FEEDBACK VERSIUNE BETA

Școala Gimnazială Nr. 1

Sumar plăți mai 2021

Cheltuieli cu bunuri și servicii48.816,89 RON
Total cheltuieli48.816,89 RON

Cheltuieli cu bunuri și servicii

Data Furnizor Suma (RON)
19.05.2021AQUATIM SA
132,36
AQUATIM SA - achitat factura seria nr 1013645942 din 2021-04-20
19.05.2021AQUATIM SA
46,81
AQUATIM SA - achitat factura seria nr 1013646049 din 2021-04-20
19.05.2021AQUATIM SA
50,58
AQUATIM SA - achitat factura seria nr 1013646372 din 2021-04-20
19.05.2021COLTERM SA
12.955,70
COLTERM SA - achitat factura seria nr TM-CLTF 12482 din 2021-03-11
19.05.2021COLTERM SA
13.120,35
COLTERM SA - achitat factura seria nr TM-CLTF 16406 din 2021-04-12
19.05.2021E.ON ENERGIE SA
4.875,31
E.ON ENERGIE SA - achitat factura seria nr 10323225427 din 2021-04-07
19.05.2021E.ON ENERGIE SA
1.088,64
E.ON ENERGIE SA - achitat factura seria nr 10621848156 din 2021-04-07
19.05.2021E.ON ENERGIE SA
1.853,73
E.ON ENERGIE SA - achitat factura seria nr 10621848157 din 2021-04-07
19.05.2021ENEL SA
1.011,82
ENEL SA - achitat factura seria nr 21EI04124965 din 2021-04-20
19.05.2021TELEKOM
2.147,42
TELEKOM - achitat factura seria nr 210103784229 din 2021-05-01
20.05.2021ADI COM SOFT SRL
714,00
ADI COM SOFT SRL - achitat factura seria nr 305984 din 2021-05-11
20.05.2021CRISALIA
2.259,81
CRISALIA - achitat factura seria nr 1112946 din 2021-04-27
20.05.2021EXPLOMED SRL
30,00
EXPLOMED SRL - achitat factura seria nr 21533 din 2021-04-29
20.05.2021YBA Force Security
3.421,25
YBA Force Security - achitat factura seria nr 2015579 din 2021-04-01
20.05.2021YBA Force Security
952,00
YBA Force Security - achitat factura seria nr 2015580 din 2021-04-01
20.05.2021YBA Force Security
952,00
YBA Force Security - achitat factura seria nr 2015590 din 2021-05-01
20.05.2021reals company
83,30
reals company - achitat factura seria nr 8658 din 2021-04-22
24.05.2021AQUATIM SA
39,87
AQUATIM SA - achitat factura seria nr 1013649283 din 2021-05-11
24.05.2021AQUATIM SA
243,59
AQUATIM SA - achitat factura seria nr 1013649329 din 2021-05-11
24.05.2021
500,00
PFA *** - achitat factura seria nr 000010 din 2021-05-18
24.05.2021RETIM ECOLOGIC SERVICE SA
1.179,98
RETIM ECOLOGIC SERVICE SA - achitat factura seria nr 11711702 din 2021-04-30
24.05.2021RETIM ECOLOGIC SERVICE SA
221,73
RETIM ECOLOGIC SERVICE SA - achitat factura seria nr 11711703 din 2021-04-30
24.05.2021RETIM ECOLOGIC SERVICE SA
105,64
RETIM ECOLOGIC SERVICE SA - achitat factura seria nr 11711704 din 2021-04-30
24.05.2021RETIM ECOLOGIC SERVICE SA
831,00
RETIM ECOLOGIC SERVICE SA - achitat factura seria nr 11711705 din 2021-04-30 Rulaj *** Total ***
Total cheltuieli cu bunuri și servicii
48.816,89