Sumar ianuarie 2024
| Cheltuieli cu bunuri și servicii | 52.974,00 lei |
| Alte cheltuieli | 2.132,26 lei |
| Total cheltuieli | 55.106,26 lei |
Cheltuieli cu bunuri și servicii
Data | Suma (lei) | |
|---|---|---|
Furnizor / Descriere | ||
| 19.01.2024 | Fact nr 4030 seria din 20/12/23*** ***-*** Avocat - achitat factura seria nr 4030 din 2023-12-20 | 23,80 |
Fact nr 4030 seria din 20/12/23*** ***-*** Avocat - achitat factura seria nr 4030 din 2023-12-20 | ||
| 19.01.2024 | City Guard Fact nr 101434 seria din 08/11/23 - achitat factura seria nr 101434 din 2023-11-08 | 2.380,00 |
City Guard Fact nr 101434 seria din 08/11/23 - achitat factura seria nr 101434 din 2023-11-08 | ||
| 19.01.2024 | La Fantana Fact nr 16052317 seria ELLFTBU din 22/12/23 - achitat factura seria ELLFTBU. nr 16052317 din 2023-12-22 | 654,50 |
La Fantana Fact nr 16052317 seria ELLFTBU din 22/12/23 - achitat factura seria ELLFTBU. nr 16052317 din 2023-12-22 | ||
| 19.01.2024 | Avra Chigagotim Obiecte de inventarFact nr 202319 seria din 19/12/23 - achitat factura seria nr 202319 din 2023-12-19 | 698,53 |
Avra Chigagotim Fact nr 202319 seria din 19/12/23 - achitat factura seria nr 202319 din 2023-12-19 | ||
| 19.01.2024 | Selgros cash & carry Fact nr 483356009871 seria SLG din 22/12/23 - achitat factura seria SLG nr 483356009871 din 2023-12-22 | 753,39 |
Selgros cash & carry Fact nr 483356009871 seria SLG din 22/12/23 - achitat factura seria SLG nr 483356009871 din 2023-12-22 | ||
| 19.01.2024 | FARMACIA TONICA Medicamente si materiale sanitareFact nr 5459 seria din 19/12/23 - achitat factura seria nr 5459 din 2023-12-19 | 886,06 |
FARMACIA TONICA Fact nr 5459 seria din 19/12/23 - achitat factura seria nr 5459 din 2023-12-19 | ||
| 19.01.2024 | Dedeman Reparatii curenteFact nr 57003158259 seria din 22/12/23 - achitat factura seria nr 57003158259 din 2023-12-22 | 2.998,72 |
Dedeman Fact nr 57003158259 seria din 22/12/23 - achitat factura seria nr 57003158259 din 2023-12-22 | ||
| 19.01.2024 | IKEA Romania Obiecte de inventarFact nr FACTURA FISCALA seria din 22/12/23 - achitat factura seria nr FACTURA FISCALA din 2023-12-22 | 749,00 |
IKEA Romania Fact nr FACTURA FISCALA seria din 22/12/23 - achitat factura seria nr FACTURA FISCALA din 2023-12-22 | ||
| 22.01.2024 | Selgros cash & carry Fact nr 483356009761 seria SLG din 22/12/23 - achitat factura seria SLG nr 483356009761 din 2023-12-22 | 1.343,19 |
Selgros cash & carry Fact nr 483356009761 seria SLG din 22/12/23 - achitat factura seria SLG nr 483356009761 din 2023-12-22 | ||
| 25.01.2024 | Precadis Fact nr 0764 seria din 09/01/24 - achitat factura seria nr 0764 din 2024-01-09 | 535,50 |
Precadis Fact nr 0764 seria din 09/01/24 - achitat factura seria nr 0764 din 2024-01-09 | ||
| 25.01.2024 | AQUATIM SA Fact nr 1014594119 seria din 01/01/24 - achitat factura seria nr 1014594119 din 2024-01-01 | 51,23 |
