BETA
Stema Timișoarei

Primăria
Timișoara

Primăria Municipiului Timișoara

Sumar noiembrie 2022

Alte transferuri2.617.625,00 lei
Cheltuieli cu bunuri și servicii19.293.874,87 lei
Cheltuieli cu investiții44.899.481,87 lei
Cheltuieli de personal5.859.557,00 lei
Dobânzi735.073,27 lei
Subvenții16.903.009,22 lei
Transferuri între unități ale administrației publice18.335.000,00 lei
Alte cheltuieli7.031.140,61 lei
Total cheltuieli115.674.761,84 lei

Alte transferuri

Data
Suma (lei)
Furnizor / Descriere
25.11.20227.011,00

Invatamant profesional dual cv inernat sept-decem 2022 Liceul de Vest

25.11.20223.660,00

Invatamant profesional dual cv inernat sept-decem 2022 Liceul de Vest

25.11.20221.800,00

Invatamant profesional dual cv internat sept-decem 2022 Liceul Electrotimis

25.11.202229.570,00

Invatamant profesional dual cv masa sept-decem 2022 Liceul Alimentara

25.11.202218.430,00

Invatamant profesional dual cv masa sept-decem 2022 Liceul Electrotimis

25.11.20223.772,00

Invatamant profesional dual cv masa+ inernat sept-decem 2022 colegiul Coanda

25.11.202235.044,00

Invatamant profesional dual cv masa+ inernat sept-decem 2022 colegiul Ungureanu

25.11.202210.730,00

Invatamant profesional dual cv masa+internat sept-decem 2022 Liceul Azur

25.11.202242.280,00

Invatamant profesional dual cv masa+internat sept-decem 2022 Liceul Transport Auto

28.11.202215.262,00

C/v CES iunie-decembrie 2022 Liceul Socrates

28.11.202210.580,00

C/v CES iunie-decembrie 2022 Liceul UCECOM

28.11.20225.639,00

C/v CES septembrie- decembrie 2022 Gradinita Notre Dame

28.11.20221.935,00

C/v CES septembrie- decembrie 2022 Gradinita Troita

28.11.20224.124,00

C/v CES septembrie- decembrie 2022 Scoala Casa Sperantei

28.11.20222.766,00

Cost standard diferenta bunuri Gradinita Lady Bird noiembrie- decembrie 2022

28.11.20222.767,00

Cost standard diferenta bunuri Gradinita Lui Goghita noiembrie- decembrie 2022

28.11.20225.533,00

Cost standard diferenta bunuri Gradinita Notre Dame noiembrie- decembrie 2022

28.11.20222.129,00

Cost standard diferenta bunuri Gradinita cordiana noiembrie- decembrie 2022

28.11.20222.909,00

Cost standard diferenta bunuri Gradinita troita noiembrie- decembrie 2022

28.11.20228.159,00

Cost standard diferenta bunuri Scoala Primi Pasi noiembrie decembrie 2022

28.11.202215.221,00

Cost standard diferenta bunuri Scoala montessori noiembrie- decembrie 2022

28.11.20228.193,00

Cost standard diferenta bunuri Liceul Milenium decembrie 2022

28.11.202238.424,00

Cost standard diferenta bunuri Liceul *** decembrie 2022

28.11.20223.903,00

Cost standard diferenta bunuri Liceul Socrates decembrie 2022

28.11.202268.716,00

Cost standard diferenta bunuri Liceul UCECOM decembrie 2022

28.11.202218.031,00

Cost standard diferenta bunuri Scoala Casa Sperantei noiembrie decembrie 2022

28.11.202214.063,00

Cost standard diferenta bunuri Scoala Wendi Kids noiembrie decembrie 2022

28.11.202226.351,00

Cost standard diferenta salari Gradinita Cordiana decembrie 2022

28.11.202244.340,00

Cost standard diferenta salari Gradinita Lady Bird decembrie 2022

28.11.202244.340,00

Cost standard diferenta salari Gradinita Lui Goghita noiembrie- decembrie 2022

28.11.2022129.858,00

Cost standard diferenta salari Gradinita Montessori decembrie 2022

28.11.202283.510,00

Cost standard diferenta salari Gradinita NOTRE DAME decembrie 2022

28.11.202246.612,00

Cost standard diferenta salari Gradinita Troita decembrie 2022

28.11.202243.280,00

Cost standard diferenta salarii Liceul Socrates decembrie 2022

28.11.202274.009,00

Cost standard diferenta salarii Liceul Milenium decembrie 2022

28.11.2022713.648,00

Cost standard diferenta salarii Liceul UCECOM decembrie 2022

28.11.2022177.779,00

Cost standard diferenta salarii Scoala Casa Sperantei noiembrie decembrie 2022

28.11.202292.074,00

Cost standard diferenta salarii Scoala Montessori noiembrie decembrie 2022

28.11.2022121.442,00

Cost standard diferenta salarii Scoala Primi Pasi noiembrie decembrie 2022

28.11.2022139.921,00

Cost standard diferenta salarii Scoala Wendi Kids noiembrie decembrie 2022

25.11.202260.159,00

Invatamant profesional dual cv masa sept-decem 2022 Liceul ***

25.11.20226.344,00

Invatamant profesional dual cv masa si inernat sept-decem 2022 Liceul FS ***

28.11.20224.611,00

C/v CES iunie-decembrie 2022 Liceul ***

28.11.20224.004,00

C/v CES septembrie- decembrie 2022 Scoala *** Kids

28.11.2022424.692,00

Cost standard diferenta salarii Liceul *** decembrie 2022

Cheltuieli cu bunuri și servicii

Data
Suma (lei)
Furnizor / Descriere
01.11.2022906,30

PROMETER M&G

F - achitat factura seria nr 093 din 2022-10-17

01.11.202250.000,00

ENEL ENERGIE SA

Fact nr 08718273 seria 22EI din 21/07/22 - achitat factura seria 22EI nr 08718273 din 2022-07-21

01.11.202250.000,00

ENEL ENERGIE SA

Fact nr 08718273 seria 22EI din 21/07/22 - achitat factura seria 22EI nr 08718273 din 2022-07-21

01.11.2022794,58

PROMETER M&G

Fact nr 092 seria din 17/10/22 - achitat factura seria nr 092 din 2022-10-17

01.11.202244.259,77

PLATA DOBANDA PENALIZATOARE DOSAR 5396 30 2016 RETIM ECOLOGIC SERVICE SA

09.11.2022146.086,77

ENEL ENERGIE SA

Fact nr 08718273 seria 22EI din 21/07/22 - achitat factura seria 22EI nr 08718273 din 2022-07-21

10.11.20221.009.875,17

ENEL ENERGIE SA

Fact nr 09845516 seria 22EI din 18/08/22 - achitat factura seria 22EI nr 09845516 din 2022-08-18

10.11.202217.307,25

SANI LUX

Achitat factura seria nr 85982 din 2022-09-30

01.11.2022946,20

PROMETER M&G

F - achitat factura seria nr 094 din 2022-10-17

01.11.20221.787,52

PROMETER M&G

F - achitat factura seria nr 095 din 2022-10-17

01.11.20222.621,00

OPT CONDIMENTE SRL

Fact nr 2018 seria MERLOT din 29/09/22 - achitat factura seria MERLOT nr 2018 din 2022-09-29

01.11.20221.109,00

EXIMTUR SRL

Fact nr 2203008635 seria FET din 18/10/22 - achitat factura seria FET nr 2203008635 din 2022-10-18

01.11.2022863,12

ORANGE ROMANIA SA

Fact nr 31314372 seria JAP din 12/10/22 - achitat factura seria JAP nr 31314372 din 2022-10-12

01.11.202234,85

PROMETER M&G

GAR Fact nr 092 seria din 17/10/22 - achitat factura seria nr 092 din 2022-10-17

02.11.2022862,89

CNPR SUCURSALA TIMISOARA CIF 15673684

Achitat factura seria CNPRN nr 1670 din 2022-09-30

02.11.20225.532,29

CNPR SUCURSALA TIMISOARA CIF 15673684

Achitat factura seria CNPRN nr 1671 din 2022-09-30

02.11.20222.651,64

AQUATIM SA

F 1014166296 1014166297 1014177783 1014177784 1014177785 10 2022 - achitat factura seria nr 1014166296 din 2022-10-11

02.11.2022450,61

AQUATIM SA

F 1014166296 1014166297 1014177783 1014177784 1014177785 10 2022 - achitat factura seria nr 1014166297 din 2022-10-11

02.11.20221.120,74

AQUATIM SA

F 1014166296 1014166297 1014177783 1014177784 1014177785 10 2022 - achitat factura seria nr 1014177783 din 2022-10-14

02.11.20222.206,81

AQUATIM SA

F 1014166296 1014166297 1014177783 1014177784 1014177785 10 2022 - achitat factura seria nr 1014177784 din 2022-10-14

02.11.20221.808,20

AQUATIM SA

F 1014166296 1014166297 1014177783 1014177784 1014177785 10 2022 - achitat factura seria nr 1014177785 din 2022-10-14

02.11.202250.000,00

ENEL ENERGIE SA

Fact nr 08718273 seria 22EI din 21/07/22 - achitat factura seria 22EI nr 08718273 din 2022-07-21

02.11.20223.698,52

RETIM ECOLOGIC SERVICE

Facturile - achitat factura seria C nr 109512 din 2022-10-21

02.11.20223.698,52

RETIM ECOLOGIC SERVICE

Facturile - achitat factura seria C nr 109521 din 2022-10-21

02.11.20225.547,78

RETIM ECOLOGIC SERVICE

Facturile - achitat factura seria C nr 109525 din 2022-10-21

02.11.2022866,13

COLTERM

Facturile 1/33648 din 12 10 2022 2/33648 din 12 10 2022 - achitat factura seria 1 nr 33648 din 2022-10-12

02.11.202260,38

COLTERM

Facturile 1/33648 din 12 10 2022 2/33648 din 12 10 2022 - achitat factura seria 2 nr 33648 din 2022-10-12

