Sumar iunie 2022
| Cheltuieli cu bunuri și servicii | 19.078,22 lei |
| Alte cheltuieli | 25.084,00 lei |
| Total cheltuieli | 44.162,22 lei |
Cheltuieli cu bunuri și servicii
Data | Suma (lei) | |
|---|---|---|
Furnizor / Descriere | ||
| 14.06.2022 | ADI COM SOFT SRL Fact nr 345644 seria SBACS din 06/06/22 - achitat factura seria SBACS nr 345644 din 2022-06-06 | 476,00 |
ADI COM SOFT SRL Fact nr 345644 seria SBACS din 06/06/22 - achitat factura seria SBACS nr 345644 din 2022-06-06 | ||
| 14.06.2022 | M&M MEDIANET COM SRL Fact nr 803842 seria FMMT13 din 06/06/22 - achitat factura seria FMMT13 nr 803842 din 2022-06-06 | 388,06 |
M&M MEDIANET COM SRL Fact nr 803842 seria FMMT13 din 06/06/22 - achitat factura seria FMMT13 nr 803842 din 2022-06-06 | ||
| 16.06.2022 | LG PROTECT GROUP SRL Fact nr 196 seria LGF22 din 06/06/22 - achitat factura seria LGF22 nr 196 din 2022-06-06 | 178,50 |
LG PROTECT GROUP SRL Fact nr 196 seria LGF22 din 06/06/22 - achitat factura seria LGF22 nr 196 din 2022-06-06 | ||
| 16.06.2022 | COLTERM SA Fact nr 19718 seria din 10/06/22 - achitat factura seria nr 19718 din 2022-06-10 | 3.921,16 |
COLTERM SA Fact nr 19718 seria din 10/06/22 - achitat factura seria nr 19718 din 2022-06-10 | ||
| 16.06.2022 | RCS RDS SA BUC Fact nr 43427251 seria FDB22 din 08/06/22 - achitat factura seria FDB22 nr 43427251 din 2022-06-08 | 240,04 |
RCS RDS SA BUC Fact nr 43427251 seria FDB22 din 08/06/22 - achitat factura seria FDB22 nr 43427251 din 2022-06-08 | ||
| 16.06.2022 | LG ADMIN CONSULT SRL Protectia munciiFact nr 832 seria LGF22 din 06/06/22 - achitat factura seria LGF22 nr 832 din 2022-06-06 | 892,50 |
LG ADMIN CONSULT SRL Fact nr 832 seria LGF22 din 06/06/22 - achitat factura seria LGF22 nr 832 din 2022-06-06 | ||
| 29.06.2022 | ENEL ENERGIE SA Fact nr 07573222 seria 22EI din 23/06/22 - achitat factura seria 22EI nr 07573222 din 2022-06-23 | 2.112,31 |
ENEL ENERGIE SA Fact nr 07573222 seria 22EI din 23/06/22 - achitat factura seria 22EI nr 07573222 din 2022-06-23 | ||
| 29.06.2022 | AQUATIM TIMISOARA Fact nr 1014058102 seria din 16/06/22 - achitat factura seria nr 1014058102 din 2022-06-16 | 657,07 |
AQUATIM TIMISOARA Fact nr 1014058102 seria din 16/06/22 - achitat factura seria nr 1014058102 din 2022-06-16 | ||
| 29.06.2022 | AQUATIM TIMISOARA Fact nr 1014061846 seria din 17/06/22 - achitat factura seria nr 1014061846 din 2022-06-17 | 423,61 |
AQUATIM TIMISOARA Fact nr 1014061846 seria din 17/06/22 - achitat factura seria nr 1014061846 din 2022-06-17 | ||
| 29.06.2022 | AQUATIM TIMISOARA Fact nr 1014063980 seria din 20/06/22 - achitat factura seria nr 1014063980 din 2022-06-20 | 698,47 |
AQUATIM TIMISOARA Fact nr 1014063980 seria din 20/06/22 - achitat factura seria nr 1014063980 din 2022-06-20 | ||
| 29.06.2022 | ALMAS OFFICE SRL Fact nr 1120431 seria TMFA din 15/06/22 - achitat factura seria TMFA nr 1120431 din 2022-06-15 | 163,33 |
ALMAS OFFICE SRL Fact nr 1120431 seria TMFA din 15/06/22 - achitat factura seria TMFA nr 1120431 din 2022-06-15 | ||
| 29.06.2022 | AQUATIM TIMISOARA Fact nr 1020632832 seria din 16/06/22 - achitat factura seria nr 1020632832 din 2022-06-16 | 366,70 |
AQUATIM TIMISOARA Fact nr 1020632832 seria din 16/06/22 - achitat factura seria nr 1020632832 din 2022-06-16 | ||
| 14.06.2022 | ACHITAT DECONT | 88,00 |
ACHITAT DECONT | ||
| 14.06.2022 | ENEL ENERGIE SA Fact nr 06650904 seria 22EI din 30/05/22 - achitat factura seria 22EI nr 06650904 din 2022-05-30 | 5.439,00 |
ENEL ENERGIE SA Fact nr 06650904 seria 22EI din 30/05/22 - achitat factura seria 22EI nr 06650904 din 2022-05-30 | ||
| 14.06.2022 | RETIM SA TM Fact nr 13514298 seria din 31/05/22 - achitat factura seria nr 13514298 din 2022-05-31 | 2.114,51 |
RETIM SA TM Fact nr 13514298 seria din 31/05/22 - achitat factura seria nr 13514298 din 2022-05-31 | ||
| 14.06.2022 | RETIM SA TM Fact nr 13514299 seria din 31/05/22 - achitat factura seria nr 13514299 din 2022-05-31 | 459,48 |
RETIM SA TM Fact nr 13514299 seria din 31/05/22 - achitat factura seria nr 13514299 din 2022-05-31 | ||
| 14.06.2022 | RETIM SA TM Fact nr 13514300 seria din 31/05/22 - achitat factura seria nr 13514300 din 2022-05-31 | 459,48 |
RETIM SA TM Fact nr 13514300 seria din 31/05/22 - achitat factura seria nr 13514300 din 2022-05-31 | ||
Alte cheltuieli
Data | Suma (lei) | |
|---|---|---|
Furnizor / Descriere | ||
| 15.06.2022 | RIDICAT BURSE MAI-IUN | 24.405,00 |
RIDICAT BURSE MAI-IUN | ||
| 14.06.2022 | PLATA NAVETA MAI | 679,00 |
PLATA NAVETA MAI | ||