Sumar martie 2024
| Cheltuieli cu bunuri și servicii | 92.540,66 lei |
| Alte cheltuieli | 17.952,00 lei |
| Total cheltuieli | 110.492,66 lei |
Cheltuieli cu bunuri și servicii
Data | Suma (lei) | |
|---|---|---|
Furnizor / Descriere | ||
| 15.03.2024 | Fact nr 37 seria din 11/03/24 - PFA *** *** - achitat factura seria nr 37 din 2024-03-11 | 3.000,00 |
Fact nr 37 seria din 11/03/24 - PFA *** *** - achitat factura seria nr 37 din 2024-03-11 | ||
| 15.03.2024 | Pregătire profesionalăPLATA CARD *** *** | 722,00 |
PLATA CARD *** *** | ||
| 15.03.2024 | Pregătire profesionalăPLATA CARD *** *** | 516,00 |
PLATA CARD *** *** | ||
| 05.03.2024 | AGERSYSTEMS SRL Fact nr 806 seria din 05/03/24 - achitat factura seria nr 806 din 2024-03-05 | 285,60 |
AGERSYSTEMS SRL Fact nr 806 seria din 05/03/24 - achitat factura seria nr 806 din 2024-03-05 | ||
| 15.03.2024 | DETEC SRL Fact nr 00947 seria din 12/03/24 - achitat factura seria nr 00947 din 2024-03-12 | 642,60 |
DETEC SRL Fact nr 00947 seria din 12/03/24 - achitat factura seria nr 00947 din 2024-03-12 | ||
| 15.03.2024 | DETEC SRL Obiecte de inventarFact nr 00948 seria din 12/03/24 - achitat factura seria nr 00948 din 2024-03-12 | 2.380,00 |
DETEC SRL Fact nr 00948 seria din 12/03/24 - achitat factura seria nr 00948 din 2024-03-12 | ||
| 15.03.2024 | DETEC SRL Fact nr 00949 seria din 12/03/24 - achitat factura seria nr 00949 din 2024-03-12 | 2.903,60 |
DETEC SRL Fact nr 00949 seria din 12/03/24 - achitat factura seria nr 00949 din 2024-03-12 | ||
| 15.03.2024 | AQUATIM SA Fact nr 1014690498 seria din 07/03/24 - achitat factura seria nr 1014690498 din 2024-03-07 | 1.246,16 |
AQUATIM SA Fact nr 1014690498 seria din 07/03/24 - achitat factura seria nr 1014690498 din 2024-03-07 | ||
| 15.03.2024 | AQUATIM SA Fact nr 1020701874 seria din 13/03/24 - achitat factura seria nr 1020701874 din 2024-03-13 | 279,26 |
AQUATIM SA Fact nr 1020701874 seria din 13/03/24 - achitat factura seria nr 1020701874 din 2024-03-13 | ||
| 15.03.2024 | ORANGE ROMANIA COMMUNICATIONS SA Fact nr 240301725766 seria din 01/03/24 - achitat factura seria nr 240301725766 din 2024-03-01 | 615,23 |
ORANGE ROMANIA COMMUNICATIONS SA Fact nr 240301725766 seria din 01/03/24 - achitat factura seria nr 240301725766 din 2024-03-01 | ||
| 15.03.2024 | Adi Com SOFT Fact nr 418482 seria din 07/03/24 - achitat factura seria nr 418482 din 2024-03-07 | 892,50 |
Adi Com SOFT Fact nr 418482 seria din 07/03/24 - achitat factura seria nr 418482 din 2024-03-07 | ||
| 15.03.2024 | ENEL ENERGIE SA Fact nr 55007598694 seria din 27/02/24 - achitat factura seria nr 55007598694 din 2024-02-27 | 2.300,00 |
ENEL ENERGIE SA Fact nr 55007598694 seria din 27/02/24 - achitat factura seria nr 55007598694 din 2024-02-27 | ||
| 15.03.2024 | Pregătire profesionalăPLATA IMPOZIT DATORAT | 137,00 |
PLATA IMPOZIT DATORAT | ||
| 19.03.2024 | AQUATIM SA Fact nr 1020702055 seria TMC10 din 13/03/24 - achitat factura seria TMC10 nr 1020702055 din 2024-03-13 | 133,22 |
AQUATIM SA Fact nr 1020702055 seria TMC10 din 13/03/24 - achitat factura seria TMC10 nr 1020702055 din 2024-03-13 | ||
