Sumar martie 2024
Asistență socială | 5.430.100,00 lei |
Cheltuieli cu bunuri și servicii | 16.240.226,07 lei |
Cheltuieli cu investiții | 19.675.507,90 lei |
Cheltuieli de personal | 5.827.405,00 lei |
Subvenții | 39.417.834,29 lei |
Transferuri între unități ale administrației publice | 1.727.704,91 lei |
Alte cheltuieli | 11.452.109,04 lei |
Total cheltuieli | 99.770.887,21 lei |
Asistență socială
Data | Suma (lei) | |
---|---|---|
Furnizor / Descriere | ||
18.03.2024 | Ajutoare sociale in naturaplata decont tr elevi febr 2024 op 540/18.03.2024 | 5.430.100,00 |
plata decont tr elevi febr 2024 op 540/18.03.2024 |
Cheltuieli cu bunuri și servicii
Data | Suma (lei) | |
---|---|---|
Furnizor / Descriere | ||
04.03.2024 | ITPS SRL Fact nr 18487 01 seria TM ITPS din 19/02/24 - achitat factura seria TM ITPS nr 18487.01 din 2024-02-19 | 654,50 |
ITPS SRL Fact nr 18487 01 seria TM ITPS din 19/02/24 - achitat factura seria TM ITPS nr 18487.01 din 2024-02-19 | ||
19.03.2024 | AQUATIM SA Fact nr 1014558609 seria TMA10 din 18/10/23 - achitat factura seria TMA10 nr 1014558609 din 2023-10-18 | 1.073,29 |
AQUATIM SA Fact nr 1014558609 seria TMA10 din 18/10/23 - achitat factura seria TMA10 nr 1014558609 din 2023-10-18 | ||
20.03.2024 | AEROTRAVEL Deplasari, detasari, transferariFact nr 4066048 seria TSR din 17/01/24 - achitat factura seria TSR nr 4066048 din 2024-01-17 | 1.780,00 |
AEROTRAVEL Fact nr 4066048 seria TSR din 17/01/24 - achitat factura seria TSR nr 4066048 din 2024-01-17 | ||
20.03.2024 | AEROTRAVEL Deplasari, detasari, transferariFact nr 4066391 seria TSR din 31/01/24 - achitat factura seria TSR nr 4066391 din 2024-01-31 | 1.822,00 |
AEROTRAVEL Fact nr 4066391 seria TSR din 31/01/24 - achitat factura seria TSR nr 4066391 din 2024-01-31 | ||
20.03.2024 | ADI-COM SOFT SRL Fact nr 420024 seria SB ACS din 08/03/24 - achitat factura seria SB ACS nr 420024 din 2024-03-08 | 16.362,50 |
ADI-COM SOFT SRL Fact nr 420024 seria SB ACS din 08/03/24 - achitat factura seria SB ACS nr 420024 din 2024-03-08 | ||
20.03.2024 | DENISALEX Fact nr 49 seria DNX din 07/03/24 - achitat factura seria DNX nr 49 din 2024-03-07 | 15.310,00 |
DENISALEX Fact nr 49 seria DNX din 07/03/24 - achitat factura seria DNX nr 49 din 2024-03-07 | ||
21.03.2024 | Cheltuieli judiciare si extrajudiciareFact nr 4891 seria *** din 01/03/24 - BIROU EXECUTOR JUDECATORESC *** *** - achitat factura seria *** nr 4891 din 2024-03-01 | 38.258,50 |
Fact nr 4891 seria *** din 01/03/24 - BIROU EXECUTOR JUDECATORESC *** *** - achitat factura seria *** nr 4891 din 2024-03-01 | ||
22.03.2024 | ORANGE ROMANIA SA Fact nr 007404238 seria *** din 12/03/24 - achitat factura seria *** nr 007404238 din 2024-03-12 | 678,30 |
ORANGE ROMANIA SA Fact nr 007404238 seria *** din 12/03/24 - achitat factura seria *** nr 007404238 din 2024-03-12 | ||
26.03.2024 | Fact nr 0008 seria EB din 18/03/24 - *** E. *** INTREPRINDERE INDIVIDUALA - achitat factura seria EB nr 0008 din 2024-03-18 | 6.000,00 |
Fact nr 0008 seria EB din 18/03/24 - *** E. *** INTREPRINDERE INDIVIDUALA - achitat factura seria EB nr 0008 din 2024-03-18 | ||
21.03.2024 | Cheltuieli judiciare si extrajudiciareCHELTUIELI XEROCOPIE DOSAR 2558 325 2024 INTIM *** *** SCPEJ *** ASOCIATII | 107,10 |
CHELTUIELI XEROCOPIE DOSAR 2558 325 2024 INTIM *** *** SCPEJ *** ASOCIATII | ||
21.03.2024 | EXIMTUR SRL Deplasari, detasari, transferariFact nr 2403001838 seria FET din 11/03/24 - achitat factura seria FET nr 2403001838 din 2024-03-11 | 7.205,00 |
EXIMTUR SRL Fact nr 2403001838 seria FET din 11/03/24 - achitat factura seria FET nr 2403001838 din 2024-03-11 | ||
21.03.2024 | ORANGE ROMANIA SA TKR Fact nr 240301960688 seria TKR din 09/03/24 - achitat factura seria TKR nr 240301960688 din 2024-03-09 | 1.662,71 |
ORANGE ROMANIA SA TKR Fact nr 240301960688 seria TKR din 09/03/24 - achitat factura seria TKR nr 240301960688 din 2024-03-09 | ||
21.03.2024 | TIPOGRAFIA PROD COM SRL Fact nr 36248 seria GJTIP din 04/03/24 - achitat factura seria GJTIP nr 36248 din 2024-03-04 | 45.150,00 |
TIPOGRAFIA PROD COM SRL Fact nr 36248 seria GJTIP din 04/03/24 - achitat factura seria GJTIP nr 36248 din 2024-03-04 | ||
21.03.2024 | IMO PROPERTY INVESTMENTS BUCURESTI SA Fact nr 4253 seria IMO din 12/03/24 - achitat factura seria IMO nr 4253 din 2024-03-12 | 575,68 |
IMO PROPERTY INVESTMENTS BUCURESTI SA Fact nr 4253 seria IMO din 12/03/24 - achitat factura seria IMO nr 4253 din 2024-03-12 | ||
21.03.2024 | COLTERM Încălzit, iluminat și forță motricăFact nr 7145 seria CLTC 2024 din 13/03/24 - achitat factura seria CLTC-2024 nr 7145 din 2024-03-13 | 110.789,26 |
COLTERM Fact nr 7145 seria CLTC 2024 din 13/03/24 - achitat factura seria CLTC-2024 nr 7145 din 2024-03-13 | ||
21.03.2024 | BARIERRA SYSTEM SRL Fact nr 77 seria din 14/03/24 - achitat factura seria nr 77 din 2024-03-14 | 254.840,30 |
BARIERRA SYSTEM SRL Fact nr 77 seria din 14/03/24 - achitat factura seria nr 77 din 2024-03-14 | ||
21.03.2024 | PLATA TVA LUNA FEBRUARIE 2024 | 12.710,00 |
PLATA TVA LUNA FEBRUARIE 2024 | ||
26.03.2024 | DANYFLOR Fact nr 1928 seria din 19/03/24 - achitat factura seria nr 1928 din 2024-03-19 | 3.573,95 |
DANYFLOR Fact nr 1928 seria din 19/03/24 - achitat factura seria nr 1928 din 2024-03-19 | ||
26.03.2024 | Cheltuieli judiciare si extrajudiciareTAXA JUDICIARA DE TIMBRU DOSAR 25938 325 2018 | 1.460,70 |
TAXA JUDICIARA DE TIMBRU DOSAR 25938 325 2018 | ||
27.03.2024 | EXCLUSIV ADVERTISING STAMPS Alte obiecte de inventarFact nr 0095 seria EXTM din 19/03/24 - achitat factura seria EXTM nr 0095 din 2024-03-19 | 10.876,60 |
EXCLUSIV ADVERTISING STAMPS Fact nr 0095 seria EXTM din 19/03/24 - achitat factura seria EXTM nr 0095 din 2024-03-19 | ||
27.03.2024 | OPERA ROMANA TIMISOARA Încălzit, iluminat și forță motricăFact nr 02534 seria ONRT din 19/03/24 - achitat factura seria ONRT nr 02534 din 2024-03-19 | 4.046,00 |
OPERA ROMANA TIMISOARA Fact nr 02534 seria ONRT din 19/03/24 - achitat factura seria ONRT nr 02534 din 2024-03-19 | ||
27.03.2024 | COLTERM Reparatii curenteFact nr 109 seria CLPM din 15/12/23 - achitat factura seria CLPM nr 109 din 2023-12-15 | -0,01 |
COLTERM Fact nr 109 seria CLPM din 15/12/23 - achitat factura seria CLPM nr 109 din 2023-12-15 | ||
27.03.2024 | COLTERM Reparatii curenteFact nr 109 seria clpm din 30/12/23 - achitat factura seria clpm nr 109. din 2023-12-30 | 0,01 |
COLTERM Fact nr 109 seria clpm din 30/12/23 - achitat factura seria clpm nr 109. din 2023-12-30 | ||
27.03.2024 | BRAYTIM SRL Reparatii curenteFact nr 5 seria din 13/03/24 - achitat factura seria nr 5 din 2024-03-13 | 1.706,61 |
BRAYTIM SRL Fact nr 5 seria din 13/03/24 - achitat factura seria nr 5 din 2024-03-13 | ||
27.03.2024 | IPJ TIMIS-SERVICIUL RUTIER Fact nr 5677 seria REF din 27/02/24 - achitat factura seria REF nr 5677 din 2024-02-27 | 100,00 |
IPJ TIMIS-SERVICIUL RUTIER Fact nr 5677 seria REF din 27/02/24 - achitat factura seria REF nr 5677 din 2024-02-27 | ||
29.03.2024 | PRINTOPIA SRL Fact nr 1022615 seria TM din 20/03/24 - achitat factura seria TM nr 1022615 din 2024-03-20 | 4.562,27 |
PRINTOPIA SRL Fact nr 1022615 seria TM din 20/03/24 - achitat factura seria TM nr 1022615 din 2024-03-20 | ||
29.03.2024 | LIFT ARG SRL Fact nr 108412 seria FARG din 22/03/24 - achitat factura seria FARG nr 108412 din 2024-03-22 | 1.868,00 |
LIFT ARG SRL Fact nr 108412 seria FARG din 22/03/24 - achitat factura seria FARG nr 108412 din 2024-03-22 | ||
19.03.2024 | ORANGE ROMANIA SA Fact nr 6025364 seria *** din 27/02/24 - achitat factura seria *** nr 6025364 din 2024-02-27 | 934,15 |
ORANGE ROMANIA SA Fact nr 6025364 seria *** din 27/02/24 - achitat factura seria *** nr 6025364 din 2024-02-27 | ||
01.03.2024 | Cheltuieli judiciare si extrajudiciareCHELTUIEL JUDECATA DOSAR 20773/325/2022 OMNIASIG SA | 3.680,00 |
CHELTUIEL JUDECATA DOSAR 20773/325/2022 OMNIASIG SA | ||
01.03.2024 | Cheltuieli judiciare si extrajudiciareCHELTUIELI JUDECATA DOSAR 3688/30/2021 HOARCA SINDICATUL LIBER AL SALARIATI | 7.140,00 |
CHELTUIELI JUDECATA DOSAR 3688/30/2021 HOARCA SINDICATUL LIBER AL SALARIATI | ||
01.03.2024 | AQUATIM SA Apă, canal și salubritateFact nr 1014658717 seria TMA10 din 09/02/24 - achitat factura seria TMA10 nr 1014658717 din 2024-02-09 | 94,10 |
AQUATIM SA Fact nr 1014658717 seria TMA10 din 09/02/24 - achitat factura seria TMA10 nr 1014658717 din 2024-02-09 | ||
01.03.2024 | ELECTRICA FURNIZARE SA Încălzit, iluminat și forță motricăFact nr 230056 seria FEF din 15/11/23 - achitat factura seria FEF nr 230056 din 2023-11-15 | 17.902,61 |
ELECTRICA FURNIZARE SA Fact nr 230056 seria FEF din 15/11/23 - achitat factura seria FEF nr 230056 din 2023-11-15 | ||
01.03.2024 | DIRECTIA JUDETEANA PENTRU CULTURA TIMIS Reparatii curenteFact nr 36 seria DJC din 16/02/24 - achitat factura seria DJC nr 36 din 2024-02-16 | 150,00 |
DIRECTIA JUDETEANA PENTRU CULTURA TIMIS Fact nr 36 seria DJC din 16/02/24 - achitat factura seria DJC nr 36 din 2024-02-16 | ||
01.03.2024 | IPJ TIMIS-SERVICIUL RUTIER Fact nr 4597 seria din 21/02/24 - achitat factura seria nr 4597 din 2024-02-21 | 100,00 |
IPJ TIMIS-SERVICIUL RUTIER Fact nr 4597 seria din 21/02/24 - achitat factura seria nr 4597 din 2024-02-21 | ||
01.03.2024 | DIRECTIA SILVICA TIMISOARA Fact nr 8538 seria RNP din 14/12/23 - achitat factura seria RNP nr 8538 din 2023-12-14 | 4.741,67 |
DIRECTIA SILVICA TIMISOARA Fact nr 8538 seria RNP din 14/12/23 - achitat factura seria RNP nr 8538 din 2023-12-14 | ||
04.03.2024 | AQUATIM SA Fact nr 1014664228 seria TMA10 din 12/02/24 - achitat factura seria TMA10 nr 1014664228 din 2024-02-12 | 443.408,08 |
AQUATIM SA Fact nr 1014664228 seria TMA10 din 12/02/24 - achitat factura seria TMA10 nr 1014664228 din 2024-02-12 | ||
04.03.2024 | ITPS SRL Fact nr 18451 01 seria TM ITPS din 12/02/24 - achitat factura seria TM ITPS nr 18451.01 din 2024-02-12 | 15.232,00 |
ITPS SRL Fact nr 18451 01 seria TM ITPS din 12/02/24 - achitat factura seria TM ITPS nr 18451.01 din 2024-02-12 | ||
04.03.2024 | ITPS SRL Fact nr 18452 01 seria TM ITPS din 12/02/24 - achitat factura seria TM ITPS nr 18452.01 din 2024-02-12 | 20.836,90 |
ITPS SRL Fact nr 18452 01 seria TM ITPS din 12/02/24 - achitat factura seria TM ITPS nr 18452.01 din 2024-02-12 | ||
04.03.2024 | APPRAISAL & VALUATION SA Fact nr 8324 seria din 21/02/24 - achitat factura seria nr 8324 din 2024-02-21 | 1.368,50 |
APPRAISAL & VALUATION SA Fact nr 8324 seria din 21/02/24 - achitat factura seria nr 8324 din 2024-02-21 | ||
05.03.2024 | APPRAISAL & VALUATION SA F - achitat factura seria A nr 8323 din 2024-02-21 | 238,00 |
APPRAISAL & VALUATION SA F - achitat factura seria A nr 8323 din 2024-02-21 | ||
05.03.2024 | APPRAISAL & VALUATION SA F - achitat factura seria A nr 8336 din 2024-02-23 | 714,00 |
APPRAISAL & VALUATION SA F - achitat factura seria A nr 8336 din 2024-02-23 | ||
05.03.2024 | COLTERM Fact nr 2024 7 seria CLPM din 07/02/24 - achitat factura seria CLPM nr 2024 7 din 2024-02-07 | 107.275,20 |
COLTERM Fact nr 2024 7 seria CLPM din 07/02/24 - achitat factura seria CLPM nr 2024 7 din 2024-02-07 | ||
