FEEDBACK VERSIUNE BETA

Școala Gimnazială Nr. 1

Sumar plăți aprilie 2021

Cheltuieli cu bunuri și servicii35.003,12 RON
Total cheltuieli35.003,12 RON

Cheltuieli cu bunuri și servicii

Data Furnizor Suma (RON)
19.04.2021ADI COM SOFT SRL
714,00
ADI COM SOFT SRL - achitat factura seria nr 302802 din 2021-04-07
19.04.2021AQUATIM SA
50,85
AQUATIM SA - achitat factura seria nr 1013616487 din 2021-03-22
19.04.2021CRISALIA
2.989,28
CRISALIA - achitat factura seria nr 1112936 din 2021-03-31
19.04.2021E.ON ENERGIE SA
6.360,86
E.ON ENERGIE SA - achitat factura seria nr 10124776685 din 2021-03-05
19.04.2021E.ON ENERGIE SA
1.754,36
E.ON ENERGIE SA - achitat factura seria nr 10422688956 din 2021-03-05
19.04.2021E.ON ENERGIE SA
2.464,87
E.ON ENERGIE SA - achitat factura seria nr 10422688957 din 2021-03-05
19.04.2021ENEL SA
707,50
ENEL SA - achitat factura seria nr 21EI03049711 din 2021-03-17
19.04.2021EXPLOMED SRL
55,00
EXPLOMED SRL - achitat factura seria nr 21460 din 2021-03-31
19.04.2021RETIM ECOLOGIC SERVICE SA
1.179,98
RETIM ECOLOGIC SERVICE SA - achitat factura seria nr 11517785 din 2021-03-31
19.04.2021RETIM ECOLOGIC SERVICE SA
221,73
RETIM ECOLOGIC SERVICE SA - achitat factura seria nr 11517786 din 2021-03-31
19.04.2021RETIM ECOLOGIC SERVICE SA
105,64
RETIM ECOLOGIC SERVICE SA - achitat factura seria nr 11517787 din 2021-03-31
19.04.2021RETIM ECOLOGIC SERVICE SA
831,00
RETIM ECOLOGIC SERVICE SA - achitat factura seria nr 11517788 din 2021-03-31
19.04.2021TELEKOM
2.402,75
TELEKOM - achitat factura seria nr 210102794860 din 2021-04-01
19.04.2021TELEKOM
2.429,20
TELEKOM - achitat factura seria nr 210303499452 din 2021-03-01
19.04.2021cncir sa
328,50
cncir sa - achitat factura seria nr 42 din 2021-03-09
20.04.2021YBA Force Security
9.305,80
YBA Force Security - achitat factura seria nr 2015573 din 2021-03-01
23.04.2021AQUATIM SA
325,24
AQUATIM SA - achitat factura seria nr 1013616074 din 2021-03-22
23.04.2021AQUATIM SA
100,49
AQUATIM SA - achitat factura seria nr 1013616176 din 2021-03-22
23.04.2021AQUATIM SA
17,87
AQUATIM SA - achitat factura seria nr 1013619403 din 2021-04-13
23.04.2021AQUATIM SA
232,59
AQUATIM SA - achitat factura seria nr 1013619449 din 2021-04-13
23.04.2021C/V , nr. 210305117643din data: 01.04.2021
2.425,61
C/V , nr. 210305117643din data: 01.04.2021 - TELEKOM achitat factura seria nr 210305117643 din 2021-04-01 Rulaj Aprilie Total Aprilie
Total cheltuieli cu bunuri și servicii
35.003,12