Sumar octombrie 2022
Cheltuieli cu bunuri și servicii | 23.482,20 lei |
Cheltuieli de personal | 307,00 lei |
Total cheltuieli | 23.789,20 lei |
Cheltuieli cu bunuri și servicii
Data | Suma (lei) | |
---|---|---|
Furnizor / Descriere | ||
25.10.2022 | ENEL ENERGIE SA Fact nr 11487354 seria din 29/09/22 - achitat factura seria nr 11487354 din 2022-09-29 | 8.287,81 |
ENEL ENERGIE SA Fact nr 11487354 seria din 29/09/22 - achitat factura seria nr 11487354 din 2022-09-29 | ||
25.10.2022 | AQUATIM SA Fact nr 2020644762 seria TMC10 din 11/10/22 - achitat factura seria TMC10 nr 2020644762 din 2022-10-11 | 289,67 |
AQUATIM SA Fact nr 2020644762 seria TMC10 din 11/10/22 - achitat factura seria TMC10 nr 2020644762 din 2022-10-11 | ||
03.10.2022 | DEDEMAN SRL Fact nr 5700861980 seria din 21/09/22 - achitat factura seria nr 5700861980 din 2022-09-21 | 1.585,80 |
DEDEMAN SRL Fact nr 5700861980 seria din 21/09/22 - achitat factura seria nr 5700861980 din 2022-09-21 | ||
07.10.2022 | RETIM ECOLOGIC Fact nr 14087132 seria din 30/09/22 - achitat factura seria nr 14087132 din 2022-09-30 | 3.044,85 |
RETIM ECOLOGIC Fact nr 14087132 seria din 30/09/22 - achitat factura seria nr 14087132 din 2022-09-30 | ||
07.10.2022 | RETIM ECOLOGIC Fact nr 14087133 seria TM din 30/09/22 - achitat factura seria TM nr 14087133 din 2022-09-30 | 509,68 |
RETIM ECOLOGIC Fact nr 14087133 seria TM din 30/09/22 - achitat factura seria TM nr 14087133 din 2022-09-30 | ||
07.10.2022 | Adi Com SOFT Fact nr 359510 seria SB ACS din 04/10/22 - achitat factura seria SB ACS nr 359510 din 2022-10-04 | 714,00 |
Adi Com SOFT Fact nr 359510 seria SB ACS din 04/10/22 - achitat factura seria SB ACS nr 359510 din 2022-10-04 | ||
25.10.2022 | AQUATIM SA Fact nr 1014167355 seria TMA10 din 11/10/22 - achitat factura seria TMA10 nr 1014167355 din 2022-10-11 | 774,75 |
AQUATIM SA Fact nr 1014167355 seria TMA10 din 11/10/22 - achitat factura seria TMA10 nr 1014167355 din 2022-10-11 | ||
25.10.2022 | AQUATIM SA Fact nr 1020644955 seria din 11/10/22 - achitat factura seria nr 1020644955 din 2022-10-11 | 115,87 |
AQUATIM SA Fact nr 1020644955 seria din 11/10/22 - achitat factura seria nr 1020644955 din 2022-10-11 | ||
25.10.2022 | ORANGE ROMANIA COMMUNICATIONS SA Fact nr 220312361096 seria TKR din 01/10/22 - achitat factura seria TKR nr 220312361096 din 2022-10-01 | 664,85 |
ORANGE ROMANIA COMMUNICATIONS SA Fact nr 220312361096 seria TKR din 01/10/22 - achitat factura seria TKR nr 220312361096 din 2022-10-01 | ||
25.10.2022 | COLTERM SA Fact nr 33715 seria din 12/10/22 - achitat factura seria nr 33715 din 2022-10-12 | 36,89 |
COLTERM SA Fact nr 33715 seria din 12/10/22 - achitat factura seria nr 33715 din 2022-10-12 | ||
25.10.2022 | COLTERM SA Fact nr 33769 seria din 12/10/22 - achitat factura seria nr 33769 din 2022-10-12 | 250,92 |
COLTERM SA Fact nr 33769 seria din 12/10/22 - achitat factura seria nr 33769 din 2022-10-12 | ||
25.10.2022 | ALIAL SRL Fact nr 52065 seria din 20/10/22 - achitat factura seria nr 52065 din 2022-10-20 | 1.840,00 |
ALIAL SRL Fact nr 52065 seria din 20/10/22 - achitat factura seria nr 52065 din 2022-10-20 | ||
25.10.2022 | ALIAL SRL Fact nr 52066 seria din 20/10/22 - achitat factura seria nr 52066 din 2022-10-20 | 1.950,01 |
ALIAL SRL Fact nr 52066 seria din 20/10/22 - achitat factura seria nr 52066 din 2022-10-20 | ||
25.10.2022 | ALIAL SRL Fact nr 52067 seria din 20/10/22 - achitat factura seria nr 52067 din 2022-10-20 | 1.550,00 |
ALIAL SRL Fact nr 52067 seria din 20/10/22 - achitat factura seria nr 52067 din 2022-10-20 | ||
25.10.2022 | DEDEMAN SRL Fact nr 57006120183 seria din 10/10/22 - achitat factura seria nr 57006120183 din 2022-10-10 | 1.102,40 |
DEDEMAN SRL Fact nr 57006120183 seria din 10/10/22 - achitat factura seria nr 57006120183 din 2022-10-10 | ||
25.10.2022 | RCS&RDS SA Fact nr 66658547 seria FDB22 din 06/10/22 - achitat factura seria FDB22 nr 66658547 din 2022-10-06 | 64,70 |
RCS&RDS SA Fact nr 66658547 seria FDB22 din 06/10/22 - achitat factura seria FDB22 nr 66658547 din 2022-10-06 | ||
26.10.2022 | Pregătire profesionalăFact nr 0514 seria din 13/10/22LICEUL TEHNOLOGIC UCECOM *** *** - achitat factura seria nr 0514 din 2022-10-13 | 700,00 |
Fact nr 0514 seria din 13/10/22LICEUL TEHNOLOGIC UCECOM *** *** - achitat factura seria nr 0514 din 2022-10-13 |
Cheltuieli de personal
Data | Suma (lei) | |
---|---|---|
Furnizor / Descriere | ||
19.10.2022 | NAVETA SEPT | 307,00 |
NAVETA SEPT |