BETA
Stema Timișoarei

Primăria
Timișoara

Școala Gimnazială Dimitrie Leonida

Sumar octombrie 2022

Cheltuieli cu bunuri și servicii18.215,45 lei
Alte cheltuieli28.753,00 lei
Total cheltuieli46.968,45 lei

Cheltuieli cu bunuri și servicii

Data
Suma (lei)
Furnizor / Descriere
10.10.20222.863,90

RETIM SA TM

Fact nr 14061793 seria din 30/09/22 - achitat factura seria nr 14061793 din 2022-09-30

10.10.2022543,52

RETIM SA TM

Fact nr 14061794 seria din 30/09/22 - achitat factura seria nr 14061794 din 2022-09-30

10.10.2022543,52

RETIM SA TM

Fact nr 14061795 seria din 30/09/22 - achitat factura seria nr 14061795 din 2022-09-30

10.10.2022972,54

ORANGE ROMANIA COMMUNICATIONS SA

Fact nr 220312346540 seria din 02/10/22 - achitat factura seria nr 220312346540 din 2022-10-02

10.10.2022421,26

CERTSING SA

Fact nr 2245075862 seria CSIGN din 19/10/22 - achitat factura seria CSIGN nr 2245075862 din 2022-10-19

10.10.2022476,00

ADI COM SOFT SRL

Fact nr 359491 seria SB ACS din 04/10/22 - achitat factura seria SB ACS nr 359491 din 2022-10-04

18.10.2022240,04

RCS RDS SA BUC

Fact nr 66632950 seria FDB22 din 06/10/22 - achitat factura seria FDB22 nr 66632950 din 2022-10-06

18.10.20227.479,15

M&M MEDIANET COM SRL

Fact nr 804007 seria FMMT13 din 07/10/22 - achitat factura seria FMMT13 nr 804007 din 2022-10-07

27.10.20221.074,21

AQUATIM TIMISOARA

Fact nr 1014180228 seria din 17/10/22 - achitat factura seria nr 1014180228 din 2022-10-17

27.10.2022543,70

AQUATIM TIMISOARA

Fact nr 1014184007 seria din 17/10/22 - achitat factura seria nr 1014184007 din 2022-10-17

27.10.2022475,06

AQUATIM TIMISOARA

Fact nr 1014186157 seria din 18/10/22 - achitat factura seria nr 1014186157 din 2022-10-18

28.10.20221.129,22

SC SIDE TRADING SRL

Fact nr 10034066 seria SID din 20/10/22 - achitat factura seria SID nr 10034066 din 2022-10-20

28.10.2022928,33

ALMAS OFFICE SRL

Fact nr 1122587 seria TMFA din 25/10/22 - achitat factura seria TMFA nr 1122587 din 2022-10-25

18.10.2022525,00

Fact nr 461 seria SCCP din 10/10/22SCPP *** SI ASOCIATII - achitat factura seria SCCP nr 461 din 2022-10-10

Alte cheltuieli

Data
Suma (lei)
Furnizor / Descriere
19.10.202216.000,00

RIDICAT BURSE SOCIALE IUL-AUG

25.10.202212.753,00

RIDICAT CES MAI-IUN-RECHIZITE

Este utilă această pagină?