Sumar octombrie 2022
Cheltuieli cu bunuri și servicii | 18.215,45 lei |
Alte cheltuieli | 28.753,00 lei |
Total cheltuieli | 46.968,45 lei |
Cheltuieli cu bunuri și servicii
Data | Suma (lei) | |
---|---|---|
Furnizor / Descriere | ||
10.10.2022 | RETIM SA TM Fact nr 14061793 seria din 30/09/22 - achitat factura seria nr 14061793 din 2022-09-30 | 2.863,90 |
RETIM SA TM Fact nr 14061793 seria din 30/09/22 - achitat factura seria nr 14061793 din 2022-09-30 | ||
10.10.2022 | RETIM SA TM Fact nr 14061794 seria din 30/09/22 - achitat factura seria nr 14061794 din 2022-09-30 | 543,52 |
RETIM SA TM Fact nr 14061794 seria din 30/09/22 - achitat factura seria nr 14061794 din 2022-09-30 | ||
10.10.2022 | RETIM SA TM Fact nr 14061795 seria din 30/09/22 - achitat factura seria nr 14061795 din 2022-09-30 | 543,52 |
RETIM SA TM Fact nr 14061795 seria din 30/09/22 - achitat factura seria nr 14061795 din 2022-09-30 | ||
10.10.2022 | ORANGE ROMANIA COMMUNICATIONS SA Fact nr 220312346540 seria din 02/10/22 - achitat factura seria nr 220312346540 din 2022-10-02 | 972,54 |
ORANGE ROMANIA COMMUNICATIONS SA Fact nr 220312346540 seria din 02/10/22 - achitat factura seria nr 220312346540 din 2022-10-02 | ||
10.10.2022 | CERTSING SA Fact nr 2245075862 seria CSIGN din 19/10/22 - achitat factura seria CSIGN nr 2245075862 din 2022-10-19 | 421,26 |
CERTSING SA Fact nr 2245075862 seria CSIGN din 19/10/22 - achitat factura seria CSIGN nr 2245075862 din 2022-10-19 | ||
10.10.2022 | ADI COM SOFT SRL Fact nr 359491 seria SB ACS din 04/10/22 - achitat factura seria SB ACS nr 359491 din 2022-10-04 | 476,00 |
ADI COM SOFT SRL Fact nr 359491 seria SB ACS din 04/10/22 - achitat factura seria SB ACS nr 359491 din 2022-10-04 | ||
18.10.2022 | RCS RDS SA BUC Fact nr 66632950 seria FDB22 din 06/10/22 - achitat factura seria FDB22 nr 66632950 din 2022-10-06 | 240,04 |
RCS RDS SA BUC Fact nr 66632950 seria FDB22 din 06/10/22 - achitat factura seria FDB22 nr 66632950 din 2022-10-06 | ||
18.10.2022 | M&M MEDIANET COM SRL Obiecte de inventarFact nr 804007 seria FMMT13 din 07/10/22 - achitat factura seria FMMT13 nr 804007 din 2022-10-07 | 7.479,15 |
M&M MEDIANET COM SRL Fact nr 804007 seria FMMT13 din 07/10/22 - achitat factura seria FMMT13 nr 804007 din 2022-10-07 | ||
27.10.2022 | AQUATIM TIMISOARA Fact nr 1014180228 seria din 17/10/22 - achitat factura seria nr 1014180228 din 2022-10-17 | 1.074,21 |
AQUATIM TIMISOARA Fact nr 1014180228 seria din 17/10/22 - achitat factura seria nr 1014180228 din 2022-10-17 | ||
27.10.2022 | AQUATIM TIMISOARA Fact nr 1014184007 seria din 17/10/22 - achitat factura seria nr 1014184007 din 2022-10-17 | 543,70 |
AQUATIM TIMISOARA Fact nr 1014184007 seria din 17/10/22 - achitat factura seria nr 1014184007 din 2022-10-17 | ||
27.10.2022 | AQUATIM TIMISOARA Fact nr 1014186157 seria din 18/10/22 - achitat factura seria nr 1014186157 din 2022-10-18 | 475,06 |
AQUATIM TIMISOARA Fact nr 1014186157 seria din 18/10/22 - achitat factura seria nr 1014186157 din 2022-10-18 | ||
28.10.2022 | SC SIDE TRADING SRL Fact nr 10034066 seria SID din 20/10/22 - achitat factura seria SID nr 10034066 din 2022-10-20 | 1.129,22 |
SC SIDE TRADING SRL Fact nr 10034066 seria SID din 20/10/22 - achitat factura seria SID nr 10034066 din 2022-10-20 | ||
28.10.2022 | ALMAS OFFICE SRL Fact nr 1122587 seria TMFA din 25/10/22 - achitat factura seria TMFA nr 1122587 din 2022-10-25 | 928,33 |
ALMAS OFFICE SRL Fact nr 1122587 seria TMFA din 25/10/22 - achitat factura seria TMFA nr 1122587 din 2022-10-25 | ||
18.10.2022 | Protectia munciiFact nr 461 seria SCCP din 10/10/22SCPP *** SI ASOCIATII - achitat factura seria SCCP nr 461 din 2022-10-10 | 525,00 |
Fact nr 461 seria SCCP din 10/10/22SCPP *** SI ASOCIATII - achitat factura seria SCCP nr 461 din 2022-10-10 |
Alte cheltuieli
Data | Suma (lei) | |
---|---|---|
Furnizor / Descriere | ||
19.10.2022 | RIDICAT BURSE SOCIALE IUL-AUG | 16.000,00 |
RIDICAT BURSE SOCIALE IUL-AUG | ||
25.10.2022 | RIDICAT CES MAI-IUN-RECHIZITE | 12.753,00 |
RIDICAT CES MAI-IUN-RECHIZITE |