443 din 2024-12-05 | ||
| 17.12.2024 | DEDEMAN SRL Fact nr 57002178903 seria din 16/12/24 - achitat factura seria nr 57002178903 din 2024-12-16 | 1.210,91 |
DEDEMAN SRL Fact nr 57002178903 seria din 16/12/24 - achitat factura seria nr 57002178903 din 2024-12-16 | ||
| 18.12.2024 | ETO SOFTWARE SRL Fact nr 0445 seria ETOSOFT din 17/12/24 - achitat factura seria ETOSOFT nr 0445 din 2024-12-17 | 2.142,00 |
ETO SOFTWARE SRL Fact nr 0445 seria ETOSOFT din 17/12/24 - achitat factura seria ETOSOFT nr 0445 din 2024-12-17 | ||
| 23.12.2024 | DETEC SRL Fact nr 01691 seria din 20/12/24 - achitat factura seria nr 01691 din 2024-12-20 | 1.392,30 |
DETEC SRL Fact nr 01691 seria din 20/12/24 - achitat factura seria nr 01691 din 2024-12-20 | ||
Cheltuieli de personal
Data | Suma (lei) | |
|---|---|---|
Furnizor / Descriere | ||
| 19.12.2024 | plata transport NOV DEC | 2.817,00 |
plata transport NOV DEC | ||
Alte cheltuieli
Data | Suma (lei) | |
|---|---|---|
Furnizor / Descriere | ||
| 17.12.2024 | CES NOIEMBRIE 2024 | 10.098,00 |
CES NOIEMBRIE 2024 | ||
| 19.12.2024 | CES DEC 2024 | 8.030,00 |
CES DEC 2024 | ||