Sumar martie 2024
| Cheltuieli cu bunuri și servicii | 49.495,91 lei |
| Cheltuieli cu investiții | 65.600,00 lei |
| Alte cheltuieli | 49.454,00 lei |
| Total cheltuieli | 164.549,91 lei |
Cheltuieli cu bunuri și servicii
Data | Suma (lei) | |
|---|---|---|
Furnizor / Descriere | ||
| 22.03.2024 | AQUATIM SA Fact nr 1014683628 seria TMA10 din 19/02/24 - achitat factura seria TMA10 nr 1014683628 din 2024-02-19 | 694,25 |
AQUATIM SA Fact nr 1014683628 seria TMA10 din 19/02/24 - achitat factura seria TMA10 nr 1014683628 din 2024-02-19 | ||
| 22.03.2024 | AQUATIM SA Fact nr 1014683747 seria TMA10 din 19/02/24 - achitat factura seria TMA10 nr 1014683747 din 2024-02-19 | 155,97 |
AQUATIM SA Fact nr 1014683747 seria TMA10 din 19/02/24 - achitat factura seria TMA10 nr 1014683747 din 2024-02-19 | ||
| 29.03.2024 | AQUATIM SA Fact nr 1014714472 seria TMA10 din 18/03/24 - achitat factura seria TMA10 nr 1014714472 din 2024-03-18 | 329,85 |
AQUATIM SA Fact nr 1014714472 seria TMA10 din 18/03/24 - achitat factura seria TMA10 nr 1014714472 din 2024-03-18 | ||
| 29.03.2024 | La Fantana Fact nr 16230991 seria ELLFTBU din 25/03/24 - achitat factura seria ELLFTBU. nr 16230991 din 2024-03-25 | 654,50 |
La Fantana Fact nr 16230991 seria ELLFTBU din 25/03/24 - achitat factura seria ELLFTBU. nr 16230991 din 2024-03-25 | ||
| 26.03.2024 | Fact nr 0045 seria I nr din 12/03/24 - PFA *** - achitat factura seria I nr. nr 0045 din 2024-03-12 | 650,00 |
Fact nr 0045 seria I nr din 12/03/24 - PFA *** - achitat factura seria I nr. nr 0045 din 2024-03-12 | ||
| 19.03.2024 | Altex Romania Reparatii curenteFact nr 098143671 seria ATX din 01/02/24 - achitat factura seria ATX- nr 098143671 din 2024-02-01 | 114,90 |
Altex Romania Fact nr 098143671 seria ATX din 01/02/24 - achitat factura seria ATX- nr 098143671 din 2024-02-01 | ||
| 19.03.2024 | E.ON ENERGIE SA Fact nr 10529416993 seria din 09/02/24 - achitat factura seria nr 10529416993 din 2024-02-09 | 11.883,92 |
E.ON ENERGIE SA Fact nr 10529416993 seria din 09/02/24 - achitat factura seria nr 10529416993 din 2024-02-09 | ||
| 19.03.2024 | E.ON ENERGIE SA Fact nr 10828306007 seria din 09/02/24 - achitat factura seria nr 10828306007 din 2024-02-09 | 3.211,77 |
E.ON ENERGIE SA Fact nr 10828306007 seria din 09/02/24 - achitat factura seria nr 10828306007 din 2024-02-09 | ||
| 19.03.2024 | E.ON ENERGIE SA Fact nr 10927897364 seria din 09/02/24 - achitat factura seria nr 10927897364 din 2024-02-09 | 4.170,97 |
E.ON ENERGIE SA Fact nr 10927897364 seria din 09/02/24 - achitat factura seria nr 10927897364 din 2024-02-09 | ||
| 19.03.2024 | IKEA Romania Obiecte de inventarFact nr 24000000265424 seria ROINV din 09/02/24 - achitat factura seria ROINV nr 24000000265424 din 2024-02-09 | 1.650,00 |
IKEA Romania Fact nr 24000000265424 seria ROINV din 09/02/24 - achitat factura seria ROINV nr 24000000265424 din 2024-02-09 | ||
| 19.03.2024 | Dedeman Reparatii curenteFact nr 8200463712 seria din 01/01/24 - achitat factura seria nr 8200463712 din 2024-01-01 | 75,99 |
Dedeman Fact nr 8200463712 seria din 01/01/24 - achitat factura seria nr 8200463712 din 2024-01-01 | ||
| 22.03.2024 | LBW Edituri Specializate Fact nr 072 seria din 14/02/24 - achitat factura seria nr 072 din 2024-02-14 | 100,00 |
LBW Edituri Specializate Fact nr 072 seria din 14/02/24 - achitat factura seria nr 072 din 2024-02-14 | ||
| 22.03.2024 | AQUATIM SA Fact nr 1014684331 seria TMA10 din 19/02/24 - achitat factura seria TMA10 nr 1014684331 din 2024-02-19 | 259,31 |