05.03.2024 | CORTEC SOLUTIONS Fact nr 2688 seria COR din 19/02/24 - achitat factura seria COR nr 2688 din 2024-02-19 | 11.158,63 |
CORTEC SOLUTIONS Fact nr 2688 seria COR din 19/02/24 - achitat factura seria COR nr 2688 din 2024-02-19 | ||
05.03.2024 | COLTERM GAR Fact nr 2024 7 seria CLPM din 07/02/24 - achitat factura seria CLPM nr 2024 7 din 2024-02-07 | 4.705,05 |
COLTERM GAR Fact nr 2024 7 seria CLPM din 07/02/24 - achitat factura seria CLPM nr 2024 7 din 2024-02-07 | ||
06.03.2024 | COLTERM Reparatii curenteFact nr 12 seria CLPM 2024 din 22/02/24 - achitat factura seria CLPM-2024 nr 12 din 2024-02-22 | 18.365,42 |
COLTERM Fact nr 12 seria CLPM 2024 din 22/02/24 - achitat factura seria CLPM-2024 nr 12 din 2024-02-22 | ||
06.03.2024 | COLTERM Reparatii curenteFact nr 12 seria CLPM 2024 din 22/02/24 GARANTIE - achitat factura seria CLPM-2024 nr 12 din 2024-02-22 | 805,50 |
COLTERM Fact nr 12 seria CLPM 2024 din 22/02/24 GARANTIE - achitat factura seria CLPM-2024 nr 12 din 2024-02-22 | ||
06.03.2024 | COLTERM Reparatii curenteFact nr 13 seria CLPM din 27/02/24 - achitat factura seria CLPM nr 13 din 2024-02-27 | 947,56 |
COLTERM Fact nr 13 seria CLPM din 27/02/24 - achitat factura seria CLPM nr 13 din 2024-02-27 | ||
06.03.2024 | COLTERM Reparatii curenteFact nr 13 seria CLPM din 27/02/24 - achitat factura seria CLPM nr 13 din 2024-02-27 | 21.604,38 |
COLTERM Fact nr 13 seria CLPM din 27/02/24 - achitat factura seria CLPM nr 13 din 2024-02-27 | ||
06.03.2024 | EVGO GREEN MOTION Fact nr 1384 seria din 22/02/24 - achitat factura seria nr 1384 din 2024-02-22 | 1.428,00 |
EVGO GREEN MOTION Fact nr 1384 seria din 22/02/24 - achitat factura seria nr 1384 din 2024-02-22 | ||
06.03.2024 | EVGO GREEN MOTION Fact nr 1385 seria din 22/02/24 - achitat factura seria nr 1385 din 2024-02-22 | 1.428,00 |
EVGO GREEN MOTION Fact nr 1385 seria din 22/02/24 - achitat factura seria nr 1385 din 2024-02-22 | ||
06.03.2024 | CTCE SA Fact nr 17204 seria CTCE din 21/02/24 - achitat factura seria CTCE nr 17204 din 2024-02-21 | 1.130,50 |
CTCE SA Fact nr 17204 seria CTCE din 21/02/24 - achitat factura seria CTCE nr 17204 din 2024-02-21 | ||
06.03.2024 | ROGERA PREST COM SRL Fact nr 2537 seria din 21/02/24 - achitat factura seria nr 2537 din 2024-02-21 | 218.944,74 |
ROGERA PREST COM SRL Fact nr 2537 seria din 21/02/24 - achitat factura seria nr 2537 din 2024-02-21 | ||
06.03.2024 | IMO PROPERTY INVESTMENTS BUCURESTI SA Fact nr 4245 seria IMO din 19/02/24 - achitat factura seria IMO nr 4245 din 2024-02-19 | 533,73 |
IMO PROPERTY INVESTMENTS BUCURESTI SA Fact nr 4245 seria IMO din 19/02/24 - achitat factura seria IMO nr 4245 din 2024-02-19 | ||
06.03.2024 | IPJ TIMIS-SERVICIUL RUTIER Fact nr 5615 seria din 27/02/24 - achitat factura seria nr 5615 din 2024-02-27 | 200,00 |
IPJ TIMIS-SERVICIUL RUTIER Fact nr 5615 seria din 27/02/24 - achitat factura seria nr 5615 din 2024-02-27 | ||
06.03.2024 | COLTERM Reparatii curenteFact nr 9 seria CLPM din 15/02/24 - achitat factura seria CLPM nr 9 din 2024-02-15 | 24.363,15 |
COLTERM Fact nr 9 seria CLPM din 15/02/24 - achitat factura seria CLPM nr 9 din 2024-02-15 | ||
06.03.2024 | COLTERM Reparatii curenteFact nr 9 seria CLPM din 15/02/24 - achitat factura seria CLPM nr 9 din 2024-02-15 | 1.068,55 |
COLTERM Fact nr 9 seria CLPM din 15/02/24 - achitat factura seria CLPM nr 9 din 2024-02-15 | ||
06.03.2024 | ROGERA PREST COM SRL Gar Fact nr 2537 seria din 21/02/24 - achitat factura seria nr 2537 din 2024-02-21 | 9.602,84 |
ROGERA PREST COM SRL Gar Fact nr 2537 seria din 21/02/24 - achitat factura seria nr 2537 din 2024-02-21 | ||
07.03.2024 | AQUATIM SA Fact nr 1020693890 seria TMC10 din 14/12/23 - achitat factura seria TMC10 nr 1020693890 din 2023-12-14 | 3.737,55 |
AQUATIM SA Fact nr 1020693890 seria TMC10 din 14/12/23 - achitat factura seria TMC10 nr 1020693890 din 2023-12-14 | ||
07.03.2024 | AQUATIM SA Fact nr 1020700352 seria TMC10 din 19/02/24 - achitat factura seria TMC10 nr 1020700352 din 2024-02-19 | 2.573,19 |
AQUATIM SA Fact nr 1020700352 seria TMC10 din 19/02/24 - achitat factura seria TMC10 nr 1020700352 din 2024-02-19 | ||
08.03.2024 | VENGMIND SRL Fact nr 140 seria STS din 09/02/24 - achitat factura seria STS nr 140 din 2024-02-09 | 565,25 |
VENGMIND SRL Fact nr 140 seria STS din 09/02/24 - achitat factura seria STS nr 140 din 2024-02-09 | ||
08.03.2024 | SNEBERGER LUNAPARK SRL Fact nr 180 seria din 07/02/24 - achitat factura seria nr 180 din 2024-02-07 | 1.830,00 |
SNEBERGER LUNAPARK SRL Fact nr 180 seria din 07/02/24 - achitat factura seria nr 180 din 2024-02-07 | ||
08.03.2024 | BARIERRA SYSTEM SRL Fact nr 74 seria din 01/03/24 - achitat factura seria nr 74 din 2024-03-01 | 201.573,50 |
BARIERRA SYSTEM SRL Fact nr 74 seria din 01/03/24 - achitat factura seria nr 74 din 2024-03-01 | ||
08.03.2024 | BARIERRA SYSTEM SRL Fact nr 75 seria din 01/03/24 - achitat factura seria nr 75 din 2024-03-01 | 159.042,29 |
BARIERRA SYSTEM SRL Fact nr 75 seria din 01/03/24 - achitat factura seria nr 75 din 2024-03-01 | ||
08.03.2024 | BARIERRA SYSTEM SRL Gar Fact nr 74 seria din 01/03/24 - achitat factura seria nr 74 din 2024-03-01 | 8.840,94 |
BARIERRA SYSTEM SRL Gar Fact nr 74 seria din 01/03/24 - achitat factura seria nr 74 din 2024-03-01 | ||
08.03.2024 | BARIERRA SYSTEM SRL Gar Fact nr 75 seria din 01/03/24 - achitat factura seria nr 75 din 2024-03-01 | 6.975,54 |
BARIERRA SYSTEM SRL Gar Fact nr 75 seria din 01/03/24 - achitat factura seria nr 75 din 2024-03-01 | ||
11.03.2024 | ORGANIZATIA DE MANAGEMENT AL DESTINATIEI TIMISOARA Fact nr 13 seria FOMDT din 05/03/24 - achitat factura seria FOMDT nr 13 din 2024-03-05 | 165.061,10 |
ORGANIZATIA DE MANAGEMENT AL DESTINATIEI TIMISOARA Fact nr 13 seria FOMDT din 05/03/24 - achitat factura seria FOMDT nr 13 din 2024-03-05 | ||
11.03.2024 | EXIMTUR SRL Deplasari, detasari, transferariFact nr 2403001610 seria FET din 29/02/24 - achitat factura seria FET nr 2403001610 din 2024-02-29 | 1.942,00 |
EXIMTUR SRL Fact nr 2403001610 seria FET din 29/02/24 - achitat factura seria FET nr 2403001610 din 2024-02-29 | ||
11.03.2024 | ROGERA PREST COM SRL Fact nr 2539 seria din 01/03/24 - achitat factura seria nr 2539 din 2024-03-01 | 146.805,04 |
ROGERA PREST COM SRL Fact nr 2539 seria din 01/03/24 - achitat factura seria nr 2539 din 2024-03-01 | ||
11.03.2024 | APPRAISAL & VALUATION SA Fact nr 8351 seria A din 01/03/24 - achitat factura seria A nr 8351 din 2024-03-01 | 416,50 |
APPRAISAL & VALUATION SA Fact nr 8351 seria A din 01/03/24 - achitat factura seria A nr 8351 din 2024-03-01 | ||
11.03.2024 | ROGERA PREST COM SRL Gar Fact nr 2539 seria din 01/03/24 - achitat factura seria nr 2539 din 2024-03-01 | 6.438,82 |
ROGERA PREST COM SRL Gar Fact nr 2539 seria din 01/03/24 - achitat factura seria nr 2539 din 2024-03-01 | ||
12.03.2024 | OPERA ROMANA TIMISOARA Încălzit, iluminat și forță motricăFact nr 02533 seria ONRT din 26/02/24 - achitat factura seria ONRT nr 02533 din 2024-02-26 | 4.074,00 |
OPERA ROMANA TIMISOARA Fact nr 02533 seria ONRT din 26/02/24 - achitat factura seria ONRT nr 02533 din 2024-02-26 | ||
12.03.2024 | AQUATIM SA Apă, canal și salubritateFact nr 1020698962 seria TMC10 din 12/02/24 - achitat factura seria TMC10 nr 1020698962 din 2024-02-12 | 409,27 |
AQUATIM SA Fact nr 1020698962 seria TMC10 din 12/02/24 - achitat factura seria TMC10 nr 1020698962 din 2024-02-12 | ||
12.03.2024 | MIBIGO EXCLUSIVE FLORAL Fact nr 120 seria AA2022 din 29/01/24 - achitat factura seria AA2022 nr 120 din 2024-01-29 | 550,00 |
MIBIGO EXCLUSIVE FLORAL Fact nr 120 seria AA2022 din 29/01/24 - achitat factura seria AA2022 nr 120 din 2024-01-29 | ||
12.03.2024 | COLTERM Reparatii curenteFact nr 15 seria CLPM 2024 din 01/03/24 - achitat factura seria CLPM-2024 nr 15 din 2024-03-01 | 477,20 |
COLTERM Fact nr 15 seria CLPM 2024 din 01/03/24 - achitat factura seria CLPM-2024 nr 15 din 2024-03-01 | ||
12.03.2024 | COLTERM Reparatii curenteFact nr 15 seria CLPM 2024 din 01/03/24 garantie - achitat factura seria CLPM-2024 nr 15 din 2024-03-01 | 20,93 |
COLTERM Fact nr 15 seria CLPM 2024 din 01/03/24 garantie - achitat factura seria CLPM-2024 nr 15 din 2024-03-01 | ||
12.03.2024 | SNEBERGER LUNAPARK SRL Fact nr 181 seria din 22/02/24 - achitat factura seria nr 181 din 2024-02-22 | 1.830,00 |
SNEBERGER LUNAPARK SRL Fact nr 181 seria din 22/02/24 - achitat factura seria nr 181 din 2024-02-22 | ||
12.03.2024 | ROGERA PREST COM SRL Fact nr 2538 seria din 01/03/24 - achitat factura seria nr 2538 din 2024-03-01 | 217.780,53 |
ROGERA PREST COM SRL Fact nr 2538 seria din 01/03/24 - achitat factura seria nr 2538 din 2024-03-01 | ||
12.03.2024 | ROGERA PREST COM SRL Gar Fact nr 2538 seria din 01/03/24 - achitat factura seria nr 2538 din 2024-03-01 | 9.551,77 |
ROGERA PREST COM SRL Gar Fact nr 2538 seria din 01/03/24 - achitat factura seria nr 2538 din 2024-03-01 | ||
13.03.2024 | PPC ENERGIE SA Încălzit, iluminat și forță motricăF - achitat factura seria 23EI nr 18792938 din 2023-11-23 | 12.392,54 |
PPC ENERGIE SA F - achitat factura seria 23EI nr 18792938 din 2023-11-23 | ||
13.03.2024 | PPC ENERGIE SA Încălzit, iluminat și forță motricăF - achitat factura seria 23EI nr 18942048 din 2023-12-06 | -16.415,11 |
PPC ENERGIE SA F - achitat factura seria 23EI nr 18942048 din 2023-12-06 | ||
13.03.2024 | PPC ENERGIE SA Încălzit, iluminat și forță motricăF - achitat factura seria 24EI nr 03088046 din 2024-02-16 | -12.392,54 |
PPC ENERGIE SA F - achitat factura seria 24EI nr 03088046 din 2024-02-16 | ||
13.03.2024 | PPC ENERGIE SA Încălzit, iluminat și forță motricăF - achitat factura seria 24EI nr 03124689 din 2024-02-21 | 7.043,73 |
PPC ENERGIE SA F - achitat factura seria 24EI nr 03124689 din 2024-02-21 | ||
13.03.2024 | PPC ENERGIE SA Încălzit, iluminat și forță motricăF - achitat factura seria 24EI nr 03391004 din 2024-02-27 | 16.249,36 |
PPC ENERGIE SA F - achitat factura seria 24EI nr 03391004 din 2024-02-27 | ||
13.03.2024 | DIRECTIA POSTA VEST Fact nr 10699 seria CNPRNTM010 din 29/02/24 - achitat factura seria CNPRNTM010 nr 10699 din 2024-02-29 | 4.523,64 |
DIRECTIA POSTA VEST Fact nr 10699 seria CNPRNTM010 din 29/02/24 - achitat factura seria CNPRNTM010 nr 10699 din 2024-02-29 | ||
13.03.2024 | HORTICULTURA SA Fact nr 21 seria DES2024 din 29/02/24 - achitat factura seria DES2024 nr 21 din 2024-02-29 | 177.939,34 |
HORTICULTURA SA Fact nr 21 seria DES2024 din 29/02/24 - achitat factura seria DES2024 nr 21 din 2024-02-29 | ||
13.03.2024 | ASTINVEST COM SRL Fact nr 21990 seria SMS din 31/01/24 - achitat factura seria SMS nr 21990 din 2024-01-31 | 43.733,94 |
ASTINVEST COM SRL Fact nr 21990 seria SMS din 31/01/24 - achitat factura seria SMS nr 21990 din 2024-01-31 | ||
13.03.2024 | COLTERM Fact nr 8 seria CLPM2024 din 07/02/24 - achitat factura seria CLPM2024 nr 8 din 2024-02-07 | 18.404,30 |
COLTERM Fact nr 8 seria CLPM2024 din 07/02/24 - achitat factura seria CLPM2024 nr 8 din 2024-02-07 | ||
13.03.2024 | HORTICULTURA SA GAR Fact nr 21 seria DES2024 din 29/02/24 - achitat factura seria DES2024 nr 21 din 2024-02-29 | 7.804,30 |
