BETA
Stema Timișoarei

Primăria
Timișoara

Școala Gimnazială Nr. 12

Sumar martie 2023

Cheltuieli cu bunuri și servicii14.442,16 lei
Cheltuieli de personal603,00 lei
Alte cheltuieli39.993,00 lei
Total cheltuieli55.038,16 lei

Cheltuieli cu bunuri și servicii

Data
Suma (lei)
Furnizor / Descriere
22.03.2023673,71

ORANGE ROMANIA COMMUNICATIONS SA

Fact nr 230302276923 seria din 01/03/23 - achitat factura seria nr 230302276923 din 2023-03-01

28.03.20231.634,35

DNS BIROTICA SRL

Fact nr 2304649 seria DNS din 24/03/23 - achitat factura seria DNS nr 2304649 din 2023-03-24

28.03.202389,02

VODAFONE ROMANIA SA

Fact nr 556726436 seria VDF din 23/03/23 - achitat factura seria VDF nr 556726436 din 2023-03-23

30.03.20231.033,04

ENEL ENERGIE SA

Fact nr 04591938 seria din 28/03/23 - achitat factura seria nr 04591938 din 2023-03-28

30.03.2023511,34

CASE SOFTWARE SRL

Fact nr 1014410 seria din 29/03/23 - achitat factura seria nr 1014410 din 2023-03-29

16.03.2023648,33

AQUATIM SA

Fact nr 1014289716 seria din 01/03/23 - achitat factura seria nr 1014289716 din 2023-03-01

16.03.2023330,81

AQUATIM SA

Fact nr 1014320125 seria din 13/03/23 - achitat factura seria nr 1014320125 din 2023-03-13

16.03.2023266,49

AQUATIM SA

Fact nr 1020661667 seria din 13/03/23 - achitat factura seria nr 1020661667 din 2023-03-13

16.03.20231.417,24

RETIM ECOLOGIC

Fact nr 14643909 seria din 28/02/23 - achitat factura seria nr 14643909 din 2023-02-28

16.03.2023505,36

GRUP PETROS

Fact nr 18851 seria PP din 28/02/23 - achitat factura seria PP nr 18851 din 2023-02-28

16.03.20234.000,76

GRUP PETROS

Fact nr 18892 seria PP din 06/03/23 - achitat factura seria PP nr 18892 din 2023-03-06

16.03.202364,70

RCS&RDS SA

Fact nr 27676238 seria din 07/03/23 - achitat factura seria nr 27676238 din 2023-03-07

16.03.20231.079,93

L.G.ADMIN&CONSULT SRL

Fact nr 339 seria LGF23 din 10/03/23 - achitat factura seria LGF23 nr 339 din 2023-03-10

16.03.2023892,50

Adi Com SOFT

Fact nr 375358 seria SB ACS din 06/03/23 - achitat factura seria SB ACS nr 375358 din 2023-03-06

16.03.2023285,60

AGERSYSTEMS SRL

Fact nr 708 seria AS din 06/03/23 - achitat factura seria AS nr 708 din 2023-03-06

21.03.20231.008,98

VODAFONE ROMANIA SA

Fact nr 544779352 seria din 01/03/23 - achitat factura seria nr 544779352 din 2023-03-01

Cheltuieli de personal

Data
Suma (lei)
Furnizor / Descriere
15.03.2023603,00

Transport ian+febr 2023

Alte cheltuieli

Data
Suma (lei)
Furnizor / Descriere
20.03.202321.311,00

RIDICAT BURSE

09.03.202318.682,00

RIDICAT BURSE IAN+FEBR

Este utilă această pagină?