Sumar mai 2022
Alte transferuri | 1.127.131,00 lei |
Asistență socială | 38.088,96 lei |
Cheltuieli cu bunuri și servicii | 11.233.268,65 lei |
Cheltuieli cu investiții | 23.908.853,73 lei |
Cheltuieli de personal | 5.535.258,00 lei |
Dobânzi | 327.640,81 lei |
Subvenții | 22.385.695,58 lei |
Transferuri între unități ale administrației publice | 110.000,00 lei |
Alte cheltuieli | 4.791.735,30 lei |
Total cheltuieli | 69.457.672,03 lei |
Alte transferuri
Data | Suma (lei) | |
---|---|---|
Furnizor / Descriere | ||
26.05.2022 | Transferuri interneCcost standard salarii scoala Casa Sperantei mai 2022 | 102.869,00 |
Ccost standard salarii scoala Casa Sperantei mai 2022 | ||
26.05.2022 | Transferuri interneCcost standard bunuri scoala Casa Sperantei mai 2022 | 10.433,00 |
Ccost standard bunuri scoala Casa Sperantei mai 2022 | ||
26.05.2022 | Transferuri interneCcost standard bunuri scoala Primii Pasi mai 2022 | 4.721,00 |
Ccost standard bunuri scoala Primii Pasi mai 2022 | ||
26.05.2022 | Transferuri interneCcost standard salarii scoala Primii Pasi mai 2022 | 70.269,00 |
Ccost standard salarii scoala Primii Pasi mai 2022 | ||
26.05.2022 | Transferuri interneCcost standard bunuri scoala *** Kids mai 2022 | 8.138,00 |
Ccost standard bunuri scoala *** Kids mai 2022 | ||
26.05.2022 | Transferuri interneCost standard bunuri Gradinita Notre Dame mai 2022 | 3.202,00 |
Cost standard bunuri Gradinita Notre Dame mai 2022 | ||
26.05.2022 | Transferuri interneCost standard bunuri Gradinita Cordiana mai 2022 | 1.231,00 |
Cost standard bunuri Gradinita Cordiana mai 2022 | ||
26.05.2022 | Transferuri interneCost standard bunuri Gradinita Lady Bird mai 2022 | 1.601,00 |
Cost standard bunuri Gradinita Lady Bird mai 2022 | ||
26.05.2022 | Transferuri interneCost standard bunuri Gradinita Lui Goghita mai 2022 | 1.601,00 |
Cost standard bunuri Gradinita Lui Goghita mai 2022 | ||
26.05.2022 | Transferuri interneCost standard bunuri Gradinita Montessori mai 2022 | 8.806,00 |
Cost standard bunuri Gradinita Montessori mai 2022 | ||
26.05.2022 | Transferuri interneCost standard bunuri Gradinita Troita mai 2022 | 1.683,00 |
Cost standard bunuri Gradinita Troita mai 2022 | ||
26.05.2022 | Transferuri interneCost standard bunuri Liceul Milenium mai 2022 | 4.741,00 |
Cost standard bunuri Liceul Milenium mai 2022 | ||
26.05.2022 | Transferuri interneCost standard bunuri Liceul Socrates mai 2022 | 2.259,00 |
Cost standard bunuri Liceul Socrates mai 2022 | ||
26.05.2022 | Transferuri interneCost standard bunuri Liceul UCECOM mai 2022 | 35.000,00 |
Cost standard bunuri Liceul UCECOM mai 2022 | ||
26.05.2022 | Transferuri interneCost standard salarii Liceul Milenium mai 2022 | 42.825,00 |
Cost standard salarii Liceul Milenium mai 2022 | ||
26.05.2022 | Transferuri interneCost standard salarii Liceul Socrates mai 2022 | 25.041,00 |
Cost standard salarii Liceul Socrates mai 2022 | ||
26.05.2022 | Transferuri interneCost standard salarii Liceul UCECOM mai 2022 | 300.000,00 |
Cost standard salarii Liceul UCECOM mai 2022 | ||
26.05.2022 | Transferuri interneCost standard salarii Gradinita Lady Bird mai 2022 | 25.657,00 |
Cost standard salarii Gradinita Lady Bird mai 2022 | ||
26.05.2022 | Transferuri interneCost standard salarii Gradinita Lui Goghita mai 2022 | 25.657,00 |
Cost standard salarii Gradinita Lui Goghita mai 2022 | ||
26.05.2022 | Transferuri interneCost standard salarii Gradinita Montessori mai 2022 | 128.416,00 |
Cost standard salarii Gradinita Montessori mai 2022 | ||
26.05.2022 | Transferuri interneCost standard salarii Gradinita Notre Dame mai 2022 | 48.322,00 |
Cost standard salarii Gradinita Notre Dame mai 2022 | ||
26.05.2022 | Transferuri interneCost standard salarii Gradinita Troita mai 2022 | 26.973,00 |
Cost standard salarii Gradinita Troita mai 2022 | ||
26.05.2022 | Transferuri interneCost standard salariim Gradinita Cordiana mai 2022 | 15.248,00 |
Cost standard salariim Gradinita Cordiana mai 2022 | ||
26.05.2022 | Transferuri interneCcost standard salarii scoala *** Kids mai 2022 | 80.963,00 |
Ccost standard salarii scoala *** Kids mai 2022 | ||
26.05.2022 | Transferuri interneCost standard bunuri Liceul *** mai 2022 | 12.568,00 |
Cost standard bunuri Liceul *** mai 2022 | ||
26.05.2022 | Transferuri interneCost standard salarii Liceul *** mai 2022 | 138.907,00 |
Cost standard salarii Liceul *** mai 2022 |
Asistență socială
Data | Suma (lei) | |
---|---|---|
Furnizor / Descriere | ||
10.05.2022 | LISIPROD AURORA SRL Ajutoare socialeFact nr 1073 seria LISI din 14/04/22 - achitat factura seria LISI nr 1073 din 2022-04-14 | 38.088,96 |
LISIPROD AURORA SRL Fact nr 1073 seria LISI din 14/04/22 - achitat factura seria LISI nr 1073 din 2022-04-14 |
Cheltuieli cu bunuri și servicii
Data | Suma (lei) | |
---|---|---|
Furnizor / Descriere | ||
03.05.2022 | Cheltuieli judiciare si extrajudiciarePLATA CHELTUIELI JUDECATA DOSAR 63 2020 DOSAR 3251 325 2020 | 2.596,18 |
PLATA CHELTUIELI JUDECATA DOSAR 63 2020 DOSAR 3251 325 2020 | ||
04.05.2022 | HORTICULTURA SA Fact nr DES C2022 103 seria din 18/04/22 - achitat factura seria nr DES_C2022 103 din 2022-04-18 | 137.994,92 |
HORTICULTURA SA Fact nr DES C2022 103 seria din 18/04/22 - achitat factura seria nr DES_C2022 103 din 2022-04-18 | ||
04.05.2022 | PLATA COTIZATIE ANUALA CONFORM HCL 285 ASOCIATIA PROMOVAREA TIMISOAREI | 250.000,00 |
PLATA COTIZATIE ANUALA CONFORM HCL 285 ASOCIATIA PROMOVAREA TIMISOAREI | ||
05.05.2022 | ASSISTENT HB Reparatii curenteGAR Fact nr 250 seria din 15/04/22 - achitat factura seria nr 250 din 2022-04-15 | 575,92 |
ASSISTENT HB GAR Fact nr 250 seria din 15/04/22 - achitat factura seria nr 250 din 2022-04-15 | ||
10.05.2022 | ADI-COM SOFT SRL Fact nr 340725 seria SB ACS din 20/04/22 - achitat factura seria SB ACS nr 340725 din 2022-04-20 | 4.284,00 |
ADI-COM SOFT SRL Fact nr 340725 seria SB ACS din 20/04/22 - achitat factura seria SB ACS nr 340725 din 2022-04-20 | ||
13.05.2022 | ROGERA PREST COM SRL Gar Fact nr 2286 seria din 06/05/22 - achitat factura seria nr 2286 din 2022-05-06 | 12.223,62 |
ROGERA PREST COM SRL Gar Fact nr 2286 seria din 06/05/22 - achitat factura seria nr 2286 din 2022-05-06 | ||
13.05.2022 | ROGERA PREST COM SRL Gar Fact nr 2287 seria din 06/05/22 - achitat factura seria nr 2287 din 2022-05-06 | 10.081,79 |
ROGERA PREST COM SRL Gar Fact nr 2287 seria din 06/05/22 - achitat factura seria nr 2287 din 2022-05-06 | ||
16.05.2022 | OVAVINCI SRL Obiecte de inventarFact nr 54513 seria OVA din 10/05/22 - achitat factura seria OVA nr 54513 din 2022-05-10 | 5.331,20 |
OVAVINCI SRL Fact nr 54513 seria OVA din 10/05/22 - achitat factura seria OVA nr 54513 din 2022-05-10 | ||
18.05.2022 | ENEL ENERGIE SA Fact nr 5493142 seria 22EI din 09/05/22 - achitat factura seria 22EI nr 5493142 din 2022-05-09 | 5.001,06 |
ENEL ENERGIE SA Fact nr 5493142 seria 22EI din 09/05/22 - achitat factura seria 22EI nr 5493142 din 2022-05-09 | ||
20.05.2022 | ROGERA PREST COM SRL Gar Fact nr 2288 seria din 16/05/22 - achitat factura seria nr 2288 din 2022-05-16 | 6.569,80 |
ROGERA PREST COM SRL Gar Fact nr 2288 seria din 16/05/22 - achitat factura seria nr 2288 din 2022-05-16 | ||
23.05.2022 | SZUCSIK MEDIA SRL Fact nr 0791 seria SM din 05/05/22 - achitat factura seria SM nr 0791 din 2022-05-05 | 14.520,00 |
SZUCSIK MEDIA SRL Fact nr 0791 seria SM din 05/05/22 - achitat factura seria SM nr 0791 din 2022-05-05 | ||
27.05.2022 | AQUATIM SA Apă, canal și salubritateFacturile - achitat factura seria TMA10 nr 1013999915 din 2022-04-15 | 986,59 |
AQUATIM SA Facturile - achitat factura seria TMA10 nr 1013999915 din 2022-04-15 | ||