HORTICULTURA SA GAR Fact nr 21 seria DES2024 din 29/02/24 - achitat factura seria DES2024 nr 21 din 2024-02-29 | ||
13.03.2024 | COLTERM GAR Fact nr 8 seria CLPM2024 din 07/02/24 - achitat factura seria CLPM2024 nr 8 din 2024-02-07 | 807,21 |
COLTERM GAR Fact nr 8 seria CLPM2024 din 07/02/24 - achitat factura seria CLPM2024 nr 8 din 2024-02-07 | ||
14.03.2024 | SOCIETATEA DE TRANSPORT PUBLIC TIMISOARA SA Fact nr 16051 seria STPT din 07/02/24 - achitat factura seria STPT nr 16051 din 2024-02-07 | 183.811,78 |
SOCIETATEA DE TRANSPORT PUBLIC TIMISOARA SA Fact nr 16051 seria STPT din 07/02/24 - achitat factura seria STPT nr 16051 din 2024-02-07 | ||
14.03.2024 | SOCIETATEA DE TRANSPORT PUBLIC TIMISOARA SA Gar Fact nr 16051 seria STPT din 07/02/24 - achitat factura seria STPT nr 16051 din 2024-02-07 | 12.122,00 |
SOCIETATEA DE TRANSPORT PUBLIC TIMISOARA SA Gar Fact nr 16051 seria STPT din 07/02/24 - achitat factura seria STPT nr 16051 din 2024-02-07 | ||
19.03.2024 | AQUATIM SA Fact nr 1020697130 seria TMC10 din 22/01/24 - achitat factura seria TMC10 nr 1020697130 din 2024-01-22 | 3.139,19 |
AQUATIM SA Fact nr 1020697130 seria TMC10 din 22/01/24 - achitat factura seria TMC10 nr 1020697130 din 2024-01-22 | ||
19.03.2024 | RETIM ECOLOGIC SERVICE Fact nr 16006341 seria RETIM din 29/02/24 - achitat factura seria RETIM nr 16006341 din 2024-02-29 | 1.135,83 |
RETIM ECOLOGIC SERVICE Fact nr 16006341 seria RETIM din 29/02/24 - achitat factura seria RETIM nr 16006341 din 2024-02-29 | ||
19.03.2024 | EXPERTISSA TIMISOARA SRL Fact nr 2024021 seria ET din 23/02/24 - achitat factura seria ET nr 2024021 din 2024-02-23 | 21.221,10 |
EXPERTISSA TIMISOARA SRL Fact nr 2024021 seria ET din 23/02/24 - achitat factura seria ET nr 2024021 din 2024-02-23 | ||
19.03.2024 | EXPERTISSA TIMISOARA SRL Fact nr 2024021 seria ET din 23/02/24 garantie - achitat factura seria ET nr 2024021 din 2024-02-23 | 930,75 |
EXPERTISSA TIMISOARA SRL Fact nr 2024021 seria ET din 23/02/24 garantie - achitat factura seria ET nr 2024021 din 2024-02-23 | ||
19.03.2024 | CTCE SA Fact nr 205579 seria ctce din 11/03/24 - achitat factura seria ctce nr 205579 din 2024-03-11 | 1.130,50 |
CTCE SA Fact nr 205579 seria ctce din 11/03/24 - achitat factura seria ctce nr 205579 din 2024-03-11 | ||
20.03.2024 | Cheltuieli judiciare si extrajudiciareCHELTUIELI JUDECATA DOSAR 4745/30/2022 IMOBILIARE ITALIANA SA | -100,00 |
CHELTUIELI JUDECATA DOSAR 4745/30/2022 IMOBILIARE ITALIANA SA | ||
20.03.2024 | Cheltuieli judiciare si extrajudiciareCHELTUIELI JUDECATA DOSAR 4835/30/2022 IMOBILIARE ITALIANA SA | -100,00 |
CHELTUIELI JUDECATA DOSAR 4835/30/2022 IMOBILIARE ITALIANA SA | ||
20.03.2024 | PPC ENERGIE SA Încălzit, iluminat și forță motricăFact nr 03486969 seria 24EI din 05/03/24 - achitat factura seria 24EI nr 03486969 din 2024-03-05 | 211,90 |
PPC ENERGIE SA Fact nr 03486969 seria 24EI din 05/03/24 - achitat factura seria 24EI nr 03486969 din 2024-03-05 | ||
20.03.2024 | AQUATIM SA Fact nr 1014695053 seria TMA10 din 08/03/24 - achitat factura seria TMA10 nr 1014695053 din 2024-03-08 | 138.352,39 |
AQUATIM SA Fact nr 1014695053 seria TMA10 din 08/03/24 - achitat factura seria TMA10 nr 1014695053 din 2024-03-08 | ||
20.03.2024 | ENGIE ROMANIA SA Încălzit, iluminat și forță motricăFact nr 10616892369 seria din 29/02/24 - achitat factura seria nr 10616892369 din 2024-02-29 | 98,90 |
ENGIE ROMANIA SA Fact nr 10616892369 seria din 29/02/24 - achitat factura seria nr 10616892369 din 2024-02-29 | ||
20.03.2024 | COLTERM Reparatii curenteFact nr 16 seria CLPM din 05/03/24 - achitat factura seria CLPM nr 16 din 2024-03-05 | 309,35 |
COLTERM Fact nr 16 seria CLPM din 05/03/24 - achitat factura seria CLPM nr 16 din 2024-03-05 | ||
20.03.2024 | COLTERM Reparatii curenteFact nr 16 seria CLPM din 05/03/24 - achitat factura seria CLPM nr 16 din 2024-03-05 | 7.054,14 |
COLTERM Fact nr 16 seria CLPM din 05/03/24 - achitat factura seria CLPM nr 16 din 2024-03-05 | ||
20.03.2024 | CNCF CFR Fact nr 184833 seria C2200 din 20/02/24 - achitat factura seria C2200 nr 184833 din 2024-02-20 | 1.430,69 |
CNCF CFR Fact nr 184833 seria C2200 din 20/02/24 - achitat factura seria C2200 nr 184833 din 2024-02-20 | ||
20.03.2024 | Asociatia SMT Timisoara Fact nr 191 seria din 07/03/24 - achitat factura seria nr 191 din 2024-03-07 | 1.000,00 |
Asociatia SMT Timisoara Fact nr 191 seria din 07/03/24 - achitat factura seria nr 191 din 2024-03-07 | ||
20.03.2024 | CARDINAL SA Deplasari, detasari, transferariFact nr 1940 seria fly din 19/02/24 - achitat factura seria fly nr 1940 din 2024-02-19 | 1.820,00 |
CARDINAL SA Fact nr 1940 seria fly din 19/02/24 - achitat factura seria fly nr 1940 din 2024-02-19 | ||
20.03.2024 | CORAL IMPEX SRL Fact nr 213 seria din 26/02/24 - achitat factura seria nr 213 din 2024-02-26 | 51.637,02 |
CORAL IMPEX SRL Fact nr 213 seria din 26/02/24 - achitat factura seria nr 213 din 2024-02-26 | ||
20.03.2024 | CORAL IMPEX SRL Fact nr 213 seria din 26/02/24 - achitat factura seria nr 213 din 2024-02-26 | 4.479,92 |
CORAL IMPEX SRL Fact nr 213 seria din 26/02/24 - achitat factura seria nr 213 din 2024-02-26 | ||
20.03.2024 | SC TRANS CLEAN SRL Fact nr 2295 seria TCM din 29/02/24 - achitat factura seria TCM nr 2295 din 2024-02-29 | 264.470,95 |
SC TRANS CLEAN SRL Fact nr 2295 seria TCM din 29/02/24 - achitat factura seria TCM nr 2295 din 2024-02-29 | ||
20.03.2024 | SC TRANS CLEAN SRL Fact nr 2295 seria TCM din 29/02/24 - achitat factura seria TCM nr 2295 din 2024-02-29 | 10.394,06 |
SC TRANS CLEAN SRL Fact nr 2295 seria TCM din 29/02/24 - achitat factura seria TCM nr 2295 din 2024-02-29 | ||
20.03.2024 | Fact nr 6208 seria din 04/03/24 IMPOZIT TEREN V BISTRA *** - PRIMARIA *** - achitat factura seria nr 6208 din 2024-03-04 | 1.215,00 |
Fact nr 6208 seria din 04/03/24 IMPOZIT TEREN V BISTRA *** - PRIMARIA *** - achitat factura seria nr 6208 din 2024-03-04 | ||
20.03.2024 | Fact nr 6208 seria din 04/03/24 IMPOZIT V BISTRA *** - PRIMARIA *** - achitat factura seria nr 6208 din 2024-03-04 | 3.265,00 |
Fact nr 6208 seria din 04/03/24 IMPOZIT V BISTRA *** - PRIMARIA *** - achitat factura seria nr 6208 din 2024-03-04 | ||
20.03.2024 | Fact nr 6208 seria din 04/03/24 TX PAZA AP CIV - PRIMARIA *** - achitat factura seria nr 6208 din 2024-03-04 | 160,00 |
Fact nr 6208 seria din 04/03/24 TX PAZA AP CIV - PRIMARIA *** - achitat factura seria nr 6208 din 2024-03-04 | ||
20.03.2024 | DRUMURI MUNICIPALE Reparatii curenteFact nr 7738 seria AS din 27/02/24 - achitat factura seria AS nr 7738 din 2024-02-27 | 1.362.800,30 |
DRUMURI MUNICIPALE Fact nr 7738 seria AS din 27/02/24 - achitat factura seria AS nr 7738 din 2024-02-27 | ||
20.03.2024 | MP RIVERSIDE GROUP SRL Fact nr 826 seria RIV din 15/01/24 - achitat factura seria RIV nr 826 din 2024-01-15 | 4.360,00 |
MP RIVERSIDE GROUP SRL Fact nr 826 seria RIV din 15/01/24 - achitat factura seria RIV nr 826 din 2024-01-15 | ||
20.03.2024 | APPRAISAL & VALUATION SA Fact nr 8360 seria A din 05/03/24 - achitat factura seria A nr 8360 din 2024-03-05 | 238,00 |
APPRAISAL & VALUATION SA Fact nr 8360 seria A din 05/03/24 - achitat factura seria A nr 8360 din 2024-03-05 | ||
20.03.2024 | SZUCSIK MEDIA SRL Fact nr 883 seria SM din 09/03/24 - achitat factura seria SM nr 883 din 2024-03-09 | 10.411,80 |
SZUCSIK MEDIA SRL Fact nr 883 seria SM din 09/03/24 - achitat factura seria SM nr 883 din 2024-03-09 | ||
20.03.2024 | AQUATIM SA Apă, canal și salubritateFacturile - achitat factura seria TMA10 nr 1014534528 din 2023-10-05 | 78,75 |
AQUATIM SA Facturile - achitat factura seria TMA10 nr 1014534528 din 2023-10-05 | ||
20.03.2024 | AQUATIM SA Apă, canal și salubritateFacturile - achitat factura seria TMA10 nr 1014558608 din 2023-10-18 | 17.886,30 |
AQUATIM SA Facturile - achitat factura seria TMA10 nr 1014558608 din 2023-10-18 | ||
20.03.2024 | AQUATIM SA Apă, canal și salubritateFacturile - achitat factura seria TMA10 nr 1014565432 din 2023-11-07 | 29,82 |
AQUATIM SA Facturile - achitat factura seria TMA10 nr 1014565432 din 2023-11-07 | ||
20.03.2024 | AQUATIM SA Apă, canal și salubritateFacturile - achitat factura seria TMA10 nr 1014591467 din 2023-11-21 | 18.546,63 |
AQUATIM SA Facturile - achitat factura seria TMA10 nr 1014591467 din 2023-11-21 | ||
20.03.2024 | AQUATIM SA Apă, canal și salubritateFacturile - achitat factura seria TMA10 nr 1014596259 din 2023-12-07 | 116,86 |
AQUATIM SA Facturile - achitat factura seria TMA10 nr 1014596259 din 2023-12-07 | ||
20.03.2024 | AQUATIM SA Apă, canal și salubritateFacturile - achitat factura seria TMA10 nr 1014627238 din 2024-01-16 | 70,52 |
AQUATIM SA Facturile - achitat factura seria TMA10 nr 1014627238 din 2024-01-16 | ||
20.03.2024 | AQUATIM SA Apă, canal și salubritateFacturile - achitat factura seria TMA10 nr 1014689446 din 2024-03-07 | 30,56 |
AQUATIM SA Facturile - achitat factura seria TMA10 nr 1014689446 din 2024-03-07 | ||
20.03.2024 | AQUATIM SA Apă, canal și salubritateFacturile - achitat factura seria TMC10 nr 1020686391 din 2023-10-11 | 466,86 |
AQUATIM SA Facturile - achitat factura seria TMC10 nr 1020686391 din 2023-10-11 | ||
20.03.2024 | AQUATIM SA Apă, canal și salubritateFacturile - achitat factura seria TMC10 nr 1020693884 din 2023-12-14 | 697,24 |
AQUATIM SA Facturile - achitat factura seria TMC10 nr 1020693884 din 2023-12-14 | ||
20.03.2024 | COLTERM Încălzit, iluminat și forță motricăFacturile - achitat factura seria CLTC-2024 nr 3598 din 2024-02-14 | 87.072,70 |
COLTERM Facturile - achitat factura seria CLTC-2024 nr 3598 din 2024-02-14 | ||
20.03.2024 | COLTERM Încălzit, iluminat și forță motricăFacturile - achitat factura seria CLTC-2024 nr 3604 din 2024-02-14 | 22.735,33 |
COLTERM Facturile - achitat factura seria CLTC-2024 nr 3604 din 2024-02-14 | ||
20.03.2024 | COLTERM Încălzit, iluminat și forță motricăFacturile - achitat factura seria CLTC-2024 nr 7121 din 2024-03-13 | 93.978,52 |
COLTERM Facturile - achitat factura seria CLTC-2024 nr 7121 din 2024-03-13 | ||
20.03.2024 | COLTERM Încălzit, iluminat și forță motricăFacturile - achitat factura seria CLTC-2024 nr 7139 din 2024-03-13 | 86.491,87 |
COLTERM Facturile - achitat factura seria CLTC-2024 nr 7139 din 2024-03-13 | ||
20.03.2024 | DRUMURI MUNICIPALE Reparatii curenteGAR Fact nr 7738 seria AS din 27/02/24 - achitat factura seria AS nr 7738 din 2024-02-27 | 59.771,94 |
DRUMURI MUNICIPALE GAR Fact nr 7738 seria AS din 27/02/24 - achitat factura seria AS nr 7738 din 2024-02-27 | ||
21.03.2024 | Cheltuieli judiciare si extrajudiciareCHELTUIELI JUDECATA DOSAR 1105 30 2022 INTIM BELU ALINA SINDICATUL LIBER SALARIATI PMT | 6.545,00 |
CHELTUIELI JUDECATA DOSAR 1105 30 2022 INTIM BELU ALINA SINDICATUL LIBER SALARIATI PMT | ||
21.03.2024 | PRINTOPIA SRL Fact nr 1022581 seria TM din 12/03/24 - achitat factura seria TM nr 1022581 din 2024-03-12 | 76.449,48 |
PRINTOPIA SRL Fact nr 1022581 seria TM din 12/03/24 - achitat factura seria TM nr 1022581 din 2024-03-12 | ||
21.03.2024 | PRINTOPIA SRL Fact nr 1022582 seria TM din 12/03/24 - achitat factura seria TM nr 1022582 din 2024-03-12 | 75.764,12 |
