Sumar august 2021
| Cheltuieli cu bunuri și servicii | 7.686,46 lei |
| Alte cheltuieli | 177,00 lei |
| Total cheltuieli | 7.863,46 lei |
Cheltuieli cu bunuri și servicii
Data | Suma (lei) | |
|---|---|---|
Furnizor / Descriere | ||
| 02.08.2021 | AQUATIM TIMISOARA Fact nr 1013728842 seria din 19/07/21 - achitat factura seria nr 1013728842 din 2021-07-19 | 91,25 |
AQUATIM TIMISOARA Fact nr 1013728842 seria din 19/07/21 - achitat factura seria nr 1013728842 din 2021-07-19 | ||
| 02.08.2021 | AQUATIM TIMISOARA Fact nr 1013730955 seria din 19/07/21 - achitat factura seria nr 1013730955 din 2021-07-19 | 265,90 |
AQUATIM TIMISOARA Fact nr 1013730955 seria din 19/07/21 - achitat factura seria nr 1013730955 din 2021-07-19 | ||
| 16.08.2021 | RETIM SA TM Fact nr 12141755 seria din 31/07/21 - achitat factura seria nr 12141755 din 2021-07-31 | 442,54 |
RETIM SA TM Fact nr 12141755 seria din 31/07/21 - achitat factura seria nr 12141755 din 2021-07-31 | ||
| 16.08.2021 | RETIM SA TM Fact nr 12141756 seria din 31/07/21 - achitat factura seria nr 12141756 din 2021-07-31 | 442,54 |
RETIM SA TM Fact nr 12141756 seria din 31/07/21 - achitat factura seria nr 12141756 din 2021-07-31 | ||
| 16.08.2021 | ADI COM SOFT SRL Fact nr 315246 seria SBACS din 03/08/21 - achitat factura seria SBACS nr 315246 din 2021-08-03 | 476,00 |
ADI COM SOFT SRL Fact nr 315246 seria SBACS din 03/08/21 - achitat factura seria SBACS nr 315246 din 2021-08-03 | ||
| 16.08.2021 | RCS RDS SA BUC Fact nr 51974109 seria FDB21 din 06/08/21 - achitat factura seria FDB21 nr 51974109 din 2021-08-06 | 240,04 |
RCS RDS SA BUC Fact nr 51974109 seria FDB21 din 06/08/21 - achitat factura seria FDB21 nr 51974109 din 2021-08-06 | ||
| 26.08.2021 | ENEL ENERGIE SA Fact nr 08474196 seria 21EI din 19/08/21 - achitat factura seria 21EI nr 08474196 din 2021-08-19 | 2.682,71 |
ENEL ENERGIE SA Fact nr 08474196 seria 21EI din 19/08/21 - achitat factura seria 21EI nr 08474196 din 2021-08-19 | ||
| 26.08.2021 | AQUATIM TIMISOARA Fact nr 1013755286 seria din 17/08/21 - achitat factura seria nr 1013755286 din 2021-08-17 | 769,51 |
AQUATIM TIMISOARA Fact nr 1013755286 seria din 17/08/21 - achitat factura seria nr 1013755286 din 2021-08-17 | ||
| 26.08.2021 | AQUATIM TIMISOARA Fact nr 1013759008 seria din 18/08/21 - achitat factura seria nr 1013759008 din 2021-08-18 | 478,65 |
AQUATIM TIMISOARA Fact nr 1013759008 seria din 18/08/21 - achitat factura seria nr 1013759008 din 2021-08-18 | ||
| 26.08.2021 | AQUATIM TIMISOARA Fact nr 1013761130 seria din 19/08/21 - achitat factura seria nr 1013761130 din 2021-08-19 | 328,92 |
AQUATIM TIMISOARA Fact nr 1013761130 seria din 19/08/21 - achitat factura seria nr 1013761130 din 2021-08-19 | ||
| 26.08.2021 | AQUATIM TIMISOARA Fact nr 1020597661 seria din 17/08/21 - achitat factura seria nr 1020597661 din 2021-08-17 | 539,41 |
AQUATIM TIMISOARA Fact nr 1020597661 seria din 17/08/21 - achitat factura seria nr 1020597661 din 2021-08-17 | ||
| 26.08.2021 | TELEKOM ROM COMMUNICATIONS SA Fact nr 210310530453 seria din 01/07/21 - achitat factura seria nr 210310530453 din 2021-07-01 | 106,20 |
TELEKOM ROM COMMUNICATIONS SA Fact nr 210310530453 seria din 01/07/21 - achitat factura seria nr 210310530453 din 2021-07-01 | ||
| 26.08.2021 | TELEKOM ROM COMMUNICATIONS SA Fact nr 210312084893 seria din 01/08/21 - achitat factura seria nr 210312084893 din 2021-08-01 | 106,34 |
TELEKOM ROM COMMUNICATIONS SA Fact nr 210312084893 seria din 01/08/21 - achitat factura seria nr 210312084893 din 2021-08-01 | ||
| 26.08.2021 | TELEKOM ROM COMMUNICATIONS SA Fact nr 210312492142 seria din 09/08/21 - achitat factura seria nr 210312492142 din 2021-08-09 | 716,45 |
TELEKOM ROM COMMUNICATIONS SA Fact nr 210312492142 seria din 09/08/21 - achitat factura seria nr 210312492142 din 2021-08-09 | ||
Alte cheltuieli
Data | Suma (lei) | |
|---|---|---|
Furnizor / Descriere | ||
| 16.08.2021 | PLATA NAVETA *** 2021 | 177,00 |
PLATA NAVETA *** 2021 | ||