FEEDBACK VERSIUNE BETA

Școala Gimnazială Dimitrie Leonida

Sumar plăți august 2021

Cheltuieli cu bunuri și servicii7.686,46 RON
Alte cheltuieli177,00 RON
Total cheltuieli7.863,46 RON

Cheltuieli cu bunuri și servicii

Data Furnizor Suma (RON)
02.08.2021AQUATIM TIMISOARA
91,25
Fact nr 1013728842 seria din 19/07/21 - AQUATIM TIMISOARA - achitat factura seria nr 1013728842 din 2021-07-19
02.08.2021AQUATIM TIMISOARA
265,90
Fact nr 1013730955 seria din 19/07/21 - AQUATIM TIMISOARA - achitat factura seria nr 1013730955 din 2021-07-19
16.08.2021RETIM SA TM
442,54
Fact nr 12141755 seria din 31/07/21 - RETIM SA TM - achitat factura seria nr 12141755 din 2021-07-31
16.08.2021RETIM SA TM
442,54
Fact nr 12141756 seria din 31/07/21 - RETIM SA TM - achitat factura seria nr 12141756 din 2021-07-31
16.08.2021ADI COM SOFT SRL
476,00
Fact nr 315246 seria SBACS din 03/08/21 - ADI COM SOFT SRL - achitat factura seria SBACS nr 315246 din 2021-08-03
16.08.2021RCS RDS SA BUC
240,04
Fact nr 51974109 seria FDB21 din 06/08/21 - RCS RDS SA BUC - achitat factura seria FDB21 nr 51974109 din 2021-08-06
26.08.2021ENEL ENERGIE SA
2.682,71
Fact nr 08474196 seria 21EI din 19/08/21 - ENEL ENERGIE SA - achitat factura seria 21EI nr 08474196 din 2021-08-19
26.08.2021AQUATIM TIMISOARA
769,51
Fact nr 1013755286 seria din 17/08/21 - AQUATIM TIMISOARA - achitat factura seria nr 1013755286 din 2021-08-17
26.08.2021AQUATIM TIMISOARA
478,65
Fact nr 1013759008 seria din 18/08/21 - AQUATIM TIMISOARA - achitat factura seria nr 1013759008 din 2021-08-18
26.08.2021AQUATIM TIMISOARA
328,92
Fact nr 1013761130 seria din 19/08/21 - AQUATIM TIMISOARA - achitat factura seria nr 1013761130 din 2021-08-19
26.08.2021AQUATIM TIMISOARA
539,41
Fact nr 1020597661 seria din 17/08/21 - AQUATIM TIMISOARA - achitat factura seria nr 1020597661 din 2021-08-17
26.08.2021TELEKOM ROM COMMUNICATIONS SA
106,20
Fact nr 210310530453 seria din 01/07/21 - TELEKOM ROM COMMUNICATIONS SA - achitat factura seria nr 210310530453 din 2021-07-01
26.08.2021TELEKOM ROM COMMUNICATIONS SA
106,34
Fact nr 210312084893 seria din 01/08/21 - TELEKOM ROM COMMUNICATIONS SA - achitat factura seria nr 210312084893 din 2021-08-01
26.08.2021TELEKOM ROM COMMUNICATIONS SA
716,45
Fact nr 210312492142 seria din 09/08/21 - TELEKOM ROM COMMUNICATIONS SA - achitat factura seria nr 210312492142 din 2021-08-09
Total cheltuieli cu bunuri și servicii
7.686,46

Alte cheltuieli

Data Furnizor Suma (RON)
16.08.2021
177,00
PLATA NAVETA *** 2021
Total alte cheltuieli
177,00