02.05.2022 | AQUATIM SA Fact nr 1013989020 seria TMA10 din 14/04/22 - achitat factura seria TMA10 nr 1013989020 din 2022-04-14 | 97.582,69 |
AQUATIM SA Fact nr 1013989020 seria TMA10 din 14/04/22 - achitat factura seria TMA10 nr 1013989020 din 2022-04-14 | ||
02.05.2022 | EXIMTUR SRL Deplasari, detasari, transferariFact nr 2203002433 seria FET din 21/04/22 - achitat factura seria FET nr 2203002433 din 2022-04-21 | 469,00 |
EXIMTUR SRL Fact nr 2203002433 seria FET din 21/04/22 - achitat factura seria FET nr 2203002433 din 2022-04-21 | ||
02.05.2022 | MEDICI'S SRL Fact nr 220736 seria TMMDS din 31/03/22 - achitat factura seria TMMDS nr 220736 din 2022-03-31 | 1.702,00 |
MEDICI'S SRL Fact nr 220736 seria TMMDS din 31/03/22 - achitat factura seria TMMDS nr 220736 din 2022-03-31 | ||
02.05.2022 | ROGERA PREST COM SRL Fact nr 2280 seria din 21/04/22 - achitat factura seria nr 2280 din 2022-04-21 | 174.236,66 |
ROGERA PREST COM SRL Fact nr 2280 seria din 21/04/22 - achitat factura seria nr 2280 din 2022-04-21 | ||
02.05.2022 | Cheltuieli judiciare si extrajudiciarePLATA CHELTUIELI JUDECATA DOSAR 3580 30 2021 TRANSOGAR SRL | 1.625,00 |
PLATA CHELTUIELI JUDECATA DOSAR 3580 30 2021 TRANSOGAR SRL | ||
02.05.2022 | Cheltuieli judiciare si extrajudiciarePLATA TAXA JUDICIARA TIMBRU DOSAR 8656 325 2022 | 100,00 |
PLATA TAXA JUDICIARA TIMBRU DOSAR 8656 325 2022 | ||
02.05.2022 | ROGERA PREST COM SRL Gar Fact nr 2280 seria din 21/04/22 - achitat factura seria nr 2280 din 2022-04-21 | 7.641,96 |
ROGERA PREST COM SRL Gar Fact nr 2280 seria din 21/04/22 - achitat factura seria nr 2280 din 2022-04-21 | ||
03.05.2022 | AS DE PROPRIETARI STR ZLATNA NR.1 Fact nr 6798 seria din 11/04/22 - achitat factura seria nr 6798 din 2022-04-11 | 21.956,34 |
AS DE PROPRIETARI STR ZLATNA NR.1 Fact nr 6798 seria din 11/04/22 - achitat factura seria nr 6798 din 2022-04-11 | ||
04.05.2022 | HORTICULTURA SA F - achitat factura seria nr DES_C2022 31 din 2022-02-25 | 7.005,30 |
HORTICULTURA SA F - achitat factura seria nr DES_C2022 31 din 2022-02-25 | ||
04.05.2022 | HORTICULTURA SA F - achitat factura seria nr DES_C2022 32 din 2022-02-25 | 8.151,00 |
HORTICULTURA SA F - achitat factura seria nr DES_C2022 32 din 2022-02-25 | ||
04.05.2022 | HORTICULTURA SA F - achitat factura seria nr DES_C2022 33 din 2022-02-25 | 7.769,10 |
HORTICULTURA SA F - achitat factura seria nr DES_C2022 33 din 2022-02-25 | ||
04.05.2022 | HORTICULTURA SA F - achitat factura seria nr DES_C2022 34 din 2022-02-25 | 7.493,22 |
HORTICULTURA SA F - achitat factura seria nr DES_C2022 34 din 2022-02-25 | ||
04.05.2022 | HORTICULTURA SA F - achitat factura seria nr DES_C2022 35 din 2022-02-25 | 7.493,22 |
HORTICULTURA SA F - achitat factura seria nr DES_C2022 35 din 2022-02-25 | ||
04.05.2022 | HORTICULTURA SA F - achitat factura seria nr DES_C2022 36 din 2022-02-25 | 7.493,22 |
HORTICULTURA SA F - achitat factura seria nr DES_C2022 36 din 2022-02-25 | ||
04.05.2022 | ORANGE ROMANIA SA Fact nr 011127041 seria JAP din 12/04/22 - achitat factura seria JAP nr 011127041 din 2022-04-12 | 11.552,15 |
ORANGE ROMANIA SA Fact nr 011127041 seria JAP din 12/04/22 - achitat factura seria JAP nr 011127041 din 2022-04-12 | ||
04.05.2022 | ORANGE ROMANIA SA Fact nr 011127044 seria JAP din 12/04/22 - achitat factura seria JAP nr 011127044 din 2022-04-12 | 905,39 |
ORANGE ROMANIA SA Fact nr 011127044 seria JAP din 12/04/22 - achitat factura seria JAP nr 011127044 din 2022-04-12 | ||
04.05.2022 | ILLUSTRATION STUDIO C SRL Fact nr 0390 seria ILLSC din 21/04/22 - achitat factura seria ILLSC nr 0390 din 2022-04-21 | 5.250,00 |
ILLUSTRATION STUDIO C SRL Fact nr 0390 seria ILLSC din 21/04/22 - achitat factura seria ILLSC nr 0390 din 2022-04-21 | ||
04.05.2022 | ENEL ENERGIE SA Încălzit, iluminat și forță motricăFact nr 04783813 seria 22EI din 06/04/22 - achitat factura seria 22EI nr 04783813 din 2022-04-06 | 4.573,37 |
ENEL ENERGIE SA Fact nr 04783813 seria 22EI din 06/04/22 - achitat factura seria 22EI nr 04783813 din 2022-04-06 | ||
04.05.2022 | LIFT ARG SRL Fact nr 105956 seria FARG din 19/04/22 - achitat factura seria FARG nr 105956 din 2022-04-19 | 2.722,72 |
LIFT ARG SRL Fact nr 105956 seria FARG din 19/04/22 - achitat factura seria FARG nr 105956 din 2022-04-19 | ||
04.05.2022 | IULIUS MALL TIMISOARA SRL Fact nr 149205 seria TM IMT din 16/04/22 - achitat factura seria TM IMT nr 149205 din 2022-04-16 | 3.643,85 |
IULIUS MALL TIMISOARA SRL Fact nr 149205 seria TM IMT din 16/04/22 - achitat factura seria TM IMT nr 149205 din 2022-04-16 | ||
04.05.2022 | CLEAN CLUB SRL Materiale pentru curatenieFact nr 704 seria TM din 21/04/22 - achitat factura seria TM nr 704 din 2022-04-21 | 30.988,79 |
CLEAN CLUB SRL Fact nr 704 seria TM din 21/04/22 - achitat factura seria TM nr 704 din 2022-04-21 | ||
04.05.2022 | DRUMURI MUNICIPALE Reparatii curenteFact nr AS 6732 seria SEMN din 31/03/22 - achitat factura seria SEMN. nr AS 6732 din 2022-03-31 | 1.199.988,65 |
DRUMURI MUNICIPALE Fact nr AS 6732 seria SEMN din 31/03/22 - achitat factura seria SEMN. nr AS 6732 din 2022-03-31 | ||
04.05.2022 | COLTERM Reparatii curenteFact nr CLPM 19 seria din 14/04/22 - achitat factura seria nr CLPM-19 din 2022-04-14 | 3.805,84 |
COLTERM Fact nr CLPM 19 seria din 14/04/22 - achitat factura seria nr CLPM-19 din 2022-04-14 | ||
03.05.2022 | Cheltuieli judiciare si extrajudiciarePLATA CHELTUIELI JUDECATA DOSAR 20948 325 2021 *** *** *** | 1.500,00 |
PLATA CHELTUIELI JUDECATA DOSAR 20948 325 2021 *** *** *** | ||
03.05.2022 | Încălzit, iluminat și forță motricăRECUPERARE ENERGIE EL SI TERMICA POLONA 19 *** *** | -1.348,35 |
RECUPERARE ENERGIE EL SI TERMICA POLONA 19 *** *** | ||
03.05.2022 | Apă, canal și salubritateRECUPERARE UTILITATI RETIM *** *** STR POLONA 19 | -1.931,65 |
RECUPERARE UTILITATI RETIM *** *** STR POLONA 19 | ||
04.05.2022 | COLTERM Reparatii curenteGAR Fact nr CLPM 19 seria din 14/04/22 - achitat factura seria nr CLPM-19 din 2022-04-14 | 166,92 |
COLTERM GAR Fact nr CLPM 19 seria din 14/04/22 - achitat factura seria nr CLPM-19 din 2022-04-14 | ||
04.05.2022 | HORTICULTURA SA GAR Fact nr DES C2022 103 seria din 18/04/22 - achitat factura seria nr DES_C2022 103 din 2022-04-18 | 6.052,41 |
HORTICULTURA SA GAR Fact nr DES C2022 103 seria din 18/04/22 - achitat factura seria nr DES_C2022 103 din 2022-04-18 | ||
04.05.2022 | HORTICULTURA SA Gar - achitat factura seria nr DES_C2022 31 din 2022-02-25 | 307,25 |
HORTICULTURA SA Gar - achitat factura seria nr DES_C2022 31 din 2022-02-25 | ||
04.05.2022 | HORTICULTURA SA Gar - achitat factura seria nr DES_C2022 32 din 2022-02-25 | 357,50 |
HORTICULTURA SA Gar - achitat factura seria nr DES_C2022 32 din 2022-02-25 | ||
04.05.2022 | HORTICULTURA SA Gar - achitat factura seria nr DES_C2022 33 din 2022-02-25 | 340,75 |
HORTICULTURA SA Gar - achitat factura seria nr DES_C2022 33 din 2022-02-25 | ||
04.05.2022 | HORTICULTURA SA Gar - achitat factura seria nr DES_C2022 34 din 2022-02-25 | 328,65 |
HORTICULTURA SA Gar - achitat factura seria nr DES_C2022 34 din 2022-02-25 | ||
04.05.2022 | HORTICULTURA SA Gar - achitat factura seria nr DES_C2022 35 din 2022-02-25 | 328,65 |
HORTICULTURA SA Gar - achitat factura seria nr DES_C2022 35 din 2022-02-25 | ||
04.05.2022 | HORTICULTURA SA Gar - achitat factura seria nr DES_C2022 36 din 2022-02-25 | 328,65 |
HORTICULTURA SA Gar - achitat factura seria nr DES_C2022 36 din 2022-02-25 | ||
05.05.2022 | RETIM ECOLOGIC SERVICE Fact nr 0000565 seria TMT din 28/03/22 - achitat factura seria TMT nr 0000565 din 2022-03-28 | 207.356,76 |
RETIM ECOLOGIC SERVICE Fact nr 0000565 seria TMT din 28/03/22 - achitat factura seria TMT nr 0000565 din 2022-03-28 | ||
