BETA
Stema Timișoarei

Primăria
Timișoara

Școala Gimnazială Nr. 12

Sumar octombrie 2022

Cheltuieli cu bunuri și servicii23.482,20 lei
Cheltuieli de personal307,00 lei
Total cheltuieli23.789,20 lei

Cheltuieli cu bunuri și servicii

Data
Suma (lei)
Furnizor / Descriere
25.10.20228.287,81

ENEL ENERGIE SA

Fact nr 11487354 seria din 29/09/22 - achitat factura seria nr 11487354 din 2022-09-29

25.10.2022289,67

AQUATIM SA

Fact nr 2020644762 seria TMC10 din 11/10/22 - achitat factura seria TMC10 nr 2020644762 din 2022-10-11

03.10.20221.585,80

DEDEMAN SRL

Fact nr 5700861980 seria din 21/09/22 - achitat factura seria nr 5700861980 din 2022-09-21

07.10.20223.044,85

RETIM ECOLOGIC

Fact nr 14087132 seria din 30/09/22 - achitat factura seria nr 14087132 din 2022-09-30

07.10.2022509,68

RETIM ECOLOGIC

Fact nr 14087133 seria TM din 30/09/22 - achitat factura seria TM nr 14087133 din 2022-09-30

07.10.2022714,00

Adi Com SOFT

Fact nr 359510 seria SB ACS din 04/10/22 - achitat factura seria SB ACS nr 359510 din 2022-10-04

25.10.2022774,75

AQUATIM SA

Fact nr 1014167355 seria TMA10 din 11/10/22 - achitat factura seria TMA10 nr 1014167355 din 2022-10-11

25.10.2022115,87

AQUATIM SA

Fact nr 1020644955 seria din 11/10/22 - achitat factura seria nr 1020644955 din 2022-10-11

25.10.2022664,85

ORANGE ROMANIA COMMUNICATIONS SA

Fact nr 220312361096 seria TKR din 01/10/22 - achitat factura seria TKR nr 220312361096 din 2022-10-01

25.10.202236,89

COLTERM SA

Fact nr 33715 seria din 12/10/22 - achitat factura seria nr 33715 din 2022-10-12

25.10.2022250,92

COLTERM SA

Fact nr 33769 seria din 12/10/22 - achitat factura seria nr 33769 din 2022-10-12

25.10.20221.840,00

ALIAL SRL

Fact nr 52065 seria din 20/10/22 - achitat factura seria nr 52065 din 2022-10-20

25.10.20221.950,01

ALIAL SRL

Fact nr 52066 seria din 20/10/22 - achitat factura seria nr 52066 din 2022-10-20

25.10.20221.550,00

ALIAL SRL

Fact nr 52067 seria din 20/10/22 - achitat factura seria nr 52067 din 2022-10-20

25.10.20221.102,40

DEDEMAN SRL

Fact nr 57006120183 seria din 10/10/22 - achitat factura seria nr 57006120183 din 2022-10-10

25.10.202264,70

RCS&RDS SA

Fact nr 66658547 seria FDB22 din 06/10/22 - achitat factura seria FDB22 nr 66658547 din 2022-10-06

26.10.2022700,00

Fact nr 0514 seria din 13/10/22LICEUL TEHNOLOGIC UCECOM *** *** - achitat factura seria nr 0514 din 2022-10-13

Cheltuieli de personal

Data
Suma (lei)
Furnizor / Descriere
19.10.2022307,00

NAVETA SEPT

Este utilă această pagină?