PRINTOPIA SRL Fact nr 1022582 seria TM din 12/03/24 - achitat factura seria TM nr 1022582 din 2024-03-12 | ||
21.03.2024 | ASOCIATIA TIMISOARA CAPITALA CULTURALA EUROPEANA Fact nr 1113 seria ATCEC din 18/03/24 - achitat factura seria ATCEC nr 1113 din 2024-03-18 | 500.000,00 |
ASOCIATIA TIMISOARA CAPITALA CULTURALA EUROPEANA Fact nr 1113 seria ATCEC din 18/03/24 - achitat factura seria ATCEC nr 1113 din 2024-03-18 | ||
21.03.2024 | ITPS SRL Fact nr 18665 01 seria TM ITPS din 12/03/24 - achitat factura seria TM ITPS nr 18665.01 din 2024-03-12 | 15.232,00 |
ITPS SRL Fact nr 18665 01 seria TM ITPS din 12/03/24 - achitat factura seria TM ITPS nr 18665.01 din 2024-03-12 | ||
21.03.2024 | ITPS SRL Fact nr 18666 01 seria TM ITPS din 12/03/24 - achitat factura seria TM ITPS nr 18666.01 din 2024-03-12 | 20.836,90 |
ITPS SRL Fact nr 18666 01 seria TM ITPS din 12/03/24 - achitat factura seria TM ITPS nr 18666.01 din 2024-03-12 | ||
21.03.2024 | APOLLINI COMPANY SRL Fact nr 20123435 seria APOLLINI din 07/03/24 - achitat factura seria APOLLINI nr 20123435 din 2024-03-07 | 296,50 |
APOLLINI COMPANY SRL Fact nr 20123435 seria APOLLINI din 07/03/24 - achitat factura seria APOLLINI nr 20123435 din 2024-03-07 | ||
21.03.2024 | CARDINAL SA Deplasari, detasari, transferariFact nr 2023 seria FLY din 08/03/24 - achitat factura seria FLY nr 2023 din 2024-03-08 | 925,00 |
CARDINAL SA Fact nr 2023 seria FLY din 08/03/24 - achitat factura seria FLY nr 2023 din 2024-03-08 | ||
21.03.2024 | BURSA DE VALORI BUCURESTI SA Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor interneFact nr 21288 seria BVB din 08/03/24 - achitat factura seria BVB nr 21288 din 2024-03-08 | 2.606,10 |
BURSA DE VALORI BUCURESTI SA Fact nr 21288 seria BVB din 08/03/24 - achitat factura seria BVB nr 21288 din 2024-03-08 | ||
21.03.2024 | DRUMURI MUNICIPALE Reparatii curenteFact nr 7737 seria AS din 27/02/24 - achitat factura seria AS nr 7737 din 2024-02-27 | 2.292.722,77 |
DRUMURI MUNICIPALE Fact nr 7737 seria AS din 27/02/24 - achitat factura seria AS nr 7737 din 2024-02-27 | ||
21.03.2024 | DRUMURI MUNICIPALE Reparatii curenteGAR Fact nr 7737 seria AS din 27/02/24 - achitat factura seria AS nr 7737 din 2024-02-27 | 100.558,02 |
DRUMURI MUNICIPALE GAR Fact nr 7737 seria AS din 27/02/24 - achitat factura seria AS nr 7737 din 2024-02-27 | ||
21.03.2024 | RECUPERARE UTILITATI SERVICIUL PUBLIC DE ADMINISTRARE PARCARI Încălzit, iluminat și forță motricăTIMPARK EN EL | -2.367,93 |
RECUPERARE UTILITATI SERVICIUL PUBLIC DE ADMINISTRARE PARCARI TIMPARK EN EL | ||
21.03.2024 | BARIERRA SYSTEM SRL Gar Fact nr 77 seria din 14/03/24 - achitat factura seria nr 77 din 2024-03-14 | 11.177,21 |
BARIERRA SYSTEM SRL Gar Fact nr 77 seria din 14/03/24 - achitat factura seria nr 77 din 2024-03-14 | ||
22.03.2024 | RENOVATIO TRADING SRL Fact nr 17966 seria RTD din 15/03/24 - achitat factura seria RTD nr 17966 din 2024-03-15 | 10.583,81 |
RENOVATIO TRADING SRL Fact nr 17966 seria RTD din 15/03/24 - achitat factura seria RTD nr 17966 din 2024-03-15 | ||
22.03.2024 | CORAL IMPEX SRL Fact nr 214 seria din 14/03/24 - achitat factura seria nr 214 din 2024-03-14 | 100.136,27 |
CORAL IMPEX SRL Fact nr 214 seria din 14/03/24 - achitat factura seria nr 214 din 2024-03-14 | ||
22.03.2024 | CORAL IMPEX SRL Fact nr 214 seria din 14/03/24 - achitat factura seria nr 214 din 2024-03-14 | 1.154.202,33 |
CORAL IMPEX SRL Fact nr 214 seria din 14/03/24 - achitat factura seria nr 214 din 2024-03-14 | ||
22.03.2024 | EUROBIT SRL Fact nr 552 seria EUROBIT din 27/02/24 - achitat factura seria EUROBIT nr 552 din 2024-02-27 | 4.224,50 |
EUROBIT SRL Fact nr 552 seria EUROBIT din 27/02/24 - achitat factura seria EUROBIT nr 552 din 2024-02-27 | ||
22.03.2024 | EUROBIT SRL Fact nr 552 seria EUROBIT din 27/02/24 - achitat factura seria EUROBIT nr 552. din 2024-02-27 | 3.391,50 |
EUROBIT SRL Fact nr 552 seria EUROBIT din 27/02/24 - achitat factura seria EUROBIT nr 552. din 2024-02-27 | ||
22.03.2024 | EUROBIT SRL Obiecte de inventarFact nr 552 seria EUROBIT din 27/02/24 - achitat factura seria EUROBIT nr 552.. din 2024-02-27 | 1.547,00 |
EUROBIT SRL Fact nr 552 seria EUROBIT din 27/02/24 - achitat factura seria EUROBIT nr 552.. din 2024-02-27 | ||
25.03.2024 | Cheltuieli judiciare si extrajudiciareCHELTUIELI JUDECATA DOSAR 10385 325 2022 DEBIT REGRES DAUNA 202150058748 ALLIANZ TIRIAC ASIGURARI | 706,00 |
CHELTUIELI JUDECATA DOSAR 10385 325 2022 DEBIT REGRES DAUNA 202150058748 ALLIANZ TIRIAC ASIGURARI | ||
25.03.2024 | SOCIETATEA DE TRANSPORT PUBLIC TIMISOARA SA F - achitat factura seria STPT nr 16176 din 2024-02-29 | 33.569,87 |
SOCIETATEA DE TRANSPORT PUBLIC TIMISOARA SA F - achitat factura seria STPT nr 16176 din 2024-02-29 | ||
25.03.2024 | SOCIETATEA DE TRANSPORT PUBLIC TIMISOARA SA F - achitat factura seria STPT nr 16177 din 2024-02-29 | 51.511,96 |
SOCIETATEA DE TRANSPORT PUBLIC TIMISOARA SA F - achitat factura seria STPT nr 16177 din 2024-02-29 | ||
25.03.2024 | GEMINI INFOGHID Fact nr 11865 seria GMIFG din 06/03/24 - achitat factura seria GMIFG nr 11865 din 2024-03-06 | 535,50 |
GEMINI INFOGHID Fact nr 11865 seria GMIFG din 06/03/24 - achitat factura seria GMIFG nr 11865 din 2024-03-06 | ||
25.03.2024 | LA FANTANA SRL Fact nr 16190816 seria ELLFTBU din 01/03/24 - achitat factura seria ELLFTBU nr 16190816 din 2024-03-01 | 3.635,45 |
LA FANTANA SRL Fact nr 16190816 seria ELLFTBU din 01/03/24 - achitat factura seria ELLFTBU nr 16190816 din 2024-03-01 | ||
25.03.2024 | ROGERA PREST COM SRL Fact nr 2542 seria din 14/03/24 - achitat factura seria nr 2542 din 2024-03-14 | 227.448,01 |
ROGERA PREST COM SRL Fact nr 2542 seria din 14/03/24 - achitat factura seria nr 2542 din 2024-03-14 | ||
25.03.2024 | COLTERM Încălzit, iluminat și forță motricăFact nr 3580 seria CLTC 2024 din 14/02/24 - achitat factura seria CLTC-2024 nr 3580 din 2024-02-14 | 113.682,86 |
COLTERM Fact nr 3580 seria CLTC 2024 din 14/02/24 - achitat factura seria CLTC-2024 nr 3580 din 2024-02-14 | ||
25.03.2024 | SC COPROT SRL Fact nr 5006392 seria COPFL din 29/02/24 - achitat factura seria COPFL nr 5006392 din 2024-02-29 | 1.988,85 |
SC COPROT SRL Fact nr 5006392 seria COPFL din 29/02/24 - achitat factura seria COPFL nr 5006392 din 2024-02-29 | ||
25.03.2024 | DRUMURI MUNICIPALE Reparatii curenteFact nr 7743 seria SEMN din 28/02/24 - achitat factura seria SEMN nr 7743 din 2024-02-28 | 875.425,24 |
DRUMURI MUNICIPALE Fact nr 7743 seria SEMN din 28/02/24 - achitat factura seria SEMN nr 7743 din 2024-02-28 | ||
25.03.2024 | SOCIETATEA DE TRANSPORT PUBLIC TIMISOARA SA GAR - achitat factura seria STPT nr 16176 din 2024-02-29 | 1.472,00 |
SOCIETATEA DE TRANSPORT PUBLIC TIMISOARA SA GAR - achitat factura seria STPT nr 16176 din 2024-02-29 | ||
25.03.2024 | SOCIETATEA DE TRANSPORT PUBLIC TIMISOARA SA GAR - achitat factura seria STPT nr 16177 din 2024-02-29 | 2.259,00 |
SOCIETATEA DE TRANSPORT PUBLIC TIMISOARA SA GAR - achitat factura seria STPT nr 16177 din 2024-02-29 | ||
25.03.2024 | ROGERA PREST COM SRL Gar Fact nr 2542 seria din 14/03/24 - achitat factura seria nr 2542 din 2024-03-14 | 9.975,79 |
ROGERA PREST COM SRL Gar Fact nr 2542 seria din 14/03/24 - achitat factura seria nr 2542 din 2024-03-14 | ||
26.03.2024 | AQUATIM SA Fact nr 1020703583 seria TMC din 15/03/24 - achitat factura seria TMC nr 1020703583 din 2024-03-15 | 3.006,52 |
AQUATIM SA Fact nr 1020703583 seria TMC din 15/03/24 - achitat factura seria TMC nr 1020703583 din 2024-03-15 | ||
26.03.2024 | RETIM ECOLOGIC SERVICE Fact nr 16006051 seria RETIM din 29/02/24 - achitat factura seria RETIM nr 16006051 din 2024-02-29 | 42.366,42 |
RETIM ECOLOGIC SERVICE Fact nr 16006051 seria RETIM din 29/02/24 - achitat factura seria RETIM nr 16006051 din 2024-02-29 | ||
26.03.2024 | DANYFLOR Fact nr 1928 seria din 19/03/24 - achitat factura seria nr 1928 din 2024-03-19 | 90.937,28 |
DANYFLOR Fact nr 1928 seria din 19/03/24 - achitat factura seria nr 1928 din 2024-03-19 | ||
26.03.2024 | DANYFLOR Fact nr 1929 seria din 19/03/24 - achitat factura seria nr 1929 din 2024-03-19 | 4.007,90 |
DANYFLOR Fact nr 1929 seria din 19/03/24 - achitat factura seria nr 1929 din 2024-03-19 | ||
26.03.2024 | DANYFLOR Fact nr 1929 seria din 19/03/24 - achitat factura seria nr 1929 din 2024-03-19 | 101.978,74 |
DANYFLOR Fact nr 1929 seria din 19/03/24 - achitat factura seria nr 1929 din 2024-03-19 | ||
26.03.2024 | COLTERM Fact nr 2024 17 seria CLPM din 07/03/24 - achitat factura seria CLPM nr 2024 17 din 2024-03-07 | 565.046,53 |
COLTERM Fact nr 2024 17 seria CLPM din 07/03/24 - achitat factura seria CLPM nr 2024 17 din 2024-03-07 | ||
26.03.2024 | HORTICULTURA SA Fact nr 2024 20 seria DES din 29/02/24 - achitat factura seria DES nr 2024 20 din 2024-02-29 | 156.283,26 |
HORTICULTURA SA Fact nr 2024 20 seria DES din 29/02/24 - achitat factura seria DES nr 2024 20 din 2024-02-29 | ||
26.03.2024 | EURO ECOLOGIC SRL Fact nr 209231 seria EEC din 08/02/24 - achitat factura seria EEC nr 209231 din 2024-02-08 | 9.596,16 |
EURO ECOLOGIC SRL Fact nr 209231 seria EEC din 08/02/24 - achitat factura seria EEC nr 209231 din 2024-02-08 | ||
26.03.2024 | LOGOS CONSULTING SRL Fact nr 505 seria LOG din 23/02/24 - achitat factura seria LOG nr 505 din 2024-02-23 | 773,50 |
LOGOS CONSULTING SRL Fact nr 505 seria LOG din 23/02/24 - achitat factura seria LOG nr 505 din 2024-02-23 | ||
26.03.2024 | AD PRESS PUBLICITY SRL Fact nr 5374 seria FPUB din 21/02/24 - achitat factura seria FPUB nr 5374 din 2024-02-21 | 400,00 |
AD PRESS PUBLICITY SRL Fact nr 5374 seria FPUB din 21/02/24 - achitat factura seria FPUB nr 5374 din 2024-02-21 | ||
26.03.2024 | COLTERM GAR Fact nr 2024 17 seria CLPM din 07/03/24 - achitat factura seria CLPM nr 2024 17 din 2024-03-07 | 24.782,74 |
COLTERM GAR Fact nr 2024 17 seria CLPM din 07/03/24 - achitat factura seria CLPM nr 2024 17 din 2024-03-07 | ||
26.03.2024 | HORTICULTURA SA GAR Fact nr 2024 20 seria DES din 29/02/24 - achitat factura seria DES nr 2024 20 din 2024-02-29 | 6.854,53 |
HORTICULTURA SA GAR Fact nr 2024 20 seria DES din 29/02/24 - achitat factura seria DES nr 2024 20 din 2024-02-29 | ||
27.03.2024 | RENOVATIO TRADING SRL Încălzit, iluminat și forță motricăFact nr 17965 seria RTD din 15/03/24 - achitat factura seria RTD nr 17965 din 2024-03-15 | 17.475,65 |
RENOVATIO TRADING SRL Fact nr 17965 seria RTD din 15/03/24 - achitat factura seria RTD nr 17965 din 2024-03-15 | ||
27.03.2024 | HORTICULTURA SA Fact nr 19 seria din 23/02/24 - achitat factura seria nr 19 din 2024-02-23 | 365.204,30 |
HORTICULTURA SA Fact nr 19 seria din 23/02/24 - achitat factura seria nr 19 din 2024-02-23 | ||
27.03.2024 | CORAL IMPEX SRL Fact nr 19176 seria din 20/03/24 - achitat factura seria nr 19176 din 2024-03-20 | 4.479,92 |
CORAL IMPEX SRL Fact nr 19176 seria din 20/03/24 - achitat factura seria nr 19176 din 2024-03-20 | ||
27.03.2024 | CORAL IMPEX SRL Fact nr 19176 seria din 20/03/24 - achitat factura seria nr 19176 din 2024-03-20 | 51.637,02 |