05.05.2022 | EXIMTUR SRL Deplasari, detasari, transferariFact nr 2203002576 seria FET din 28/04/22 - achitat factura seria FET nr 2203002576 din 2022-04-28 | 940,00 |
EXIMTUR SRL Fact nr 2203002576 seria FET din 28/04/22 - achitat factura seria FET nr 2203002576 din 2022-04-28 | ||
05.05.2022 | ASSISTENT HB Reparatii curenteFact nr 250 seria din 15/04/22 - achitat factura seria nr 250 din 2022-04-15 | 14.654,04 |
ASSISTENT HB Fact nr 250 seria din 15/04/22 - achitat factura seria nr 250 din 2022-04-15 | ||
05.05.2022 | ROMSILVA OCOL SILVIC ANA LUGOJANA Fact nr 422013 seria din 31/03/22 - achitat factura seria nr 422013 din 2022-03-31 | 48.552,21 |
ROMSILVA OCOL SILVIC ANA LUGOJANA Fact nr 422013 seria din 31/03/22 - achitat factura seria nr 422013 din 2022-03-31 | ||
05.05.2022 | HORTICULTURA SA Fact nr DES C2022 130 seria din 29/04/22 - achitat factura seria nr DES_C2022 130 din 2022-04-29 | 119.172,82 |
HORTICULTURA SA Fact nr DES C2022 130 seria din 29/04/22 - achitat factura seria nr DES_C2022 130 din 2022-04-29 | ||
05.05.2022 | RETIM ECOLOGIC SERVICE Apă, canal și salubritateFacturile - achitat factura seria C nr 101069 din 2022-04-13 | -0,03 |
RETIM ECOLOGIC SERVICE Facturile - achitat factura seria C nr 101069 din 2022-04-13 | ||
05.05.2022 | RETIM ECOLOGIC SERVICE Apă, canal și salubritateFacturile - achitat factura seria C nr 101414 din 2022-04-19 | 5.547,78 |
RETIM ECOLOGIC SERVICE Facturile - achitat factura seria C nr 101414 din 2022-04-19 | ||
05.05.2022 | RETIM ECOLOGIC SERVICE Apă, canal și salubritateFacturile - achitat factura seria C nr 101415 din 2022-04-19 | 11.326,42 |
RETIM ECOLOGIC SERVICE Facturile - achitat factura seria C nr 101415 din 2022-04-19 | ||
05.05.2022 | RETIM ECOLOGIC SERVICE Apă, canal și salubritateFacturile - achitat factura seria C nr 101417 din 2022-04-19 | 3.698,52 |
RETIM ECOLOGIC SERVICE Facturile - achitat factura seria C nr 101417 din 2022-04-19 | ||
05.05.2022 | RETIM ECOLOGIC SERVICE Apă, canal și salubritateFacturile - achitat factura seria C nr 101422 din 2022-04-19 | 7.397,04 |
RETIM ECOLOGIC SERVICE Facturile - achitat factura seria C nr 101422 din 2022-04-19 | ||
05.05.2022 | RETIM ECOLOGIC SERVICE Apă, canal și salubritateFacturile - achitat factura seria C nr 101610 din 2022-04-21 | 5.547,78 |
RETIM ECOLOGIC SERVICE Facturile - achitat factura seria C nr 101610 din 2022-04-21 | ||
05.05.2022 | RETIM ECOLOGIC SERVICE Apă, canal și salubritateFacturile - achitat factura seria C nr 101612 din 2022-04-21 | 7.380,38 |
RETIM ECOLOGIC SERVICE Facturile - achitat factura seria C nr 101612 din 2022-04-21 | ||
05.05.2022 | RETIM ECOLOGIC SERVICE Apă, canal și salubritateFacturile - achitat factura seria C nr 101695 din 2022-04-27 | 7.397,04 |
RETIM ECOLOGIC SERVICE Facturile - achitat factura seria C nr 101695 din 2022-04-27 | ||
05.05.2022 | DIRECTIA SILVICA TIMISOARA Facturile 7615 7614 7613 din 5 04 2022 - achitat factura seria nr 7613 din 2022-04-05 | 3.175,23 |
DIRECTIA SILVICA TIMISOARA Facturile 7615 7614 7613 din 5 04 2022 - achitat factura seria nr 7613 din 2022-04-05 | ||
05.05.2022 | DIRECTIA SILVICA TIMISOARA Facturile 7615 7614 7613 din 5 04 2022 - achitat factura seria nr 7614 din 2022-04-05 | 42.529,51 |
DIRECTIA SILVICA TIMISOARA Facturile 7615 7614 7613 din 5 04 2022 - achitat factura seria nr 7614 din 2022-04-05 | ||
05.05.2022 | DIRECTIA SILVICA TIMISOARA Facturile 7615 7614 7613 din 5 04 2022 - achitat factura seria nr 7615 din 2022-04-05 | 729,95 |
DIRECTIA SILVICA TIMISOARA Facturile 7615 7614 7613 din 5 04 2022 - achitat factura seria nr 7615 din 2022-04-05 | ||
05.05.2022 | HORTICULTURA SA GAR Fact nr DES C2022 130 seria din 29/04/22 - achitat factura seria nr DES_C2022 130 din 2022-04-29 | 5.226,88 |
HORTICULTURA SA GAR Fact nr DES C2022 130 seria din 29/04/22 - achitat factura seria nr DES_C2022 130 din 2022-04-29 | ||
05.05.2022 | Cheltuieli judiciare si extrajudiciarePLATA CHELTUIELI JUDECATA DOSAR 323 2020 DOSAR 16109 16110 325 2020 SC OMNIASIG VIENNA INSURANCE | 2.092,01 |
PLATA CHELTUIELI JUDECATA DOSAR 323 2020 DOSAR 16109 16110 325 2020 SC OMNIASIG VIENNA INSURANCE | ||
05.05.2022 | Inc recup en.el status idc srl | -22,04 |
Inc recup en.el status idc srl | ||
06.05.2022 | FIDOX SRL F - achitat factura seria FID nr 5588 din 2022-03-25 | 141,73 |
FIDOX SRL F - achitat factura seria FID nr 5588 din 2022-03-25 | ||
06.05.2022 | FIDOX SRL F - achitat factura seria FID nr 5589 din 2022-03-25 | 147,84 |
FIDOX SRL F - achitat factura seria FID nr 5589 din 2022-03-25 | ||
06.05.2022 | FIDOX SRL F - achitat factura seria FID nr 5590 din 2022-03-25 | 113,99 |
FIDOX SRL F - achitat factura seria FID nr 5590 din 2022-03-25 | ||
06.05.2022 | FIDOX SRL F - achitat factura seria FID nr 5591 din 2022-03-25 | 227,98 |
FIDOX SRL F - achitat factura seria FID nr 5591 din 2022-03-25 | ||
06.05.2022 | EURO ECOLOGIC SRL Fact nr 158830 seria din 30/03/22 - achitat factura seria nr 158830 din 2022-03-30 | 6.894,72 |
EURO ECOLOGIC SRL Fact nr 158830 seria din 30/03/22 - achitat factura seria nr 158830 din 2022-03-30 | ||
06.05.2022 | EXPERTISSA TIMISOARA SRL Fact nr 2022087 seria ET din 25/03/22 - achitat factura seria ET nr 2022087 din 2022-03-25 | 13.087,20 |
EXPERTISSA TIMISOARA SRL Fact nr 2022087 seria ET din 25/03/22 - achitat factura seria ET nr 2022087 din 2022-03-25 | ||
06.05.2022 | EXPERTISSA TIMISOARA SRL Fact nr 2022087 seria ET din 25/03/22 garantie - achitat factura seria ET nr 2022087 din 2022-03-25 | 574,00 |
EXPERTISSA TIMISOARA SRL Fact nr 2022087 seria ET din 25/03/22 garantie - achitat factura seria ET nr 2022087 din 2022-03-25 | ||
06.05.2022 | FIDOX SRL GAR - achitat factura seria FID nr 5588 din 2022-03-25 | 6,22 |
FIDOX SRL GAR - achitat factura seria FID nr 5588 din 2022-03-25 | ||
06.05.2022 | FIDOX SRL GAR - achitat factura seria FID nr 5589 din 2022-03-25 | 6,48 |
FIDOX SRL GAR - achitat factura seria FID nr 5589 din 2022-03-25 | ||
06.05.2022 | FIDOX SRL GAR - achitat factura seria FID nr 5590 din 2022-03-25 | 5,00 |
FIDOX SRL GAR - achitat factura seria FID nr 5590 din 2022-03-25 | ||
06.05.2022 | FIDOX SRL GAR - achitat factura seria FID nr 5591 din 2022-03-25 | 10,00 |
FIDOX SRL GAR - achitat factura seria FID nr 5591 din 2022-03-25 | ||
06.05.2022 | EURO ECOLOGIC SRL GAR Fact nr 158830 seria din 30/03/22 - achitat factura seria nr 158830 din 2022-03-30 | 302,40 |
EURO ECOLOGIC SRL GAR Fact nr 158830 seria din 30/03/22 - achitat factura seria nr 158830 din 2022-03-30 | ||
09.05.2022 | stat salarii pmt aprilie FOND HANDICAP SALARII | 32.869,00 |
stat salarii pmt aprilie FOND HANDICAP SALARII | ||
10.05.2022 | COLTERM Fact nr 11801 seria COLTERM din 14/04/22 - achitat factura seria COLTERM nr 11801 din 2022-04-14 | 112.298,45 |
COLTERM Fact nr 11801 seria COLTERM din 14/04/22 - achitat factura seria COLTERM nr 11801 din 2022-04-14 | ||
10.05.2022 | ETA2U SRL Fact nr 1202204965 seria ETA din 18/04/22 - achitat factura seria ETA nr 1202204965 din 2022-04-18 | 8.796,48 |
ETA2U SRL Fact nr 1202204965 seria ETA din 18/04/22 - achitat factura seria ETA nr 1202204965 din 2022-04-18 | ||
10.05.2022 | COLTERM Reparatii curenteFact nr 20 seria CLPM din 14/04/22 - achitat factura seria CLPM nr 20 din 2022-04-14 | 4.260,05 |
COLTERM Fact nr 20 seria CLPM din 14/04/22 - achitat factura seria CLPM nr 20 din 2022-04-14 | ||
10.05.2022 | COLTERM Reparatii curenteFact nr 20 seria CLPM din 14/04/22 GARANTIE - achitat factura seria CLPM nr 20 din 2022-04-14 | 186,84 |
COLTERM Fact nr 20 seria CLPM din 14/04/22 GARANTIE - achitat factura seria CLPM nr 20 din 2022-04-14 | ||
10.05.2022 | BARIERRA SYSTEM SRL Fact nr 208 seria din 02/05/22 - achitat factura seria nr 208 din 2022-05-02 | 118.597,07 |