02.11.202239,75

PROMETER M&G

GAR - achitat factura seria nr 093 din 2022-10-17

02.11.202241,50

PROMETER M&G

GAR - achitat factura seria nr 094 din 2022-10-17

02.11.202278,40

PROMETER M&G

GAR - achitat factura seria nr 095 din 2022-10-17

02.11.2022500,00

PLATA TAXA JUDICIARA DE TIMBRU DOSAR 28042 325 2021 INTIM CABINET MEDICAL JAWAD

03.11.202250.000,00

ENEL ENERGIE SA

Fact nr 08718273 seria 22EI din 21/07/22 - achitat factura seria 22EI nr 08718273 din 2022-07-21

03.11.202250.000,00

ENEL ENERGIE SA

Fact nr 08718273 seria 22EI din 21/07/22 - achitat factura seria 22EI nr 08718273 din 2022-07-21

03.11.202250.000,00

ENEL ENERGIE SA

Fact nr 08718273 seria 22EI din 21/07/22 - achitat factura seria 22EI nr 08718273 din 2022-07-21

03.11.20222.429,69

ORANGE ROMANIA SA TKR

Fact nr 220312679226 seria TKR din 09/10/22 - achitat factura seria TKR nr 220312679226 din 2022-10-09

03.11.20225.904,00

AEROTRAVEL

Fact nr 4054252 seria TSR din 05/10/22 - achitat factura seria TSR nr 4054252 din 2022-10-05

07.11.20221.931,01

COLTERM

Fact nr 33648 seria COLTERM din 12/10/22 - achitat factura seria COLTERM nr 33648 din 2022-10-12

07.11.202210.830,00

PLATA CHELTUIELI JUDECATA DOSAR 15648 325 2021 SC CONSTRUCTIM IMOBILIARE

08.11.202211.505,81

ORANGE ROMANIA SA

Fact nr 31314369 seria JAP din 12/10/22 - achitat factura seria JAP nr 31314369 din 2022-10-12

08.11.20226.703,87

COLTERM

Fact nr 54 seria CLPM din 14/10/22 - achitat factura seria CLPM- nr 54 din 2022-10-14

08.11.2022285,60

UNIVERSUL JURIDIC MAGAZIN SRL

Achitat factura seria UJM nr 668814 din 2022-10-27

09.11.202246.614,00

stat salarii pmt octombrie

FOND HANDICAP SALARII

09.11.2022441.175,93

DRUMURI MUNICIPALE

F - achitat factura seria nr 7022 din 2022-09-30

09.11.20223.032.416,92

DRUMURI MUNICIPALE

F - achitat factura seria nr 7023 din 2022-09-30

09.11.20222.562.941,73

DRUMURI MUNICIPALE

F - achitat factura seria nr 7024 din 2022-09-30

09.11.202222.251,34

DRUMURI MUNICIPALE

F - achitat factura seria nr 7025 din 2022-09-30

09.11.202211.396,08

DRUMURI MUNICIPALE

F - achitat factura seria nr 7026 din 2022-09-30

09.11.202213.612,62

DRUMURI MUNICIPALE

F - achitat factura seria nr 7027 din 2022-09-30

09.11.202247.639,44

DRUMURI MUNICIPALE

F - achitat factura seria nr 7028 din 2022-09-30

09.11.2022531.851,53

DRUMURI MUNICIPALE

F - achitat factura seria AS nr 7029 din 2022-09-30

09.11.202220.538,19

DRUMURI MUNICIPALE

F - achitat factura seria AS nr 7030 din 2022-09-30

09.11.2022146.246,72

DRUMURI MUNICIPALE

F - achitat factura seria AS nr 7031 din 2022-09-30

09.11.202220.472,61

DRUMURI MUNICIPALE

F - achitat factura seria AS nr 7032 din 2022-09-30

09.11.202245.199,08

DRUMURI MUNICIPALE

F - achitat factura seria AS nr 7033 din 2022-09-30

09.11.20223.800,94

DRUMURI MUNICIPALE

F - achitat factura seria AS nr 7034 din 2022-09-30

09.11.20229.653,50

DRUMURI MUNICIPALE

F - achitat factura seria AS nr 7035 din 2022-09-30

09.11.2022119.141,35

HORTICULTURA SA

F - achitat factura seria nr 269 din 2022-10-14

09.11.2022144.180,97

HORTICULTURA SA

F - achitat factura seria nr 270 din 2022-10-14

09.11.202238.064,79

RETIM ECOLOGIC SERVICE

Fact nr 0001080 seria T din 27/09/22 - achitat factura seria T nr 0001080 din 2022-09-27

09.11.202214.399,00

ITPS SRL

Fact nr 0015498 01 seria TMITPS din 13/10/22 - achitat factura seria TMITPS. nr 0015498.01 din 2022-10-13

09.11.20228.796,48

ETA2U SRL

Fact nr 1202214122 seria ETA din 06/10/22 - achitat factura seria ETA nr 1202214122 din 2022-10-06

09.11.20221.027,50

DIRECTIA DE EVIDENTA A PERSOANELOR TIMIS

Fact nr 124 seria dep 2022 din 25/10/22 - achitat factura seria dep-2022 nr 124 din 2022-10-25

09.11.20228.480,43

SC TRANS CLEAN SRL

Fact nr 1435 seria T din 30/09/22 - achitat factura seria T nr 1435 din 2022-09-30

09.11.2022215.779,83

SC TRANS CLEAN SRL

Fact nr 1435 seria T din 30/09/22 - achitat factura seria T nr 1435 din 2022-09-30

09.11.2022469.924,00

ADMINISTRATIA FONDULUI PENTRU MEDIU

Fact nr 14753 seria REF tr 5 din 20/06/22 - achitat factura seria REF tr 5 nr 14753 din 2022-06-20

09.11.2022383.403,42

CORAL IMPEX SRL

Fact nr 164 seria din 12/10/22 - achitat factura seria nr 164 din 2022-10-12

09.11.202215.068,26

CORAL IMPEX SRL

Fact nr 164 seria din 12/10/22 - achitat factura seria nr 164 din 2022-10-12

09.11.202253.125,55

CORAL IMPEX SRL

Fact nr 165 seria din 12/10/22 - achitat factura seria nr 165 din 2022-10-12

09.11.20222.087,90

CORAL IMPEX SRL

Fact nr 165 seria din 12/10/22 - achitat factura seria nr 165 din 2022-10-12

09.11.202253.125,55

CORAL IMPEX SRL

Fact nr 166 seria din 12/10/22 - achitat factura seria nr 166 din 2022-10-12

09.11.20222.087,90

CORAL IMPEX SRL

Fact nr 166 seria din 12/10/22 - achitat factura seria nr 166 din 2022-10-12

09.11.202253.125,55

CORAL IMPEX SRL

Fact nr 167 seria din 24/10/22 - achitat factura seria nr 167 din 2022-10-24

09.11.20222.087,90

CORAL IMPEX SRL

Fact nr 167 seria din 24/10/22 - achitat factura seria nr 167 din 2022-10-24

09.11.20222.087,90

CORAL IMPEX SRL

Fact nr 168 seria din 24/10/22 - achitat factura seria nr 168 din 2022-10-24

09.11.202253.125,55

CORAL IMPEX SRL

Fact nr 168 seria din 24/10/22 - achitat factura seria nr 168 din 2022-10-24

09.11.202253.125,55

CORAL IMPEX SRL

Fact nr 169 seria din 24/10/22 - achitat factura seria nr 169 din 2022-10-24

09.11.20222.087,90

CORAL IMPEX SRL

Fact nr 169 seria din 24/10/22 - achitat factura seria nr 169 din 2022-10-24

09.11.20222.087,90

CORAL IMPEX SRL

Fact nr 170 seria din 24/10/22 - achitat factura seria nr 170 din 2022-10-24

09.11.202253.125,55

CORAL IMPEX SRL

Fact nr 170 seria din 24/10/22 - achitat factura seria nr 170 din 2022-10-24

09.11.2022199.057,50

BARIERRA SYSTEM SRL

Fact nr 19 seria din 27/10/22 - achitat factura seria nr 19 din 2022-10-27

09.11.2022323.729,02

BARIERRA SYSTEM SRL

Fact nr 20 seria din 01/11/22 - achitat factura seria nr 20 din 2022-11-01

09.11.20226.961,50

PLURI CONSULTING SRL

Fact nr 2022027 seria din 13/10/22 - achitat factura seria nr 2022027 din 2022-10-13

09.11.20229.287,95

ADACO PRO-TIM SRL

Fact nr 203771 seria ADATMF din 26/10/22 - achitat factura seria ADATMF nr 203771 din 2022-10-26

09.11.2022196,03

ENEL ENERGIE SA

Fact nr 22 seria EI12449779 din 22/10/22 - achitat factura seria EI12449779 nr 22 din 2022-10-22

09.11.20221.285,20

CFR-CALATORI SA

Fact nr 2200179747 seria C din 20/10/22 - achitat factura seria C nr 2200179747 din 2022-10-20

09.11.2022127.296,68

CERTSIGN SA

Fact nr 2245079564 seria CSIGN din 30/09/22 - achitat factura seria CSIGN nr 2245079564 din 2022-09-30

09.11.2022128.289,89

ROGERA PREST COM SRL

Fact nr 2347 seria din 12/10/22 - achitat factura seria nr 2347 din 2022-10-12

09.11.2022121.819,86

ROGERA PREST COM SRL

Fact nr 2348 seria din 12/10/22 - achitat factura seria nr 2348 din 2022-10-12

09.11.2022342.771,04

ROGERA PREST COM SRL

Fact nr 2350 seria din 21/10/22 - achitat factura seria nr 2350 din 2022-10-21

09.11.2022169.565,97

ROGERA PREST COM SRL

Fact nr 2351 seria din 21/10/22 - achitat factura seria nr 2351 din 2022-10-21

09.11.202245.195,12

ASOCIATIA DE PROPR. 16 DEC.1989 NR.8

Fact nr 26511 seria din 25/10/22 - achitat factura seria nr 26511 din 2022-10-25

09.11.2022347.570,29

HORTICULTURA SA

Fact nr 266 seria din 07/10/22 - achitat factura seria nr 266 din 2022-10-07

09.11.202210.186,84

ASSISTENT HB

Fact nr 275 seria TM din 22/09/22 - achitat factura seria TM nr 275 din 2022-09-22

