FEEDBACK VERSIUNE BETA

Școala Gimnazială Dimitrie Leonida

Sumar plăți mai 2021

Cheltuieli cu bunuri și servicii6.037,30 RON
Alte cheltuieli1.602,00 RON
Total cheltuieli7.639,30 RON

Cheltuieli cu bunuri și servicii

Data Furnizor Suma (RON)
19.05.2021E ON ENERGIE ROMANIA SA
4.411,40
Fact nr 10721415858 seria din 07/04/21 - E ON ENERGIE ROMANIA SA - achitat factura seria nr 10721415858 din 2021-04-07
19.05.2021RETIM SA TM
430,61
Fact nr 11711754 seria din 30/04/21 - RETIM SA TM - achitat factura seria nr 11711754 din 2021-04-30
19.05.2021RETIM SA TM
430,61
Fact nr 11711755 seria din 30/04/21 - RETIM SA TM - achitat factura seria nr 11711755 din 2021-04-30
19.05.2021ADI COM SOFT SRL
476,00
Fact nr 305945 seria SBACS din 11/05/21 - ADI COM SOFT SRL - achitat factura seria SBACS nr 305945 din 2021-05-11
19.05.2021RCS RDS SA BUC
193,37
Fact nr 35835742 seria FDB21 din 06/05/21 - RCS RDS SA BUC - achitat factura seria FDB21 nr 35835742 din 2021-05-06
25.05.2021AQUATIM TIMISOARA
95,31
Fact nr 1013668725 seria din 18/05/21 - AQUATIM TIMISOARA - achitat factura seria nr 1013668725 din 2021-05-18
Total cheltuieli cu bunuri și servicii
6.037,30

Alte cheltuieli

Data Furnizor Suma (RON)
19.05.2021
1.602,00
PLATA NAVETA DEC 2020-APR 2021
Total alte cheltuieli
1.602,00