AQUATIM SA Fact nr 1014594119 seria din 01/01/24 - achitat factura seria nr 1014594119 din 2024-01-01 | ||
| 25.01.2024 | AQUATIM SA Fact nr 1014594166 seria din 01/01/24 - achitat factura seria nr 1014594166 din 2024-01-01 | 781,62 |
AQUATIM SA Fact nr 1014594166 seria din 01/01/24 - achitat factura seria nr 1014594166 din 2024-01-01 | ||
| 25.01.2024 | AQUATIM SA Fact nr 1014621300 seria din 01/01/24 - achitat factura seria nr 1014621300 din 2024-01-01 | 737,05 |
AQUATIM SA Fact nr 1014621300 seria din 01/01/24 - achitat factura seria nr 1014621300 din 2024-01-01 | ||
| 25.01.2024 | AQUATIM SA Fact nr 1014621420 seria din 01/01/24 - achitat factura seria nr 1014621420 din 2024-01-01 | 195,85 |
AQUATIM SA Fact nr 1014621420 seria din 01/01/24 - achitat factura seria nr 1014621420 din 2024-01-01 | ||
| 25.01.2024 | AQUATIM SA Fact nr 1014622000 seria din 01/01/24 - achitat factura seria nr 1014622000 din 2024-01-01 | 264,44 |
AQUATIM SA Fact nr 1014622000 seria din 01/01/24 - achitat factura seria nr 1014622000 din 2024-01-01 | ||
| 25.01.2024 | E.ON ENERGIE SA Fact nr 10529205646 seria din 10/01/24 - achitat factura seria nr 10529205646 din 2024-01-10 | 10.216,10 |
E.ON ENERGIE SA Fact nr 10529205646 seria din 10/01/24 - achitat factura seria nr 10529205646 din 2024-01-10 | ||
| 25.01.2024 | E.ON ENERGIE SA Fact nr 10828100809 seria din 10/01/24 - achitat factura seria nr 10828100809 din 2024-01-10 | 2.559,04 |
E.ON ENERGIE SA Fact nr 10828100809 seria din 10/01/24 - achitat factura seria nr 10828100809 din 2024-01-10 | ||
| 25.01.2024 | E.ON ENERGIE SA Fact nr 10828100810 seria din 10/01/24 - achitat factura seria nr 10828100810 din 2024-01-10 | 4.143,76 |
E.ON ENERGIE SA Fact nr 10828100810 seria din 10/01/24 - achitat factura seria nr 10828100810 din 2024-01-10 | ||
| 25.01.2024 | HB K SRL Fact nr 12549 seria din 23/01/24 - achitat factura seria nr 12549 din 2024-01-23 | 1.287,34 |
HB K SRL Fact nr 12549 seria din 23/01/24 - achitat factura seria nr 12549 din 2024-01-23 | ||
| 25.01.2024 | RETIM ECOLOGIC SERVICE SA Fact nr 15901651 seria din 01/01/24 - achitat factura seria nr 15901651 din 2024-01-01 | 1.878,46 |
RETIM ECOLOGIC SERVICE SA Fact nr 15901651 seria din 01/01/24 - achitat factura seria nr 15901651 din 2024-01-01 | ||
| 25.01.2024 | RETIM ECOLOGIC SERVICE SA Fact nr 15901652 seria din 01/01/24 - achitat factura seria nr 15901652 din 2024-01-01 | 367,72 |
RETIM ECOLOGIC SERVICE SA Fact nr 15901652 seria din 01/01/24 - achitat factura seria nr 15901652 din 2024-01-01 | ||
| 25.01.2024 | RETIM ECOLOGIC SERVICE SA Fact nr 15901653 seria din 01/01/24 - achitat factura seria nr 15901653 din 2024-01-01 | 175,89 |
RETIM ECOLOGIC SERVICE SA Fact nr 15901653 seria din 01/01/24 - achitat factura seria nr 15901653 din 2024-01-01 | ||