09.11.2022163.514,53

COLTERM

Fact nr 55 seria PMT din 20/10/22 - achitat factura seria PMT nr 55 din 2022-10-20

09.11.20227.171,69

COLTERM

Fact nr 55 seria PMT din 20/10/22 - achitat factura seria PMT nr 55 din 2022-10-20

09.11.202210.613,32

COLTERM

Fact nr 58 seria CLPM din 28/10/22 - achitat factura seria CLPM- nr 58 din 2022-10-28

09.11.2022465,50

COLTERM

Fact nr 58 seria CLPM din 28/10/22 GARANTIE - achitat factura seria CLPM- nr 58 din 2022-10-28

09.11.20227.102,20

HQ LEVEL BUSINESS SERVICES SRL

Fact nr 5822 seria din 03/10/22 - achitat factura seria nr 5822 din 2022-10-03

09.11.2022311,50

HQ LEVEL BUSINESS SERVICES SRL

Fact nr 5822 seria din 03/10/22 GARANTIE - achitat factura seria nr 5822 din 2022-10-03

09.11.20221.248.949,47

DRUMURI MUNICIPALE

Fact nr 7020 seria SEMN din 30/09/22 - achitat factura seria SEMN. nr 7020 din 2022-09-30

09.11.20224.938,50

PROSALV SRL

Fact nr 7989 seria BZPSV din 24/10/22 - achitat factura seria BZPSV nr 7989 din 2022-10-24

09.11.2022259.781,30

RETIM ECOLOGIC SERVICE

Facturile - achitat factura seria T nr 0001073 din 2022-09-23

09.11.2022216.449,42

RETIM ECOLOGIC SERVICE

Facturile - achitat factura seria T nr 0001075 din 2022-09-27

09.11.2022247.958,74

RETIM ECOLOGIC SERVICE

Facturile - achitat factura seria T nr 0001125 din 2022-09-30

09.11.202219.349,82

DRUMURI MUNICIPALE

GAR - achitat factura seria nr 7022 din 2022-09-30

09.11.2022133.000,74

DRUMURI MUNICIPALE

GAR - achitat factura seria nr 7023 din 2022-09-30

09.11.2022112.409,73

DRUMURI MUNICIPALE

GAR - achitat factura seria nr 7024 din 2022-09-30

09.11.2022975,94

DRUMURI MUNICIPALE

GAR - achitat factura seria nr 7025 din 2022-09-30

09.11.2022499,83

DRUMURI MUNICIPALE

GAR - achitat factura seria nr 7026 din 2022-09-30

09.11.2022597,04

DRUMURI MUNICIPALE

GAR - achitat factura seria nr 7027 din 2022-09-30

09.11.20222.089,45

DRUMURI MUNICIPALE

GAR - achitat factura seria nr 7028 din 2022-09-30

09.11.202223.326,82

DRUMURI MUNICIPALE

GAR - achitat factura seria AS nr 7029 din 2022-09-30

09.11.2022900,80

DRUMURI MUNICIPALE

GAR - achitat factura seria AS nr 7030 din 2022-09-30

09.11.20226.414,33

DRUMURI MUNICIPALE

GAR - achitat factura seria AS nr 7031 din 2022-09-30

09.11.2022897,92

DRUMURI MUNICIPALE

GAR - achitat factura seria AS nr 7032 din 2022-09-30

09.11.20221.982,42

DRUMURI MUNICIPALE

GAR - achitat factura seria AS nr 7033 din 2022-09-30

09.11.2022166,71

DRUMURI MUNICIPALE

GAR - achitat factura seria AS nr 7034 din 2022-09-30

09.11.2022423,40

DRUMURI MUNICIPALE

GAR - achitat factura seria AS nr 7035 din 2022-09-30

09.11.20225.225,50

HORTICULTURA SA

GAR - achitat factura seria nr 269 din 2022-10-14

09.11.20226.323,73

HORTICULTURA SA

GAR - achitat factura seria nr 270 din 2022-10-14

09.11.2022400,35

ASSISTENT HB

GAR Fact nr 275 seria TM din 22/09/22 - achitat factura seria TM nr 275 din 2022-09-22

09.11.20228.730,59

BARIERRA SYSTEM SRL

Gar Fact nr 19 seria din 27/10/22 - achitat factura seria nr 19 din 2022-10-27

09.11.202214.198,64

BARIERRA SYSTEM SRL

Gar Fact nr 20 seria din 01/11/22 - achitat factura seria nr 20 din 2022-11-01

09.11.20225.626,75

ROGERA PREST COM SRL

Gar Fact nr 2347 seria din 12/10/22 - achitat factura seria nr 2347 din 2022-10-12

09.11.20225.342,98

ROGERA PREST COM SRL

Gar Fact nr 2348 seria din 12/10/22 - achitat factura seria nr 2348 din 2022-10-12

09.11.202215.033,82

ROGERA PREST COM SRL

Gar Fact nr 2350 seria din 21/10/22 - achitat factura seria nr 2350 din 2022-10-21

09.11.20227.437,10

ROGERA PREST COM SRL

Gar Fact nr 2351 seria din 21/10/22 - achitat factura seria nr 2351 din 2022-10-21

09.11.202215.244,31

HORTICULTURA SA

Gar Fact nr 266 seria din 07/10/22 - achitat factura seria nr 266 din 2022-10-07

10.11.2022529.379,86

AQUATIM SA

F - achitat factura seria nr 1014171822 din 2022-10-12

10.11.2022118.223,17

AQUATIM SA

F - achitat factura seria nr 1014184762 din 2022-10-18

10.11.2022797,30

DENTOTAL PROTECT SRL

Fact nr 00125643 seria FGE din 12/10/22 - achitat factura seria FGE nr 00125643 din 2022-10-12

10.11.2022535,50

GEMINI INFOGHID

Fact nr 10115 seria din 03/10/22 - achitat factura seria nr 10115 din 2022-10-03

10.11.20226.521,20

ALFA SOFTWARE SA

Fact nr 164427 seria US din 01/10/22 - achitat factura seria US nr 164427 din 2022-10-01

10.11.20226.855,57

ADH MATKONS

Fact nr 4186 seria ADH din 16/09/22 - achitat factura seria ADH nr 4186 din 2022-09-16

10.11.20222.856,34

COLTERM

Fact nr 57 seria CLPM din 28/10/22 - achitat factura seria CLPM nr 57 din 2022-10-28

10.11.202218.092,05

COLTERM

Fact nr 59 seria pmt din 28/10/22 - achitat factura seria pmt nr 59 din 2022-10-28

10.11.2022793,51

COLTERM

Fact nr 59 seria pmt din 28/10/22 - achitat factura seria pmt nr 59 din 2022-10-28

10.11.202234.226,00

COLTERM

Fact nr 60 seria pmt din 28/10/22 - achitat factura seria pmt nr 60 din 2022-10-28

10.11.20221.501,14

COLTERM

Fact nr 60 seria pmt din 28/10/22 - achitat factura seria pmt nr 60 din 2022-10-28

10.11.2022311,08

COLTERM

Fact nr 61 seria pmt din 10/11/22 - achitat factura seria pmt nr 61 din 2022-11-10

10.11.202213,64

COLTERM

Fact nr 61 seria pmt din 10/11/22 - achitat factura seria pmt nr 61 din 2022-11-10

10.11.20224.390,03

COLTERM

Fact nr 62 seria pmt din 28/10/22 - achitat factura seria pmt nr 62 din 2022-10-28

10.11.2022192,55

COLTERM

Fact nr 62 seria pmt din 28/10/22 - achitat factura seria pmt nr 62 din 2022-10-28

10.11.202238.963,01

BIZMED SRL

Fact nr 82450 seria din 07/10/22 - achitat factura seria nr 82450 din 2022-10-07

10.11.2022160.650,00

UNIVERSITATEA DE VEST TIMISOARA

Fact nr 90008480 seria din 22/09/22 - achitat factura seria nr 90008480 din 2022-09-22

10.11.20223.698,52

RETIM ECOLOGIC SERVICE

Facturile C/109260 din 17 10 2022 C/109009 din 11 10 2022 - achitat factura seria C nr 109009 din 2022-10-11

10.11.20227.397,04

RETIM ECOLOGIC SERVICE

Facturile C/109260 din 17 10 2022 C/109009 din 11 10 2022 - achitat factura seria C nr 109260 din 2022-10-17

10.11.20229.971,01

SANI LUX

Achitat factura seria nr 86250 din 2022-10-18

11.11.20225.346,41

EXPERTISSA TIMISOARA SRL

Fact nr 2022285 seria ET din 26/10/22 - achitat factura seria ET nr 2022285 din 2022-10-26

11.11.2022234,50

EXPERTISSA TIMISOARA SRL

Fact nr 2022285 seria ET din 26/10/22 garantie - achitat factura seria ET nr 2022285 din 2022-10-26

11.11.20225.128,16

EXPERTISSA TIMISOARA SRL

Fact nr 2022286 seria ET din 26/10/22 - achitat factura seria ET nr 2022286 din 2022-10-26

11.11.2022224,92

EXPERTISSA TIMISOARA SRL

Fact nr 2022286 seria ET din 26/10/22 garantie - achitat factura seria ET nr 2022286 din 2022-10-26

11.11.20222.907,00

CARDINAL SA

Fact nr 2091 seria TM din 19/10/22 - achitat factura seria TM nr 2091 din 2022-10-19

11.11.2022114.528,61

COLTERM

Fact nr 56 seria CLPM din 28/10/22 - achitat factura seria CLPM nr 56 din 2022-10-28

11.11.20225.023,19

COLTERM

Fact nr 56 seria CLPM din 28/10/22 - achitat factura seria CLPM nr 56 din 2022-10-28

11.11.20221.100.000,00

BRANTNER SERVICII ECOLOGICE SRL

Fact nr 9142 seria din 30/09/22 - achitat factura seria nr 9142 din 2022-09-30

11.11.20228.100,00

PLATA CHELTUIELI JUDECATA DOSAR 28649 325 2015 HAPPY DENT SRL

14.11.20221.761,20

LA FANTANA SRL

Fact nr 15181001 seria ELLFTBU din 01/11/22 - achitat factura seria ELLFTBU. nr 15181001 din 2022-11-01

