FEEDBACK VERSIUNE BETA

Școala Gimnazială Dimitrie Leonida

Sumar plăți aprilie 2021

Cheltuieli cu bunuri și servicii24.240,46 RON
Total cheltuieli24.240,46 RON

Cheltuieli cu bunuri și servicii

Data Furnizor Suma (RON)
19.04.2021ADI COM SOFT SRL
476,00
ADI COM SOFT SRL - achitat factura seria SBACS nr 302763 din 2021-04-07
19.04.2021E ON ENERGIE ROMANIA SA
2.396,42
E ON ENERGIE ROMANIA SA - achitat factura seria nr 10621652744 din 2021-03-05
19.04.2021FARMEC SA
314,16
FARMEC SA - achitat factura seria FVT nr 1037153888/1 din 2021-03-24
19.04.2021RCS RDS SA BUC
245,04
RCS RDS SA BUC - achitat factura seria FDB21 nr 30552729 din 2021-04-06
19.04.2021RETIM SA TM
9.488,56
RETIM SA TM - achitat factura seria nr 11492776 din 2021-02-28
19.04.2021TELEKOM ROM COMMUNICATIONS SA
105,23
TELEKOM ROM COMMUNICATIONS SA - achitat factura seria nr 210305076925 din 2021-04-01
19.04.2021TELEKOM ROM COMMUNICATIONS SA
688,68
TELEKOM ROM COMMUNICATIONS SA - achitat factura seria nr 210305489321 din 2021-04-09
22.04.2021ENEL ENERGIE SA
5.765,15
Fact nr 04125325 seria 21EI din 20/04/21 - ENEL ENERGIE SA - achitat factura seria 21EI nr 04125325 din 2021-04-20
22.04.2021RETIM SA TM
430,61
Fact nr 11517837 seria din 31/03/21 - RETIM SA TM - achitat factura seria nr 11517837 din 2021-03-31
22.04.2021RETIM SA TM
430,61
Fact nr 11517838 seria din 31/03/21 - RETIM SA TM - achitat factura seria nr 11517838 din 2021-03-31
28.04.2021COLTERM SA
3.900,00
Fact nr 12858 seria CLTF din 11/03/21 - COLTERM SA - achitat factura seria CLTF nr 12858 din 2021-03-11 Rulaj Aprilie Total Aprilie
Total cheltuieli cu bunuri și servicii
24.240,46