Sumar octombrie 2021
Cheltuieli cu bunuri și servicii | 41.052,53 lei |
Cheltuieli cu investiții | 39.910,01 lei |
Alte cheltuieli | 252,00 lei |
Total cheltuieli | 81.214,54 lei |
Cheltuieli cu bunuri și servicii
Data | Suma (lei) | |
---|---|---|
Furnizor / Descriere | ||
14.10.2021 | IMPRIMERIA MIRTON SRL Achitat factura seria TMIM nr 23853 din 2021-09-21 | 95,11 |
IMPRIMERIA MIRTON SRL Achitat factura seria TMIM nr 23853 din 2021-09-21 | ||
14.10.2021 | RETIM SA TM Achitat factura seria nr 12041555 din 2021-06-30 | 7.319,14 |
RETIM SA TM Achitat factura seria nr 12041555 din 2021-06-30 | ||
14.10.2021 | RETIM SA TM Achitat factura seria nr 12141754 din 2021-07-31 | 5.916,54 |
RETIM SA TM Achitat factura seria nr 12141754 din 2021-07-31 | ||
20.10.2021 | AQUATIM TIMISOARA Fact nr 1013815756 seria din 14/10/21 - achitat factura seria nr 1013815756 din 2021-10-14 | 94,13 |
AQUATIM TIMISOARA Fact nr 1013815756 seria din 14/10/21 - achitat factura seria nr 1013815756 din 2021-10-14 | ||
20.10.2021 | AQUATIM TIMISOARA Fact nr 1013819498 seria din 15/10/21 - achitat factura seria nr 1013819498 din 2021-10-15 | 575,79 |
AQUATIM TIMISOARA Fact nr 1013819498 seria din 15/10/21 - achitat factura seria nr 1013819498 din 2021-10-15 | ||
20.10.2021 | AQUATIM TIMISOARA Fact nr 1013821644 seria din 18/10/21 - achitat factura seria nr 1013821644 din 2021-10-18 | 366,70 |
AQUATIM TIMISOARA Fact nr 1013821644 seria din 18/10/21 - achitat factura seria nr 1013821644 din 2021-10-18 | ||
20.10.2021 | AQUATIM TIMISOARA Fact nr 1020604764 seria din 14/10/21 - achitat factura seria nr 1020604764 din 2021-10-14 | 689,74 |
AQUATIM TIMISOARA Fact nr 1020604764 seria din 14/10/21 - achitat factura seria nr 1020604764 din 2021-10-14 | ||
20.10.2021 | RETIM SA TM Fact nr 12221363 seria din 31/08/21 - achitat factura seria nr 12221363 din 2021-08-31 | 7.656,58 |
RETIM SA TM Fact nr 12221363 seria din 31/08/21 - achitat factura seria nr 12221363 din 2021-08-31 | ||
20.10.2021 | TELEKOM ROM COMMUNICATIONS SA Fact nr 2 1 0 3 1 5 6 52973 seria din 09/10/21 - achitat factura seria nr 2 1 0 3 1 5 6 52973 din 2021-10-09 | 870,34 |
TELEKOM ROM COMMUNICATIONS SA Fact nr 2 1 0 3 1 5 6 52973 seria din 09/10/21 - achitat factura seria nr 2 1 0 3 1 5 6 52973 din 2021-10-09 | ||
20.10.2021 | ADI COM SOFT SRL Fact nr 321409 seria SBACS din 04/10/21 - achitat factura seria SBACS nr 321409 din 2021-10-04 | 476,00 |
ADI COM SOFT SRL Fact nr 321409 seria SBACS din 04/10/21 - achitat factura seria SBACS nr 321409 din 2021-10-04 | ||
20.10.2021 | COLTERM SA Fact nr 38301 seria CLTF din 15/10/21 - achitat factura seria CLTF nr 38301 din 2021-10-15 | 2.708,59 |