14.11.20221.071,00

LA FANTANA SRL

Fact nr 15181152 seria ELLFTBU din 01/11/22 - achitat factura seria ELLFTBU. nr 15181152 din 2022-11-01

14.11.20223.020,00

PLATA CHELTUIELI JUDECATA DOSAR 3233 325 2022 *** ***

14.11.20223.050,00

PLATA CHELTUIELI JUDECATA DOSAR 5033 30 2021 CONVIDA TRANS SRL

15.11.2022106.433,81

SOCIETATEA DE TRANSPORT PUBLIC TIMISOARA SA

Fact nr 13308 seria din 31/10/22 - achitat factura seria nr 13308 din 2022-10-31

15.11.2022133.841,63

ROGERA PREST COM SRL

Fact nr 2354 seria din 31/10/22 - achitat factura seria nr 2354 din 2022-10-31

15.11.2022261.477,54

ROGERA PREST COM SRL

Fact nr 2355 seria din 31/10/22 - achitat factura seria nr 2355 din 2022-10-31

15.11.202213.090,00

ADI-COM SOFT SRL

Fact nr 363756 seria SB ACS din 03/11/22 - achitat factura seria SB ACS nr 363756 din 2022-11-03

15.11.20221.644.791,34

BRANTNER SERVICII ECOLOGICE SRL

Facturile /9142 din 30 09 2022 /9143 din 26 10 2022 - achitat factura seria nr 9142 din 2022-09-30

15.11.2022-1.170.075,00

BRANTNER SERVICII ECOLOGICE SRL

Facturile /9142 din 30 09 2022 /9143 din 26 10 2022 - achitat factura seria nr 9143 din 2022-10-26

15.11.2022-1.000,00

RETUR ONORARIU DOSAR 33033252022

15.11.20225.870,25

ROGERA PREST COM SRL

Gar Fact nr 2354 seria din 31/10/22 - achitat factura seria nr 2354 din 2022-10-31

15.11.202211.468,31

ROGERA PREST COM SRL

Gar Fact nr 2355 seria din 31/10/22 - achitat factura seria nr 2355 din 2022-10-31

16.11.20228.796,48

EURO ECOLOGIC SRL

Fact nr 174422 seria EEC din 31/10/22 - achitat factura seria EEC nr 174422 din 2022-10-31

16.11.2022-50,93

ENEL ENERGIE SA

Facturile - achitat factura seria 22EI nr 11284001 din 2022-09-17

16.11.20220,08

ENEL ENERGIE SA

Facturile - achitat factura seria 22EI nr 12449778 din 2022-10-22

16.11.20222.042,48

ENEL ENERGIE SA

Facturile - achitat factura seria 22EI nr 12449784 din 2022-10-22

16.11.2022576,30

ENEL ENERGIE SA

Facturile - achitat factura seria 22EI nr 12449785 din 2022-10-22

17.11.2022559,30

CTCE SA

Fact nr 163671 seria CTCES din 04/11/22 - achitat factura seria CTCES nr 163671 din 2022-11-04

17.11.2022355,81

COMANDOR SRL

Fact nr 202208768 seria CMDF din 07/11/22 - achitat factura seria CMDF nr 202208768 din 2022-11-07

17.11.2022992,43

AS DE PROPR.P-TA VICTORIEI NR.6

Fact nr 26385 seria din 01/11/22 - achitat factura seria nr 26385 din 2022-11-01

17.11.20222.142,00

PROSOFT SRL

Fact nr 32740 seria din 01/11/22 - achitat factura seria nr 32740 din 2022-11-01

17.11.20222.403,79

SC COPROT SRL

Fact nr 5005773 seria COPFL din 31/10/22 - achitat factura seria COPFL nr 5005773 din 2022-10-31

17.11.20221.538,55

ASOCIATIA DE PROPRIETARI MARTIR CACEU NR.32

Fact nr 5743 seria din 25/10/22 - achitat factura seria nr 5743 din 2022-10-25

17.11.20221.552,50

PLATA AMENDA IPJ TIMIS PV SERIA PTMX NR.438106/17.10.2022

17.11.202222.490,00

PLATA TVA LUNA OCTOMBRIE 2022 CF 32937000

17.11.2022200.000,00

BARIERRA SYSTEM SRL

Part Fact nr 21 seria din 11/11/22 - achitat factura seria nr 21 din 2022-11-11

18.11.2022906,30

PROMETER M&G

F - achitat factura seria nr 110 din 2022-10-31

18.11.20227.495,50

PROMETER M&G

F - achitat factura seria nr 111 din 2022-10-31

18.11.20222.025,78

PROMETER M&G

F - achitat factura seria nr 112 din 2022-10-31

18.11.202227.925,97

FITT RESOURCES SRL

Fact nr 0027 seria FR din 07/11/22 - achitat factura seria FR nr 0027 din 2022-11-07

18.11.20222.349,54

PROMETER M&G

Fact nr 109 seria din 31/10/22 - achitat factura seria nr 109 din 2022-10-31

18.11.20226.521,20

ALFA SOFTWARE SA

Fact nr 165095 seria US din 01/11/22 - achitat factura seria US nr 165095 din 2022-11-01

18.11.202217.255,00

TIMPOLICE SRL

Fact nr 28384 seria TM din 15/11/22 - achitat factura seria TM nr 28384 din 2022-11-15

18.11.202250.000,00

URBIO PALAGIO SRL

Fact nr 673 seria 026 din 12/10/22 - achitat factura seria 026 nr 673 din 2022-10-12

18.11.202250.000,00

URBIO PALAGIO SRL

Fact nr 673 seria 026 din 12/10/22 - achitat factura seria 026 nr 673 din 2022-10-12

18.11.202239,75

PROMETER M&G

GAR - achitat factura seria nr 110 din 2022-10-31

18.11.2022328,75

PROMETER M&G

GAR - achitat factura seria nr 111 din 2022-10-31

18.11.202288,85

PROMETER M&G

GAR - achitat factura seria nr 112 din 2022-10-31

18.11.2022103,05

PROMETER M&G

GAR Fact nr 109 seria din 31/10/22 - achitat factura seria nr 109 din 2022-10-31

18.11.202211.321,14

PLATA CHELTUIELI JUDECATA DOSAR 17960 325 2020

18.11.202295,00

PLATA TAXA JUDICIARA DE TIMBRU DOSAR 1354 30 2022 INTIM BEGA TURISM

21.11.20221.900,00

PLATA CHELTUIELI JUDECATA DOSAR 1063 30 2022 CORA EXPANS SRL

22.11.2022534,25

ORANGE ROMANIA SA

Fact nr 034585184 seria JAP din 12/11/22 - achitat factura seria JAP nr 034585184 din 2022-11-12

22.11.2022296,88

RETIM ECOLOGIC SERVICE

Fact nr 14156363 seria ZOO din 11/11/22 - achitat factura seria ZOO nr 14156363 din 2022-11-11

22.11.20225.205,05

CORAL IMPEX SRL

Fact nr 171 seria din 04/11/22 - achitat factura seria nr 171 din 2022-11-04

22.11.2022204,57

CORAL IMPEX SRL

Fact nr 171 seria din 04/11/22 - achitat factura seria nr 171 din 2022-11-04

22.11.2022180,66

CORAL IMPEX SRL

Fact nr 172 seria din 04/11/22 - achitat factura seria nr 172 din 2022-11-04

22.11.20224.596,79

CORAL IMPEX SRL

Fact nr 172 seria din 04/11/22 - achitat factura seria nr 172 din 2022-11-04

22.11.20222.466,73

ORANGE ROMANIA SA TKR

Fact nr 220314203106 seria TKR din 09/11/22 - achitat factura seria TKR nr 220314203106 din 2022-11-09

22.11.20227.102,20

HQ LEVEL BUSINESS SERVICES SRL

Fact nr 5861 seria din 01/11/22 - achitat factura seria nr 5861 din 2022-11-01

22.11.2022311,50

HQ LEVEL BUSINESS SERVICES SRL

Fact nr 5861 seria din 01/11/22 garantie - achitat factura seria nr 5861 din 2022-11-01

22.11.20224.219,53

DIRECTIA SILVICA TIMISOARA

Facturile /7972 din 11 11 2022 /7973 din 11 11 2022 - achitat factura seria nr 7972 din 2022-11-11

22.11.202246.241,17

DIRECTIA SILVICA TIMISOARA

Facturile /7972 din 11 11 2022 /7973 din 11 11 2022 - achitat factura seria nr 7973 din 2022-11-11

22.11.2022105.000,00

BARIERRA SYSTEM SRL

Part Fact nr 21 seria din 11/11/22 - achitat factura seria nr 21 din 2022-11-11

23.11.20223.562,08

COLTERM

Fact nr 10 seria pmt din 17/03/22 - achitat factura seria pmt nr 10 din 2022-03-17

23.11.2022156,23

COLTERM

Fact nr 10 seria pmt din 17/03/22 - achitat factura seria pmt nr 10 din 2022-03-17

23.11.202249.543,98

PRINTOPIA SRL

Fact nr 1019553 seria TM din 06/10/22 - achitat factura seria TM nr 1019553 din 2022-10-06

23.11.202235.895,90

CLEAN CLUB SRL

Fact nr 2019 seria din 01/11/22 - achitat factura seria nr 2019 din 2022-11-01

23.11.2022344,00

CORTEC SOLUTIONS

Fact nr 2038 seria TM din 14/11/22 - achitat factura seria TM nr 2038 din 2022-11-14

23.11.20228.759,50

CORTEC SOLUTIONS

Fact nr 2038 seria TM din 14/11/22 - achitat factura seria TM nr 2038 din 2022-11-14

23.11.20221.200,00

PEJ TRAVEL SRL

Fact nr 2758 seria TRAVEL din 16/11/22 - achitat factura seria TRAVEL nr 2758 din 2022-11-16

23.11.202260.090,68

ROMSILVA OCOL SILVIC ANA LUGOJANA

Fact nr 422171 seria din 21/10/22 - achitat factura seria nr 422171 din 2022-10-21

