Sumar aprilie 2024
| Cheltuieli cu bunuri și servicii | 72.915,90 lei |
| Alte cheltuieli | 22.079,68 lei |
| Total cheltuieli | 94.995,58 lei |
Cheltuieli cu bunuri și servicii
Data | Suma (lei) | |
|---|---|---|
Furnizor / Descriere | ||
| 12.04.2024 | E.ON ENERGIE SA Fact nr 10629210358 seria din 09/03/24 - achitat factura seria nr 10629210358 din 2024-03-09 | 6.998,09 |
E.ON ENERGIE SA Fact nr 10629210358 seria din 09/03/24 - achitat factura seria nr 10629210358 din 2024-03-09 | ||
| 24.04.2024 | reals company Fact nr 0000002160 seria din 09/04/24 - achitat factura seria nr 0000002160 din 2024-04-09 | 83,30 |
reals company Fact nr 0000002160 seria din 09/04/24 - achitat factura seria nr 0000002160 din 2024-04-09 | ||
| 24.04.2024 | HB K SRL Fact nr 00001215 seria TMFFHBK din 20/03/24 SECT FUNCT A10 - achitat factura seria TMFFHBK nr 00001215 din 2024-03-20 | 396,27 |
HB K SRL Fact nr 00001215 seria TMFFHBK din 20/03/24 SECT FUNCT A10 - achitat factura seria TMFFHBK nr 00001215 din 2024-03-20 | ||
| 24.04.2024 | HB K SRL Fact nr 00001242 seria TMFFHBK din 01/04/24 - achitat factura seria TMFFHBK nr 00001242 din 2024-04-01 | 1.761,52 |
HB K SRL Fact nr 00001242 seria TMFFHBK din 01/04/24 - achitat factura seria TMFFHBK nr 00001242 din 2024-04-01 | ||
| 24.04.2024 | Fundatia Cultural Umanitara H Coanda Pregătire profesionalăFact nr 00005 seria FA1 din 05/04/24 - achitat factura seria FA1 nr 00005 din 2024-04-05 | 200,00 |
Fundatia Cultural Umanitara H Coanda Fact nr 00005 seria FA1 din 05/04/24 - achitat factura seria FA1 nr 00005 din 2024-04-05 | ||
| 24.04.2024 | AQUATIM SA Fact nr 1014714596 seria TMA10 din 18/03/24 - achitat factura seria TMA10 nr 1014714596 din 2024-03-18 | 48,62 |
AQUATIM SA Fact nr 1014714596 seria TMA10 din 18/03/24 - achitat factura seria TMA10 nr 1014714596 din 2024-03-18 | ||
| 24.04.2024 | AQUATIM SA Fact nr 1014715192 seria TMA10 din 18/03/24 - achitat factura seria TMA10 nr 1014715192 din 2024-03-18 | 245,56 |
AQUATIM SA Fact nr 1014715192 seria TMA10 din 18/03/24 - achitat factura seria TMA10 nr 1014715192 din 2024-03-18 | ||
| 24.04.2024 | AQUATIM SA Fact nr 1014718135 seria TMA10 din 08/04/24 - achitat factura seria TMA10 nr 1014718135 din 2024-04-08 | 17,42 |
AQUATIM SA Fact nr 1014718135 seria TMA10 din 08/04/24 - achitat factura seria TMA10 nr 1014718135 din 2024-04-08 | ||
| 24.04.2024 | AQUATIM SA Fact nr 1014718182 seria TMA10 din 08/04/24 - achitat factura seria TMA10 nr 1014718182 din 2024-04-08 | 239,26 |
AQUATIM SA Fact nr 1014718182 seria TMA10 din 08/04/24 - achitat factura seria TMA10 nr 1014718182 din 2024-04-08 | ||
| 24.04.2024 | E.ON ENERGIE SA Fact nr 10430515861 seria din 08/04/24 - achitat factura seria nr 10430515861 din 2024-04-08 | 2.282,34 |
E.ON ENERGIE SA Fact nr 10430515861 seria din 08/04/24 - achitat factura seria nr 10430515861 din 2024-04-08 | ||
| 24.04.2024 | E.ON ENERGIE SA Fact nr 10828723519 seria din 08/04/24 - achitat factura seria nr 10828723519 din 2024-04-08 | 983,91 |
E.ON ENERGIE SA Fact nr 10828723519 seria din 08/04/24 - achitat factura seria nr 10828723519 din 2024-04-08 | ||
| 24.04.2024 | E.ON ENERGIE SA Fact nr 10828723520 seria din 08/04/24 - achitat factura seria nr 10828723520 din 2024-04-08 | 2.145,91 |
E.ON ENERGIE SA Fact nr 10828723520 seria din 08/04/24 - achitat factura seria nr 10828723520 din 2024-04-08 | ||
| 24.04.2024 | RETIM ECOLOGIC SERVICE SA Fact nr 16006047 seria din 29/02/24 - achitat factura seria nr 16006047 din 2024-02-29 | 4.004,54 |