| 19.03.2024 | RETIM ECOLOGIC Fact nr 16006477 seria din 29/02/24 - achitat factura seria nr 16006477 din 2024-02-29 | 5.725,57 |
RETIM ECOLOGIC Fact nr 16006477 seria din 29/02/24 - achitat factura seria nr 16006477 din 2024-02-29 | ||
| 19.03.2024 | L.G.ADMIN&CONSULT SRL Protectia munciiFact nr 24 seria din 15/03/24 - achitat factura seria nr 24 din 2024-03-15 | 1.268,30 |
L.G.ADMIN&CONSULT SRL Fact nr 24 seria din 15/03/24 - achitat factura seria nr 24 din 2024-03-15 | ||
| 19.03.2024 | COLTERM SA Fact nr 3782 seria din 14/02/24 - achitat factura seria nr 3782 din 2024-02-14 | 20.000,00 |
COLTERM SA Fact nr 3782 seria din 14/02/24 - achitat factura seria nr 3782 din 2024-02-14 | ||
| 19.03.2024 | ALIAL SRL Fact nr 56019 seria din 19/03/24 - achitat factura seria nr 56019 din 2024-03-19 | 5.998,40 |
ALIAL SRL Fact nr 56019 seria din 19/03/24 - achitat factura seria nr 56019 din 2024-03-19 | ||
| 19.03.2024 | DEDEMAN SRL Fact nr 57007104956 seria din 15/03/24 - achitat factura seria nr 57007104956 din 2024-03-15 | 2.269,23 |
DEDEMAN SRL Fact nr 57007104956 seria din 15/03/24 - achitat factura seria nr 57007104956 din 2024-03-15 | ||
| 19.03.2024 | COLTERM SA Fact nr 7322 seria din 13/03/24 - achitat factura seria nr 7322 din 2024-03-13 | 39.000,00 |
COLTERM SA Fact nr 7322 seria din 13/03/24 - achitat factura seria nr 7322 din 2024-03-13 | ||
| 20.03.2024 | ALIAL SRL Fact nr 56004 seria din 18/03/24 - achitat factura seria nr 56004 din 2024-03-18 | 549,99 |
ALIAL SRL Fact nr 56004 seria din 18/03/24 - achitat factura seria nr 56004 din 2024-03-18 | ||
| 20.03.2024 | ALIAL SRL Fact nr 56005 seria din 18/03/24 - achitat factura seria nr 56005 din 2024-03-18 | 220,00 |
ALIAL SRL Fact nr 56005 seria din 18/03/24 - achitat factura seria nr 56005 din 2024-03-18 | ||
| 20.03.2024 | ALIAL SRL Fact nr 56006 seria din 18/03/24 - achitat factura seria nr 56006 din 2024-03-18 | 380,00 |
ALIAL SRL Fact nr 56006 seria din 18/03/24 - achitat factura seria nr 56006 din 2024-03-18 | ||
| 20.03.2024 | ALIAL SRL Fact nr 56010 seria din 18/03/24 - achitat factura seria nr 56010 din 2024-03-18 | 380,00 |
ALIAL SRL Fact nr 56010 seria din 18/03/24 - achitat factura seria nr 56010 din 2024-03-18 | ||
| 20.03.2024 | ALIAL SRL Fact nr 56017 seria din 19/03/24 - achitat factura seria nr 56017 din 2024-03-19 | 120,00 |
ALIAL SRL Fact nr 56017 seria din 19/03/24 - achitat factura seria nr 56017 din 2024-03-19 | ||
| 20.03.2024 | ALIAL SRL Fact nr 56018 seria din 19/03/24 - achitat factura seria nr 56018 din 2024-03-19 | 450,00 |
ALIAL SRL Fact nr 56018 seria din 19/03/24 - achitat factura seria nr 56018 din 2024-03-19 | ||
| 21.03.2024 | ITTM OUTSOURCING SRL Fact nr 0072 seria din 15/03/24 - achitat factura seria nr 0072 din 2024-03-15 | 126,00 |
ITTM OUTSOURCING SRL Fact nr 0072 seria din 15/03/24 - achitat factura seria nr 0072 din 2024-03-15 | ||
Alte cheltuieli
Data | Suma (lei) | |
|---|---|---|
Furnizor / Descriere | ||
| 15.03.2024 | plata CES ian febr 2024 | 17.952,00 |
plata CES ian febr 2024 | ||