AQUATIM SA Fact nr 1014684331 seria TMA10 din 19/02/24 - achitat factura seria TMA10 nr 1014684331 din 2024-02-19 | ||
| 22.03.2024 | City Guard Fact nr 101486 seria din 02/02/24 - achitat factura seria nr 101486 din 2024-02-02 | 2.380,00 |
City Guard Fact nr 101486 seria din 02/02/24 - achitat factura seria nr 101486 din 2024-02-02 | ||
| 22.03.2024 | La Fantana Fact nr 16170490 seria ELLFTBU din 23/02/24 - achitat factura seria ELLFTBU. nr 16170490 din 2024-02-23 | 654,50 |
La Fantana Fact nr 16170490 seria ELLFTBU din 23/02/24 - achitat factura seria ELLFTBU. nr 16170490 din 2024-02-23 | ||
| 22.03.2024 | BLUCIELO SRL Protectia munciiFact nr 17333 seria TMBUB nr din 16/02/24 - achitat factura seria TMBUB nr. nr 17333 din 2024-02-16 | 702,10 |
BLUCIELO SRL Fact nr 17333 seria TMBUB nr din 16/02/24 - achitat factura seria TMBUB nr. nr 17333 din 2024-02-16 | ||
| 22.03.2024 | BLUCIELO SRL Protectia munciiFact nr 17334 seria TMBUB nr din 16/02/24 - achitat factura seria TMBUB nr. nr 17334 din 2024-02-16 | 107,10 |
BLUCIELO SRL Fact nr 17334 seria TMBUB nr din 16/02/24 - achitat factura seria TMBUB nr. nr 17334 din 2024-02-16 | ||
| 22.03.2024 | BLUCIELO SRL Protectia munciiFact nr 17335 seria TMBUB nr din 16/02/24 - achitat factura seria TMBUB nr. nr 17335 din 2024-02-16 | 267,75 |
BLUCIELO SRL Fact nr 17335 seria TMBUB nr din 16/02/24 - achitat factura seria TMBUB nr. nr 17335 din 2024-02-16 | ||
| 22.03.2024 | BLUCIELO SRL Protectia munciiFact nr 17336 seria TMBUB nr din 16/02/24 - achitat factura seria TMBUB nr. nr 17336 din 2024-02-16 | 708,05 |
BLUCIELO SRL Fact nr 17336 seria TMBUB nr din 16/02/24 - achitat factura seria TMBUB nr. nr 17336 din 2024-02-16 | ||
| 22.03.2024 | Selgros cash & carry Fact nr 484057005781 seria din 26/02/24 - achitat factura seria nr 484057005781 din 2024-02-26 | 986,56 |
Selgros cash & carry Fact nr 484057005781 seria din 26/02/24 - achitat factura seria nr 484057005781 din 2024-02-26 | ||
| 22.03.2024 | Selgros cash & carry Fact nr 484057005821 seria din 26/02/24 - achitat factura seria nr 484057005821 din 2024-02-26 | 779,15 |
Selgros cash & carry Fact nr 484057005821 seria din 26/02/24 - achitat factura seria nr 484057005821 din 2024-02-26 | ||
| 26.03.2024 | reals company Fact nr 0000002000 seria din 05/03/24 - achitat factura seria nr 0000002000 din 2024-03-05 | 83,30 |
reals company Fact nr 0000002000 seria din 05/03/24 - achitat factura seria nr 0000002000 din 2024-03-05 | ||
| 26.03.2024 | E.ON ENERGIE SA Fact nr 10132630071 seria din 09/03/24 - achitat factura seria nr 10132630071 din 2024-03-09 | 3.443,75 |
E.ON ENERGIE SA Fact nr 10132630071 seria din 09/03/24 - achitat factura seria nr 10132630071 din 2024-03-09 | ||
| 26.03.2024 | AQUATIM SA Fact nr 1014687304 seria TMA10 din 06/03/24 - achitat factura seria TMA10 nr 1014687304 din 2024-03-06 | 12,74 |
AQUATIM SA Fact nr 1014687304 seria TMA10 din 06/03/24 - achitat factura seria TMA10 nr 1014687304 din 2024-03-06 | ||
| 26.03.2024 | AQUATIM SA Fact nr 1014687352 seria TMA10 din 06/03/24 - achitat factura seria TMA10 nr 1014687352 din 2024-03-06 | 433,54 |
AQUATIM SA Fact nr 1014687352 seria TMA10 din 06/03/24 - achitat factura seria TMA10 nr 1014687352 din 2024-03-06 | ||
| 26.03.2024 | E.ON ENERGIE SA Fact nr 10928110824 seria din 09/03/24 - achitat factura seria nr 10928110824 din 2024-03-09 | 2.202,29 |
E.ON ENERGIE SA Fact nr 10928110824 seria din 09/03/24 - achitat factura seria nr 10928110824 din 2024-03-09 | ||
| 26.03.2024 | RETIM ECOLOGIC SERVICE SA Fact nr 16006048 seria din 29/02/24 - achitat factura seria nr 16006048 din 2024-02-29 | 778,00 |