BARIERRA SYSTEM SRL Fact nr 208 seria din 02/05/22 - achitat factura seria nr 208 din 2022-05-02 | ||
10.05.2022 | ROGERA PREST COM SRL Fact nr 2281 seria din 21/04/22 - achitat factura seria nr 2281 din 2022-04-21 | 279.637,81 |
ROGERA PREST COM SRL Fact nr 2281 seria din 21/04/22 - achitat factura seria nr 2281 din 2022-04-21 | ||
10.05.2022 | ADI-COM SOFT SRL Fact nr 340269 seria SB ACS din 13/04/22 - achitat factura seria SB ACS nr 340269 din 2022-04-13 | 59.500,00 |
ADI-COM SOFT SRL Fact nr 340269 seria SB ACS din 13/04/22 - achitat factura seria SB ACS nr 340269 din 2022-04-13 | ||
10.05.2022 | ADI-COM SOFT SRL Fact nr 340726 seria SB ACS din 20/04/22 - achitat factura seria SB ACS nr 340726 din 2022-04-20 | 7.854,00 |
ADI-COM SOFT SRL Fact nr 340726 seria SB ACS din 20/04/22 - achitat factura seria SB ACS nr 340726 din 2022-04-20 | ||
10.05.2022 | LUKOIL ROMANIA SRL Carburanti si lubrifiantiFact nr 6212 seria LKR din 30/04/22 - achitat factura seria LKR nr 6212 din 2022-04-30 | 2.129,98 |
LUKOIL ROMANIA SRL Fact nr 6212 seria LKR din 30/04/22 - achitat factura seria LKR nr 6212 din 2022-04-30 | ||
10.05.2022 | BRANTNER SERVICII ECOLOGICE SRL Fact nr 9134 seria din 31/03/22 - achitat factura seria nr 9134 din 2022-03-31 | 1.265.317,25 |
BRANTNER SERVICII ECOLOGICE SRL Fact nr 9134 seria din 31/03/22 - achitat factura seria nr 9134 din 2022-03-31 | ||
10.05.2022 | COLTERM Încălzit, iluminat și forță motricăFacturile - achitat factura seria 1 nr 11801 din 2022-04-14 | 303,37 |
COLTERM Facturile - achitat factura seria 1 nr 11801 din 2022-04-14 | ||
10.05.2022 | COLTERM Încălzit, iluminat și forță motricăFacturile - achitat factura seria 2 nr 11801 din 2022-04-14 | 87,97 |
COLTERM Facturile - achitat factura seria 2 nr 11801 din 2022-04-14 | ||
10.05.2022 | COLTERM Încălzit, iluminat și forță motricăFacturile - achitat factura seria 3 nr 11801 din 2022-04-14 | 1.168,65 |
COLTERM Facturile - achitat factura seria 3 nr 11801 din 2022-04-14 | ||
10.05.2022 | COLTERM Încălzit, iluminat și forță motricăFacturile - achitat factura seria 4 nr 11801 din 2022-04-14 | 1.854,10 |
COLTERM Facturile - achitat factura seria 4 nr 11801 din 2022-04-14 | ||
10.05.2022 | COLTERM Încălzit, iluminat și forță motricăFacturile - achitat factura seria 5 nr 11801 din 2022-04-14 | 4.486,16 |
COLTERM Facturile - achitat factura seria 5 nr 11801 din 2022-04-14 | ||
10.05.2022 | COLTERM Încălzit, iluminat și forță motricăFacturile - achitat factura seria 6 nr 11801 din 2022-04-04 | 1.587,73 |
COLTERM Facturile - achitat factura seria 6 nr 11801 din 2022-04-04 | ||
10.05.2022 | COLTERM Încălzit, iluminat și forță motricăFacturile - achitat factura seria 7 nr 11801 din 2022-04-14 | 1.028,69 |
COLTERM Facturile - achitat factura seria 7 nr 11801 din 2022-04-14 | ||
10.05.2022 | RETIM ECOLOGIC SERVICE Apă, canal și salubritateFacturile - achitat factura seria C nr 101819 din 2022-04-28 | 11.095,56 |
RETIM ECOLOGIC SERVICE Facturile - achitat factura seria C nr 101819 din 2022-04-28 | ||
10.05.2022 | RETIM ECOLOGIC SERVICE Apă, canal și salubritateFacturile - achitat factura seria C nr 101916 din 2022-05-02 | 5.547,78 |
RETIM ECOLOGIC SERVICE Facturile - achitat factura seria C nr 101916 din 2022-05-02 | ||
10.05.2022 | RETIM ECOLOGIC SERVICE Apă, canal și salubritateFacturile - achitat factura seria C nr 101917 din 2022-05-02 | 7.644,56 |
RETIM ECOLOGIC SERVICE Facturile - achitat factura seria C nr 101917 din 2022-05-02 | ||
10.05.2022 | BARIERRA SYSTEM SRL Gar Fact nr 208 seria din 02/05/22 - achitat factura seria nr 208 din 2022-05-02 | 5.201,63 |
BARIERRA SYSTEM SRL Gar Fact nr 208 seria din 02/05/22 - achitat factura seria nr 208 din 2022-05-02 | ||
10.05.2022 | ROGERA PREST COM SRL Gar Fact nr 2281 seria din 21/04/22 - achitat factura seria nr 2281 din 2022-04-21 | 12.264,82 |
ROGERA PREST COM SRL Gar Fact nr 2281 seria din 21/04/22 - achitat factura seria nr 2281 din 2022-04-21 | ||
12.05.2022 | HORTICULTURA SA Fact nr 102 seria din 15/04/22 - achitat factura seria nr 102 din 2022-04-15 | 331.318,98 |
HORTICULTURA SA Fact nr 102 seria din 15/04/22 - achitat factura seria nr 102 din 2022-04-15 | ||
12.05.2022 | BARIERRA SYSTEM SRL Fact nr 209 seria din 03/05/22 - achitat factura seria nr 209 din 2022-05-03 | 172.323,43 |
BARIERRA SYSTEM SRL Fact nr 209 seria din 03/05/22 - achitat factura seria nr 209 din 2022-05-03 | ||
12.05.2022 | SOCIETATEA DE TRANSPORT PUBLIC TIMISOARA SA Fact nr 284/10966 seria STPT din 28/04/22 - achitat factura seria STPT nr 284/10966 din 2022-04-28 | 100.209,54 |
SOCIETATEA DE TRANSPORT PUBLIC TIMISOARA SA Fact nr 284/10966 seria STPT din 28/04/22 - achitat factura seria STPT nr 284/10966 din 2022-04-28 | ||
12.05.2022 | AS DE PROPR.P-TA VICTORIEI NR.6 Fact nr 9782 seria din 27/04/22 - achitat factura seria nr 9782 din 2022-04-27 | 387,85 |
AS DE PROPR.P-TA VICTORIEI NR.6 Fact nr 9782 seria din 27/04/22 - achitat factura seria nr 9782 din 2022-04-27 | ||
12.05.2022 | HORTICULTURA SA Gar Fact nr 102 seria din 15/04/22 - achitat factura seria nr 102 din 2022-04-15 | 14.531,53 |
HORTICULTURA SA Gar Fact nr 102 seria din 15/04/22 - achitat factura seria nr 102 din 2022-04-15 | ||
12.05.2022 | BARIERRA SYSTEM SRL Gar Fact nr 209 seria din 03/05/22 - achitat factura seria nr 209 din 2022-05-03 | 7.558,04 |
BARIERRA SYSTEM SRL Gar Fact nr 209 seria din 03/05/22 - achitat factura seria nr 209 din 2022-05-03 | ||
11.05.2022 | Cheltuieli judiciare si extrajudiciarePLATA TAXA JUDICIARA DE TIMBRU DOSAR 2804 30 2021 INTIM *** | 100,00 |
PLATA TAXA JUDICIARA DE TIMBRU DOSAR 2804 30 2021 INTIM *** | ||
11.05.2022 | Cheltuieli judiciare si extrajudiciarePLATA TAXA JUDICIARA DE TIMBRU DOSAR 3063 30 2021 INTIM *** | 100,00 |
PLATA TAXA JUDICIARA DE TIMBRU DOSAR 3063 30 2021 INTIM *** | ||
12.05.2022 | Cheltuieli judiciare si extrajudiciarePLATA CHELTUIELI JUDECATA DOSAR 17936 325 2020 REF D PMT 304 2020 *** SC OMNIASIG VIENNA INSURANCE | 3.203,31 |
PLATA CHELTUIELI JUDECATA DOSAR 17936 325 2020 REF D PMT 304 2020 *** SC OMNIASIG VIENNA INSURANCE | ||
12.05.2022 | Cheltuieli judiciare si extrajudiciarePLATA CHELTUIELI JUDECATA DOSAR 6363 325 2018 ALAMUREAN *** | 2.340,00 |
PLATA CHELTUIELI JUDECATA DOSAR 6363 325 2018 ALAMUREAN *** | ||
12.05.2022 | Cheltuieli judiciare si extrajudiciarePLATA TAXA JUDICIARA DE TIMBRU DOSAR 321096 325 2020 INTIM *** | 6.522,30 |
PLATA TAXA JUDICIARA DE TIMBRU DOSAR 321096 325 2020 INTIM *** | ||
12.05.2022 | Cheltuieli judiciare si extrajudiciarePLATA XEROCOPIE DOSAR 4718 325 2022 INTIM *** *** *** *** *** *** | 30,00 |
PLATA XEROCOPIE DOSAR 4718 325 2022 INTIM *** *** *** *** *** *** | ||
12.05.2022 | Reglare fd handicap aprilie | 4.973,00 |
Reglare fd handicap aprilie | ||
13.05.2022 | ALMATAR TRANS SRL Fact nr 140 seria CARD2022 din 06/05/22 - achitat factura seria CARD2022 nr 140 din 2022-05-06 | 1.345,48 |
ALMATAR TRANS SRL Fact nr 140 seria CARD2022 din 06/05/22 - achitat factura seria CARD2022 nr 140 din 2022-05-06 | ||
13.05.2022 | FRANCK SRL Fact nr 140703 seria FRK TM din 05/05/22 - achitat factura seria FRK TM nr 140703 din 2022-05-05 | 378,00 |
FRANCK SRL Fact nr 140703 seria FRK TM din 05/05/22 - achitat factura seria FRK TM nr 140703 din 2022-05-05 | ||
13.05.2022 | ASOC DE DEZV INTERCOMUNITARA POLUL DE CRESTERE TM Fact nr 2 seria PCT din 04/05/22 - achitat factura seria PCT nr 2 din 2022-05-04 | 161.867,00 |
ASOC DE DEZV INTERCOMUNITARA POLUL DE CRESTERE TM Fact nr 2 seria PCT din 04/05/22 - achitat factura seria PCT nr 2 din 2022-05-04 | ||
13.05.2022 | ROGERA PREST COM SRL Fact nr 2286 seria din 06/05/22 - achitat factura seria nr 2286 din 2022-05-06 | 278.698,63 |
