Sumar martie 2023
| Cheltuieli cu bunuri și servicii | 31.909,62 lei |
| Alte cheltuieli | 55.291,50 lei |
| Total cheltuieli | 87.201,12 lei |
Cheltuieli cu bunuri și servicii
Data | Suma (lei) | |
|---|---|---|
Furnizor / Descriere | ||
| 29.03.2023 | VODAFONE ROMANIA SA Fact nr 556053503 seria VDF din 17/03/23 - achitat factura seria VDF nr 556053503 din 2023-03-17 | 901,54 |
VODAFONE ROMANIA SA Fact nr 556053503 seria VDF din 17/03/23 - achitat factura seria VDF nr 556053503 din 2023-03-17 | ||
| 06.03.2023 | RETIM SA TM Fact nr 14643140 seria din 28/02/23 - achitat factura seria nr 14643140 din 2023-02-28 | 543,52 |
RETIM SA TM Fact nr 14643140 seria din 28/02/23 - achitat factura seria nr 14643140 din 2023-02-28 | ||
| 06.03.2023 | RETIM SA TM Fact nr 14643141 seria din 28/02/23 - achitat factura seria nr 14643141 din 2023-02-28 | 543,52 |
RETIM SA TM Fact nr 14643141 seria din 28/02/23 - achitat factura seria nr 14643141 din 2023-02-28 | ||
| 06.03.2023 | ORANGE ROMANIA COMMUNICATIONS SA Fact nr 230302268792 seria din 01/03/23 - achitat factura seria nr 230302268792 din 2023-03-01 | 878,55 |
ORANGE ROMANIA COMMUNICATIONS SA Fact nr 230302268792 seria din 01/03/23 - achitat factura seria nr 230302268792 din 2023-03-01 | ||
| 06.03.2023 | HERA SOFTWARE SRL Fact nr 4590 seria CAB din 01/03/23 - achitat factura seria CAB nr 4590 din 2023-03-01 | 238,00 |
HERA SOFTWARE SRL Fact nr 4590 seria CAB din 01/03/23 - achitat factura seria CAB nr 4590 din 2023-03-01 | ||
| 09.03.2023 | E ON Energie Romania SA Achitat factura seria MS EON nr 010726130391 din 2023-03-09 | 10.166,81 |
E ON Energie Romania SA Achitat factura seria MS EON nr 010726130391 din 2023-03-09 | ||
| 16.03.2023 | E ON ENERGIE ROMANIA SA Fact nr 010726130390 seria din 09/03/23 - achitat factura seria nr 010726130390 din 2023-03-09 | 2.965,53 |
E ON ENERGIE ROMANIA SA Fact nr 010726130390 seria din 09/03/23 - achitat factura seria nr 010726130390 din 2023-03-09 | ||
| 16.03.2023 | E ON ENERGIE ROMANIA SA Fact nr 010726130391 seria din 09/03/23 - achitat factura seria nr 010726130391 din 2023-03-09 | 11.287,52 |
E ON ENERGIE ROMANIA SA Fact nr 010726130391 seria din 09/03/23 - achitat factura seria nr 010726130391 din 2023-03-09 | ||
| 16.03.2023 | LG ADMIN CONSULT SRL Protectia munciiFact nr 345 seria LGF23 din 10/03/23 - achitat factura seria LGF23 nr 345 din 2023-03-10 | 901,43 |
LG ADMIN CONSULT SRL Fact nr 345 seria LGF23 din 10/03/23 - achitat factura seria LGF23 nr 345 din 2023-03-10 | ||
| 16.03.2023 | ADI COM SOFT SRL Fact nr 375339 seria SBACS din 06/03/23 - achitat factura seria SBACS nr 375339 din 2023-03-06 | 595,00 |
ADI COM SOFT SRL Fact nr 375339 seria SBACS din 06/03/23 - achitat factura seria SBACS nr 375339 din 2023-03-06 | ||
| 16.03.2023 | LG PROTECT GROUP SRL Fact nr 83 seria LGF23 din 10/03/23 - achitat factura seria LGF23 nr 83 din 2023-03-10 | 178,50 |
LG PROTECT GROUP SRL Fact nr 83 seria LGF23 din 10/03/23 - achitat factura seria LGF23 nr 83 din 2023-03-10 | ||
| 28.03.2023 | AQUATIM TIMISOARA Achitat factura seria nr 1014308414 din 2023-02-17 | -139,03 |
AQUATIM TIMISOARA Achitat factura seria nr 1014308414 din 2023-02-17 | ||
| 28.03.2023 | MS HOME SRL Fact nr 08063 seria din 14/03/23 - achitat factura seria nr 08063 din 2023-03-14 | 90,44 |
MS HOME SRL Fact nr 08063 seria din 14/03/23 - achitat factura seria nr 08063 din 2023-03-14 | ||
| 28.03.2023 | MS HOME SRL Fact nr 08065 seria din 15/03/23 - achitat factura seria nr 08065 din 2023-03-15 | 595,00 |
MS HOME SRL Fact nr 08065 seria din 15/03/23 - achitat factura seria nr 08065 din 2023-03-15 | ||
| 28.03.2023 | MS HOME SRL Fact nr 08067 seria din 17/03/23 - achitat factura seria nr 08067 din 2023-03-17 | 135,66 |
MS HOME SRL Fact nr 08067 seria din 17/03/23 - achitat factura seria nr 08067 din 2023-03-17 | ||
| 28.03.2023 | AQUATIM TIMISOARA Fact nr 1014275831 seria din 17/01/23 - achitat factura seria nr 1014275831 din 2023-01-17 | 555,95 |
AQUATIM TIMISOARA Fact nr 1014275831 seria din 17/01/23 - achitat factura seria nr 1014275831 din 2023-01-17 | ||
| 28.03.2023 | AQUATIM TIMISOARA Fact nr 1014306287 seria din 16/02/23 - achitat factura seria nr 1014306287 din 2023-02-16 | 518,96 |
AQUATIM TIMISOARA Fact nr 1014306287 seria din 16/02/23 - achitat factura seria nr 1014306287 din 2023-02-16 | ||
| 28.03.2023 | AQUATIM TIMISOARA Fact nr 1014336711 seria din 16/03/23 - achitat factura seria nr 1014336711 din 2023-03-16 | 512,42 |
AQUATIM TIMISOARA Fact nr 1014336711 seria din 16/03/23 - achitat factura seria nr 1014336711 din 2023-03-16 | ||
| 28.03.2023 | AQUATIM TIMISOARA Fact nr 1014338855 seria din 17/03/23 - achitat factura seria nr 1014338855 din 2023-03-17 | 440,30 |
AQUATIM TIMISOARA Fact nr 1014338855 seria din 17/03/23 - achitat factura seria nr 1014338855 din 2023-03-17 | ||
Alte cheltuieli
Data | Suma (lei) | |
|---|---|---|
Furnizor / Descriere | ||
| 16.03.2023 | PLATA NAVETA IAN-FEB | 1.385,50 |
PLATA NAVETA IAN-FEB | ||
| 10.03.2023 | ACHITAT BURSE IAN-FEB | 28.980,00 |
ACHITAT BURSE IAN-FEB | ||
| 15.03.2023 | PLATA CES IAN-FEB | 24.196,00 |
PLATA CES IAN-FEB | ||
| 24.03.2023 | ACHITAT BURSE IAN-FEB | 400,00 |
ACHITAT BURSE IAN-FEB | ||
| 28.03.2023 | PLATA CES FEB | 330,00 |
PLATA CES FEB | ||