23.11.2022268.900,00

URBIO PALAGIO SRL

Fact nr 673 seria 026 din 12/10/22 - achitat factura seria 026 nr 673 din 2022-10-12

23.11.2022497,42

VENGMIND SRL

Fact nr 86 seria STS din 14/11/22 - achitat factura seria STS nr 86 din 2022-11-14

23.11.202211.554,90

RETIM ECOLOGIC SERVICE

Facturile - achitat factura seria C nr 109514 din 2022-10-21

23.11.20225.547,78

RETIM ECOLOGIC SERVICE

Facturile - achitat factura seria C nr 109524 din 2022-10-21

23.11.20221.849,26

RETIM ECOLOGIC SERVICE

Facturile - achitat factura seria C nr 109583 din 2022-10-24

23.11.20223.698,52

RETIM ECOLOGIC SERVICE

Facturile - achitat factura seria C nr 109680 din 2022-10-26

23.11.20229.493,82

RETIM ECOLOGIC SERVICE

Facturile - achitat factura seria C nr 109759 din 2022-10-28

23.11.20225.795,30

RETIM ECOLOGIC SERVICE

Facturile - achitat factura seria C nr 109762 din 2022-10-28

23.11.20225.547,78

RETIM ECOLOGIC SERVICE

Facturile - achitat factura seria C nr 109763 din 2022-10-28

23.11.20229.493,82

RETIM ECOLOGIC SERVICE

Facturile - achitat factura seria C nr 109764 din 2022-10-28

23.11.20227.363,72

RETIM ECOLOGIC SERVICE

Facturile - achitat factura seria C nr 109847 din 2022-11-01

23.11.202211.554,90

RETIM ECOLOGIC SERVICE

Facturile - achitat factura seria C nr 109848 din 2022-11-01

23.11.20225.547,78

RETIM ECOLOGIC SERVICE

Facturile - achitat factura seria C nr 109972 din 2022-11-03

23.11.202215.545,76

BARIERRA SYSTEM SRL

Gar Fact nr 21 seria din 11/11/22 - achitat factura seria nr 21 din 2022-11-11

23.11.202249.443,40

BARIERRA SYSTEM SRL

Rest Fact nr 21 seria din 11/11/22 - achitat factura seria nr 21 din 2022-11-11

24.11.202218.047,20

CNPR SUCURSALA TIMISOARA CIF 15673684

Achitat factura seria CNPRN nr 1879 din 2022-10-31

24.11.202211.530,46

ORANGE ROMANIA SA

Fact nr 034585179 seria JAP din 12/11/22 - achitat factura seria JAP nr 034585179 din 2022-11-12

24.11.20229.000,00

SZUCSIK MEDIA SRL

Fact nr 0817 seria SM din 09/11/22 - achitat factura seria SM nr 0817 din 2022-11-09

24.11.202225.345,54

CLEAN CLUB SRL

Fact nr 2018 seria din 01/11/22 - achitat factura seria nr 2018 din 2022-11-01

24.11.20221.785,02

ORANGE ROMANIA SA TKR

Fact nr 220314201988 seria TKR din 09/11/22 - achitat factura seria TKR nr 220314201988 din 2022-11-09

25.11.202271.995,00

ITPS SRL

Achitat factura seria ITPS nr 14039 din 2022-03-01

25.11.2022-11,02

Inc recup en.el status idc srl

29.11.202250.905,00

PLATA CHELTUIELI JUDECATA DOSAR 510 2019 DOSAR 4276 30 2019 RETIM SA

30.11.20224.463,00

Handicap nov.2022

02.11.202295,00

PLATA TAXA JUDICIARA TIMBRU DOSAR 1327 30 2022 INTIM *** P

08.11.202219.516,00

Fact nr 4387 seria *** din 18/10/22BIROU EXECUTOR JUDECATORESC *** *** - achitat factura seria *** nr 4387 din 2022-10-18

08.11.20223.089,49

PLATA CHELTUIELI JUDECATA DOSAR 14185 325 2020 *** *** ***

09.11.20221.436,50

PLATA CHELTUIELI EXECUTARE DOSAR 2857 EX 2022 INTIM *** *** *** *** *** SOC

11.11.20227.750,00

CHELTUIELI JUDECATA DOSAr 1698 30 2020 berdeu ***

14.11.20222.150,00

Fact nr 2022025 seria PCC din 01/11/22*** *** *** CADASTRU, GEODEZIE SI CARTOGRAFIE - achitat factura seria PCC nr 2022025 din 2022-11-01

18.11.20221.900,00

PLATA CHELTUIELI JUDECATA DOSAR 1064 30 2022 *** *** ***

18.11.20221.800,00

PLATA CHELTUIELI JUDECATA DOSAR 1216 30 2022 *** ***

18.11.202295,00

PLATA TAXA JUDICARA TIMBRU DOSAR 5387 30 N2021 INTIM *** ***

28.11.20221.000,00

PLATA CHELTUIELI JUDECATA DOSAR 10672 325 2022 *** ***

28.11.20223.050,00

PLATA CHELTUIELI JUDECATA DOSAR 515 30 2022 *** ***

Cheltuieli cu investiții

Data
Suma (lei)
Furnizor / Descriere
09.11.202274.613,62

CONSAFAMAR SOMES SRL

Fact nr 10 seria CON din 12/09/22 - achitat factura seria CON nr 10 din 2022-09-12

09.11.2022153.719,16

ELSACO ELECTRONIC SRL

Fact nr 165520 seria BTELS din 03/10/22 - achitat factura seria BTELS nr 165520 din 2022-10-03

09.11.20222.678,42

Casa Sociala a Constructorilor

Fact nr 26839 seria CSC din 27/10/22 - achitat factura seria CSC nr 26839 din 2022-10-27

09.11.20226.249,64

Casa Sociala a Constructorilor

Fact nr 26839 seria CSC din 27/10/22 - achitat factura seria CSC nr 26839 din 2022-10-27

16.11.202212.000,00

PLATA FACTURA F4/01.11.2022

01.11.20229.400,10

BRAYTIM SRL

Fact nr 24 seria BRAY din 04/10/22 - achitat factura seria BRAY nr 24 din 2022-10-04

01.11.2022769,10

BRAYTIM SRL

Fact nr 24 seria BRAY din 04/10/22 GARANTIE - achitat factura seria BRAY nr 24 din 2022-10-04

02.11.202215.026,78

ALEX-DIA CONSTRUCT

Fact nr 0370 seria ADC din 24/10/22 - achitat factura seria ADC nr 0370 din 2022-10-24

02.11.2022736.312,10

ALEX-DIA CONSTRUCT

Fact nr 0370 seria ADC din 24/10/22 - achitat factura seria ADC nr 0370 din 2022-10-24

04.11.2022707,53

INSPECTORATUL GENERAL IN CONSTRUCTII VEST

Fact nr 26224 seria REFERAT din 21/10/22 - achitat factura seria REFERAT nr 26224 din 2022-10-21

09.11.2022131.652,62

FORMIN SA

Fact nr 137 seria FOR din 08/09/22 - achitat factura seria FOR nr 137 din 2022-09-08

09.11.2022105.567,13

FORMIN SA

Fact nr 138 seria FOR din 08/09/22 - achitat factura seria FOR nr 138 din 2022-09-08

09.11.2022290.270,42

ENERGOMONTAJ SA

Fact nr 15459 seria TIM din 05/10/22 - achitat factura seria TIM nr 15459 din 2022-10-05

09.11.202230.554,78

ENERGOMONTAJ SA

Fact nr 15459 seria TIM din 05/10/22 - achitat factura seria TIM nr 15459 din 2022-10-05

09.11.202210.563,09

ENERGOMONTAJ SA

Fact nr 15460 seria TIM din 05/10/22 - achitat factura seria TIM nr 15460 din 2022-10-05

09.11.2022100.349,39

ENERGOMONTAJ SA

Fact nr 15460 seria TIM din 05/10/22 - achitat factura seria TIM nr 15460 din 2022-10-05

09.11.2022515.818,34

ENERGOMONTAJ SA

Fact nr 15466 seria TIM din 20/10/22 - achitat factura seria TIM nr 15466 din 2022-10-20

09.11.202254.296,67

ENERGOMONTAJ SA

Fact nr 15466 seria TIM din 20/10/22 - achitat factura seria TIM nr 15466 din 2022-10-20

09.11.20228.406,85

ENERGOMONTAJ SA

Fact nr 15467 seria TIM din 20/10/22 - achitat factura seria TIM nr 15467 din 2022-10-20

09.11.202279.865,11

ENERGOMONTAJ SA

Fact nr 15467 seria TIM din 20/10/22 - achitat factura seria TIM nr 15467 din 2022-10-20

09.11.2022703.523,57

ELSACO ELECTRONIC SRL

Fact nr 165519 seria BTELS din 03/10/22 - achitat factura seria BTELS nr 165519 din 2022-10-03

09.11.202216.180,96

ELSACO ELECTRONIC SRL

Fact nr 165520 seria BTELS din 03/10/22 - achitat factura seria BTELS nr 165520 din 2022-10-03

09.11.2022682.555,20

ELSACO ELECTRONIC SRL

Fact nr 165545 seria BTELS din 27/10/22 - achitat factura seria BTELS nr 165545 din 2022-10-27

09.11.202271.847,92

ELSACO ELECTRONIC SRL

Fact nr 165545 seria BTELS din 27/10/22 - achitat factura seria BTELS nr 165545 din 2022-10-27

09.11.2022106,03

INSPECT REG IN CONSTRUCTII

Fact nr 27462 seria REFERAT din 03/11/22 - achitat factura seria REFERAT nr 27462 din 2022-11-03

09.11.2022822.373,41

ALEX-DIA CONSTRUCT

Fact nr 367 seria ADC din 03/10/22 - achitat factura seria ADC nr 367 din 2022-10-03

09.11.202270.392,74

ALEX-DIA CONSTRUCT

Fact nr 367 seria ADC din 03/10/22 - achitat factura seria ADC nr 367 din 2022-10-03

09.11.20221.588.871,28

ALEX-DIA CONSTRUCT

Fact nr 367 seria ADC din 03/10/22 - achitat factura seria ADC nr 367 din 2022-10-03