CORAL IMPEX SRL Fact nr 19176 seria din 20/03/24 - achitat factura seria nr 19176 din 2024-03-20 | ||
27.03.2024 | ROGERA PREST COM SRL Fact nr 2543 seria din 14/03/24 - achitat factura seria nr 2543 din 2024-03-14 | 338.665,97 |
ROGERA PREST COM SRL Fact nr 2543 seria din 14/03/24 - achitat factura seria nr 2543 din 2024-03-14 | ||
27.03.2024 | CORTEC SOLUTIONS Fact nr 2715 seria TM din 12/03/24 - achitat factura seria TM nr 2715 din 2024-03-12 | 11.158,63 |
CORTEC SOLUTIONS Fact nr 2715 seria TM din 12/03/24 - achitat factura seria TM nr 2715 din 2024-03-12 | ||
27.03.2024 | CONTINENTAL SRL Fact nr 345997 seria CONTI din 18/03/24 - achitat factura seria CONTI nr 345997 din 2024-03-18 | 2.296,14 |
CONTINENTAL SRL Fact nr 345997 seria CONTI din 18/03/24 - achitat factura seria CONTI nr 345997 din 2024-03-18 | ||
27.03.2024 | CONTINENTAL SRL Fact nr 345998 seria CONTI din 18/03/24 - achitat factura seria CONTI nr 345998 din 2024-03-18 | 128,00 |
CONTINENTAL SRL Fact nr 345998 seria CONTI din 18/03/24 - achitat factura seria CONTI nr 345998 din 2024-03-18 | ||
27.03.2024 | AEROTRAVEL Deplasari, detasari, transferariFact nr 4067285 seria tsr din 29/02/24 - achitat factura seria tsr nr 4067285 din 2024-02-29 | 1.244,01 |
AEROTRAVEL Fact nr 4067285 seria tsr din 29/02/24 - achitat factura seria tsr nr 4067285 din 2024-02-29 | ||
27.03.2024 | BRANTNER SERVICII ECOLOGICE SRL Fact nr 9187 seria din 08/03/24 - achitat factura seria nr 9187 din 2024-03-08 | 1.712.020,33 |
BRANTNER SERVICII ECOLOGICE SRL Fact nr 9187 seria din 08/03/24 - achitat factura seria nr 9187 din 2024-03-08 | ||
27.03.2024 | BRANTNER SERVICII ECOLOGICE SRL Fact nr 9188 seria din 08/03/24 - achitat factura seria nr 9188 din 2024-03-08 | 1.009.650,57 |
BRANTNER SERVICII ECOLOGICE SRL Fact nr 9188 seria din 08/03/24 - achitat factura seria nr 9188 din 2024-03-08 | ||
27.03.2024 | BRANTNER SERVICII ECOLOGICE SRL Fact nr 9189 seria din 08/03/24 - achitat factura seria nr 9189 din 2024-03-08 | 636.589,98 |
BRANTNER SERVICII ECOLOGICE SRL Fact nr 9189 seria din 08/03/24 - achitat factura seria nr 9189 din 2024-03-08 | ||
27.03.2024 | AQUATIM SA Apă, canal și salubritateFacturile - achitat factura seria TMC10 nr 1020702846 din 2024-03-13 | 402,01 |
AQUATIM SA Facturile - achitat factura seria TMC10 nr 1020702846 din 2024-03-13 | ||
27.03.2024 | AQUATIM SA Apă, canal și salubritateFacturile - achitat factura seria TMC10 nr 1020703582 din 2024-03-15 | 886,57 |
AQUATIM SA Facturile - achitat factura seria TMC10 nr 1020703582 din 2024-03-15 | ||
27.03.2024 | HORTICULTURA SA Gar Fact nr 19 seria din 23/02/24 - achitat factura seria nr 19 din 2024-02-23 | 16.017,73 |
HORTICULTURA SA Gar Fact nr 19 seria din 23/02/24 - achitat factura seria nr 19 din 2024-02-23 | ||
27.03.2024 | ROGERA PREST COM SRL Gar Fact nr 2543 seria din 14/03/24 - achitat factura seria nr 2543 din 2024-03-14 | 14.853,77 |
ROGERA PREST COM SRL Gar Fact nr 2543 seria din 14/03/24 - achitat factura seria nr 2543 din 2024-03-14 | ||
27.03.2024 | BRAYTIM SRL Reparatii curenteGar Fact nr 5 seria din 13/03/24 - achitat factura seria nr 5 din 2024-03-13 | 67,07 |
BRAYTIM SRL Gar Fact nr 5 seria din 13/03/24 - achitat factura seria nr 5 din 2024-03-13 | ||
28.03.2024 | APPRAISAL & VALUATION SA F - achitat factura seria A nr 8367 din 2024-03-14 | 238,00 |
APPRAISAL & VALUATION SA F - achitat factura seria A nr 8367 din 2024-03-14 | ||
28.03.2024 | APPRAISAL & VALUATION SA F - achitat factura seria A nr 8370 din 2024-03-15 | 952,00 |
APPRAISAL & VALUATION SA F - achitat factura seria A nr 8370 din 2024-03-15 | ||
28.03.2024 | ALLMONDOCAR SRL Fact nr 1157 seria ALL MO din 20/03/24 - achitat factura seria ALL-MO nr 1157 din 2024-03-20 | 1.396,00 |
ALLMONDOCAR SRL Fact nr 1157 seria ALL MO din 20/03/24 - achitat factura seria ALL-MO nr 1157 din 2024-03-20 | ||
28.03.2024 | AGENTIA ACHIZITII PUBLICE Fact nr 20240023 seria AAPT din 21/03/24 - achitat factura seria AAPT nr 20240023 din 2024-03-21 | 643,36 |
AGENTIA ACHIZITII PUBLICE Fact nr 20240023 seria AAPT din 21/03/24 - achitat factura seria AAPT nr 20240023 din 2024-03-21 | ||
28.03.2024 | AUTO EUROPA SRL Fact nr 2048324 seria AER din 20/03/24 - achitat factura seria AER nr 2048324 din 2024-03-20 | 182,07 |
AUTO EUROPA SRL Fact nr 2048324 seria AER din 20/03/24 - achitat factura seria AER nr 2048324 din 2024-03-20 | ||
28.03.2024 | MONITORUL OFICIAL R.A. Fact nr 4917 seria MOC din 27/02/24 - achitat factura seria MOC nr 4917 din 2024-02-27 | 256,00 |
MONITORUL OFICIAL R.A. Fact nr 4917 seria MOC din 27/02/24 - achitat factura seria MOC nr 4917 din 2024-02-27 | ||
29.03.2024 | PRINTOPIA SRL Fact nr 1022614 seria TM din 20/03/24 - achitat factura seria TM nr 1022614 din 2024-03-20 | 43.745,92 |
PRINTOPIA SRL Fact nr 1022614 seria TM din 20/03/24 - achitat factura seria TM nr 1022614 din 2024-03-20 | ||
29.03.2024 | LIFT ARG SRL Fact nr 108413 seria FARG din 22/03/24 - achitat factura seria FARG nr 108413 din 2024-03-22 | 2.183,65 |
LIFT ARG SRL Fact nr 108413 seria FARG din 22/03/24 - achitat factura seria FARG nr 108413 din 2024-03-22 | ||
29.03.2024 | EXPRESSLINE SRL Fact nr 13115 seria EFEMD din 27/02/24 - achitat factura seria EFEMD nr 13115 din 2024-02-27 | 4.914,12 |
EXPRESSLINE SRL Fact nr 13115 seria EFEMD din 27/02/24 - achitat factura seria EFEMD nr 13115 din 2024-02-27 | ||
29.03.2024 | COLTERM Fact nr 20247186 seria CLTC din 13/03/24 - achitat factura seria CLTC nr 20247186 din 2024-03-13 | 94.600,66 |
COLTERM Fact nr 20247186 seria CLTC din 13/03/24 - achitat factura seria CLTC nr 20247186 din 2024-03-13 | ||
29.03.2024 | CERTSIGN SA Fact nr 2445056516 seria CSIGN din 14/03/24 - achitat factura seria CSIGN nr 2445056516 din 2024-03-14 | 2.499,00 |
CERTSIGN SA Fact nr 2445056516 seria CSIGN din 14/03/24 - achitat factura seria CSIGN nr 2445056516 din 2024-03-14 | ||
29.03.2024 | COLTERM Încălzit, iluminat și forță motricăFact nr 3645 seria CLTC 2024 din 14/02/24 - achitat factura seria CLTC-2024 nr 3645 din 2024-02-14 | 8.741,35 |
COLTERM Fact nr 3645 seria CLTC 2024 din 14/02/24 - achitat factura seria CLTC-2024 nr 3645 din 2024-02-14 | ||
29.03.2024 | AQUATIM SA Apă, canal și salubritateFacturile - achitat factura seria TMA10 nr 1014003021 din 2022-04-15 | 339,23 |
AQUATIM SA Facturile - achitat factura seria TMA10 nr 1014003021 din 2022-04-15 | ||
29.03.2024 | AQUATIM SA Apă, canal și salubritateFacturile - achitat factura seria TMA10 nr 1014476490 din 2023-08-03 | 1.472,32 |
AQUATIM SA Facturile - achitat factura seria TMA10 nr 1014476490 din 2023-08-03 | ||
29.03.2024 | AQUATIM SA Apă, canal și salubritateFacturile - achitat factura seria TMC10 nr 1020697129 din 2024-01-22 | 692,49 |
AQUATIM SA Facturile - achitat factura seria TMC10 nr 1020697129 din 2024-01-22 | ||
29.03.2024 | AQUATIM SA Apă, canal și salubritateFacturile - achitat factura seria TMC10 nr 1020700351 din 2024-02-19 | 830,71 |
AQUATIM SA Facturile - achitat factura seria TMC10 nr 1020700351 din 2024-02-19 | ||
08.03.2024 | Cheltuieli judiciare si extrajudiciareCHELTUIELI JUDECATA DOSAR 5218 30 2023 INTIM *** *** *** *** *** | 2.050,00 |
CHELTUIELI JUDECATA DOSAR 5218 30 2023 INTIM *** *** *** *** *** | ||
01.03.2024 | Cheltuieli judiciare si extrajudiciareCHELTUIEL JUDECATA DOSAR 13810/325/2023 *** *** | 3.000,00 |
CHELTUIEL JUDECATA DOSAR 13810/325/2023 *** *** | ||
01.03.2024 | Cheltuieli judiciare si extrajudiciareTAXA JUDICIARA DE TIMBRU DOSAR 35005 325 2023 PARATI MOMITA *** | 100,00 |
TAXA JUDICIARA DE TIMBRU DOSAR 35005 325 2023 PARATI MOMITA *** | ||
04.03.2024 | Cheltuieli judiciare si extrajudiciareCHELTUIELI XEROCOPIE DOCUMENTE DOSAR 179/EX/2022 *** ASOCIATI *** O *** D | 57,84 |
CHELTUIELI XEROCOPIE DOCUMENTE DOSAR 179/EX/2022 *** ASOCIATI *** O *** D | ||
08.03.2024 | Cheltuieli judiciare si extrajudiciareCHELTUIELI JUDECATA DOSAR 2660 325 2021 *** *** | 4.600,50 |
CHELTUIELI JUDECATA DOSAR 2660 325 2021 *** *** | ||
11.03.2024 | Cheltuieli judiciare si extrajudiciareCHELTUIELI JUDECATA DOSAR 17846 325 2023 *** *** | 4.000,00 |
CHELTUIELI JUDECATA DOSAR 17846 325 2023 *** *** | ||
01.03.2024 | Cheltuieli judiciare si extrajudiciareCHELTUIELI JUDECATA DOSAR 179/EX/2022 *** ASOCIATII *** *** D | 460,50 |
CHELTUIELI JUDECATA DOSAR 179/EX/2022 *** ASOCIATII *** *** D | ||
04.03.2024 | Cheltuieli judiciare si extrajudiciareCHELTUIELI JUDECATA DOSAR 35064 325 2021 INTIM *** *** AVOCAT *** *** | 5.950,00 |
CHELTUIELI JUDECATA DOSAR 35064 325 2021 INTIM *** *** AVOCAT *** *** | ||
22.03.2024 | ORANGE ROMANIA SA Fact nr 007404237 seria *** din 12/03/24 - achitat factura seria *** nr 007404237 din 2024-03-12 | 9.107,70 |
ORANGE ROMANIA SA Fact nr 007404237 seria *** din 12/03/24 - achitat factura seria *** nr 007404237 din 2024-03-12 | ||
25.03.2024 | Fact nr 2023069 seria PCC din 06/03/24 - *** *** *** CADASTRU, GEODEZIE SI CARTOGRAFIE - achitat factura seria PCC nr 2023069 din 2024-03-06 | 2.286,00 |
Fact nr 2023069 seria PCC din 06/03/24 - *** *** *** CADASTRU, GEODEZIE SI CARTOGRAFIE - achitat factura seria PCC nr 2023069 din 2024-03-06 | ||
25.03.2024 | Cheltuieli judiciare si extrajudiciareTAXA JUDICIARA DE TIMBRU DOSAR 5820 30 2023 INTIM *** TRADE | 100,00 |
TAXA JUDICIARA DE TIMBRU DOSAR 5820 30 2023 INTIM *** TRADE | ||
26.03.2024 | Cheltuieli judiciare si extrajudiciareTAXA JUDICARA TIMBRU DOSAR 32739 325 2022 INTIM *** *** | 139,16 |
TAXA JUDICARA TIMBRU DOSAR 32739 325 2022 INTIM *** *** |
Cheltuieli cu investiții
Data | Suma (lei) | |
---|---|---|
Furnizor / Descriere | ||
14.03.2024 | SPIC SRL CASTELFRANCO VENETO-IT, SUCURSALA TM-SEDIU PERMANENT DESEMNAT Active fixe Fact nr 45 seria SPIC din 13/12/23 - achitat factura seria SPIC nr 45 din 2023-12-13 | 3.568.061,31 |
SPIC SRL CASTELFRANCO VENETO-IT, SUCURSALA TM-SEDIU PERMANENT DESEMNAT Fact nr 45 seria SPIC din 13/12/23 - achitat factura seria SPIC nr 45 din 2023-12-13 | ||
14.03.2024 | SPIC SRL CASTELFRANCO VENETO-IT, SUCURSALA TM-SEDIU PERMANENT DESEMNAT Active fixe Fact nr 47 seria SPIC din 14/12/23 - achitat factura seria SPIC nr 47 din 2023-12-14 | 2.929.000,92 |
SPIC SRL CASTELFRANCO VENETO-IT, SUCURSALA TM-SEDIU PERMANENT DESEMNAT Fact nr 47 seria SPIC din 14/12/23 - achitat factura seria SPIC nr 47 din 2023-12-14 | ||
14.03.2024 | SPIC SRL CASTELFRANCO VENETO-IT, SUCURSALA TM-SEDIU PERMANENT DESEMNAT Active fixe Fact nr 48 seria SPIC din 26/01/24 - achitat factura seria SPIC nr 48 din 2024-01-26 | 2.113.789,71 |
SPIC SRL CASTELFRANCO VENETO-IT, SUCURSALA TM-SEDIU PERMANENT DESEMNAT Fact nr 48 seria SPIC din 26/01/24 - achitat factura seria SPIC nr 48 din 2024-01-26 | ||
14.03.2024 | RETELE ELECTRICE BANAT SA Programe din Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR)Fact nr 8230061506 seria SB din 13/03/24 - achitat factura seria SB nr 8230061506 din 2024-03-13 | -3.000,00 |
RETELE ELECTRICE BANAT SA Fact nr 8230061506 seria SB din 13/03/24 - achitat factura seria SB nr 8230061506 din 2024-03-13 | ||
14.03.2024 | RETELE ELECTRICE BANAT SA Programe din Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR)Fact nr 8230061506 seria SB din 28/12/23 - achitat factura seria SB nr 8230061506 din 2023-12-28 | 3.000,00 |