ROGERA PREST COM SRL Fact nr 2286 seria din 06/05/22 - achitat factura seria nr 2286 din 2022-05-06 | ||
13.05.2022 | ROGERA PREST COM SRL Fact nr 2287 seria din 06/05/22 - achitat factura seria nr 2287 din 2022-05-06 | 229.864,92 |
ROGERA PREST COM SRL Fact nr 2287 seria din 06/05/22 - achitat factura seria nr 2287 din 2022-05-06 | ||
13.05.2022 | ALMATAR TRANS SRL Fact nr 63 seria CARD din 14/03/22 - achitat factura seria CARD nr 63 din 2022-03-14 | -9,70 |
ALMATAR TRANS SRL Fact nr 63 seria CARD din 14/03/22 - achitat factura seria CARD nr 63 din 2022-03-14 | ||
16.05.2022 | ENEL ENERGIE SA Încălzit, iluminat și forță motricăF - achitat factura seria 22EI nr 05452339 din 2022-04-18 | 64.375,30 |
ENEL ENERGIE SA F - achitat factura seria 22EI nr 05452339 din 2022-04-18 | ||
16.05.2022 | ENEL ENERGIE SA Încălzit, iluminat și forță motricăF - achitat factura seria 22EI nr 05452458 din 2022-04-18 | 1.221.591,16 |
ENEL ENERGIE SA F - achitat factura seria 22EI nr 05452458 din 2022-04-18 | ||
16.05.2022 | ENEL ENERGIE SA Încălzit, iluminat și forță motricăF - achitat factura seria 22EI nr 05452500 din 2022-04-18 | 51.664,06 |
ENEL ENERGIE SA F - achitat factura seria 22EI nr 05452500 din 2022-04-18 | ||
16.05.2022 | Asociatia SMT Timisoara Fact nr 20220286 seria fsm din 05/05/22 - achitat factura seria fsm nr 20220286 din 2022-05-05 | 1.000,00 |
Asociatia SMT Timisoara Fact nr 20220286 seria fsm din 05/05/22 - achitat factura seria fsm nr 20220286 din 2022-05-05 | ||
16.05.2022 | CERTSIGN SA Fact nr 2245032318 seria CSIGN din 03/05/22 - achitat factura seria CSIGN nr 2245032318 din 2022-05-03 | 1.017,45 |
CERTSIGN SA Fact nr 2245032318 seria CSIGN din 03/05/22 - achitat factura seria CSIGN nr 2245032318 din 2022-05-03 | ||
16.05.2022 | Fact nr 2022010 seria PCC din 02/05/22*** *** *** CADASTRU, GEODEZIE SI CARTOGRAFIE - achitat factura seria PCC nr 2022010 din 2022-05-02 | 2.150,00 |
Fact nr 2022010 seria PCC din 02/05/22*** *** *** CADASTRU, GEODEZIE SI CARTOGRAFIE - achitat factura seria PCC nr 2022010 din 2022-05-02 | ||
16.05.2022 | ENEL ENERGIE SA Fact nr 5451477 seria 22EI din 11/05/22 - achitat factura seria 22EI nr 5451477 din 2022-05-11 | 11.753,02 |
ENEL ENERGIE SA Fact nr 5451477 seria 22EI din 11/05/22 - achitat factura seria 22EI nr 5451477 din 2022-05-11 | ||
16.05.2022 | GREENFOREST SRL Obiecte de inventarFact nr 90033371 seria GREEN din 05/05/22 - achitat factura seria GREEN nr 90033371 din 2022-05-05 | 5.691,70 |
GREENFOREST SRL Fact nr 90033371 seria GREEN din 05/05/22 - achitat factura seria GREEN nr 90033371 din 2022-05-05 | ||
16.05.2022 | GEMINI INFOGHID Fact nr 9621 seria GMIFG din 03/05/22 - achitat factura seria GMIFG nr 9621 din 2022-05-03 | 535,50 |
GEMINI INFOGHID Fact nr 9621 seria GMIFG din 03/05/22 - achitat factura seria GMIFG nr 9621 din 2022-05-03 | ||
16.05.2022 | ENEL ENERGIE SA Încălzit, iluminat și forță motricăFacturile - achitat factura seria 22EI nr 05451366 din 2022-04-18 | 80,69 |
ENEL ENERGIE SA Facturile - achitat factura seria 22EI nr 05451366 din 2022-04-18 | ||
16.05.2022 | ENEL ENERGIE SA Încălzit, iluminat și forță motricăFacturile - achitat factura seria 22EI nr 05451367 din 2022-04-18 | 8.432,60 |
ENEL ENERGIE SA Facturile - achitat factura seria 22EI nr 05451367 din 2022-04-18 | ||
16.05.2022 | ENEL ENERGIE SA Încălzit, iluminat și forță motricăFacturile - achitat factura seria 22EI nr 05451388 din 2022-04-18 | 54,94 |
ENEL ENERGIE SA Facturile - achitat factura seria 22EI nr 05451388 din 2022-04-18 | ||
16.05.2022 | ENEL ENERGIE SA Încălzit, iluminat și forță motricăFacturile - achitat factura seria 22EI nr 05451396 din 2022-04-18 | 331,52 |
ENEL ENERGIE SA Facturile - achitat factura seria 22EI nr 05451396 din 2022-04-18 | ||
16.05.2022 | ENEL ENERGIE SA Încălzit, iluminat și forță motricăFacturile - achitat factura seria 22EI nr 05451471 din 2022-04-18 | 3.885,04 |
ENEL ENERGIE SA Facturile - achitat factura seria 22EI nr 05451471 din 2022-04-18 | ||
16.05.2022 | ENEL ENERGIE SA Încălzit, iluminat și forță motricăFacturile - achitat factura seria 22EI nr 05451555 din 2022-04-18 | 202,67 |
ENEL ENERGIE SA Facturile - achitat factura seria 22EI nr 05451555 din 2022-04-18 | ||
16.05.2022 | ENEL ENERGIE SA Încălzit, iluminat și forță motricăFacturile - achitat factura seria 22EI nr 05451931 din 2022-04-18 | 1.842,32 |
ENEL ENERGIE SA Facturile - achitat factura seria 22EI nr 05451931 din 2022-04-18 | ||
16.05.2022 | ENEL ENERGIE SA Încălzit, iluminat și forță motricăFacturile - achitat factura seria 22EI nr 05452007 din 2022-04-18 | 1.019,13 |
ENEL ENERGIE SA Facturile - achitat factura seria 22EI nr 05452007 din 2022-04-18 | ||
17.05.2022 | RETIM ECOLOGIC SERVICE Fact nr 0000505 seria TMT din 28/02/22 - achitat factura seria TMT nr 0000505 din 2022-02-28 | 3,00 |
RETIM ECOLOGIC SERVICE Fact nr 0000505 seria TMT din 28/02/22 - achitat factura seria TMT nr 0000505 din 2022-02-28 | ||
17.05.2022 | ENEL ENERGIE SA Încălzit, iluminat și forță motricăFact nr 05491644 seria 22EI din 20/04/22 - achitat factura seria 22EI nr 05491644 din 2022-04-20 | 2.428,08 |
ENEL ENERGIE SA Fact nr 05491644 seria 22EI din 20/04/22 - achitat factura seria 22EI nr 05491644 din 2022-04-20 | ||
17.05.2022 | EURO ECOLOGIC SRL Fact nr 160956 seria EEC din 29/04/22 - achitat factura seria EEC nr 160956 din 2022-04-29 | 6.894,72 |
EURO ECOLOGIC SRL Fact nr 160956 seria EEC din 29/04/22 - achitat factura seria EEC nr 160956 din 2022-04-29 | ||
17.05.2022 | ENEL ENERGIE SA Încălzit, iluminat și forță motricăFacturile - achitat factura seria 22EI nr 05451407 din 2022-04-18 | 24.983,36 |
ENEL ENERGIE SA Facturile - achitat factura seria 22EI nr 05451407 din 2022-04-18 | ||
17.05.2022 | ENEL ENERGIE SA Încălzit, iluminat și forță motricăFacturile - achitat factura seria 22EI nr 05451475 din 2022-04-18 | 120.738,45 |
ENEL ENERGIE SA Facturile - achitat factura seria 22EI nr 05451475 din 2022-04-18 | ||
17.05.2022 | RETIM ECOLOGIC SERVICE Apă, canal și salubritateFacturile - achitat factura seria C nr 102276 din 2022-05-18 | 5.547,78 |
RETIM ECOLOGIC SERVICE Facturile - achitat factura seria C nr 102276 din 2022-05-18 | ||
17.05.2022 | RETIM ECOLOGIC SERVICE Apă, canal și salubritateFacturile - achitat factura seria C nr 102279 din 2022-05-10 | 5.547,78 |
RETIM ECOLOGIC SERVICE Facturile - achitat factura seria C nr 102279 din 2022-05-10 | ||
17.05.2022 | EURO ECOLOGIC SRL GAR Fact nr 160956 seria EEC din 29/04/22 - achitat factura seria EEC nr 160956 din 2022-04-29 | 302,40 |
EURO ECOLOGIC SRL GAR Fact nr 160956 seria EEC din 29/04/22 - achitat factura seria EEC nr 160956 din 2022-04-29 | ||
16.05.2022 | Cheltuieli judiciare si extrajudiciarePLATA TAXA JUDIICIARA DE TIMBRU DOSAR 3139 302021 INTIM *** | 150,00 |
PLATA TAXA JUDIICIARA DE TIMBRU DOSAR 3139 302021 INTIM *** | ||
18.05.2022 | FITT RESOURCES SRL Fact nr 0019 seria FR din 10/05/22 - achitat factura seria FR nr 0019 din 2022-05-10 | 27.925,97 |
FITT RESOURCES SRL Fact nr 0019 seria FR din 10/05/22 - achitat factura seria FR nr 0019 din 2022-05-10 | ||
18.05.2022 | CERTSIGN SA Fact nr 2245031043 seria CSIGN din 03/05/22 - achitat factura seria CSIGN nr 2245031043 din 2022-05-03 | 296,31 |
CERTSIGN SA Fact nr 2245031043 seria CSIGN din 03/05/22 - achitat factura seria CSIGN nr 2245031043 din 2022-05-03 | ||
18.05.2022 | HQ LEVEL BUSINESS SERVICES SRL Fact nr 5379 seria HQ din 09/05/22 - achitat factura seria HQ nr 5379 din 2022-05-09 | 12.163,80 |
HQ LEVEL BUSINESS SERVICES SRL Fact nr 5379 seria HQ din 09/05/22 - achitat factura seria HQ nr 5379 din 2022-05-09 | ||