COLTERM SA Fact nr 38301 seria CLTF din 15/10/21 - achitat factura seria CLTF nr 38301 din 2021-10-15 | ||
24.10.2021 | ENEL ENERGIE SA Fact nr 10663955 seria 21EI din 21/10/21 - achitat factura seria 21EI nr 10663955 din 2021-10-21 | 2.923,55 |
ENEL ENERGIE SA Fact nr 10663955 seria 21EI din 21/10/21 - achitat factura seria 21EI nr 10663955 din 2021-10-21 | ||
24.10.2021 | Metropolitan Maxpress ADV SRL Fact nr 20677 seria FMET din 22/10/21 - achitat factura seria FMET nr 20677 din 2021-10-22 | 185,00 |
Metropolitan Maxpress ADV SRL Fact nr 20677 seria FMET din 22/10/21 - achitat factura seria FMET nr 20677 din 2021-10-22 | ||
25.10.2021 | RETIM SA TM Fact nr 12417534 seria din 30/09/21 - achitat factura seria nr 12417534 din 2021-09-30 | 442,54 |
RETIM SA TM Fact nr 12417534 seria din 30/09/21 - achitat factura seria nr 12417534 din 2021-09-30 | ||
25.10.2021 | RETIM SA TM Fact nr 12417535 seria din 30/09/21 - achitat factura seria nr 12417535 din 2021-09-30 | 442,54 |
RETIM SA TM Fact nr 12417535 seria din 30/09/21 - achitat factura seria nr 12417535 din 2021-09-30 | ||
31.10.2021 | RETIM SA TM Achitat factura seria nr 12417533 din 2021-09-30 | 6.782,71 |
RETIM SA TM Achitat factura seria nr 12417533 din 2021-09-30 | ||
14.10.2021 | RETIM SA TM Achitat factura seria nr 12221365 din 2021-08-31 | 442,54 |
RETIM SA TM Achitat factura seria nr 12221365 din 2021-08-31 | ||
14.10.2021 | E ON ENERGIE ROMANIA SA Achitat factura seria nr 10423882917 din 2021-09-09 | 2,00 |
E ON ENERGIE ROMANIA SA Achitat factura seria nr 10423882917 din 2021-09-09 | ||
14.10.2021 | ENEL ENERGIE SA Achitat factura seria 21EI nr 09560031 din 2021-09-23 | 2.795,06 |
ENEL ENERGIE SA Achitat factura seria 21EI nr 09560031 din 2021-09-23 | ||
14.10.2021 | TELEKOM ROM COMMUNICATIONS SA Fact nr 210315156420 seria din 01/10/21 - achitat factura seria nr 210315156420 din 2021-10-01 | 27,89 |
TELEKOM ROM COMMUNICATIONS SA Fact nr 210315156420 seria din 01/10/21 - achitat factura seria nr 210315156420 din 2021-10-01 | ||
14.10.2021 | RCS RDS SA BUC Fact nr 62835234 seria FDB21 din 06/10/21 - achitat factura seria FDB21 nr 62835234 din 2021-10-06 | 240,04 |
RCS RDS SA BUC Fact nr 62835234 seria FDB21 din 06/10/21 - achitat factura seria FDB21 nr 62835234 din 2021-10-06 |
Cheltuieli cu investiții
Data | Suma (lei) | |
---|---|---|
Furnizor / Descriere | ||
28.10.2021 | Active fixe PLATA FACT 49037/29.10.2021 SC ALIAL SRL- SISTEM SUPRAVEGHERE | 39.910,01 |
PLATA FACT 49037/29.10.2021 SC ALIAL SRL- SISTEM SUPRAVEGHERE |
Alte cheltuieli
Data | Suma (lei) | |
---|---|---|
Furnizor / Descriere | ||
14.10.2021 | PLATA NAVETA AUGUST 2021 | 252,00 |
PLATA NAVETA AUGUST 2021 |