RETELE ELECTRICE BANAT SA Fact nr 8230061506 seria SB din 28/12/23 - achitat factura seria SB nr 8230061506 din 2023-12-28 | ||
20.03.2024 | TT SOLARIA GRUP Programe din Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR)Fact nr 342 seria TT din 01/03/24 - achitat factura seria TT nr 342 din 2024-03-01 | 552.633,81 |
TT SOLARIA GRUP Fact nr 342 seria TT din 01/03/24 - achitat factura seria TT nr 342 din 2024-03-01 | ||
22.03.2024 | TT SOLARIA GRUP Programe din Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR)Fact nr 343 seria TT din 01/03/24 - achitat factura seria TT nr 343 din 2024-03-01 | 82.021,73 |
TT SOLARIA GRUP Fact nr 343 seria TT din 01/03/24 - achitat factura seria TT nr 343 din 2024-03-01 | ||
22.03.2024 | AGENTIA PT PROTECTIA MEDIULUI TIMIS Active fixe Fact nr 3538 seria REFERAT din 15/03/24 - achitat factura seria REFERAT nr 3538 din 2024-03-15 | 100,00 |
AGENTIA PT PROTECTIA MEDIULUI TIMIS Fact nr 3538 seria REFERAT din 15/03/24 - achitat factura seria REFERAT nr 3538 din 2024-03-15 | ||
22.03.2024 | DIRECTIA DE SANATATE PUBLICA Active fixe Fact nr 3538 seria REFERAT din 15/03/24 - achitat factura seria REFERAT nr 3538 din 2024-03-15 | 400,00 |
DIRECTIA DE SANATATE PUBLICA Fact nr 3538 seria REFERAT din 15/03/24 - achitat factura seria REFERAT nr 3538 din 2024-03-15 | ||
27.03.2024 | CONPEP DRAG SRL Programe din Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR)Fact nr 152 seria PEP din 18/03/24 - achitat factura seria PEP nr 152 din 2024-03-18 | 273.009,59 |
CONPEP DRAG SRL Fact nr 152 seria PEP din 18/03/24 - achitat factura seria PEP nr 152 din 2024-03-18 | ||
27.03.2024 | ARCHISTUDIO SRL Active fixe Fact nr 873 seria HD din 12/03/24 - achitat factura seria HD nr 873 din 2024-03-12 | 7.760,40 |
ARCHISTUDIO SRL Fact nr 873 seria HD din 12/03/24 - achitat factura seria HD nr 873 din 2024-03-12 | ||
01.03.2024 | BOZANKAYA OTOMOTIV MAK1 Programe din Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR)Fact nr 0036 SB seria BOZROM2023 din 20/12/23 - achitat factura seria BOZROM2023 nr 0036 SB din 2023-12-20 | -2.297.784,64 |
BOZANKAYA OTOMOTIV MAK1 Fact nr 0036 SB seria BOZROM2023 din 20/12/23 - achitat factura seria BOZROM2023 nr 0036 SB din 2023-12-20 | ||
01.03.2024 | BOZANKAYA OTOMOTIV MAK1 Programe din Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR)Fact nr 0036 seria BOZROM2023 din 12/06/23 - achitat factura seria BOZROM2023 nr 0036 din 2023-06-12 | 2.297.784,64 |
BOZANKAYA OTOMOTIV MAK1 Fact nr 0036 seria BOZROM2023 din 12/06/23 - achitat factura seria BOZROM2023 nr 0036 din 2023-06-12 | ||
04.03.2024 | PRAUCO AMV CRAFT SRL Programe din Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR)Fact nr 0042 seria AMV23 din 13/02/24 - achitat factura seria AMV23 nr 0042 din 2024-02-13 | 571.660,20 |
PRAUCO AMV CRAFT SRL Fact nr 0042 seria AMV23 din 13/02/24 - achitat factura seria AMV23 nr 0042 din 2024-02-13 | ||
05.03.2024 | AVASI PROD COM SRL Cheltuieli neeligibileFact nr 0004 seria FF din 09/02/24 - achitat factura seria FF nr 0004 din 2024-02-09 | 1.590,35 |
AVASI PROD COM SRL Fact nr 0004 seria FF din 09/02/24 - achitat factura seria FF nr 0004 din 2024-02-09 | ||
05.03.2024 | AVASI PROD COM SRL Cheltuieli neeligibileFact nr 0004 seria FF din 09/02/24 - achitat factura seria FF nr 0004 din 2024-02-09 | 19.437,62 |
AVASI PROD COM SRL Fact nr 0004 seria FF din 09/02/24 - achitat factura seria FF nr 0004 din 2024-02-09 | ||
05.03.2024 | AUDIOTECH MULTIMEDIA GROUP Active fixe Fact nr 1733 seria CON din 22/02/24 - achitat factura seria CON nr 1733 din 2024-02-22 | 818.621,54 |
AUDIOTECH MULTIMEDIA GROUP Fact nr 1733 seria CON din 22/02/24 - achitat factura seria CON nr 1733 din 2024-02-22 | ||
05.03.2024 | HOPE PROMO S.R.L. Programe din Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR)Fact nr 3552 seria HOP din 27/12/23 - achitat factura seria HOP nr 3552 din 2023-12-27 | 0,30 |
HOPE PROMO S.R.L. Fact nr 3552 seria HOP din 27/12/23 - achitat factura seria HOP nr 3552 din 2023-12-27 | ||
05.03.2024 | INSPECT REG IN CONSTRUCTII Programe din Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR)Fact nr 4289 seria REF din 19/02/24 - achitat factura seria REF nr 4289 din 2024-02-19 | 240.306,00 |
INSPECT REG IN CONSTRUCTII Fact nr 4289 seria REF din 19/02/24 - achitat factura seria REF nr 4289 din 2024-02-19 | ||
05.03.2024 | INSPECT REG IN CONSTRUCTII Programe din Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR)Fact nr 4289 seria REF din 19/02/24 - achitat factura seria REF nr 4289 din 2024-02-19 | 42.406,95 |
INSPECT REG IN CONSTRUCTII Fact nr 4289 seria REF din 19/02/24 - achitat factura seria REF nr 4289 din 2024-02-19 | ||
06.03.2024 | SULFATIM Active fixe Fact nr 2346 seria SULF din 13/02/24 - achitat factura seria SULF nr 2346 din 2024-02-13 | 966.843,23 |
SULFATIM Fact nr 2346 seria SULF din 13/02/24 - achitat factura seria SULF nr 2346 din 2024-02-13 | ||
06.03.2024 | SULFATIM Active fixe Fact nr 2346 seria SULF din 13/02/24 - achitat factura seria SULF nr 2346 din 2024-02-13 | 42.405,41 |
SULFATIM Fact nr 2346 seria SULF din 13/02/24 - achitat factura seria SULF nr 2346 din 2024-02-13 | ||
06.03.2024 | MARC EDITL THERMO SRL Programe din Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR)Fact nr 321 seria PMT din 07/02/24 - achitat factura seria PMT nr 321 din 2024-02-07 | 122.051,71 |
MARC EDITL THERMO SRL Fact nr 321 seria PMT din 07/02/24 - achitat factura seria PMT nr 321 din 2024-02-07 | ||
07.03.2024 | MARC EDITL THERMO SRL Programe din Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR)Fact nr 00317 seria 380 din 07/02/24 - achitat factura seria 380 nr 00317 din 2024-02-07 | 112.371,09 |
MARC EDITL THERMO SRL Fact nr 00317 seria 380 din 07/02/24 - achitat factura seria 380 nr 00317 din 2024-02-07 | ||
07.03.2024 | MARC EDITL THERMO SRL Programe din Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR)Fact nr 00318 seria 380 din 07/02/24 - achitat factura seria 380 nr 00318 din 2024-02-07 | 2.328,65 |
MARC EDITL THERMO SRL Fact nr 00318 seria 380 din 07/02/24 - achitat factura seria 380 nr 00318 din 2024-02-07 | ||
07.03.2024 | MANAGEMENT ASSESS Programe din Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR)Fact nr 0109 seria 380 din 20/02/2024 - achitat factura seria 380 nr 0109 din 2024-03-14 | 2.002,00 |
MANAGEMENT ASSESS Fact nr 0109 seria 380 din 20/02/2024 - achitat factura seria 380 nr 0109 din 2024-03-14 | ||
07.03.2024 | MANAGEMENT ASSESS Programe din Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR)Fact nr 0109 seria 380 din 20/02/24 - achitat factura seria 380 nr 0109 din 2024-02-20 | 163,80 |
MANAGEMENT ASSESS Fact nr 0109 seria 380 din 20/02/24 - achitat factura seria 380 nr 0109 din 2024-02-20 | ||
07.03.2024 | Cheltuieli neeligibilecontr.sal.CR.40/23.11.2023 BL POIM SMIS 127006 | 77,16 |
contr.sal.CR.40/23.11.2023 BL POIM SMIS 127006 | ||
07.03.2024 | Cheltuieli neeligibilecontr.sal.CR.40/23.11.2023 BS POIM SMIS 127006 | 501,54 |
contr.sal.CR.40/23.11.2023 BS POIM SMIS 127006 | ||
07.03.2024 | Cheltuieli neeligibilecontr.sal.CR.40/23.11.2023 FC POIM SMIS 127006 | 3.279,30 |
contr.sal.CR.40/23.11.2023 FC POIM SMIS 127006 | ||
07.03.2024 | Cheltuieli neeligibilesal.CR40/23.11.2023 BL POIM SMIS 127006 | 3.437,88 |
sal.CR40/23.11.2023 BL POIM SMIS 127006 | ||
07.03.2024 | Cheltuieli neeligibilesal.CR40/23.11.2023 BS POIM SMIS 127006 | 22.346,22 |
sal.CR40/23.11.2023 BS POIM SMIS 127006 | ||
07.03.2024 | Cheltuieli neeligibilesal.CR40/23.11.2023 FC POIM SMIS 127006 | 146.109,90 |
sal.CR40/23.11.2023 FC POIM SMIS 127006 | ||
08.03.2024 | ETA2U SRL Active fixe Fact nr 1202319234 seria eta din 21/12/24 - achitat factura seria eta nr 1202319234 din 2024-12-21 | 79.793,62 |
ETA2U SRL Fact nr 1202319234 seria eta din 21/12/24 - achitat factura seria eta nr 1202319234 din 2024-12-21 | ||
12.03.2024 | VALEA FRUMOASEI CONSTRUCT SRL Programe din Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR)Fact nr 005 seria VFR din 29/02/24 - achitat factura seria VFR nr 005 din 2024-02-29 | 73.925,97 |
VALEA FRUMOASEI CONSTRUCT SRL Fact nr 005 seria VFR din 29/02/24 - achitat factura seria VFR nr 005 din 2024-02-29 | ||
12.03.2024 | VALEA FRUMOASEI CONSTRUCT SRL Programe din Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR)Fact nr 005 seria VFR din 29/02/24 - achitat factura seria VFR nr 005 din 2024-02-29 | 6.782,20 |
VALEA FRUMOASEI CONSTRUCT SRL Fact nr 005 seria VFR din 29/02/24 - achitat factura seria VFR nr 005 din 2024-02-29 | ||
12.03.2024 | FLAROM ADVERTISING SRL Programe din Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR)Fact nr 4336 seria ISFLA din 15/02/24 - achitat factura seria ISFLA nr 4336 din 2024-02-15 | 10.464,00 |
FLAROM ADVERTISING SRL Fact nr 4336 seria ISFLA din 15/02/24 - achitat factura seria ISFLA nr 4336 din 2024-02-15 | ||
12.03.2024 | FLAROM ADVERTISING SRL Programe din Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR)Fact nr 4336 seria ISFLA din 15/02/24 - achitat factura seria ISFLA nr 4336 din 2024-02-15 | 960,00 |
FLAROM ADVERTISING SRL Fact nr 4336 seria ISFLA din 15/02/24 - achitat factura seria ISFLA nr 4336 din 2024-02-15 | ||
13.03.2024 | AVASI PROD COM SRL Cheltuieli neeligibileFact nr 0003 seria FF din 09/02/24 - achitat factura seria FF nr 0003 din 2024-02-09 | 18.736,90 |
AVASI PROD COM SRL Fact nr 0003 seria FF din 09/02/24 - achitat factura seria FF nr 0003 din 2024-02-09 | ||
13.03.2024 | AVASI PROD COM SRL Cheltuieli neeligibileFact nr 0003 seria FF din 09/02/24 - achitat factura seria FF nr 0003 din 2024-02-09 | 1.533,02 |
AVASI PROD COM SRL Fact nr 0003 seria FF din 09/02/24 - achitat factura seria FF nr 0003 din 2024-02-09 | ||
13.03.2024 | INSPECT REG IN CONSTRUCTII Active fixe Fact nr 6527 seria REFERAT din 06/03/24 - achitat factura seria REFERAT nr 6527 din 2024-03-06 | 12.397,98 |
INSPECT REG IN CONSTRUCTII Fact nr 6527 seria REFERAT din 06/03/24 - achitat factura seria REFERAT nr 6527 din 2024-03-06 | ||
13.03.2024 | RETELE ELECTRICE BANAT SA Programe din Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR)Fact nr 8230061506 seria SB din 13/03/24 - achitat factura seria SB nr 8230061506 din 2024-03-13 | 3.000,00 |
RETELE ELECTRICE BANAT SA Fact nr 8230061506 seria SB din 13/03/24 - achitat factura seria SB nr 8230061506 din 2024-03-13 | ||
15.03.2024 | EXTRA PROMPT Programe din Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR)Fact nr 2419 seria EXP din 26/02/24 - achitat factura seria EXP nr 2419 din 2024-02-26 | 349.051,00 |
EXTRA PROMPT Fact nr 2419 seria EXP din 26/02/24 - achitat factura seria EXP nr 2419 din 2024-02-26 | ||
15.03.2024 | FLAROM ADVERTISING SRL Programe din Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR)Fact nr 4335 seria ISFLA din 15/02/24 - achitat factura seria ISFLA nr 4335 din 2024-02-15 | 10.900,00 |
FLAROM ADVERTISING SRL Fact nr 4335 seria ISFLA din 15/02/24 - achitat factura seria ISFLA nr 4335 din 2024-02-15 | ||