18.05.2022 | HQ LEVEL BUSINESS SERVICES SRL Fact nr 5379 seria HQ din 09/05/22 GARANTIE - achitat factura seria HQ nr 5379 din 2022-05-09 | 533,50 |
HQ LEVEL BUSINESS SERVICES SRL Fact nr 5379 seria HQ din 09/05/22 GARANTIE - achitat factura seria HQ nr 5379 din 2022-05-09 | ||
18.05.2022 | ENEL ENERGIE SA Încălzit, iluminat și forță motricăFacturile - achitat factura seria 22EI nr 05421957 din 2022-04-18 | 23.307,02 |
ENEL ENERGIE SA Facturile - achitat factura seria 22EI nr 05421957 din 2022-04-18 | ||
18.05.2022 | ENEL ENERGIE SA Încălzit, iluminat și forță motricăFacturile - achitat factura seria 22EI nr 05451350 din 2022-04-18 | 259,35 |
ENEL ENERGIE SA Facturile - achitat factura seria 22EI nr 05451350 din 2022-04-18 | ||
18.05.2022 | ENEL ENERGIE SA Încălzit, iluminat și forță motricăFacturile - achitat factura seria 22EI nr 05451364 din 2022-04-18 | 2.792,26 |
ENEL ENERGIE SA Facturile - achitat factura seria 22EI nr 05451364 din 2022-04-18 | ||
18.05.2022 | ENEL ENERGIE SA Încălzit, iluminat și forță motricăFacturile - achitat factura seria 22EI nr 05451379 din 2022-04-18 | 10.475,55 |
ENEL ENERGIE SA Facturile - achitat factura seria 22EI nr 05451379 din 2022-04-18 | ||
18.05.2022 | ENEL ENERGIE SA Încălzit, iluminat și forță motricăFacturile - achitat factura seria 22EI nr 05451399 din 2022-04-18 | 390,90 |
ENEL ENERGIE SA Facturile - achitat factura seria 22EI nr 05451399 din 2022-04-18 | ||
18.05.2022 | ENEL ENERGIE SA Încălzit, iluminat și forță motricăFacturile - achitat factura seria 22EI nr 05451465 din 2022-04-18 | 23.984,45 |
ENEL ENERGIE SA Facturile - achitat factura seria 22EI nr 05451465 din 2022-04-18 | ||
18.05.2022 | ENEL ENERGIE SA Încălzit, iluminat și forță motricăFacturile - achitat factura seria 22EI nr 05451499 din 2022-04-18 | 173,85 |
ENEL ENERGIE SA Facturile - achitat factura seria 22EI nr 05451499 din 2022-04-18 | ||
18.05.2022 | ENEL ENERGIE SA Încălzit, iluminat și forță motricăFacturile - achitat factura seria 22EI nr 05451538 din 2022-04-18 | 627,22 |
ENEL ENERGIE SA Facturile - achitat factura seria 22EI nr 05451538 din 2022-04-18 | ||
18.05.2022 | ENEL ENERGIE SA Încălzit, iluminat și forță motricăFacturile - achitat factura seria 22EI nr 05452570 din 2022-04-18 | 86.217,72 |
ENEL ENERGIE SA Facturile - achitat factura seria 22EI nr 05452570 din 2022-04-18 | ||
18.05.2022 | ENEL ENERGIE SA Încălzit, iluminat și forță motricăFacturile - achitat factura seria 22EI nr 05465319 din 2022-04-20 | 12,48 |
ENEL ENERGIE SA Facturile - achitat factura seria 22EI nr 05465319 din 2022-04-20 | ||
18.05.2022 | ENEL ENERGIE SA Încălzit, iluminat și forță motricăFacturile - achitat factura seria 22EI nr 05654730 din 2022-04-27 | 4.579,72 |
ENEL ENERGIE SA Facturile - achitat factura seria 22EI nr 05654730 din 2022-04-27 | ||
18.05.2022 | ENEL ENERGIE SA Încălzit, iluminat și forță motricăFacturile - achitat factura seria 22EI nr 05654733 din 2022-04-27 | 8.941,05 |
ENEL ENERGIE SA Facturile - achitat factura seria 22EI nr 05654733 din 2022-04-27 | ||
18.05.2022 | ENEL ENERGIE SA Încălzit, iluminat și forță motricăFacturile - achitat factura seria 22EI nr 05654735 din 2022-04-27 | 676,13 |
ENEL ENERGIE SA Facturile - achitat factura seria 22EI nr 05654735 din 2022-04-27 | ||
18.05.2022 | ENEL ENERGIE SA Încălzit, iluminat și forță motricăFacturile - achitat factura seria 22EI nr 05654736 din 2022-04-27 | 4.236,04 |
ENEL ENERGIE SA Facturile - achitat factura seria 22EI nr 05654736 din 2022-04-27 | ||
18.05.2022 | ENEL ENERGIE SA Încălzit, iluminat și forță motricăFacturile - achitat factura seria 22EI nr 05661416 din 2022-04-28 | 20.887,21 |
ENEL ENERGIE SA Facturile - achitat factura seria 22EI nr 05661416 din 2022-04-28 | ||
18.05.2022 | Cheltuieli judiciare si extrajudiciarePLATA CHELTUIELI JUDECATA DOSAR 5715 325 2021 OTMAN *** *** | 2.020,00 |
PLATA CHELTUIELI JUDECATA DOSAR 5715 325 2021 OTMAN *** *** | ||
18.05.2022 | Încălzit, iluminat și forță motricăRECUPERARE ENERGIE TERM POLONA 19 *** *** | -1.932,87 |
RECUPERARE ENERGIE TERM POLONA 19 *** *** | ||
18.05.2022 | Apă, canal și salubritateRECUPERARE UTILITATI RETIM *** *** STR POLONA 19 | -784,29 |
RECUPERARE UTILITATI RETIM *** *** STR POLONA 19 | ||
19.05.2022 | EXPERTISSA TIMISOARA SRL Fact nr 2022121 seria ET din 05/05/22 GARANTIE - achitat factura seria ET nr 2022121 din 2022-05-05 | 200,25 |
EXPERTISSA TIMISOARA SRL Fact nr 2022121 seria ET din 05/05/22 GARANTIE - achitat factura seria ET nr 2022121 din 2022-05-05 | ||
19.05.2022 | ELECTRONIC SOLUTIONS SRL Pregătire profesionalăFact nr 2214 seria EL F din 06/05/22 - achitat factura seria EL-F nr 2214 din 2022-05-06 | 3.237,75 |
ELECTRONIC SOLUTIONS SRL Fact nr 2214 seria EL F din 06/05/22 - achitat factura seria EL-F nr 2214 din 2022-05-06 | ||
19.05.2022 | ENEL ENERGIE SA Fact nr 5451354 seria 22EI din 09/05/22 - achitat factura seria 22EI nr 5451354 din 2022-05-09 | 20.271,00 |
ENEL ENERGIE SA Fact nr 5451354 seria 22EI din 09/05/22 - achitat factura seria 22EI nr 5451354 din 2022-05-09 | ||
19.05.2022 | ENEL ENERGIE SA Fact nr 5451380 seria 22EI din 09/05/22 - achitat factura seria 22EI nr 5451380 din 2022-05-09 | 5.994,64 |
ENEL ENERGIE SA Fact nr 5451380 seria 22EI din 09/05/22 - achitat factura seria 22EI nr 5451380 din 2022-05-09 | ||
19.05.2022 | ENEL ENERGIE SA Fact nr 5451382 seria 22EI din 06/05/22 - achitat factura seria 22EI nr 5451382 din 2022-05-06 | 2.323,49 |
ENEL ENERGIE SA Fact nr 5451382 seria 22EI din 06/05/22 - achitat factura seria 22EI nr 5451382 din 2022-05-06 | ||
19.05.2022 | ENEL ENERGIE SA Fact nr 5452015 seria 22EI din 09/05/22 - achitat factura seria 22EI nr 5452015 din 2022-05-09 | 246,85 |
ENEL ENERGIE SA Fact nr 5452015 seria 22EI din 09/05/22 - achitat factura seria 22EI nr 5452015 din 2022-05-09 | ||
19.05.2022 | ENEL ENERGIE SA Fact nr 5452290 seria 22EI din 06/05/22 - achitat factura seria 22EI nr 5452290 din 2022-05-06 | 19.370,00 |
ENEL ENERGIE SA Fact nr 5452290 seria 22EI din 06/05/22 - achitat factura seria 22EI nr 5452290 din 2022-05-06 | ||
19.05.2022 | DIRECTIA POSTA VEST Fact nr 689 seria CNPRN din 11/05/22 - achitat factura seria CNPRN nr 689 din 2022-05-11 | 837,36 |
DIRECTIA POSTA VEST Fact nr 689 seria CNPRN din 11/05/22 - achitat factura seria CNPRN nr 689 din 2022-05-11 | ||
19.05.2022 | DIRECTIA POSTA VEST Fact nr 690 seria CNPRN din 11/05/22 - achitat factura seria CNPRN nr 690 din 2022-05-11 | 3.162,64 |
DIRECTIA POSTA VEST Fact nr 690 seria CNPRN din 11/05/22 - achitat factura seria CNPRN nr 690 din 2022-05-11 | ||
20.05.2022 | EXPERTISSA TIMISOARA SRL Fact nr 2022119 seria ET din 06/05/22 - achitat factura seria ET nr 2022119 din 2022-05-06 | 10.864,20 |
EXPERTISSA TIMISOARA SRL Fact nr 2022119 seria ET din 06/05/22 - achitat factura seria ET nr 2022119 din 2022-05-06 | ||
20.05.2022 | EXPERTISSA TIMISOARA SRL Fact nr 2022119 seria ET din 06/05/22 GARANTIE - achitat factura seria ET nr 2022119 din 2022-05-06 | 476,50 |
EXPERTISSA TIMISOARA SRL Fact nr 2022119 seria ET din 06/05/22 GARANTIE - achitat factura seria ET nr 2022119 din 2022-05-06 | ||
20.05.2022 | BARIERRA SYSTEM SRL Fact nr 211 seria din 12/05/22 - achitat factura seria nr 211 din 2022-05-12 | 148.304,77 |
BARIERRA SYSTEM SRL Fact nr 211 seria din 12/05/22 - achitat factura seria nr 211 din 2022-05-12 | ||
20.05.2022 | ROGERA PREST COM SRL Fact nr 2288 seria din 16/05/22 - achitat factura seria nr 2288 din 2022-05-16 | 149.791,34 |
ROGERA PREST COM SRL Fact nr 2288 seria din 16/05/22 - achitat factura seria nr 2288 din 2022-05-16 | ||
20.05.2022 | DIRECTIA POSTA VEST Fact nr 689 seria CNPRN din 11/05/22 - achitat factura seria CNPRN nr 689 din 2022-05-11 | 0,48 |