| 25.01.2024 | RETIM ECOLOGIC SERVICE SA Fact nr 15901654 seria din 01/01/24 - achitat factura seria nr 15901654 din 2024-01-01 | 1.334,44 |
RETIM ECOLOGIC SERVICE SA Fact nr 15901654 seria din 01/01/24 - achitat factura seria nr 15901654 din 2024-01-01 | ||
| 25.01.2024 | reals company Fact nr 1675 seria din 11/01/24 - achitat factura seria nr 1675 din 2024-01-11 | 83,30 |
reals company Fact nr 1675 seria din 11/01/24 - achitat factura seria nr 1675 din 2024-01-11 | ||
| 25.01.2024 | YBA Force Security Fact nr 2015886 seria din 01/01/24 - achitat factura seria nr 2015886 din 2024-01-01 | 9.347,69 |
YBA Force Security Fact nr 2015886 seria din 01/01/24 - achitat factura seria nr 2015886 din 2024-01-01 | ||
| 25.01.2024 | YBA Force Security Fact nr 2015887 seria din 01/01/24 - achitat factura seria nr 2015887 din 2024-01-01 | 952,00 |
YBA Force Security Fact nr 2015887 seria din 01/01/24 - achitat factura seria nr 2015887 din 2024-01-01 | ||
| 25.01.2024 | PPC Energie SA Fact nr 23EI20321355 seria din 21/12/23 - achitat factura seria nr 23EI20321355 din 2023-12-21 | 3.464,21 |
PPC Energie SA Fact nr 23EI20321355 seria din 21/12/23 - achitat factura seria nr 23EI20321355 din 2023-12-21 | ||
| 25.01.2024 | ORANGE ROMANIA COMMUNUNICATIONS SA Fact nr 240300081778 seria din 01/01/24 - achitat factura seria nr 240300081778 din 2024-01-01 | 1.097,97 |
ORANGE ROMANIA COMMUNUNICATIONS SA Fact nr 240300081778 seria din 01/01/24 - achitat factura seria nr 240300081778 din 2024-01-01 | ||
| 25.01.2024 | Romanor 2003 Fact nr 32422 seria din 03/01/24 - achitat factura seria nr 32422 din 2024-01-03 | 250,00 |
Romanor 2003 Fact nr 32422 seria din 03/01/24 - achitat factura seria nr 32422 din 2024-01-03 | ||
| 25.01.2024 | ADI COM SOFT SRL Fact nr 410773 seria din 15/01/24 - achitat factura seria nr 410773 din 2024-01-15 | 892,50 |
ADI COM SOFT SRL Fact nr 410773 seria din 15/01/24 - achitat factura seria nr 410773 din 2024-01-15 | ||
| 29.01.2024 | DBK EVO TECH Fact nr 10214 seria din 23/01/24 - achitat factura seria nr 10214 din 2024-01-23 | 261,80 |
DBK EVO TECH Fact nr 10214 seria din 23/01/24 - achitat factura seria nr 10214 din 2024-01-23 | ||
| 29.01.2024 | Deratim Timis Fact nr 12539 seria din 15/01/24 - achitat factura seria nr 12539 din 2024-01-15 | 1.320,90 |
Deratim Timis Fact nr 12539 seria din 15/01/24 - achitat factura seria nr 12539 din 2024-01-15 | ||
| 29.01.2024 | Aqua Leader Fact nr 28019 seria din 10/01/24 - achitat factura seria nr 28019 din 2024-01-10 | 288,00 |
Aqua Leader Fact nr 28019 seria din 10/01/24 - achitat factura seria nr 28019 din 2024-01-10 | ||
Alte cheltuieli
Data | Suma (lei) | |
|---|---|---|
Furnizor / Descriere | ||
| 26.01.2024 | ORDIN DEPLASARE 1/15.01.2024 NASTA | 1.223,26 |
ORDIN DEPLASARE 1/15.01.2024 NASTA | ||
| 26.01.2024 | ORDIN DEPLASARE 1/15.01.2024 URZICA | 909,00 |
ORDIN DEPLASARE 1/15.01.2024 URZICA | ||