15.03.2024 | FLAROM ADVERTISING SRL Programe din Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR)Fact nr 4335 seria ISFLA din 15/02/24 garantie - achitat factura seria ISFLA nr 4335 din 2024-02-15 | 1.000,00 |
FLAROM ADVERTISING SRL Fact nr 4335 seria ISFLA din 15/02/24 garantie - achitat factura seria ISFLA nr 4335 din 2024-02-15 | ||
15.03.2024 | ALEX-DIA CONSTRUCT Programe din Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR)Fact nr 461 seria ADC din 01/03/24 - achitat factura seria ADC nr 461 din 2024-03-01 | 942.625,05 |
ALEX-DIA CONSTRUCT Fact nr 461 seria ADC din 01/03/24 - achitat factura seria ADC nr 461 din 2024-03-01 | ||
19.03.2024 | INSPECT REG IN CONSTRUCTII Programe din Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR)Fact nr 007067 seria ref din 11/03/24 - achitat factura seria ref nr 007067 din 2024-03-11 | 5.808,15 |
INSPECT REG IN CONSTRUCTII Fact nr 007067 seria ref din 11/03/24 - achitat factura seria ref nr 007067 din 2024-03-11 | ||
20.03.2024 | ECODECO ROMANIA SRL Programe din Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR)Fact nr 22000101 seria INT din 26/02/24 - achitat factura seria INT nr 22000101 din 2024-02-26 | 3.695,11 |
ECODECO ROMANIA SRL Fact nr 22000101 seria INT din 26/02/24 - achitat factura seria INT nr 22000101 din 2024-02-26 | ||
20.03.2024 | ECODECO ROMANIA SRL Programe din Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR)Fact nr 22000101 seria INT din 26/02/24 - achitat factura seria INT nr 22000101 din 2024-02-26 | 84.248,55 |
ECODECO ROMANIA SRL Fact nr 22000101 seria INT din 26/02/24 - achitat factura seria INT nr 22000101 din 2024-02-26 | ||
20.03.2024 | NEDEX SRL Programe din Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR)Fact nr 220210 seria ND din 06/03/24 - achitat factura seria ND nr 220210 din 2024-03-06 | 1.208.053,22 |
NEDEX SRL Fact nr 220210 seria ND din 06/03/24 - achitat factura seria ND nr 220210 din 2024-03-06 | ||
20.03.2024 | NEDEX SRL Programe din Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR)Fact nr 220210 seria ND din 06/03/24 - achitat factura seria ND nr 220210 din 2024-03-06 | 98.840,72 |
NEDEX SRL Fact nr 220210 seria ND din 06/03/24 - achitat factura seria ND nr 220210 din 2024-03-06 | ||
20.03.2024 | SUBCONTROL SRL Programe din Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR)Fact nr 2725 seria SUB din 06/03/24 - achitat factura seria SUB nr 2725 din 2024-03-06 | 696,80 |
SUBCONTROL SRL Fact nr 2725 seria SUB din 06/03/24 - achitat factura seria SUB nr 2725 din 2024-03-06 | ||
20.03.2024 | SUBCONTROL SRL Programe din Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR)Fact nr 2725 seria SUB din 06/03/24 - achitat factura seria SUB nr 2725 din 2024-03-06 | 8.031,49 |
SUBCONTROL SRL Fact nr 2725 seria SUB din 06/03/24 - achitat factura seria SUB nr 2725 din 2024-03-06 | ||
20.03.2024 | S.C. SIALCO S.R.L. Active fixe Fact nr 307 seria SIA din 22/02/24 - achitat factura seria SIA nr 307 din 2024-02-22 | 16.294,75 |
S.C. SIALCO S.R.L. Fact nr 307 seria SIA din 22/02/24 - achitat factura seria SIA nr 307 din 2024-02-22 | ||
28.03.2024 | TERRA INVEST MANAGEMENT Finantare publica naționalaFact nr 208 seria *** din 08/03/24 - ***RA INVEST MANAGEMENT - achitat factura seria *** nr 208 din 2024-03-08 | 91.600,00 |
TERRA INVEST MANAGEMENT Fact nr 208 seria *** din 08/03/24 - ***RA INVEST MANAGEMENT - achitat factura seria *** nr 208 din 2024-03-08 | ||
20.03.2024 | TT SOLARIA GRUP Programe din Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR)GAR Fact nr 342 seria TT din 01/03/24 - achitat factura seria TT nr 342 din 2024-03-01 | 45.215,49 |
TT SOLARIA GRUP GAR Fact nr 342 seria TT din 01/03/24 - achitat factura seria TT nr 342 din 2024-03-01 | ||
20.03.2024 | S.C. SIALCO S.R.L. Active fixe Gar Fact nr 307 seria SIA din 22/02/24 - achitat factura seria SIA nr 307 din 2024-02-22 | 640,40 |
S.C. SIALCO S.R.L. Gar Fact nr 307 seria SIA din 22/02/24 - achitat factura seria SIA nr 307 din 2024-02-22 | ||
21.03.2024 | CORIDA 89 CONSTRUCT Programe din Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR)Fact nr 114 seria CC89 din 23/02/24 - achitat factura seria CC89 nr 114 din 2024-02-23 | 99.742,37 |
CORIDA 89 CONSTRUCT Fact nr 114 seria CC89 din 23/02/24 - achitat factura seria CC89 nr 114 din 2024-02-23 | ||
21.03.2024 | CORIDA 89 CONSTRUCT Programe din Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR)Fact nr 114 seria CC89 din 23/02/24 - achitat factura seria CC89 nr 114 din 2024-02-23 | 9.150,67 |
CORIDA 89 CONSTRUCT Fact nr 114 seria CC89 din 23/02/24 - achitat factura seria CC89 nr 114 din 2024-02-23 | ||
22.03.2024 | TT SOLARIA GRUP Programe din Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR)GAR Fact nr 343 seria TT din 01/03/24 - achitat factura seria TT nr 343 din 2024-03-01 | 6.710,87 |
TT SOLARIA GRUP GAR Fact nr 343 seria TT din 01/03/24 - achitat factura seria TT nr 343 din 2024-03-01 | ||
25.03.2024 | STUDIO ART CONSTRUCT SRL Active fixe Fact nr 0491 seria GMF din 13/12/23 - achitat factura seria GMF nr 0491 din 2023-12-13 | 161.420,23 |
STUDIO ART CONSTRUCT SRL Fact nr 0491 seria GMF din 13/12/23 - achitat factura seria GMF nr 0491 din 2023-12-13 | ||
26.03.2024 | AXA TELECOM SRL Cheltuieli neeligibileFact nr 10940 seria AXA din 14/03/24 - achitat factura seria AXA nr 10940 din 2024-03-14 | 32.110,33 |
AXA TELECOM SRL Fact nr 10940 seria AXA din 14/03/24 - achitat factura seria AXA nr 10940 din 2024-03-14 | ||
26.03.2024 | AXA TELECOM SRL Cheltuieli neeligibileFact nr 10940 seria AXA din 14/03/24 - achitat factura seria AXA nr 10940 din 2024-03-14 | 2.785,83 |
AXA TELECOM SRL Fact nr 10940 seria AXA din 14/03/24 - achitat factura seria AXA nr 10940 din 2024-03-14 | ||
26.03.2024 | D&A MAKEITSIMPLE SRL Programe din Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR)Fact nr 229 seria MKS din 28/02/24 - achitat factura seria MKS nr 229 din 2024-02-28 | 119,00 |
D&A MAKEITSIMPLE SRL Fact nr 229 seria MKS din 28/02/24 - achitat factura seria MKS nr 229 din 2024-02-28 | ||
26.03.2024 | D&A MAKEITSIMPLE SRL Programe din Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR)Fact nr 230 seria MKS din 28/02/24 - achitat factura seria MKS nr 230 din 2024-02-28 | 119,00 |
D&A MAKEITSIMPLE SRL Fact nr 230 seria MKS din 28/02/24 - achitat factura seria MKS nr 230 din 2024-02-28 | ||
26.03.2024 | D&A MAKEITSIMPLE SRL Programe din Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR)Fact nr 231 seria MKS din 28/02/24 - achitat factura seria MKS nr 231 din 2024-02-28 | 1.071,00 |
D&A MAKEITSIMPLE SRL Fact nr 231 seria MKS din 28/02/24 - achitat factura seria MKS nr 231 din 2024-02-28 | ||
26.03.2024 | MARC EDITL THERMO SRL Programe din Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR)Fact nr 327 seria 380 din 14/03/24 - achitat factura seria 380 nr 327 din 2024-03-14 | 493.396,43 |
MARC EDITL THERMO SRL Fact nr 327 seria 380 din 14/03/24 - achitat factura seria 380 nr 327 din 2024-03-14 | ||
26.03.2024 | MARC EDITL THERMO SRL Programe din Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR)Fact nr 328 seria 380 din 14/03/24 - achitat factura seria 380 nr 328 din 2024-03-14 | 9.808,84 |
MARC EDITL THERMO SRL Fact nr 328 seria 380 din 14/03/24 - achitat factura seria 380 nr 328 din 2024-03-14 | ||
27.03.2024 | MARC EDITL THERMO SRL Programe din Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR)Fact nr 330 seria MA din 18/03/24 - achitat factura seria MA nr 330 din 2024-03-18 | 168.237,86 |
MARC EDITL THERMO SRL Fact nr 330 seria MA din 18/03/24 - achitat factura seria MA nr 330 din 2024-03-18 | ||
27.03.2024 | MARC EDITL THERMO SRL Programe din Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR)Fact nr 331 seria MA din 18/03/24 - achitat factura seria MA nr 331 din 2024-03-18 | 3.374,02 |
MARC EDITL THERMO SRL Fact nr 331 seria MA din 18/03/24 - achitat factura seria MA nr 331 din 2024-03-18 | ||
27.03.2024 | AMNIS AUDITEVAL SRL Cheltuieli neeligibileFact nr 38 seria AMN din 07/03/24 - achitat factura seria AMN nr 38 din 2024-03-07 | 3.380,00 |
AMNIS AUDITEVAL SRL Fact nr 38 seria AMN din 07/03/24 - achitat factura seria AMN nr 38 din 2024-03-07 | ||
27.03.2024 | SC P.A.B. ROMANIA SRL Active fixe Fact nr 877 seria AR PAB 21 din 12/03/24 - achitat factura seria AR PAB 21 nr 877 din 2024-03-12 | 548.489,81 |
SC P.A.B. ROMANIA SRL Fact nr 877 seria AR PAB 21 din 12/03/24 - achitat factura seria AR PAB 21 nr 877 din 2024-03-12 | ||
27.03.2024 | SC P.A.B. ROMANIA SRL Active fixe Fact nr 878 seria AR PAB 21 din 12/03/24 - achitat factura seria AR PAB 21 nr 878 din 2024-03-12 | 1.124.991,12 |
SC P.A.B. ROMANIA SRL Fact nr 878 seria AR PAB 21 din 12/03/24 - achitat factura seria AR PAB 21 nr 878 din 2024-03-12 | ||
27.03.2024 | SC P.A.B. ROMANIA SRL Active fixe Fact nr 879 seria AR PAB 21 din 12/03/24 - achitat factura seria AR PAB 21 nr 879 din 2024-03-12 | 202.097,39 |
SC P.A.B. ROMANIA SRL Fact nr 879 seria AR PAB 21 din 12/03/24 - achitat factura seria AR PAB 21 nr 879 din 2024-03-12 | ||
28.03.2024 | NEDEX SRL Programe din Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR)Fact nr 220215 seria ND din 20/03/24 - achitat factura seria ND nr 220215 din 2024-03-20 | 624.202,43 |
NEDEX SRL Fact nr 220215 seria ND din 20/03/24 - achitat factura seria ND nr 220215 din 2024-03-20 | ||
28.03.2024 | ALEX-DIA CONSTRUCT Programe din Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR)Fact nr 462 seria ADC din 01/03/24 - achitat factura seria ADC nr 462 din 2024-03-01 | 450.154,45 |
ALEX-DIA CONSTRUCT Fact nr 462 seria ADC din 01/03/24 - achitat factura seria ADC nr 462 din 2024-03-01 | ||
28.03.2024 | ARCHISTUDIO SRL Active fixe Fact nr 873 seria HD din 12/03/24 - achitat factura seria HD nr 873 din 2024-03-12 | 522,00 |
ARCHISTUDIO SRL Fact nr 873 seria HD din 12/03/24 - achitat factura seria HD nr 873 din 2024-03-12 | ||
28.03.2024 | BAU PROIECT SRL Active fixe Fact nr 967 seria BAU din 12/12/23 - achitat factura seria BAU nr 967 din 2023-12-12 | 7.641,00 |
BAU PROIECT SRL Fact nr 967 seria BAU din 12/12/23 - achitat factura seria BAU nr 967 din 2023-12-12 | ||
29.03.2024 | CUSTOMIMAGE SRL Sume aferente TVAFact nr 33 seria AU din 22/12/23 - achitat factura seria AU nr 33 din 2023-12-22 | -12.350,00 |
CUSTOMIMAGE SRL Fact nr 33 seria AU din 22/12/23 - achitat factura seria AU nr 33 din 2023-12-22 | ||
29.03.2024 | CUSTOMIMAGE SRL Sume aferente TVAFact nr 33 seria AU din 22/12/23 - achitat factura seria AU nr 33 din 2023-12-22 | 12.350,00 |
CUSTOMIMAGE SRL Fact nr 33 seria AU din 22/12/23 - achitat factura seria AU nr 33 din 2023-12-22 | ||
29.03.2024 | BRAYTIM SRL Programe din Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR)Fact nr 4 seria braytim din 08/03/24 - achitat factura seria braytim nr 4 din 2024-03-08 | 3.115,60 |
BRAYTIM SRL Fact nr 4 seria braytim din 08/03/24 - achitat factura seria braytim nr 4 din 2024-03-08 | ||
29.03.2024 | BRAYTIM SRL Programe din Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR)Fact nr 4 seria braytim din 08/03/24 GARANTIE - achitat factura seria braytim nr 4 din 2024-03-08 | 254,91 |