DIRECTIA POSTA VEST Fact nr 689 seria CNPRN din 11/05/22 - achitat factura seria CNPRN nr 689 din 2022-05-11 | ||
20.05.2022 | BARIERRA SYSTEM SRL Gar Fact nr 211 seria din 12/05/22 - achitat factura seria nr 211 din 2022-05-12 | 6.504,60 |
BARIERRA SYSTEM SRL Gar Fact nr 211 seria din 12/05/22 - achitat factura seria nr 211 din 2022-05-12 | ||
23.05.2022 | CTCE SA Fact nr 147624 seria CTCES din 06/05/22 - achitat factura seria CTCES nr 147624 din 2022-05-06 | 559,30 |
CTCE SA Fact nr 147624 seria CTCES din 06/05/22 - achitat factura seria CTCES nr 147624 din 2022-05-06 | ||
23.05.2022 | ALFA SOFTWARE SA Fact nr 161118 seria US din 09/05/22 - achitat factura seria US nr 161118 din 2022-05-09 | 6.521,20 |
ALFA SOFTWARE SA Fact nr 161118 seria US din 09/05/22 - achitat factura seria US nr 161118 din 2022-05-09 | ||
23.05.2022 | ALFA SOFTWARE SA Fact nr 161778 seria US din 02/05/22 - achitat factura seria US nr 161778 din 2022-05-02 | 6.521,20 |
ALFA SOFTWARE SA Fact nr 161778 seria US din 02/05/22 - achitat factura seria US nr 161778 din 2022-05-02 | ||
23.05.2022 | MEDICI'S SRL Fact nr 221021 seria TMMDS din 16/05/22 - achitat factura seria TMMDS nr 221021 din 2022-05-16 | 5.106,00 |
MEDICI'S SRL Fact nr 221021 seria TMMDS din 16/05/22 - achitat factura seria TMMDS nr 221021 din 2022-05-16 | ||
23.05.2022 | PROSOFT SRL Fact nr 31696 seria PRO 02 din 02/05/22 - achitat factura seria PRO 02 nr 31696 din 2022-05-02 | 2.142,00 |
PROSOFT SRL Fact nr 31696 seria PRO 02 din 02/05/22 - achitat factura seria PRO 02 nr 31696 din 2022-05-02 | ||
23.05.2022 | BG HARDWARE& SOFTWARE SRL Fact nr 7186 seria BGH din 05/05/22 - achitat factura seria BGH nr 7186 din 2022-05-05 | 1.100,75 |
BG HARDWARE& SOFTWARE SRL Fact nr 7186 seria BGH din 05/05/22 - achitat factura seria BGH nr 7186 din 2022-05-05 | ||
24.05.2022 | CORAL IMPEX SRL Fact nr 126 seria tmcoral din 04/05/22 - achitat factura seria tmcoral nr 126 din 2022-05-04 | 2.087,90 |
CORAL IMPEX SRL Fact nr 126 seria tmcoral din 04/05/22 - achitat factura seria tmcoral nr 126 din 2022-05-04 | ||
24.05.2022 | CORAL IMPEX SRL Fact nr 126 seria tmcoral din 04/05/22 - achitat factura seria tmcoral nr 126 din 2022-05-04 | 53.125,55 |
CORAL IMPEX SRL Fact nr 126 seria tmcoral din 04/05/22 - achitat factura seria tmcoral nr 126 din 2022-05-04 | ||
24.05.2022 | CORAL IMPEX SRL Fact nr 127 seria tmcoral din 04/05/22 - achitat factura seria tmcoral nr 127 din 2022-05-04 | 53.125,55 |
CORAL IMPEX SRL Fact nr 127 seria tmcoral din 04/05/22 - achitat factura seria tmcoral nr 127 din 2022-05-04 | ||
24.05.2022 | CORAL IMPEX SRL Fact nr 127 seria tmcoral din 04/05/22 - achitat factura seria tmcoral nr 127 din 2022-05-04 | 2.087,90 |
CORAL IMPEX SRL Fact nr 127 seria tmcoral din 04/05/22 - achitat factura seria tmcoral nr 127 din 2022-05-04 | ||
24.05.2022 | CORAL IMPEX SRL Fact nr 128 seria tmcoral din 04/05/22 - achitat factura seria tmcoral nr 128 din 2022-05-04 | 53.125,55 |
CORAL IMPEX SRL Fact nr 128 seria tmcoral din 04/05/22 - achitat factura seria tmcoral nr 128 din 2022-05-04 | ||
24.05.2022 | CORAL IMPEX SRL Fact nr 128 seria tmcoral din 04/05/22 - achitat factura seria tmcoral nr 128 din 2022-05-04 | 2.087,90 |
CORAL IMPEX SRL Fact nr 128 seria tmcoral din 04/05/22 - achitat factura seria tmcoral nr 128 din 2022-05-04 | ||
24.05.2022 | CORAL IMPEX SRL Fact nr 129 seria tmcoral din 04/05/22 - achitat factura seria tmcoral nr 129 din 2022-05-04 | 5.187,51 |
CORAL IMPEX SRL Fact nr 129 seria tmcoral din 04/05/22 - achitat factura seria tmcoral nr 129 din 2022-05-04 | ||
24.05.2022 | CORAL IMPEX SRL Fact nr 129 seria tmcoral din 04/05/22 - achitat factura seria tmcoral nr 129 din 2022-05-04 | 203,88 |
CORAL IMPEX SRL Fact nr 129 seria tmcoral din 04/05/22 - achitat factura seria tmcoral nr 129 din 2022-05-04 | ||
24.05.2022 | CORAL IMPEX SRL Fact nr 130 seria tmcoral din 04/05/22 - achitat factura seria tmcoral nr 130 din 2022-05-04 | 180,05 |
CORAL IMPEX SRL Fact nr 130 seria tmcoral din 04/05/22 - achitat factura seria tmcoral nr 130 din 2022-05-04 | ||
24.05.2022 | CORAL IMPEX SRL Fact nr 130 seria tmcoral din 04/05/22 - achitat factura seria tmcoral nr 130 din 2022-05-04 | 4.581,29 |
CORAL IMPEX SRL Fact nr 130 seria tmcoral din 04/05/22 - achitat factura seria tmcoral nr 130 din 2022-05-04 | ||
24.05.2022 | EXPERTISSA TIMISOARA SRL Fact nr 2022121 seria ET din 05/05/22 - achitat factura seria ET nr 2022121 din 2022-05-05 | 4.565,70 |
EXPERTISSA TIMISOARA SRL Fact nr 2022121 seria ET din 05/05/22 - achitat factura seria ET nr 2022121 din 2022-05-05 | ||
24.05.2022 | HQ LEVEL BUSINESS SERVICES SRL Fact nr 5444 seria HQ din 02/05/22 - achitat factura seria HQ nr 5444 din 2022-05-02 | 7.102,20 |
HQ LEVEL BUSINESS SERVICES SRL Fact nr 5444 seria HQ din 02/05/22 - achitat factura seria HQ nr 5444 din 2022-05-02 | ||
24.05.2022 | HQ LEVEL BUSINESS SERVICES SRL Fact nr 5444 seria HQ din 02/05/22 GARANTIE - achitat factura seria HQ nr 5444 din 2022-05-02 | 311,50 |
HQ LEVEL BUSINESS SERVICES SRL Fact nr 5444 seria HQ din 02/05/22 GARANTIE - achitat factura seria HQ nr 5444 din 2022-05-02 | ||
24.05.2022 | COLTERM Încălzit, iluminat și forță motricăFacturil - achitat factura seria CLTC nr 15614 din 2022-05-12 | 57.511,99 |
COLTERM Facturil - achitat factura seria CLTC nr 15614 din 2022-05-12 | ||
24.05.2022 | COLTERM Încălzit, iluminat și forță motricăFacturil - achitat factura seria CLTC nr 15627 din 2022-05-12 | 57.862,52 |
COLTERM Facturil - achitat factura seria CLTC nr 15627 din 2022-05-12 | ||
24.05.2022 | Cheltuieli judiciare si extrajudiciarePLATA TAXA JUDICIARA DE TIMBRU DOSAR 11452 325 2022 | 3.283,62 |
PLATA TAXA JUDICIARA DE TIMBRU DOSAR 11452 325 2022 | ||
24.05.2022 | PLATA TVA LUNA APRILIE 2022 | 18.224,00 |
PLATA TVA LUNA APRILIE 2022 | ||
24.05.2022 | Cheltuieli judiciare si extrajudiciarePLATA CHELTUIELI JUDECATA DOSAR 516 30 2022 *** *** | 2.520,00 |
PLATA CHELTUIELI JUDECATA DOSAR 516 30 2022 *** *** | ||
25.05.2022 | SNEBERGER LUNAPARK SRL Fact nr 138 seria din 18/05/22 - achitat factura seria nr 138 din 2022-05-18 | 1.747,65 |
SNEBERGER LUNAPARK SRL Fact nr 138 seria din 18/05/22 - achitat factura seria nr 138 din 2022-05-18 | ||
25.05.2022 | CONSTRUCTIM SA Fact nr 180 seria TM CTM din 17/05/22 - achitat factura seria TM CTM nr 180 din 2022-05-17 | 59.766,88 |
CONSTRUCTIM SA Fact nr 180 seria TM CTM din 17/05/22 - achitat factura seria TM CTM nr 180 din 2022-05-17 | ||
25.05.2022 | ART HISTORY CONSTRUCT Fact nr 284 seria AHC din 17/05/22 - achitat factura seria AHC nr 284 din 2022-05-17 | 625,01 |
ART HISTORY CONSTRUCT Fact nr 284 seria AHC din 17/05/22 - achitat factura seria AHC nr 284 din 2022-05-17 | ||
25.05.2022 | HQ LEVEL BUSINESS SERVICES SRL Fact nr 5469 seria HQ din 04/05/22 - achitat factura seria HQ nr 5469 din 2022-05-04 | 5.326,15 |
HQ LEVEL BUSINESS SERVICES SRL Fact nr 5469 seria HQ din 04/05/22 - achitat factura seria HQ nr 5469 din 2022-05-04 | ||
25.05.2022 | HQ LEVEL BUSINESS SERVICES SRL Fact nr 5469 seria HQ din 04/05/22 GARANTIE - achitat factura seria HQ nr 5469 din 2022-05-04 | 233,60 |
HQ LEVEL BUSINESS SERVICES SRL Fact nr 5469 seria HQ din 04/05/22 GARANTIE - achitat factura seria HQ nr 5469 din 2022-05-04 | ||
25.05.2022 | ART HISTORY CONSTRUCT GARFact nr 284 seria AHC din 17/05/22 - achitat factura seria AHC nr 284 din 2022-05-17 | 27,41 |
ART HISTORY CONSTRUCT GARFact nr 284 seria AHC din 17/05/22 - achitat factura seria AHC nr 284 din 2022-05-17 | ||
25.05.2022 | Cheltuieli judiciare si extrajudiciarePLATA AMENDA PVCC SERIA ANPC NR.1014204/13.05.2022 EMIS DE CJPC TIMIS | 100,00 |
