Sumar martie 2023
Cheltuieli cu bunuri și servicii | 14.442,16 lei |
Cheltuieli de personal | 603,00 lei |
Alte cheltuieli | 39.993,00 lei |
Total cheltuieli | 55.038,16 lei |
Cheltuieli cu bunuri și servicii
Data | Suma (lei) | |
---|---|---|
Furnizor / Descriere | ||
22.03.2023 | ORANGE ROMANIA COMMUNICATIONS SA Fact nr 230302276923 seria din 01/03/23 - achitat factura seria nr 230302276923 din 2023-03-01 | 673,71 |
ORANGE ROMANIA COMMUNICATIONS SA Fact nr 230302276923 seria din 01/03/23 - achitat factura seria nr 230302276923 din 2023-03-01 | ||
28.03.2023 | DNS BIROTICA SRL Fact nr 2304649 seria DNS din 24/03/23 - achitat factura seria DNS nr 2304649 din 2023-03-24 | 1.634,35 |
DNS BIROTICA SRL Fact nr 2304649 seria DNS din 24/03/23 - achitat factura seria DNS nr 2304649 din 2023-03-24 | ||
28.03.2023 | VODAFONE ROMANIA SA Fact nr 556726436 seria VDF din 23/03/23 - achitat factura seria VDF nr 556726436 din 2023-03-23 | 89,02 |
VODAFONE ROMANIA SA Fact nr 556726436 seria VDF din 23/03/23 - achitat factura seria VDF nr 556726436 din 2023-03-23 | ||
30.03.2023 | ENEL ENERGIE SA Fact nr 04591938 seria din 28/03/23 - achitat factura seria nr 04591938 din 2023-03-28 | 1.033,04 |
ENEL ENERGIE SA Fact nr 04591938 seria din 28/03/23 - achitat factura seria nr 04591938 din 2023-03-28 | ||
30.03.2023 | CASE SOFTWARE SRL Fact nr 1014410 seria din 29/03/23 - achitat factura seria nr 1014410 din 2023-03-29 | 511,34 |
CASE SOFTWARE SRL Fact nr 1014410 seria din 29/03/23 - achitat factura seria nr 1014410 din 2023-03-29 | ||
16.03.2023 | AQUATIM SA Fact nr 1014289716 seria din 01/03/23 - achitat factura seria nr 1014289716 din 2023-03-01 | 648,33 |
AQUATIM SA Fact nr 1014289716 seria din 01/03/23 - achitat factura seria nr 1014289716 din 2023-03-01 | ||
16.03.2023 | AQUATIM SA Fact nr 1014320125 seria din 13/03/23 - achitat factura seria nr 1014320125 din 2023-03-13 | 330,81 |
AQUATIM SA Fact nr 1014320125 seria din 13/03/23 - achitat factura seria nr 1014320125 din 2023-03-13 | ||
16.03.2023 | AQUATIM SA Fact nr 1020661667 seria din 13/03/23 - achitat factura seria nr 1020661667 din 2023-03-13 | 266,49 |
AQUATIM SA Fact nr 1020661667 seria din 13/03/23 - achitat factura seria nr 1020661667 din 2023-03-13 | ||
16.03.2023 | RETIM ECOLOGIC Fact nr 14643909 seria din 28/02/23 - achitat factura seria nr 14643909 din 2023-02-28 | 1.417,24 |
RETIM ECOLOGIC Fact nr 14643909 seria din 28/02/23 - achitat factura seria nr 14643909 din 2023-02-28 | ||
16.03.2023 | GRUP PETROS Fact nr 18851 seria PP din 28/02/23 - achitat factura seria PP nr 18851 din 2023-02-28 | 505,36 |
GRUP PETROS Fact nr 18851 seria PP din 28/02/23 - achitat factura seria PP nr 18851 din 2023-02-28 | ||
16.03.2023 | GRUP PETROS Fact nr 18892 seria PP din 06/03/23 - achitat factura seria PP nr 18892 din 2023-03-06 | 4.000,76 |
GRUP PETROS Fact nr 18892 seria PP din 06/03/23 - achitat factura seria PP nr 18892 din 2023-03-06 | ||
16.03.2023 | RCS&RDS SA Fact nr 27676238 seria din 07/03/23 - achitat factura seria nr 27676238 din 2023-03-07 | 64,70 |
RCS&RDS SA Fact nr 27676238 seria din 07/03/23 - achitat factura seria nr 27676238 din 2023-03-07 | ||
16.03.2023 | L.G.ADMIN&CONSULT SRL Protectia munciiFact nr 339 seria LGF23 din 10/03/23 - achitat factura seria LGF23 nr 339 din 2023-03-10 | 1.079,93 |
L.G.ADMIN&CONSULT SRL Fact nr 339 seria LGF23 din 10/03/23 - achitat factura seria LGF23 nr 339 din 2023-03-10 | ||
16.03.2023 | Adi Com SOFT Fact nr 375358 seria SB ACS din 06/03/23 - achitat factura seria SB ACS nr 375358 din 2023-03-06 | 892,50 |
Adi Com SOFT Fact nr 375358 seria SB ACS din 06/03/23 - achitat factura seria SB ACS nr 375358 din 2023-03-06 | ||
16.03.2023 | AGERSYSTEMS SRL Fact nr 708 seria AS din 06/03/23 - achitat factura seria AS nr 708 din 2023-03-06 | 285,60 |
AGERSYSTEMS SRL Fact nr 708 seria AS din 06/03/23 - achitat factura seria AS nr 708 din 2023-03-06 | ||
21.03.2023 | VODAFONE ROMANIA SA Fact nr 544779352 seria din 01/03/23 - achitat factura seria nr 544779352 din 2023-03-01 | 1.008,98 |
VODAFONE ROMANIA SA Fact nr 544779352 seria din 01/03/23 - achitat factura seria nr 544779352 din 2023-03-01 |
Cheltuieli de personal
Data | Suma (lei) | |
---|---|---|
Furnizor / Descriere | ||
15.03.2023 | Transport ian+febr 2023 | 603,00 |
Transport ian+febr 2023 |
Alte cheltuieli
Data | Suma (lei) | |
---|---|---|
Furnizor / Descriere | ||
20.03.2023 | RIDICAT BURSE | 21.311,00 |
RIDICAT BURSE | ||
09.03.2023 | RIDICAT BURSE IAN+FEBR | 18.682,00 |
RIDICAT BURSE IAN+FEBR |