09.11.202216.897,77

ALEX-DIA CONSTRUCT

Fact nr 368 seria ADC din 03/10/22 - achitat factura seria ADC nr 368 din 2022-10-03

09.11.202248.211,33

ALEX-DIA CONSTRUCT

Fact nr 368 seria ADC din 03/10/22 - achitat factura seria ADC nr 368 din 2022-10-03

09.11.2022478.313,71

ALEX-DIA CONSTRUCT

Fact nr 368 seria ADC din 03/10/22 - achitat factura seria ADC nr 368 din 2022-10-03

09.11.20221.382.520,63

DRUMURI MUNICIPALE

Fact nr 6983 seria AS din 12/09/22 - achitat factura seria AS nr 6983 din 2022-09-12

09.11.20221.533,83

CAMERA DE COMERT INDUSTRIE SI AGRICULTURA TIMIS

Fact nr 7777 seria CC din 26/09/22 - achitat factura seria CC nr 7777 din 2022-09-26

09.11.20223.578,92

CAMERA DE COMERT INDUSTRIE SI AGRICULTURA TIMIS

Fact nr 7777 seria CC din 26/09/22 - achitat factura seria CC nr 7777 din 2022-09-26

09.11.20225.774,24

FORMIN SA

Gar Fact nr 137 seria FOR din 08/09/22 - achitat factura seria FOR nr 137 din 2022-09-08

09.11.20224.630,14

FORMIN SA

Gar Fact nr 138 seria FOR din 08/09/22 - achitat factura seria FOR nr 138 din 2022-09-08

09.11.202254.334,87

DRUMURI MUNICIPALE

Gar Fact nr 6983 seria AS din 12/09/22 - achitat factura seria AS nr 6983 din 2022-09-12

10.11.20222.647,75

PELDIRA CONSULT SRL

Fact nr 297 seria PEL din 25/10/22 - achitat factura seria PEL nr 297 din 2022-10-25

10.11.2022467,25

PELDIRA CONSULT SRL

Fact nr 297 seria PEL din 25/10/22 - achitat factura seria PEL nr 297 din 2022-10-25

10.11.2022354.200,00

EPISCOPIA ROMANO CATOLICA

Fact nr 338 seria EP17 din 03/04/17 - achitat factura seria EP17 nr 338 din 2017-04-03

10.11.20221.048.892,24

CONSTRUCTIM SA

Fact nr 366 seria CONS din 21/10/22 - achitat factura seria CONS nr 366 din 2022-10-21

10.11.202224.442,32

CORIDA 89 CONSTRUCT

Fact nr 51 seria CC din 25/10/22 - achitat factura seria CC nr 51 din 2022-10-25

10.11.20225.059,47

CORIDA 89 CONSTRUCT

Fact nr 51 seria CC din 25/10/22 - achitat factura seria CC nr 51 din 2022-10-25

10.11.202230.705,94

CORIDA 89 CONSTRUCT

Fact nr 51 seria CC din 25/10/22 - achitat factura seria CC nr 51 din 2022-10-25

10.11.202244.293,95

CORIDA 89 CONSTRUCT

Fact nr 52 seria CC din 26/10/22 - achitat factura seria CC nr 52 din 2022-10-26

10.11.202255.644,77

CORIDA 89 CONSTRUCT

Fact nr 52 seria CC din 26/10/22 - achitat factura seria CC nr 52 din 2022-10-26

10.11.20229.168,69

CORIDA 89 CONSTRUCT

Fact nr 52 seria CC din 26/10/22 - achitat factura seria CC nr 52 din 2022-10-26

10.11.20223.043,13

CAMERA DE COMERT INDUSTRIE SI AGRICULTURA TIMIS

Fact nr 607 seria cc din 04/11/22 - achitat factura seria cc nr 607 din 2022-11-04

14.11.202210.025,97

MANAGEMENT ASSESS

Fact nr 10 seria MN din 03/10/22 - achitat factura seria MN nr 10 din 2022-10-03

14.11.202216.184,13

MANAGEMENT ASSESS

Fact nr 11 seria MN din 15/10/22 - achitat factura seria MN nr 11 din 2022-10-15

14.11.20222.756.478,17

AUDIOTECH MULTIMEDIA GROUP

Fact nr 1625 seria FN din 06/10/22 - achitat factura seria FN nr 1625 din 2022-10-06

14.11.202251.804,34

SULFATIM

Fact nr 2084 seria SULF din 05/10/22 - achitat factura seria SULF nr 2084 din 2022-10-05

14.11.20221.181.139,06

SULFATIM

Fact nr 2084 seria SULF din 05/10/22 - achitat factura seria SULF nr 2084 din 2022-10-05

14.11.2022158.222,01

TT SOLARIA GRUP

Fact nr 216 seria TT din 08/11/22 - achitat factura seria TT nr 216 din 2022-11-08

14.11.202213.843,45

TT SOLARIA GRUP

Fact nr 216 seria TT din 08/11/22 - achitat factura seria TT nr 216 din 2022-11-08

14.11.20229.888,95

INSPECTORATUL GENERAL IN CONSTRUCTII VEST

Fact nr 26320 seria REFERAT din 24/10/22 - achitat factura seria REFERAT nr 26320 din 2022-10-24

14.11.202219.777,90

Casa Sociala a Constructorilor

Fact nr 26323 seria REFERAT din 24/10/22 - achitat factura seria REFERAT nr 26323 din 2022-10-24

14.11.2022700,00

IPJ TIMIS-SERVICIUL RUTIER

Fact nr 27221 seria REFERAT din 01/11/22 - achitat factura seria REFERAT nr 27221 din 2022-11-01

14.11.2022925.719,89

CONSTRUCTIM SA

Fact nr 346 seria CONS din 03/10/22 - achitat factura seria CONS nr 346 din 2022-10-03

14.11.2022878.146,18

CONSTRUCTIM SA

Fact nr 349 seria CONS din 04/10/22 - achitat factura seria CONS nr 349 din 2022-10-04

14.11.20227.586,25

PETRYKA Engineering

Fact nr 585 seria FPE din 21/10/22 - achitat factura seria FPE nr 585 din 2022-10-21

14.11.20227.100,62

CAMERA DE COMERT INDUSTRIE SI AGRICULTURA TIMIS

Fact nr 607 seria cc din 04/11/22 - achitat factura seria cc nr 607 din 2022-11-04

14.11.20223.842.215,02

SUPERCONSTRUCT

Fact nr 612 seria SPC din 12/10/22 - achitat factura seria SPC nr 612 din 2022-10-12

14.11.202221.311,86

ZITICO SRL

Fact nr 979 seria ZTC din 19/09/22 - achitat factura seria ZTC nr 979 din 2022-09-19

14.11.202220.832,71

ZITICO SRL

Fact nr 979 seria ZTC din 19/09/22 - achitat factura seria ZTC nr 979 din 2022-09-19

14.11.20227.437,27

ZITICO SRL

Fact nr 979 seria ZTC din 19/09/22 - achitat factura seria ZTC nr 979 din 2022-09-19

14.11.202214.078,08

TT SOLARIA GRUP

GAR Fact nr 216 seria TT din 08/11/22 - achitat factura seria TT nr 216 din 2022-11-08

14.11.2022103.330,82

Achitare cofinantare proiect regional de dezvoltare a infrastructurii de apa si apa uzata

14.11.2022394,03

MANAGEMENT ASSESS

Gar Fact nr 10 seria MN din 03/10/22 - achitat factura seria MN nr 10 din 2022-10-03

14.11.20221.755,12

MANAGEMENT ASSESS

Gar Fact nr 11 seria MN din 15/10/22 - achitat factura seria MN nr 11 din 2022-10-15

14.11.2022151.004,08

SUPERCONSTRUCT

Gar Fact nr 612 seria SPC din 12/10/22 - achitat factura seria SPC nr 612 din 2022-10-12

14.11.20225.800.000,00

PORR CONSTRUCT

Part Fact nr 541 seria PORR din 10/10/22 - achitat factura seria PORR nr 541 din 2022-10-10

15.11.202227.551,47

LUMINSPINO SRL

Fact nr 0015 seria LMN din 04/11/22 - achitat factura seria LMN nr 0015 din 2022-11-04

15.11.202211.807,78

LUMINSPINO SRL

Fact nr 0015 seria LMN din 04/11/22 - achitat factura seria LMN nr 0015 din 2022-11-04

15.11.2022291.262,07

SYLC CON TRANS

Fact nr 16029 seria SCT din 06/10/22 - achitat factura seria SCT nr 16029 din 2022-10-06

15.11.20224.780.606,05

SYLC CON TRANS

Fact nr 16029 seria SCT din 06/10/22 - achitat factura seria SCT nr 16029 din 2022-10-06

15.11.2022949.011,68

SYLC CON TRANS

Fact nr 16029 seria SCT din 06/10/22 - achitat factura seria SCT nr 16029 din 2022-10-06

15.11.2022552.374,29

SYLC CON TRANS

Fact nr 16029 seria SCT din 06/10/22 - achitat factura seria SCT nr 16029 din 2022-10-06

15.11.202272.895,21

SYLC CON TRANS

Fact nr 16040 seria SCT din 13/10/22 - achitat factura seria SCT nr 16040 din 2022-10-13

15.11.2022211.859,68

SYLC CON TRANS

Fact nr 16040 seria SCT din 13/10/22 - achitat factura seria SCT nr 16040 din 2022-10-13

15.11.20221.613.611,06

SYLC CON TRANS

Fact nr 16040 seria SCT din 13/10/22 - achitat factura seria SCT nr 16040 din 2022-10-13

15.11.2022413.684,82

SYLC CON TRANS

Fact nr 16040 seria SCT din 13/10/22 - achitat factura seria SCT nr 16040 din 2022-10-13

15.11.20221.233.326,88

AUDIOTECH MULTIMEDIA GROUP

Fact nr 1627 seria AUDIO din 04/11/22 - achitat factura seria AUDIO nr 1627 din 2022-11-04

15.11.2022543.140,27

CONSTRUCTIM SA

Fact nr 384 seria CONS din 08/11/22 - achitat factura seria CONS nr 384 din 2022-11-08