RETIM ECOLOGIC SERVICE SA Fact nr 16006048 seria din 29/02/24 - achitat factura seria nr 16006048 din 2024-02-29 | ||
| 26.03.2024 | RETIM ECOLOGIC SERVICE SA Fact nr 16006049 seria din 29/02/24 - achitat factura seria nr 16006049 din 2024-02-29 | 373,07 |
RETIM ECOLOGIC SERVICE SA Fact nr 16006049 seria din 29/02/24 - achitat factura seria nr 16006049 din 2024-02-29 | ||
| 26.03.2024 | RETIM ECOLOGIC SERVICE SA Fact nr 16006050 seria din 29/02/24 - achitat factura seria nr 16006050 din 2024-02-29 | 2.835,25 |
RETIM ECOLOGIC SERVICE SA Fact nr 16006050 seria din 29/02/24 - achitat factura seria nr 16006050 din 2024-02-29 | ||
| 26.03.2024 | YBA Force Security Fact nr 2015906 seria din 01/03/24 - achitat factura seria nr 2015906 din 2024-03-01 | 952,00 |
YBA Force Security Fact nr 2015906 seria din 01/03/24 - achitat factura seria nr 2015906 din 2024-03-01 | ||
| 26.03.2024 | PPC Energie SA Fact nr 24 seria EI03449687 din 27/02/24 - achitat factura seria EI03449687 nr 24 din 2024-02-27 | 4.012,20 |
PPC Energie SA Fact nr 24 seria EI03449687 din 27/02/24 - achitat factura seria EI03449687 nr 24 din 2024-02-27 | ||
| 26.03.2024 | RCS&RDS Fact nr 28708450 seria FDB24 din 06/03/24 - achitat factura seria FDB24 nr 28708450 din 2024-03-06 | 808,53 |
RCS&RDS Fact nr 28708450 seria FDB24 din 06/03/24 - achitat factura seria FDB24 nr 28708450 din 2024-03-06 | ||
| 26.03.2024 | Romanor 2003 Fact nr 32688 seria din 01/03/24 - achitat factura seria nr 32688 din 2024-03-01 | 250,00 |
Romanor 2003 Fact nr 32688 seria din 01/03/24 - achitat factura seria nr 32688 din 2024-03-01 | ||
| 26.03.2024 | LG ADMIN & CONSULT SRL Protectia munciiFact nr 360 seria LGF24 din 15/03/24 - achitat factura seria LGF24 nr 360 din 2024-03-15 | 1.644,10 |
LG ADMIN & CONSULT SRL Fact nr 360 seria LGF24 din 15/03/24 - achitat factura seria LGF24 nr 360 din 2024-03-15 | ||
| 26.03.2024 | ADI COM SOFT SRL Fact nr 418502 seria SB ACS din 07/03/24 - achitat factura seria SB ACS nr 418502 din 2024-03-07 | 892,50 |
ADI COM SOFT SRL Fact nr 418502 seria SB ACS din 07/03/24 - achitat factura seria SB ACS nr 418502 din 2024-03-07 | ||
| 26.03.2024 | ADI COM SOFT SRL Fact nr 419042 seria SB ACS din 07/03/24 - achitat factura seria SB ACS nr 419042 din 2024-03-07 | 238,00 |
ADI COM SOFT SRL Fact nr 419042 seria SB ACS din 07/03/24 - achitat factura seria SB ACS nr 419042 din 2024-03-07 | ||
Cheltuieli cu investiții
Data | Suma (lei) | |
|---|---|---|
Furnizor / Descriere | ||
| 28.03.2024 | Active fixe ACHITAT *** *** combustibil gazos/lichid ENP 180 KW | 49.000,00 |
ACHITAT *** *** combustibil gazos/lichid ENP 180 KW | ||
| 28.03.2024 | Active fixe ACHITAT CENTRALA 45KW Genus Premium EVO HP ERP 3581564 | 16.600,00 |
ACHITAT CENTRALA 45KW Genus Premium EVO HP ERP 3581564 | ||
Alte cheltuieli
Data | Suma (lei) | |
|---|---|---|
Furnizor / Descriere | ||
| 19.03.2024 | ACHITAT NAVETA *** *** DEC 2023- IAN-FEB 2024 | 286,00 |
ACHITAT NAVETA *** *** DEC 2023- IAN-FEB 2024 | ||
| 19.03.2024 | ACHITAT NAVETA *** *** IAN-FEB 2024 | 161,00 |
ACHITAT NAVETA *** *** IAN-FEB 2024 | ||
| 29.03.2024 | ACHITAT INDEMNIZATIE INSTALARE *** *** | 5.398,00 |
ACHITAT INDEMNIZATIE INSTALARE *** *** | ||
| 29.03.2024 | ACHITAT INDEMNIZATIE INSTALARE *** *** | 5.398,00 |
ACHITAT INDEMNIZATIE INSTALARE *** *** | ||
| 29.03.2024 | ACHITAT INDEMNIZATIE INSTALARE *** *** *** | 5.398,00 |
ACHITAT INDEMNIZATIE INSTALARE *** *** *** | ||
| 21.03.2024 | ACHITAT CES IAN SI FEB 2024 | 32.813,00 |
ACHITAT CES IAN SI FEB 2024 | ||