Sumar martie 2023
| Cheltuieli cu bunuri și servicii | 13.754,09 lei |
| Alte cheltuieli | 49.491,00 lei |
| Total cheltuieli | 63.245,09 lei |
Cheltuieli cu bunuri și servicii
Data | Suma (lei) | |
|---|---|---|
Furnizor / Descriere | ||
| 21.03.2023 | ADI COM SOFT SRL Fact nr 375378 seria SB ACS din 06/03/23 - achitat factura seria SB ACS nr 375378 din 2023-03-06 | 892,50 |
ADI COM SOFT SRL Fact nr 375378 seria SB ACS din 06/03/23 - achitat factura seria SB ACS nr 375378 din 2023-03-06 | ||
| 23.03.2023 | reals company Fact nr 00000314 seria din 18/03/23 - achitat factura seria nr 00000314 din 2023-03-18 | 83,30 |
reals company Fact nr 00000314 seria din 18/03/23 - achitat factura seria nr 00000314 din 2023-03-18 | ||
| 21.03.2023 | reals company Fact nr 00000165 seria din 13/02/23 - achitat factura seria nr 00000165 din 2023-02-13 | 83,30 |
reals company Fact nr 00000165 seria din 13/02/23 - achitat factura seria nr 00000165 din 2023-02-13 | ||
| 21.03.2023 | LBW Edituri Specializate Fact nr 072 seria 102701 din 16/02/23 - achitat factura seria 102701 nr 072 din 2023-02-16 | 100,00 |
LBW Edituri Specializate Fact nr 072 seria 102701 din 16/02/23 - achitat factura seria 102701 nr 072 din 2023-02-16 | ||
| 21.03.2023 | AQUATIM SA Fact nr 1014313372 seria din 20/02/23 - achitat factura seria nr 1014313372 din 2023-02-20 | 573,37 |
AQUATIM SA Fact nr 1014313372 seria din 20/02/23 - achitat factura seria nr 1014313372 din 2023-02-20 | ||
| 21.03.2023 | AQUATIM SA Fact nr 1014314002 seria din 20/02/23 - achitat factura seria nr 1014314002 din 2023-02-20 | 272,45 |
AQUATIM SA Fact nr 1014314002 seria din 20/02/23 - achitat factura seria nr 1014314002 din 2023-02-20 | ||
| 21.03.2023 | E.ON ENERGIE SA Fact nr 10328004962 seria din 09/03/23 - achitat factura seria nr 10328004962 din 2023-03-09 | 2.971,54 |
E.ON ENERGIE SA Fact nr 10328004962 seria din 09/03/23 - achitat factura seria nr 10328004962 din 2023-03-09 | ||
| 21.03.2023 | Deratim Timis Fact nr 11020 seria FDTM nr din 21/02/23 - achitat factura seria FDTM nr. nr 11020 din 2023-02-21 | 1.118,60 |
Deratim Timis Fact nr 11020 seria FDTM nr din 21/02/23 - achitat factura seria FDTM nr. nr 11020 din 2023-02-21 | ||
| 21.03.2023 | CRISALIA Fact nr 1113283 seria din 27/02/23 - achitat factura seria . nr 1113283 din 2023-02-27 | 952,00 |
CRISALIA Fact nr 1113283 seria din 27/02/23 - achitat factura seria . nr 1113283 din 2023-02-27 | ||
| 21.03.2023 | HB K SRL Fact nr 12686 seria din 02/02/23 - achitat factura seria nr 12686 din 2023-02-02 | 3.102,96 |
HB K SRL Fact nr 12686 seria din 02/02/23 - achitat factura seria nr 12686 din 2023-02-02 | ||
| 21.03.2023 | La Fantana Fact nr 15413267 seria din 24/02/23 - achitat factura seria nr 15413267 din 2023-02-24 | 654,50 |
La Fantana Fact nr 15413267 seria din 24/02/23 - achitat factura seria nr 15413267 din 2023-02-24 | ||
| 21.03.2023 | YBA Force Security Fact nr 2015787 seria din 01/03/23 - achitat factura seria nr 2015787 din 2023-03-01 | 952,00 |
YBA Force Security Fact nr 2015787 seria din 01/03/23 - achitat factura seria nr 2015787 din 2023-03-01 | ||
| 21.03.2023 | EXPLOMED SRL Protectia munciiFact nr 22443 seria din 06/02/23 - achitat factura seria nr 22443 din 2023-02-06 | 113,00 |
EXPLOMED SRL Fact nr 22443 seria din 06/02/23 - achitat factura seria nr 22443 din 2023-02-06 | ||
| 21.03.2023 | RCS&RDS Fact nr 27644208 seria FDB23 din 07/03/23 - achitat factura seria FDB23 nr 27644208 din 2023-03-07 | 114,55 |
RCS&RDS Fact nr 27644208 seria FDB23 din 07/03/23 - achitat factura seria FDB23 nr 27644208 din 2023-03-07 | ||
| 21.03.2023 | Romanor 2003 Fact nr 31357 seria din 01/03/23 - achitat factura seria nr 31357 din 2023-03-01 | 250,00 |
Romanor 2003 Fact nr 31357 seria din 01/03/23 - achitat factura seria nr 31357 din 2023-03-01 | ||
| 23.03.2023 | ORANGE ROMANIA COMMUNUNICATIONS SA Fact nr 230302294941 seria TKR din 01/03/23 - achitat factura seria TKR nr 230302294941 din 2023-03-01 | 1.085,02 |
ORANGE ROMANIA COMMUNUNICATIONS SA Fact nr 230302294941 seria TKR din 01/03/23 - achitat factura seria TKR nr 230302294941 din 2023-03-01 | ||
| 24.03.2023 | Gall print Fact nr 262582 seria din 22/03/23 - achitat factura seria nr 262582 din 2023-03-22 | 435,00 |
Gall print Fact nr 262582 seria din 22/03/23 - achitat factura seria nr 262582 din 2023-03-22 | ||
Alte cheltuieli
Data | Suma (lei) | |
|---|---|---|
Furnizor / Descriere | ||
| 22.03.2023 | ACHITAT CES IAN SI FEB 2023 | 28.402,00 |
ACHITAT CES IAN SI FEB 2023 | ||
| 22.03.2023 | ACHITAT TRANSPORT NAVETA CADRE IAN SI FEB 2023 DIF 7 LEI MAI *** PE IAN 2023 DEOARECE AM PLATIT PE DEC 2022 MAI MULT CU 7 LEI | 175,00 |
ACHITAT TRANSPORT NAVETA CADRE IAN SI FEB 2023 DIF 7 LEI MAI *** PE IAN 2023 DEOARECE AM PLATIT PE DEC 2022 MAI MULT CU 7 LEI | ||
| 10.03.2023 | Burse ACHITAT BURSE LUNA IAN SI FEB 2023 | 20.914,00 |
ACHITAT BURSE LUNA IAN SI FEB 2023 | ||