BETA
Stema Timișoarei

Primăria
Timișoara

Școala Gimnazială Dimitrie Leonida

Sumar octombrie 2021

Cheltuieli cu bunuri și servicii34.269,82 lei
Cheltuieli cu investiții39.910,01 lei
Alte cheltuieli252,00 lei
Total cheltuieli74.431,83 lei

Cheltuieli cu bunuri și servicii

Data
Suma (lei)
Furnizor / Descriere
14.10.20212,00

E ON ENERGIE ROMANIA SA

E ON ENERGIE ROMANIA SA - achitat factura seria nr 10423882917 din 2021-09-09

14.10.20212.795,06

ENEL ENERGIE SA

ENEL ENERGIE SA - achitat factura seria 21EI nr 09560031 din 2021-09-23

14.10.202127,89

TELEKOM ROM COMMUNICATIONS SA

Fact nr 210315156420 seria din 01/10/21 - TELEKOM ROM COMMUNICATIONS SA - achitat factura seria nr 210315156420 din 2021-10-01

14.10.2021240,04

RCS RDS SA BUC

Fact nr 62835234 seria FDB21 din 06/10/21 - RCS RDS SA BUC - achitat factura seria FDB21 nr 62835234 din 2021-10-06

14.10.202195,11

IMPRIMERIA MIRTON SRL

IMPRIMERIA MIRTON SRL - achitat factura seria TMIM nr 23853 din 2021-09-21

14.10.20217.319,14

RETIM SA TM

RETIM SA TM - achitat factura seria nr 12041555 din 2021-06-30

14.10.20215.916,54

RETIM SA TM

RETIM SA TM - achitat factura seria nr 12141754 din 2021-07-31

14.10.2021442,54

RETIM SA TM

RETIM SA TM - achitat factura seria nr 12221365 din 2021-08-31

20.10.202194,13

AQUATIM TIMISOARA

Fact nr 1013815756 seria din 14/10/21 - AQUATIM TIMISOARA - achitat factura seria nr 1013815756 din 2021-10-14

20.10.2021575,79

AQUATIM TIMISOARA

Fact nr 1013819498 seria din 15/10/21 - AQUATIM TIMISOARA - achitat factura seria nr 1013819498 din 2021-10-15

20.10.2021366,70

AQUATIM TIMISOARA

Fact nr 1013821644 seria din 18/10/21 - AQUATIM TIMISOARA - achitat factura seria nr 1013821644 din 2021-10-18

20.10.2021689,74

AQUATIM TIMISOARA

Fact nr 1020604764 seria din 14/10/21 - AQUATIM TIMISOARA - achitat factura seria nr 1020604764 din 2021-10-14

20.10.20217.656,58

RETIM SA TM

Fact nr 12221363 seria din 31/08/21 - RETIM SA TM - achitat factura seria nr 12221363 din 2021-08-31

20.10.2021870,34

TELEKOM ROM COMMUNICATIONS SA

Fact nr 2 1 0 3 1 5 6 52973 seria din 09/10/21 - TELEKOM ROM COMMUNICATIONS SA - achitat factura seria nr 2 1 0 3 1 5 6 52973 din 2021-10-09

20.10.2021476,00

ADI COM SOFT SRL

Fact nr 321409 seria SBACS din 04/10/21 - ADI COM SOFT SRL - achitat factura seria SBACS nr 321409 din 2021-10-04

20.10.20212.708,59

COLTERM SA

Fact nr 38301 seria CLTF din 15/10/21 - COLTERM SA - achitat factura seria CLTF nr 38301 din 2021-10-15

24.10.20212.923,55

ENEL ENERGIE SA

Fact nr 10663955 seria 21EI din 21/10/21 - ENEL ENERGIE SA - achitat factura seria 21EI nr 10663955 din 2021-10-21

24.10.2021185,00

Metropolitan Maxpress ADV SRL

Fact nr 20677 seria FMET din 22/10/21 - Metropolitan Maxpress ADV SRL - achitat factura seria FMET nr 20677 din 2021-10-22

25.10.2021442,54

RETIM SA TM

Fact nr 12417534 seria din 30/09/21 - RETIM SA TM - achitat factura seria nr 12417534 din 2021-09-30

25.10.2021442,54

RETIM SA TM

Fact nr 12417535 seria din 30/09/21 - RETIM SA TM - achitat factura seria nr 12417535 din 2021-09-30

Cheltuieli cu investiții

Data
Suma (lei)
Furnizor / Descriere
28.10.202139.910,01

PLATA FACT 49037/29.10.2021 SC ALIAL SRL- SISTEM SUPRAVEGHERE

Alte cheltuieli

Data
Suma (lei)
Furnizor / Descriere
14.10.2021252,00

PLATA NAVETA AUGUST 2021

Este utilă această pagină?