BRAYTIM SRL Fact nr 4 seria braytim din 08/03/24 GARANTIE - achitat factura seria braytim nr 4 din 2024-03-08 | ||
28.03.2024 | TERRA INVEST MANAGEMENT Finantare publica naționalaFact nr 208 seria *** din 08/03/24 - ***RA INVEST MANAGEMENT - achitat factura seria *** nr 208 din 2024-03-08 | 3.600,00 |
TERRA INVEST MANAGEMENT Fact nr 208 seria *** din 08/03/24 - ***RA INVEST MANAGEMENT - achitat factura seria *** nr 208 din 2024-03-08 |
Cheltuieli de personal
Data | Suma (lei) | |
---|---|---|
Furnizor / Descriere | ||
07.03.2024 | stat salarii februarie pmt Carduri (conturi personale) | 20.282,00 |
stat salarii februarie pmt Carduri (conturi personale) | ||
07.03.2024 | stat salarii februarie pmt Carduri (conturi personale) | 57.923,00 |
stat salarii februarie pmt Carduri (conturi personale) | ||
07.03.2024 | stat salarii februarie pmt Carduri (conturi personale) | 3.260.294,00 |
stat salarii februarie pmt Carduri (conturi personale) | ||
07.03.2024 | stat salarii februarie pmt Contributia asiguratilor la fondul de pensii | 1.462.133,00 |
stat salarii februarie pmt Contributia asiguratilor la fondul de pensii | ||
07.03.2024 | stat salarii februarie pmt Contributia asiguratior la fondul de sanatate | 584.859,00 |
stat salarii februarie pmt Contributia asiguratior la fondul de sanatate | ||
07.03.2024 | stat salarii februarie pmt Contributii Contributia asiguratorie pentru munca | 129.122,00 |
stat salarii februarie pmt Contributia asiguratorie pentru munca | ||
07.03.2024 | stat salarii februarie pmt Garantii materiale | 40,00 |
stat salarii februarie pmt Garantii materiale | ||
07.03.2024 | stat salarii februarie pmt Impozit retinut de la angajati | 368.647,00 |
stat salarii februarie pmt Impozit retinut de la angajati | ||
07.03.2024 | stat salarii februarie pmt Obligatii de intretinere | 12.321,00 |
stat salarii februarie pmt Obligatii de intretinere | ||
07.03.2024 | stat salarii februarie pmt Rate, popriri | 11.102,00 |
stat salarii februarie pmt Rate, popriri | ||
07.03.2024 | stat salarii februarie pmt Sindicat | 11.229,00 |
stat salarii februarie pmt Sindicat | ||
12.03.2024 | stat ind ctr mandat februarie Carduri (conturi personale) | 16.953,00 |
stat ind ctr mandat februarie Carduri (conturi personale) | ||
12.03.2024 | stat ind ctr mandat februarie Contributia asiguratilor la fondul de pensii | 7.245,00 |
stat ind ctr mandat februarie Contributia asiguratilor la fondul de pensii | ||
12.03.2024 | stat ind ctr mandat februarie Contributia asiguratior la fondul de sanatate | 2.898,00 |
stat ind ctr mandat februarie Contributia asiguratior la fondul de sanatate | ||
12.03.2024 | stat ind ctr mandat februarie Contributii Contributia asiguratorie pentru munca | 652,00 |
stat ind ctr mandat februarie Contributia asiguratorie pentru munca | ||
12.03.2024 | stat ind ctr mandat februarie Impozit retinut de la angajati | 1.884,00 |
stat ind ctr mandat februarie Impozit retinut de la angajati | ||
14.03.2024 | stat ind consilieri locali februarie Carduri (conturi personale) | 31.380,00 |
stat ind consilieri locali februarie Carduri (conturi personale) | ||
14.03.2024 | stat ind consilieri locali februarie Contributia asiguratilor la fondul de pensii | 13.600,00 |
stat ind consilieri locali februarie Contributia asiguratilor la fondul de pensii | ||
14.03.2024 | stat ind consilieri locali februarie Contributia asiguratior la fondul de sanatate | 5.425,00 |
stat ind consilieri locali februarie Contributia asiguratior la fondul de sanatate | ||
14.03.2024 | stat ind consilieri locali februarie Contributii Contributia asiguratorie pentru munca | 1.223,00 |
stat ind consilieri locali februarie Contributia asiguratorie pentru munca | ||
14.03.2024 | stat ind consilieri locali februarie Impozit retinut de la angajati | 3.525,00 |
stat ind consilieri locali februarie Impozit retinut de la angajati | ||
14.03.2024 | stat ind consilieri locali februarie Rate, popriri | 420,00 |
stat ind consilieri locali februarie Rate, popriri | ||
29.03.2024 | Contributii recup cam proiect smis 127006 | -3.858,00 |
recup cam proiect smis 127006 | ||
29.03.2024 | recup sal proiect smis 127006 | -171.894,00 |
recup sal proiect smis 127006 | ||
29.03.2024 | regl ind hrana feb | -59.499,00 |
regl ind hrana feb | ||
29.03.2024 | regl ind hrana feb | 59.499,00 |
regl ind hrana feb |
Subvenții
Data | Suma (lei) | |
---|---|---|
Furnizor / Descriere | ||
27.03.2024 | Subvenţii pentru acoperirea diferenţelor de preţ şi tarifop 630/27.03.2024 fact 128/15.03.2024 | 16.928.375,89 |
op 630/27.03.2024 fact 128/15.03.2024 | ||
01.03.2024 | Subvenţii pentru acoperirea diferenţelor de preţ şi tarifop 452/01.03.2024 fact 79/16.02.2024 | 5.800.000,00 |
op 452/01.03.2024 fact 79/16.02.2024 | ||
07.03.2024 | Subvenţii pentru acoperirea diferenţelor de preţ şi tarifop 500/07.03.2024 part fact 79/16.02.2024 | 1.000.000,00 |
op 500/07.03.2024 part fact 79/16.02.2024 | ||
11.03.2024 | Subvenţii pentru acoperirea diferenţelor de preţ şi tarifop 510/11.03.2024 dif fact 79/16.02.2024 | 9.726.745,86 |
op 510/11.03.2024 dif fact 79/16.02.2024 | ||
13.03.2024 | Subvenţii pentru acoperirea diferenţelor de preţ şi tarifop 528/13.03.2024 fact 16148, 16149 / 23.02.2024 | 355.447,91 |
op 528/13.03.2024 fact 16148, 16149 / 23.02.2024 | ||
13.03.2024 | Subvenţii pentru acoperirea diferenţelor de preţ şi tarifop 529/13.03.2024 fact 155/27.02.2024 | 1.658.953,95 |
op 529/13.03.2024 fact 155/27.02.2024 | ||
27.03.2024 | Subvenţii pentru acoperirea diferenţelor de preţ şi tarifop 618/27.03.2024 cv fact 16251/12.03.2024 | 3.655,68 |
op 618/27.03.2024 cv fact 16251/12.03.2024 | ||
28.03.2024 | Subvenţii pentru acoperirea diferenţelor de preţ şi tarifop 632/28.03.2024 fact 203/21.03.2024 | 3.944.655,00 |
op 632/28.03.2024 fact 203/21.03.2024 |
Transferuri între unități ale administrației publice
Data | Suma (lei) | |
---|---|---|
Furnizor / Descriere | ||
07.03.2024 | Transferuri curente transfer salarii teatrul maghiar | 778.000,00 |
transfer salarii teatrul maghiar | ||
07.03.2024 | Transferuri curente transfer salarii teatrul german | 775.000,00 |
transfer salarii teatrul german | ||
14.03.2024 | Transferuri curente CHIRIE MUNICIPAL | 34.704,91 |
CHIRIE MUNICIPAL | ||
14.03.2024 | Transferuri curente transfer casa faenza | 140.000,00 |
transfer casa faenza |
Alte cheltuieli
Data | Suma (lei) | |
---|---|---|
Furnizor / Descriere | ||
01.03.2024 | DOB.CREDIT MFP OUG 46/2015 | 324.072,63 |
DOB.CREDIT MFP OUG 46/2015 | ||
08.03.2024 | DEPLASARE INT | 1.210,00 |
DEPLASARE INT | ||
08.03.2024 | DIURNA INTERNA | 46,00 |
DIURNA INTERNA | ||
08.03.2024 | plata 10% RMn | 1.385.000,00 |
plata 10% RMn | ||
14.03.2024 | TRANSFER DE CAPITAL DOTARI MUNICIPAL | 203.880,76 |
TRANSFER DE CAPITAL DOTARI MUNICIPAL | ||
20.03.2024 | CREDITE PRESCRISE | -13.078,00 |
CREDITE PRESCRISE | ||
29.03.2024 | IND NECUVENITE *** | -500,00 |
IND NECUVENITE *** | ||
22.03.2024 | TAXA OCPI | 75,00 |
TAXA OCPI | ||
01.03.2024 | RATA 32 CREDIT MFP OUG 46/2015 | 642.854,91 |
RATA 32 CREDIT MFP OUG 46/2015 | ||
04.03.2024 | Despagubiri civileDESPAGUBIRI DOSAR 20773/325/2022 OMNIASIG SA | 9.197,59 |
DESPAGUBIRI DOSAR 20773/325/2022 OMNIASIG SA | ||
04.03.2024 | part.rata 16 credit BCR nr.2020012334 2020 | 1.000.000,00 |
part.rata 16 credit BCR nr.2020012334 2020 | ||
05.03.2024 | OP 462/05.03.24, REF.4258/06.02.24 SAD3B,SAD5,AP.3-AS.SF.GH.4 | 297,73 |
OP 462/05.03.24, REF.4258/06.02.24 SAD3B,SAD5,AP.3-AS.SF.GH.4 | ||
05.03.2024 | rata 16 credit BCR nr.2020012334/2020 | 500.000,00 |
rata 16 credit BCR nr.2020012334/2020 | ||
05.03.2024 | rata 16 credit BCR nr.2020012334/2020 | 500.000,00 |
rata 16 credit BCR nr.2020012334/2020 | ||
05.03.2024 | rata 16 credit BCR nr.2020012334/2020 | 1.000.000,00 |
rata 16 credit BCR nr.2020012334/2020 | ||
06.03.2024 | dob.credit BCR nr.2020012334/2020 | 600.000,00 |
dob.credit BCR nr.2020012334/2020 | ||
06.03.2024 | dob.credit BCR nr.2020012334/2020 | 3.058.094,79 |
dob.credit BCR nr.2020012334/2020 | ||
06.03.2024 | plata restanta 2023 | 18.931,25 |
plata restanta 2023 | ||
06.03.2024 | plata restanta 2023 | 850.482,62 |
plata restanta 2023 | ||
06.03.2024 | rata 16 credit BCR nr.2020012334/2020 | 898.070,00 |
rata 16 credit BCR nr.2020012334/2020 | ||
06.03.2024 | transfer turcanu | 68.123,75 |
transfer turcanu | ||
07.03.2024 | stat salarii februarie pmt Persoane cu handicap neîncadrateFOND HANDICAP SALARII | 59.103,00 |
stat salarii februarie pmt FOND HANDICAP SALARII | ||
07.03.2024 | COMISION SALARII PMT FEBRUARIE | 500,00 |
COMISION SALARII PMT FEBRUARIE | ||
07.03.2024 | DOCUMENTE LICITATII | -180,00 |
DOCUMENTE LICITATII | ||
07.03.2024 | SALARII FEBRUARIE 2024 | 59.499,00 |
SALARII FEBRUARIE 2024 | ||
07.03.2024 | TAXA OCPI | 100,00 |
TAXA OCPI | ||
13.03.2024 | DEPLASARE INTERNA ANCA BADERCA | -88,00 |
DEPLASARE INTERNA ANCA BADERCA | ||
13.03.2024 | reintregire sume plati efectuate pentru transportul elevilor OP 518/13.03.2024 | -8.725.210,00 |
reintregire sume plati efectuate pentru transportul elevilor OP 518/13.03.2024 | ||
13.03.2024 | reintregire sume plati efectuate pentru transportul elevilor OP 518/13.03.2024 | 8.725.210,00 |
reintregire sume plati efectuate pentru transportul elevilor OP 518/13.03.2024 | ||
14.03.2024 | transfer turcanu | 109.243,00 |
transfer turcanu | ||
15.03.2024 | PLATA EXTERNA EUROCITIES | 82.500,00 |
PLATA EXTERNA EUROCITIES | ||
19.03.2024 | comision plata stimulent casare autovehicule uzate OP 543/19.03.2024 | 47,94 |
comision plata stimulent casare autovehicule uzate OP 543/19.03.2024 | ||
19.03.2024 | plata stimulent casare lot 4 referat TMI2024-007107/12.03.2024, op 542/19.03.2024 | 321.000,00 |
plata stimulent casare lot 4 referat TMI2024-007107/12.03.2024, op 542/19.03.2024 | ||
22.03.2024 | DEPLASARE EXTERNA | 230,00 |
DEPLASARE EXTERNA | ||
22.03.2024 | Despagubiri civileDESPAGUBIRI DOSAR 10385 325 2022 REGRES DAUNA 202150058748 ALLIANZ TIRIAC ASIGURARI | 14.306,05 |
DESPAGUBIRI DOSAR 10385 325 2022 REGRES DAUNA 202150058748 ALLIANZ TIRIAC ASIGURARI | ||
22.03.2024 | DIURNA EXTERNA | 245,65 |
DIURNA EXTERNA | ||
22.03.2024 | rest.suma neutiliz | -118.077,91 |
rest.suma neutiliz | ||
22.03.2024 | rest.suma neutiliz. | -125.854,02 |
rest.suma neutiliz. | ||
29.03.2024 | virare bcr | 1.236,00 |
virare bcr | ||
29.03.2024 | CUSTOMIMAGE SRL Fact nr 33 seria AU din 22/12/23 - achitat factura seria AU nr 33 din 2023-12-22 | 65.000,00 |
CUSTOMIMAGE SRL Fact nr 33 seria AU din 22/12/23 - achitat factura seria AU nr 33 din 2023-12-22 | ||
29.03.2024 | CUSTOMIMAGE SRL Fact nr 33 seria AU din 22/12/23 - achitat factura seria AU nr 33 din 2023-12-22 | -65.000,00 |
CUSTOMIMAGE SRL Fact nr 33 seria AU din 22/12/23 - achitat factura seria AU nr 33 din 2023-12-22 | ||
29.03.2024 | TAXA OCPI | 75,00 |
TAXA OCPI | ||
29.03.2024 | rata mariseu | -1.000,00 |
rata mariseu | ||
05.03.2024 | OP 463/05.03.24-*** P-REF.4258/06.02.24 -SAD, AP.6 SI 13 | 2.964,30 |
OP 463/05.03.24-*** P-REF.4258/06.02.24 -SAD, AP.6 SI 13 | ||
29.03.2024 | IND NECUVENITE *** | -500,00 |
IND NECUVENITE *** |