Sumar martie 2024
| Cheltuieli cu bunuri și servicii | 28.403,54 lei |
| Alte cheltuieli | 23.836,00 lei |
| Total cheltuieli | 52.239,54 lei |
Cheltuieli cu bunuri și servicii
Data | Suma (lei) | |
|---|---|---|
Furnizor / Descriere | ||
| 07.03.2024 | PPC ENERGIE SA Fact nr 03443512 seria 24EI din 27/02/24 - achitat factura seria 24EI nr 03443512 din 2024-02-27 | 2.195,06 |
PPC ENERGIE SA Fact nr 03443512 seria 24EI din 27/02/24 - achitat factura seria 24EI nr 03443512 din 2024-02-27 | ||
| 21.03.2024 | Fact nr 0047 seria I nr din 19/03/24 - PFA *** *** - achitat factura seria I nr. nr 0047 din 2024-03-19 | 400,00 |
Fact nr 0047 seria I nr din 19/03/24 - PFA *** *** - achitat factura seria I nr. nr 0047 din 2024-03-19 | ||
| 07.03.2024 | RETIM SA TM Fact nr 16006069 seria din 29/02/24 - achitat factura seria nr 16006069 din 2024-02-29 | 1.519,34 |
RETIM SA TM Fact nr 16006069 seria din 29/02/24 - achitat factura seria nr 16006069 din 2024-02-29 | ||
| 07.03.2024 | RETIM SA TM Fact nr 16006070 seria din 29/02/24 - achitat factura seria nr 16006070 din 2024-02-29 | 1.519,34 |
RETIM SA TM Fact nr 16006070 seria din 29/02/24 - achitat factura seria nr 16006070 din 2024-02-29 | ||
| 07.03.2024 | ORANGE ROMANIA COMMUNICATIONS SA Fact nr 240301715353 seria TKR din 01/03/24 - achitat factura seria TKR nr 240301715353 din 2024-03-01 | 701,65 |
ORANGE ROMANIA COMMUNICATIONS SA Fact nr 240301715353 seria TKR din 01/03/24 - achitat factura seria TKR nr 240301715353 din 2024-03-01 | ||
| 12.03.2024 | E ON ENERGIE ROMANIA SA Fact nr 10231054754 seria din 09/03/24 - achitat factura seria nr 10231054754 din 2024-03-09 | 2.528,01 |
E ON ENERGIE ROMANIA SA Fact nr 10231054754 seria din 09/03/24 - achitat factura seria nr 10231054754 din 2024-03-09 | ||
| 12.03.2024 | E ON ENERGIE ROMANIA SA Fact nr 10231054755 seria din 09/03/24 - achitat factura seria nr 10231054755 din 2024-03-09 | 6.439,26 |
E ON ENERGIE ROMANIA SA Fact nr 10231054755 seria din 09/03/24 - achitat factura seria nr 10231054755 din 2024-03-09 | ||
| 12.03.2024 | ADI COM SOFT SRL Fact nr 418464 seria SB ACS din 07/03/24 - achitat factura seria SB ACS nr 418464 din 2024-03-07 | 595,00 |
ADI COM SOFT SRL Fact nr 418464 seria SB ACS din 07/03/24 - achitat factura seria SB ACS nr 418464 din 2024-03-07 | ||
| 12.03.2024 | DERATDEZIN VEST SRL Fact nr 5886 seria DDV din 23/02/24 - achitat factura seria DDV nr 5886 din 2024-02-23 | 1.785,00 |
DERATDEZIN VEST SRL Fact nr 5886 seria DDV din 23/02/24 - achitat factura seria DDV nr 5886 din 2024-02-23 | ||
| 21.03.2024 | MS HOME SRL Fact nr 09361 seria din 15/03/24 - achitat factura seria nr 09361 din 2024-03-15 | 357,00 |
MS HOME SRL Fact nr 09361 seria din 15/03/24 - achitat factura seria nr 09361 din 2024-03-15 | ||
| 21.03.2024 | MS HOME SRL Fact nr 09371 seria din 15/03/24 - achitat factura seria nr 09371 din 2024-03-15 | 297,50 |
MS HOME SRL Fact nr 09371 seria din 15/03/24 - achitat factura seria nr 09371 din 2024-03-15 | ||
| 21.03.2024 | AQUATIM TIMISOARA Fact nr 1014709410 seria TMA10 din 14/03/24 - achitat factura seria TMA10 nr 1014709410 din 2024-03-14 | 478,73 |
AQUATIM TIMISOARA Fact nr 1014709410 seria TMA10 din 14/03/24 - achitat factura seria TMA10 nr 1014709410 din 2024-03-14 | ||
| 21.03.2024 | ALMAS OFFICE SRL Fact nr 1130583 seria TMFA din 15/03/24 - achitat factura seria TMFA nr 1130583 din 2024-03-15 | 1.382,99 |
ALMAS OFFICE SRL Fact nr 1130583 seria TMFA din 15/03/24 - achitat factura seria TMFA nr 1130583 din 2024-03-15 | ||
| 21.03.2024 | ALMAS OFFICE SRL Fact nr 1130584 seria TMFA din 15/03/24 - achitat factura seria TMFA nr 1130584 din 2024-03-15 | 2.573,80 |
ALMAS OFFICE SRL Fact nr 1130584 seria TMFA din 15/03/24 - achitat factura seria TMFA nr 1130584 din 2024-03-15 | ||
| 21.03.2024 | VODAFONE ROMANIA SA Fact nr 627133236 seria VDF din 17/03/24 - achitat factura seria VDF nr 627133236 din 2024-03-17 | 906,24 |
VODAFONE ROMANIA SA Fact nr 627133236 seria VDF din 17/03/24 - achitat factura seria VDF nr 627133236 din 2024-03-17 | ||
| 21.03.2024 | LG PROTECT GROUP SRL Fact nr 85 seria LGF24 din 15/03/24 - achitat factura seria LGF24 nr 85 din 2024-03-15 | 357,00 |
LG PROTECT GROUP SRL Fact nr 85 seria LGF24 din 15/03/24 - achitat factura seria LGF24 nr 85 din 2024-03-15 | ||
| 27.03.2024 | PPC ENERGIE SA Fact nr 05185382 seria 24EI din 22/03/24 - achitat factura seria 24EI nr 05185382 din 2024-03-22 | 3.280,99 |
PPC ENERGIE SA Fact nr 05185382 seria 24EI din 22/03/24 - achitat factura seria 24EI nr 05185382 din 2024-03-22 | ||
| 27.03.2024 | AQUATIM TIMISOARA Fact nr 1014707258 seria din 14/03/24 - achitat factura seria nr 1014707258 din 2024-03-14 | 1.086,63 |
AQUATIM TIMISOARA Fact nr 1014707258 seria din 14/03/24 - achitat factura seria nr 1014707258 din 2024-03-14 | ||
Alte cheltuieli
Data | Suma (lei) | |
|---|---|---|
Furnizor / Descriere | ||
| 18.03.2024 | PLATA CES IAN-FEB | 23.836,00 |
PLATA CES IAN-FEB | ||