15.11.2022404,60

FLAROM ADVERTISING SRL

Fact nr 3890 seria ISFLA din 03/11/22 - achitat factura seria ISFLA nr 3890 din 2022-11-03

15.11.202235,40

FLAROM ADVERTISING SRL

Fact nr 3890 seria ISFLA din 03/11/22 - achitat factura seria ISFLA nr 3890 din 2022-11-03

15.11.202236,00

FLAROM ADVERTISING SRL

Fact nr 3890 seria ISFLA din 03/11/22 GARANTIE - achitat factura seria ISFLA nr 3890 din 2022-11-03

16.11.202240.204,34

TT SOLARIA GRUP

Fact nr 217 seria TT din 08/11/22 - achitat factura seria TT nr 217 din 2022-11-08

16.11.20220,40

Casa Sociala a Constructorilor

Fact nr 24135 seria REF din 03/10/22 - achitat factura seria REF nr 24135 din 2022-10-03

16.11.20223.577,25

TT SOLARIA GRUP

GAR Fact nr 217 seria TT din 08/11/22 - achitat factura seria TT nr 217 din 2022-11-08

17.11.20223.517,63

TT SOLARIA GRUP

Fact nr 217 seria TT din 08/11/22 - achitat factura seria TT nr 217 din 2022-11-08

17.11.2022142,80

ENEL DISTRIBUTIE BANAT

Fact nr 46410 seria SB din 20/10/22 - achitat factura seria SB nr 46410 din 2022-10-20

17.11.202227.997,15

ENEL DISTRIBUTIE BANAT

Fact nr 822049400 seria SB din 03/11/22 - achitat factura seria SB nr 822049400 din 2022-11-03

17.11.202230.591,33

ENEL DISTRIBUTIE BANAT

Fact nr 822049402 seria SB din 03/11/22 - achitat factura seria SB nr 822049402 din 2022-11-03

18.11.20222.123,57

AVASI PROD COM SRL

Fact nr 20 seria C din 09/11/22 - achitat factura seria C nr 20 din 2022-11-09

18.11.202212.033,57

AVASI PROD COM SRL

Fact nr 20 seria C din 09/11/22 - achitat factura seria C nr 20 din 2022-11-09

18.11.202224.998,91

AVASI PROD COM SRL

Fact nr 21 seria C din 09/11/22 - achitat factura seria C nr 21 din 2022-11-09

18.11.20224.411,57

AVASI PROD COM SRL

Fact nr 21 seria C din 09/11/22 - achitat factura seria C nr 21 din 2022-11-09

18.11.2022574,05

Cv contrib.salarii CR23 BL iun-aug.22 POIM SMIS127006

18.11.20223.252,95

Cv contrib.salarii CR23 BL iun-aug.22 POIM SMIS127006

18.11.2022144.983,65

Cv salarii CR23 FC BS iun-aug.2022 POIM SMIS127006

18.11.202225.585,35

Cv salarii CR23 FC BS iun-aug.2022POIM SMIS127006

22.11.2022429.941,42

ALEX-DIA CONSTRUCT

Fact nr 0372 seria ADC din 08/11/22 - achitat factura seria ADC nr 0372 din 2022-11-08

22.11.2022184.260,61

ALEX-DIA CONSTRUCT

Fact nr 0372 seria ADC din 08/11/22 - achitat factura seria ADC nr 0372 din 2022-11-08

23.11.2022415,44

URICANI CONSTRUCT SRL

Fact nr 06 seria UC din 15/11/22 - achitat factura seria UC nr 06 din 2022-11-15

23.11.20221.961,80

URICANI CONSTRUCT SRL

Fact nr 06 seria UC din 15/11/22 - achitat factura seria UC nr 06 din 2022-11-15

23.11.202246,16

URICANI CONSTRUCT SRL

Fact nr 06 seria UC din 15/11/22 - achitat factura seria UC nr 06 din 2022-11-15

23.11.2022300,04

URICANI CONSTRUCT SRL

Fact nr 06 seria UC din 15/11/22 - achitat factura seria UC nr 06 din 2022-11-15

23.11.202217.656,20

URICANI CONSTRUCT SRL

Fact nr 06 seria UC din 15/11/22 - achitat factura seria UC nr 06 din 2022-11-15

23.11.20222.700,36

URICANI CONSTRUCT SRL

Fact nr 06 seria UC din 15/11/22 - achitat factura seria UC nr 06 din 2022-11-15

23.11.20224.385,20

URICANI CONSTRUCT SRL

Fact nr 06 seria UC din 15/11/22 - achitat factura seria UC nr 06 din 2022-11-15

23.11.2022289,43

ALEX BEBEC CONSTRUCT SRL

Fact nr 751 seria ALEX din 14/11/22 - achitat factura seria ALEX nr 751 din 2022-11-14

23.11.20225.164,60

CAMERA DE COMERT INDUSTRIE SI AGRICULTURA TIMIS

Fact nr 8245 seria CC din 08/11/22 - achitat factura seria CC nr 8245 din 2022-11-08

23.11.20222.213,40

CAMERA DE COMERT INDUSTRIE SI AGRICULTURA TIMIS

Fact nr 8245 seria CC din 08/11/22 - achitat factura seria CC nr 8245 din 2022-11-08

23.11.2022176.719,85

DRAGOMA SERV SRL

Fact nr 9 seria DRAGOMA din 09/11/22 - achitat factura seria DRAGOMA nr 9 din 2022-11-09

24.11.20226.676.186,83

BOZANKAYA OTOMOTIV MAK1

Fact nr 014 seria BOZROM2022 din 19/09/22 - achitat factura seria BOZROM2022 nr 014 din 2022-09-19

25.11.2022-71.995,00

ITPS SRL

Fact nr 14039 seria TM ITPS din 03/02/22 - achitat factura seria TM ITPS nr 14039 din 2022-02-03

29.11.2022173.305,40

ALEX-DIA CONSTRUCT

Fact nr 0373 seria ADC din 08/11/22 - achitat factura seria ADC nr 0373 din 2022-11-08

29.11.202274.273,74

ALEX-DIA CONSTRUCT

Fact nr 0373 seria ADC din 08/11/22 - achitat factura seria ADC nr 0373 din 2022-11-08

29.11.2022518,94

S.C. SIALCO S.R.L.

Fact nr 115 seria SIALCO din 18/11/22 - achitat factura seria SIALCO nr 115 din 2022-11-18

29.11.20225.931,16

S.C. SIALCO S.R.L.

Fact nr 115 seria SIALCO din 18/11/22 - achitat factura seria SIALCO nr 115 din 2022-11-18

29.11.2022527,74

S.C. SIALCO S.R.L.

Fact nr 115 seria SIALCO din 18/11/22 - achitat factura seria SIALCO nr 115 din 2022-11-18

29.11.202248.160,19

EXTRA PROMPT

Fact nr 22129 seria EXP din 10/11/22 - achitat factura seria EXP nr 22129 din 2022-11-10

29.11.2022272.907,76

EXTRA PROMPT

Fact nr 22129 seria EXP din 10/11/22 - achitat factura seria EXP nr 22129 din 2022-11-10

Cheltuieli de personal

Data
Suma (lei)
Furnizor / Descriere
09.11.202217.568,00

stat salarii pmt octombrie

Carduri (conturi personale)

09.11.202292.813,00

stat salarii pmt octombrie

Carduri (conturi personale)

22.11.2022-393,00

Reintreg cam padova

02.11.202212.108,00

stat ind com concurs oct disp1077/27.04.22 2077/26.09.22

Carduri (conturi personale)

02.11.20225.168,00

stat ind com concurs oct disp1077/27.04.22 2077/26.09.22

Contributia asiguratilor la fondul de pensii

02.11.20222.069,00

stat ind com concurs oct disp1077/27.04.22 2077/26.09.22

Contributia asiguratior la fondul de sanatate

02.11.20221.310,00

stat ind com concurs oct disp1077/27.04.22 2077/26.09.22

Impozit retinut de la angajati

09.11.20222.616.838,00

stat salarii pmt octombrie

Carduri (conturi personale)

09.11.20221.191.834,00

stat salarii pmt octombrie

Contributia asiguratilor la fondul de pensii

09.11.2022464.369,00

stat salarii pmt octombrie

Contributia asiguratior la fondul de sanatate

09.11.2022105.573,00

stat salarii pmt octombrie

Contributia asiguratorie pentru munca

09.11.202240,00

stat salarii pmt octombrie

Garantii materiale

09.11.2022302.413,00

stat salarii pmt octombrie

Impozit retinut de la angajati

09.11.20229.040,00

stat salarii pmt octombrie

Obligatii de intretinere

09.11.202213.722,00

stat salarii pmt octombrie

Rate, popriri

09.11.20228.318,00

stat salarii pmt octombrie

Sindicat

10.11.202250.113,00

Salarii oct pmt

14.11.202227.375,00

stat ind consilieri locali octombrie

Carduri (conturi personale)

14.11.202211.700,00

stat ind consilieri locali octombrie

Contributia asiguratilor la fondul de pensii

14.11.20224.675,00

stat ind consilieri locali octombrie

Contributia asiguratior la fondul de sanatate

14.11.20221.053,00

stat ind consilieri locali octombrie

Contributia asiguratorie pentru munca

14.11.20223.050,00

stat ind consilieri locali octombrie

Impozit retinut de la angajati

14.11.20224.913,00

com concurs Disp 2078/26.09.22

Carduri (conturi personale)

14.11.20222.107,00

com concurs Disp 2078/26.09.22

Contributia asiguratilor la fondul de pensii

14.11.2022846,00

com concurs Disp 2078/26.09.22

Contributia asiguratior la fondul de sanatate

14.11.2022549,00

com concurs Disp 2078/26.09.22

Impozit retinut de la angajati

14.11.2022444,00

ind com promovare disp 2181/14.10.22

Carduri (conturi personale)