RETIM ECOLOGIC SERVICE SA Fact nr 16006047 seria din 29/02/24 - achitat factura seria nr 16006047 din 2024-02-29 | ||
| 24.04.2024 | RETIM ECOLOGIC SERVICE SA Fact nr 16172509 seria din 31/03/24 - achitat factura seria nr 16172509 din 2024-03-31 | 2.094,16 |
RETIM ECOLOGIC SERVICE SA Fact nr 16172509 seria din 31/03/24 - achitat factura seria nr 16172509 din 2024-03-31 | ||
| 24.04.2024 | RETIM ECOLOGIC SERVICE SA Fact nr 16172510 seria din 31/03/24 - achitat factura seria nr 16172510 din 2024-03-31 | 405,67 |
RETIM ECOLOGIC SERVICE SA Fact nr 16172510 seria din 31/03/24 - achitat factura seria nr 16172510 din 2024-03-31 | ||
| 24.04.2024 | RETIM ECOLOGIC SERVICE SA Fact nr 16172511 seria din 31/03/24 - achitat factura seria nr 16172511 din 2024-03-31 | 194,89 |
RETIM ECOLOGIC SERVICE SA Fact nr 16172511 seria din 31/03/24 - achitat factura seria nr 16172511 din 2024-03-31 | ||
| 24.04.2024 | RETIM ECOLOGIC SERVICE SA Fact nr 16172512 seria din 31/03/24 - achitat factura seria nr 16172512 din 2024-03-31 | 1.480,24 |
RETIM ECOLOGIC SERVICE SA Fact nr 16172512 seria din 31/03/24 - achitat factura seria nr 16172512 din 2024-03-31 | ||
| 24.04.2024 | YBA Force Security Fact nr 2015905 seria din 01/03/24 - achitat factura seria nr 2015905 din 2024-03-01 | 10.594,05 |
YBA Force Security Fact nr 2015905 seria din 01/03/24 - achitat factura seria nr 2015905 din 2024-03-01 | ||
| 24.04.2024 | YBA Force Security Fact nr 2015914 seria din 01/04/24 - achitat factura seria nr 2015914 din 2024-04-01 | 12.463,58 |
YBA Force Security Fact nr 2015914 seria din 01/04/24 - achitat factura seria nr 2015914 din 2024-04-01 | ||
| 24.04.2024 | YBA Force Security Fact nr 2015915 seria din 01/04/24 - achitat factura seria nr 2015915 din 2024-04-01 | 952,00 |
YBA Force Security Fact nr 2015915 seria din 01/04/24 - achitat factura seria nr 2015915 din 2024-04-01 | ||
| 24.04.2024 | PPC Energie SA Fact nr 24 seria EI05159391 din 22/03/24 - achitat factura seria EI05159391 nr 24 din 2024-03-22 | 3.936,14 |
PPC Energie SA Fact nr 24 seria EI05159391 din 22/03/24 - achitat factura seria EI05159391 nr 24 din 2024-03-22 | ||
| 24.04.2024 | ORANGE ROMANIA COMMUNUNICATIONS SA Fact nr 240301738702 seria TKR din 01/03/24 - achitat factura seria TKR nr 240301738702 din 2024-03-01 | 1.098,68 |
ORANGE ROMANIA COMMUNUNICATIONS SA Fact nr 240301738702 seria TKR din 01/03/24 - achitat factura seria TKR nr 240301738702 din 2024-03-01 | ||
| 24.04.2024 | ORANGE ROMANIA COMMUNUNICATIONS SA Fact nr 240302542268 seria TKR din 01/04/24 - achitat factura seria TKR nr 240302542268 din 2024-04-01 | 397,56 |
ORANGE ROMANIA COMMUNUNICATIONS SA Fact nr 240302542268 seria TKR din 01/04/24 - achitat factura seria TKR nr 240302542268 din 2024-04-01 | ||
| 24.04.2024 | Romanor 2003 Fact nr 32816 seria din 01/04/24 - achitat factura seria nr 32816 din 2024-04-01 | 250,00 |
Romanor 2003 Fact nr 32816 seria din 01/04/24 - achitat factura seria nr 32816 din 2024-04-01 | ||
| 24.04.2024 | RCS&RDS Fact nr 35114817 seria FDB24 din 08/04/24 - achitat factura seria FDB24 nr 35114817 din 2024-04-08 | 956,40 |
RCS&RDS Fact nr 35114817 seria FDB24 din 08/04/24 - achitat factura seria FDB24 nr 35114817 din 2024-04-08 | ||
| 24.04.2024 | ADI COM SOFT SRL Fact nr 422022 seria SB ACS din 04/04/24 - achitat factura seria SB ACS nr 422022 din 2024-04-04 | 892,50 |
