FEEDBACK VERSIUNE BETA

Școala Gimnazială Nr. 12

Sumar plăți mai 2021

Cheltuieli cu bunuri și servicii78.129,66 RON
Cheltuieli de personal36,00 RON
Alte cheltuieli26.049,00 RON
Total cheltuieli104.214,66 RON

Cheltuieli cu bunuri și servicii

Data Furnizor Suma (RON)
18.05.2021COLTERM SA
3.851,66
Fact nr 16835 seria din 12/04/21 - COLTERM SA - achitat factura seria nr 16835 din 2021-04-12
18.05.2021COLTERM SA
27.799,15
Fact nr 16837 seria din 12/04/21 - COLTERM SA - achitat factura seria nr 16837 din 2021-04-12
19.05.2021
2.700,00
Fact nr 12 seria din 10/05/21 - PFA *** *** - achitat factura seria nr 12 din 2021-05-10
19.05.2021AGA TECHNOLOGY SYSTEMS
11.847,94
Fact nr 20210013 seria din 15/03/21 - AGA TECHNOLOGY SYSTEMS - achitat factura seria nr 20210013 din 2021-03-15
19.05.2021AGA TECHNOLOGY SYSTEMS
892,50
Fact nr 20210021 seria din 22/04/21 - AGA TECHNOLOGY SYSTEMS - achitat factura seria nr 20210021 din 2021-04-22
19.05.2021Adi Com SOFT
714,00
Fact nr 305964 seria din 11/05/21 - Adi Com SOFT - achitat factura seria nr 305964 din 2021-05-11
19.05.2021ALIAL SRL
895,00
Fact nr 47257 seria din 14/04/21 - ALIAL SRL - achitat factura seria nr 47257 din 2021-04-14
19.05.2021ALIAL SRL
1.870,00
Fact nr 47469 seria din 11/05/21 - ALIAL SRL - achitat factura seria nr 47469 din 2021-05-11
24.05.2021IDEEA IMPERIAL TIM SRL
3.862,26
Fact nr 4447 seria din 08/04/21 - IDEEA IMPERIAL TIM SRL - achitat factura seria nr 4447 din 2021-04-08
24.05.2021ALIAL SRL
2.047,61
Fact nr 47490 seria din 12/05/21 - ALIAL SRL - achitat factura seria nr 47490 din 2021-05-12
25.05.2021ENEL ENERGIE S
1.229,80
Fact nr 04125209 seria din 20/04/21 - ENEL ENERGIE S - achitat factura seria nr 04125209 din 2021-04-20
25.05.2021ENEL ENERGIE S
1.148,83
Fact nr 05177102 seria din 19/05/21 - ENEL ENERGIE S - achitat factura seria nr 05177102 din 2021-05-19
25.05.2021AQUATIM SA
91,17
Fact nr 1020584406 seria din 12/05/21 - AQUATIM SA - achitat factura seria nr 1020584406 din 2021-05-12
25.05.2021AQUATIM SA
53,18
Fact nr 1020584612 seria din 12/05/21 - AQUATIM SA - achitat factura seria nr 1020584612 din 2021-05-12
25.05.2021RETIM ECOLOGIC
302,14
Fact nr 11712105 seria din 01/05/21 - RETIM ECOLOGIC - achitat factura seria nr 11712105 din 2021-05-01
25.05.2021RETIM ECOLOGIC
402,07
Fact nr 11712106 seria din 01/05/21 - RETIM ECOLOGIC - achitat factura seria nr 11712106 din 2021-05-01
25.05.2021TELEKOM
674,06
Fact nr 210307140545 seria din 01/05/21 - TELEKOM - achitat factura seria nr 210307140545 din 2021-05-01
25.05.2021RCS&RDS SA
112,75
Fact nr 35878731 seria din 01/05/21 - RCS&RDS SA - achitat factura seria nr 35878731 din 2021-05-01
26.05.2021COLTERM SA
2.952,28
Fact nr 20745 seria din 14/05/21 - COLTERM SA - achitat factura seria nr 20745 din 2021-05-14
26.05.2021COLTERM SA
12.612,49
Fact nr 20747 seria din 14/05/21 - COLTERM SA - achitat factura seria nr 20747 din 2021-05-14
31.05.2021ALIAL SRL
1.480,76
Fact nr 47612 seria din 25/05/21 - ALIAL SRL - achitat factura seria nr 47612 din 2021-05-25
31.05.2021ALIAL SRL
180,00
Fact nr 47613 seria din 25/05/21 - ALIAL SRL - achitat factura seria nr 47613 din 2021-05-25
31.05.2021ALIAL SRL
410,01
Fact nr 47614 seria din 25/05/21 - ALIAL SRL - achitat factura seria nr 47614 din 2021-05-25 Rulaj Mai Total Mai
Total cheltuieli cu bunuri și servicii
78.129,66

Cheltuieli de personal

Data Furnizor Suma (RON)
27.05.2021
36,00
PLATA IMPOZIT DATORAT
Total cheltuieli de personal
36,00

Alte cheltuieli

Data Furnizor Suma (RON)
27.05.2021
322,00
PLATA CARD
28.05.2021
25.727,00
CES IAN-APR. 2021
Total alte cheltuieli
26.049,00