14.11.2022256,00

ind com promovare disp 2181/14.10.22

Contributia asiguratilor la fondul de pensii

14.11.2022104,00

ind com promovare disp 2181/14.10.22

Contributia asiguratior la fondul de sanatate

14.11.202268,00

ind com promovare disp 2181/14.10.22

Impozit retinut de la angajati

15.11.2022145.269,00

STAT PLATA SPAMS OCTOMBRIE

BRD Groupe Societe Generale

15.11.202228.083,00

STAT PLATA SPAMS OCTOMBRIE

BT Cj

15.11.202210.211,00

STAT PLATA SPAMS OCTOMBRIE

Banca Comercială Română

15.11.2022267.268,00

STAT PLATA SPAMS OCTOMBRIE

Contributia asiguratilor la fondul de pensii

15.11.2022102.925,00

STAT PLATA SPAMS OCTOMBRIE

Contributia asiguratior la fondul de sanatate

15.11.202223.272,00

STAT PLATA SPAMS OCTOMBRIE

Contributia asiguratorie pentru munca

15.11.20223.384,00

STAT PLATA SPAMS OCTOMBRIE

Garanti Bank

15.11.202268.690,00

STAT PLATA SPAMS OCTOMBRIE

Impozit retinut de la angajati

15.11.202235.119,00

STAT PLATA SPAMS OCTOMBRIE

Ing Bank

15.11.20228.842,00

STAT PLATA SPAMS OCTOMBRIE

OTP BANK

15.11.2022881,00

STAT PLATA SPAMS OCTOMBRIE

Poprire%

15.11.2022101.539,00

STAT PLATA SPAMS OCTOMBRIE

Raiffeisen Bank

15.11.2022717,00

STAT PLATA SPAMS OCTOMBRIE

Sindicat

15.11.202224.455,00

STAT PLATA SPAMS OCTOMBRIE

UNICREDIT BANK

15.11.202293.183,00

STAT PLATA SPAMS OCTOMBRIE

UNICREDIT BANK

15.11.2022125.968,00

STAT PLATA SPAMS OCTOMBRIE

UNICREDIT BANK

15.11.20222.771,00

STAT PLATA SPAMS OCTOMBRIE

UNICREDIT BANK

15.11.202238.922,00

STAT PLATA SPAMS OCTOMBRIE

UNICREDIT BANK

18.11.2022-3.252,95

Reintreg cam smis 127006

18.11.2022-574,05

Reintreg cam smis 127006

18.11.2022-144.983,65

Reintreg sal smis 127006

18.11.2022-25.585,35

Reintreg sal smis 127006

22.11.2022-17.446,00

Reintreg sal padova

24.11.2022-12.765,00

Regl alte dr sal aug pmt

24.11.202212.765,00

Regl sal aug pmt

29.11.2022-50.113,00

Regl ind hrana sal oct

29.11.202250.113,00

Regl ind hrana sal oct

30.11.2022130.606,00

Reg salarii

30.11.2022-2.771,00

Regl alte sporuri nov. 2022

30.11.2022-34.652,00

Regl nov.2022

30.11.2022-93.183,00

Regl sporturi noiembrie 2022

14.11.202212.168,00

Stat ind mandat *** octombrieCarduri (conturi personale)

14.11.20225.200,00

Stat ind mandat *** octombrieContributia asiguratilor la fondul de pensii

14.11.20222.080,00

Stat ind mandat *** octombrieContributia asiguratior la fondul de sanatate

14.11.2022468,00

Stat ind mandat *** octombrieContributia asiguratorie pentru munca

14.11.20221.352,00

Stat ind mandat *** octombrieImpozit retinut de la angajati

15.11.202210.197,00

STAT PLATA SPAMS OCTOMBRIE

ALPHA BANK Drepturi salariale *** *** luna octombrie 2022

15.11.2022500,00

STAT PLATA SPAMS OCTOMBRIE

Pensii Pilonul III *** *** 2660310201009 ACT ADER 036601 PL ART1 AL2 OG22 2002

15.11.202260,00

STAT PLATA SPAMS OCTOMBRIE

Pensii Pilonul III *** *** 2670927354907 ACT ADER 2804033 PL CF ART1 AL2 OG22 2002

24.11.2022-12.168,00

Storno ind ctr mandat *** oct

Dobânzi

Data
Suma (lei)
Furnizor / Descriere
10.11.2022144.000,00

Dob cup 57 tr 5 oblig BCR

10.11.2022144.000,00

Dob cup 58 tr 4 oblig BCR

10.11.2022144.000,00

Dob cup 60 tr.3 oblig BCR

10.11.2022144.000,00

Dob cup 62 tr 2 oblig BCR

10.11.2022144.000,00

Dob cup 64 tr.1 oblig.BCR

10.11.202216.062,75

Dob.credit kfw 3059.57 eur+marja

29.11.2022-989,48

REST SUMA DOB KFW

Subvenții

Data
Suma (lei)
Furnizor / Descriere
09.11.20223.924,62

SOCIETATEA DE TRANSPORT PUBLIC TIMISOARA SA

Fact nr 13212 seria din 11/10/22 - achitat factura seria nr 13212 din 2022-10-11

09.11.20223.675,00

SOCIETATEA DE TRANSPORT PUBLIC TIMISOARA SA

Fact nr 13213 seria din 11/10/22 - achitat factura seria nr 13213 din 2022-10-11

09.11.20225.405,00

SOCIETATEA DE TRANSPORT PUBLIC TIMISOARA SA

Fact nr 13214 seria din 12/10/22 - achitat factura seria nr 13214 din 2022-10-12

09.11.20223.632.225,00

Asociatia SMT Timisoara

Fact nr 20220672 seria din 14/10/22 - achitat factura seria nr 20220672 din 2022-10-14

15.11.202297.465,60

SOCIETATEA DE TRANSPORT PUBLIC TIMISOARA SA

Fact nr 13280 seria din 25/10/22 - achitat factura seria nr 13280 din 2022-10-25

18.11.20226.088.113,35

Asociatia SMT Timisoara

Fact nr 20220743 seria din 26/10/22 - achitat factura seria nr 20220743 din 2022-10-26

23.11.20221.666.766,42

COLTERM

Fact nr 420 seria din 17/10/22 - achitat factura seria nr 420 din 2022-10-17

29.11.20225.405.434,23

COLTERM

Fact nr 463 seria din 17/11/22 - achitat factura seria nr 463 din 2022-11-17

Transferuri între unități ale administrației publice

Data
Suma (lei)
Furnizor / Descriere
10.11.2022110.000,00

Transfer

14.11.202218.219.000,00

Transfer centrul de proiecte capitala culturala

22.11.20226.000,00

CHIRII MUNICIPAL luna noiembrie ***

Alte cheltuieli

Data
Suma (lei)
Furnizor / Descriere
08.11.2022-194.358,00

Virare inc cm cap 66

09.11.202245.893,50

Rata credit kfw 8741.62 eur+marja

14.11.2022340.790,30

Transfer cofinantare bl

29.11.2022-60,00

Inc tx jud timbru dos1535/2022 *** Siegmeth ***

02.11.2022500,00

Depl int

02.11.202240,00

Diurna int

02.11.2022184,00

Ridicare cec asig ext Italia

02.11.202250,00

Tx ocpi

03.11.2022240,00

Ch protocol

03.11.20221.000,00

Tx ocpi

07.11.20223.665,70

Depl ext

07.11.20221.368,52

Diurna ext

08.11.2022200,00

Ch an public

08.11.2022159,87

Ch protocol

08.11.2022194.358,00

Virare inc cm cap 66

08.11.2022-94,60

Depus ch depl dif dec ***

09.11.2022230.000,00

PLATA DESPAGUBIRI DOSAR 7433 30 2014 DOSAR 322 EX 2020 RATA 19 FUNDATIA CARITATEA BEJ BOCIORT CRINA

10.11.2022420.000,00

Rata 56 oblig tr 1 BCR

10.11.2022420.000,00

Rata 56 tr 2 oblig BCR

10.11.2022420.000,00

Rata 56 tr 3 oblig BCR

10.11.2022420.000,00

Rata 56 tr 4 oblig BCR

10.11.2022420.000,00

Rata 56 tr 5 oblig BCR

10.11.20221.000,00

Tx cautiune

11.11.2022210.579,00

Transfer de capital

14.11.2022118.375,73

Transfer de capital

15.11.2022-237,63

VIRARE SUMA NEUTILIZATA DEPLASARE BILBAO FINANTARE NATIONALA

15.11.2022-559,13

VIRARE SUMA NEUTILIZATA DEPLASARE BILBAO FINANTARE UE

15.11.2022-2.778,63

Suma neutiliz depl ext

18.11.202269,21

Depl ext

18.11.202285,53

Diurna ext

18.11.2022-159,38

Reintreg.sume cod LEI

23.11.20221.719.042,00

PLATA CONVENTIE NR.6072356637 /28.06.2021 RATA17 DOSAR 408 464 EX 2018 EON ENERGIE ROMANIA SA

23.11.2022872.025,03

SUME CONF CONVENTIE ESALONARE NR.3637 12 08 2022 RATA 4 PARTIAL EON ENERGIE SA

23.11.20221.230,00

Depl int

23.11.202220,00

Diurna int

23.11.2022300,00

Tx ocpi

25.11.2022300,00

Virare in bcr pt com

25.11.2022102.000,00

PLATA SUME CONFORM CONVENTIE ESALONARE NR.3637 12 08 2022 RATA 4 FINAL EON NERGIE SA

25.11.2022170.365,00

TRANSFER DE CAPITAL

28.11.20227.000,00

Depl ext

28.11.20221.600,00

Diurna ext

28.11.2022-3.789,00

Virare credite prescrise das

29.11.2022372.869,55

PLATA DESPAGUBIRI DOSAR 4276 30 2019 DOSAR 510 2019 RETIM SA

29.11.2022-2.827,03

REST SUMA RATA KFW

29.11.2022-121,00

Depus vouchere necuv ***

29.11.2022-5,00

Inc dif decont tx ocpi

30.11.2022727.162,00

Inc cm 20019-2021- sept 2022

08.11.202213.878,31

PLATA DESPAGUBIRI DOSAR 14185 325 2020 *** *** ***

11.11.2022-181,24

Depus voucher necuv ***

29.11.2022-20,00

Inc tx jud timbru dos1552/2022 *** Siegmeth ***

29.11.2022-20,00

Inc tx jud timbru dos1557/2022 *** Siegmeth ***

Este utilă această pagină?