BETA
Stema Timișoarei

Primăria
Timișoara

Școala Gimnazială Nr. 12

Sumar ianuarie 2024

Cheltuieli cu bunuri și servicii22.387,87 lei
Total cheltuieli22.387,87 lei

Cheltuieli cu bunuri și servicii

Data
Suma (lei)
Furnizor / Descriere
18.01.2024212,77

AQUATIM SA

Fact nr 1020694751 seria din 16/01/24 - achitat factura seria nr 1020694751 din 2024-01-16

18.01.20242.566,58

RETIM ECOLOGIC

Fact nr 15932849 seria din 01/01/24 - achitat factura seria nr 15932849 din 2024-01-01

18.01.2024635,07

RETIM ECOLOGIC

Fact nr 15932850 seria din 01/01/24 - achitat factura seria nr 15932850 din 2024-01-01

18.01.202464,70

RCS&RDS SA

Fact nr 15993606 seria din 08/01/24 - achitat factura seria nr 15993606 din 2024-01-08

18.01.20244.741,03

ENEL ENERGIE SA

Fact nr 52007389264 seria din 01/01/24 - achitat factura seria nr 52007389264 din 2024-01-01

18.01.2024285,60

AGERSYSTEMS SRL

Fact nr 791 seria din 09/01/24 - achitat factura seria nr 791 din 2024-01-09

19.01.2024606,12

AQUATIM SA

Fact nr 1014628300 seria din 16/01/24 - achitat factura seria nr 1014628300 din 2024-01-16

19.01.20248.159,02

COLTERM SA

Fact nr 145 seria din 12/01/24 - achitat factura seria nr 145 din 2024-01-12

19.01.2024305,69

COLTERM SA

Fact nr 208 seria din 12/01/24 - achitat factura seria nr 208 din 2024-01-12

22.01.2024892,50

Adi Com SOFT

Fact nr 410753 seria din 15/01/24 - achitat factura seria nr 410753 din 2024-01-15

23.01.2024614,77

ORANGE ROMANIA COMMUNICATIONS SA

Fact nr 240300068493 seria din 01/01/24 - achitat factura seria nr 240300068493 din 2024-01-01

30.01.2024304,02

ENEL ENERGIE SA

Fact nr 45008021524 seria din 25/01/24 - achitat factura seria nr 45008021524 din 2024-01-25

18.01.20243.000,00

Fact nr 35 seria din 15/01/24PFA *** *** - achitat factura seria nr 35 din 2024-01-15

Este utilă această pagină?