ADI COM SOFT SRL Fact nr 422022 seria SB ACS din 04/04/24 - achitat factura seria SB ACS nr 422022 din 2024-04-04 | ||
| 24.04.2024 | ADI COM SOFT SRL Fact nr 422687 seria SB ACS din 05/04/24 - achitat factura seria SB ACS nr 422687 din 2024-04-05 | 238,00 |
ADI COM SOFT SRL Fact nr 422687 seria SB ACS din 05/04/24 - achitat factura seria SB ACS nr 422687 din 2024-04-05 | ||
| 24.04.2024 | Dedeman Reparatii curenteFact nr 80200353244 1 seria din 27/03/24 - achitat factura seria nr 80200353244-1 din 2024-03-27 | 184,89 |
Dedeman Fact nr 80200353244 1 seria din 27/03/24 - achitat factura seria nr 80200353244-1 din 2024-03-27 | ||
| 25.04.2024 | AQUATIM SA Fact nr 1014745340 seria TMA10 din 18/04/24 - achitat factura seria TMA10 nr 1014745340 din 2024-04-18 | 492,69 |
AQUATIM SA Fact nr 1014745340 seria TMA10 din 18/04/24 - achitat factura seria TMA10 nr 1014745340 din 2024-04-18 | ||
| 25.04.2024 | AQUATIM SA Fact nr 1014745464 seria TMA10 din 18/04/24 - achitat factura seria TMA10 nr 1014745464 din 2024-04-18 | 66,65 |
AQUATIM SA Fact nr 1014745464 seria TMA10 din 18/04/24 - achitat factura seria TMA10 nr 1014745464 din 2024-04-18 | ||
| 25.04.2024 | AQUATIM SA Fact nr 1014746059 seria TMA10 din 18/04/24 - achitat factura seria TMA10 nr 1014746059 din 2024-04-18 | 247,91 |
AQUATIM SA Fact nr 1014746059 seria TMA10 din 18/04/24 - achitat factura seria TMA10 nr 1014746059 din 2024-04-18 | ||
| 25.04.2024 | LBW Edituri Specializate Fact nr 112492 seria din 11/04/24 - achitat factura seria nr 112492 din 2024-04-11 | 100,00 |
LBW Edituri Specializate Fact nr 112492 seria din 11/04/24 - achitat factura seria nr 112492 din 2024-04-11 | ||
| 25.04.2024 | Dedeman Obiecte de inventarFact nr 80200353244 seria din 27/03/24 - achitat factura seria nr 80200353244 din 2024-03-27 | 1.473,47 |
Dedeman Fact nr 80200353244 seria din 27/03/24 - achitat factura seria nr 80200353244 din 2024-03-27 | ||
| 25.04.2024 | Dedeman Reparatii curenteFact nr 8200645567 seria din 18/03/24 - achitat factura seria nr 8200645567 din 2024-03-18 | 133,00 |
Dedeman Fact nr 8200645567 seria din 18/03/24 - achitat factura seria nr 8200645567 din 2024-03-18 | ||
| 29.04.2024 | HB K SRL Fact nr 00001314 seria TMFFHBK din 24/04/24 - achitat factura seria TMFFHBK nr 00001314 din 2024-04-24 | 202,18 |
HB K SRL Fact nr 00001314 seria TMFFHBK din 24/04/24 - achitat factura seria TMFFHBK nr 00001314 din 2024-04-24 | ||
| 29.04.2024 | La Fantana Fact nr 16298127 seria ELLFTBU din 25/04/24 - achitat factura seria ELLFTBU. nr 16298127 din 2024-04-25 | 654,50 |
La Fantana Fact nr 16298127 seria ELLFTBU din 25/04/24 - achitat factura seria ELLFTBU. nr 16298127 din 2024-04-25 | ||
| 29.04.2024 | COLTERM SA Fact nr 3760 seria CLTC 2024 din 14/02/24 - achitat factura seria CLTC-2024 nr 3760 din 2024-02-14 | 14.000,00 |
COLTERM SA Fact nr 3760 seria CLTC 2024 din 14/02/24 - achitat factura seria CLTC-2024 nr 3760 din 2024-02-14 | ||
Alte cheltuieli
Data | Suma (lei) | |
|---|---|---|
Furnizor / Descriere | ||
| 24.04.2024 | ACHITAT NAVETA *** *** *** 2024 | 90,00 |
ACHITAT NAVETA *** *** *** 2024 | ||
| 24.04.2024 | ACHITAT NAVETA *** *** *** 2024 | 143,00 |
ACHITAT NAVETA *** *** *** 2024 | ||
| 25.04.2024 | ORDIN DEPLASARE 4/08.04.2024 NASTA ADINA LAURA | 718,00 |
ORDIN DEPLASARE 4/08.04.2024 NASTA ADINA LAURA | ||
| 25.04.2024 | ORDIN DEPLASARE 5/URZICA PERSIDA DIANA | 1.075,68 |
ORDIN DEPLASARE 5/URZICA PERSIDA DIANA | ||
| 22.04.2024 | ACHITAT CES *** 2024 | 20.053,00 |
ACHITAT CES *** 2024 | ||