PLATA AMENDA PVCC SERIA ANPC NR.1014204/13.05.2022 EMIS DE CJPC TIMIS | ||
25.05.2022 | Cheltuieli judiciare si extrajudiciarePLATA AMENDA SERIA ANPC NR.1020015/12.05.2022 EMIS DE CJPC TIMIS | 100,00 |
PLATA AMENDA SERIA ANPC NR.1020015/12.05.2022 EMIS DE CJPC TIMIS | ||
25.05.2022 | SNEBERGER LUNAPARK SRL Gar Fact nr 138 seria din 18/05/22 - achitat factura seria nr 138 din 2022-05-18 | 82,35 |
SNEBERGER LUNAPARK SRL Gar Fact nr 138 seria din 18/05/22 - achitat factura seria nr 138 din 2022-05-18 | ||
26.05.2022 | LIFT ARG SRL Fact nr 106049 seria FARG din 17/05/22 - achitat factura seria FARG nr 106049 din 2022-05-17 | 2.722,72 |
LIFT ARG SRL Fact nr 106049 seria FARG din 17/05/22 - achitat factura seria FARG nr 106049 din 2022-05-17 | ||
26.05.2022 | ROGERA PREST COM SRL Fact nr 2289 seria din 16/05/22 - achitat factura seria nr 2289 din 2022-05-16 | 63.756,94 |
ROGERA PREST COM SRL Fact nr 2289 seria din 16/05/22 - achitat factura seria nr 2289 din 2022-05-16 | ||
26.05.2022 | DRUMURI MUNICIPALE Reparatii curenteFact nr AS 6801 seria SEMN din 29/04/22 - achitat factura seria SEMN. nr AS 6801 din 2022-04-29 | 657.483,68 |
DRUMURI MUNICIPALE Fact nr AS 6801 seria SEMN din 29/04/22 - achitat factura seria SEMN. nr AS 6801 din 2022-04-29 | ||
26.05.2022 | CONSTRUCTIM SA GAR Fact nr 180 seria TM CTM din 17/05/22 - achitat factura seria TM CTM nr 180 din 2022-05-17 | 5.483,20 |
CONSTRUCTIM SA GAR Fact nr 180 seria TM CTM din 17/05/22 - achitat factura seria TM CTM nr 180 din 2022-05-17 | ||
26.05.2022 | Cheltuieli judiciare si extrajudiciarePLATA CHELTUIELI JUDECATA DOSAR 16107 325 2020 REFE DOSAR PMT 410 2020 *** SC OMNIASIG VIENNA INSURANCE | 605,00 |
PLATA CHELTUIELI JUDECATA DOSAR 16107 325 2020 REFE DOSAR PMT 410 2020 *** SC OMNIASIG VIENNA INSURANCE | ||
26.05.2022 | ROGERA PREST COM SRL Gar Fact nr 2289 seria din 16/05/22 - achitat factura seria nr 2289 din 2022-05-16 | 2.796,36 |
ROGERA PREST COM SRL Gar Fact nr 2289 seria din 16/05/22 - achitat factura seria nr 2289 din 2022-05-16 | ||
27.05.2022 | AQUATIM SA Fact nr 1013979026 seria TMA10 din 03/05/22 - achitat factura seria TMA10 nr 1013979026 din 2022-05-03 | 23,68 |
AQUATIM SA Fact nr 1013979026 seria TMA10 din 03/05/22 - achitat factura seria TMA10 nr 1013979026 din 2022-05-03 | ||
27.05.2022 | AQUATIM SA Fact nr 1013981028 seria TMA10 din 02/05/22 - achitat factura seria TMA10 nr 1013981028 din 2022-05-02 | 26,38 |
AQUATIM SA Fact nr 1013981028 seria TMA10 din 02/05/22 - achitat factura seria TMA10 nr 1013981028 din 2022-05-02 | ||
27.05.2022 | AQUATIM SA Fact nr 1013981481 seria TMA10 din 02/05/22 - achitat factura seria TMA10 nr 1013981481 din 2022-05-02 | 32,62 |
AQUATIM SA Fact nr 1013981481 seria TMA10 din 02/05/22 - achitat factura seria TMA10 nr 1013981481 din 2022-05-02 | ||
27.05.2022 | AQUATIM SA Fact nr 1013987517 seria TMA10 din 02/05/22 - achitat factura seria TMA10 nr 1013987517 din 2022-05-02 | 4,95 |
AQUATIM SA Fact nr 1013987517 seria TMA10 din 02/05/22 - achitat factura seria TMA10 nr 1013987517 din 2022-05-02 | ||
27.05.2022 | AQUATIM SA Fact nr 1013990772 seria TMA10 din 09/05/22 - achitat factura seria TMA10 nr 1013990772 din 2022-05-09 | 347,24 |
AQUATIM SA Fact nr 1013990772 seria TMA10 din 09/05/22 - achitat factura seria TMA10 nr 1013990772 din 2022-05-09 | ||
27.05.2022 | AQUATIM SA Fact nr 1020624597 seria TMC10 din 05/05/22 - achitat factura seria TMC10 nr 1020624597 din 2022-05-05 | 2.697,86 |
AQUATIM SA Fact nr 1020624597 seria TMC10 din 05/05/22 - achitat factura seria TMC10 nr 1020624597 din 2022-05-05 | ||
27.05.2022 | AQUATIM SA Fact nr 1020624991 seria TMC10 din 09/05/22 - achitat factura seria TMC10 nr 1020624991 din 2022-05-09 | 52,38 |
AQUATIM SA Fact nr 1020624991 seria TMC10 din 09/05/22 - achitat factura seria TMC10 nr 1020624991 din 2022-05-09 | ||
27.05.2022 | IPJ TIMIS-SERVICIUL RUTIER Fact nr 11063 seria din 09/05/22 - achitat factura seria nr 11063 din 2022-05-09 | 100,00 |
IPJ TIMIS-SERVICIUL RUTIER Fact nr 11063 seria din 09/05/22 - achitat factura seria nr 11063 din 2022-05-09 | ||
27.05.2022 | IPJ TIMIS-SERVICIUL RUTIER Fact nr 11070 seria din 09/05/22 - achitat factura seria nr 11070 din 2022-05-09 | 100,00 |
IPJ TIMIS-SERVICIUL RUTIER Fact nr 11070 seria din 09/05/22 - achitat factura seria nr 11070 din 2022-05-09 | ||
27.05.2022 | COMANDOR SRL Fact nr 202203844 seria CMDF din 10/05/22 - achitat factura seria CMDF nr 202203844 din 2022-05-10 | 355,81 |
COMANDOR SRL Fact nr 202203844 seria CMDF din 10/05/22 - achitat factura seria CMDF nr 202203844 din 2022-05-10 | ||
27.05.2022 | ROFUSION ADVERTISING SRL Fact nr 4656 seria ROM din 04/05/22 - achitat factura seria ROM nr 4656 din 2022-05-04 | 255,31 |
ROFUSION ADVERTISING SRL Fact nr 4656 seria ROM din 04/05/22 - achitat factura seria ROM nr 4656 din 2022-05-04 | ||
27.05.2022 | CARDINAL SA Deplasari, detasari, transferariFact nr 805 seria TM din 20/05/22 - achitat factura seria TM nr 805 din 2022-05-20 | 900,00 |
CARDINAL SA Fact nr 805 seria TM din 20/05/22 - achitat factura seria TM nr 805 din 2022-05-20 | ||
27.05.2022 | AQUATIM SA Apă, canal și salubritateFacturile - achitat factura seria TMA10 nr 1013979890 din 2022-04-13 | 78,28 |
AQUATIM SA Facturile - achitat factura seria TMA10 nr 1013979890 din 2022-04-13 | ||
27.05.2022 | AQUATIM SA Apă, canal și salubritateFacturile - achitat factura seria TMA10 nr 1013980228 din 2022-04-13 | 847,59 |
AQUATIM SA Facturile - achitat factura seria TMA10 nr 1013980228 din 2022-04-13 | ||
27.05.2022 | AQUATIM SA Apă, canal și salubritateFacturile - achitat factura seria TMA10 nr 1013980229 din 2022-04-13 | 1.181,27 |
AQUATIM SA Facturile - achitat factura seria TMA10 nr 1013980229 din 2022-04-13 | ||
27.05.2022 | AQUATIM SA Apă, canal și salubritateFacturile - achitat factura seria TMA10 nr 1013980395 din 2022-04-13 | 79,30 |
AQUATIM SA Facturile - achitat factura seria TMA10 nr 1013980395 din 2022-04-13 | ||
27.05.2022 | AQUATIM SA Apă, canal și salubritateFacturile - achitat factura seria TMA10 nr 1013980452 din 2022-04-13 | 186,85 |
AQUATIM SA Facturile - achitat factura seria TMA10 nr 1013980452 din 2022-04-13 | ||
27.05.2022 | AQUATIM SA Apă, canal și salubritateFacturile - achitat factura seria TMA10 nr 1013981239 din 2022-04-13 | 1.287,68 |
AQUATIM SA Facturile - achitat factura seria TMA10 nr 1013981239 din 2022-04-13 | ||
27.05.2022 | AQUATIM SA Apă, canal și salubritateFacturile - achitat factura seria TMA10 nr 1013981251 din 2022-04-13 | 149,55 |
AQUATIM SA Facturile - achitat factura seria TMA10 nr 1013981251 din 2022-04-13 | ||
27.05.2022 | AQUATIM SA Apă, canal și salubritateFacturile - achitat factura seria TMA10 nr 1013981253 din 2022-04-13 | 184,35 |
AQUATIM SA Facturile - achitat factura seria TMA10 nr 1013981253 din 2022-04-13 | ||
27.05.2022 | AQUATIM SA Apă, canal și salubritateFacturile - achitat factura seria TMA10 nr 1013981426 din 2022-04-13 | 305,58 |
AQUATIM SA Facturile - achitat factura seria TMA10 nr 1013981426 din 2022-04-13 | ||
27.05.2022 | AQUATIM SA Apă, canal și salubritateFacturile - achitat factura seria TMA10 nr 1013983326 din 2022-04-13 | 806,67 |
AQUATIM SA Facturile - achitat factura seria TMA10 nr 1013983326 din 2022-04-13 | ||
27.05.2022 | AQUATIM SA Apă, canal și salubritateFacturile - achitat factura seria TMA10 nr 1013983557 din 2022-04-13 | 20,69 |
AQUATIM SA Facturile - achitat factura seria TMA10 nr 1013983557 din 2022-04-13 | ||
27.05.2022 | AQUATIM SA Apă, canal și salubritateFacturile - achitat factura seria TMA10 nr 1013984439 din 2022-04-13 | 261,08 |
AQUATIM SA Facturile - achitat factura seria TMA10 nr 1013984439 din 2022-04-13 | ||
27.05.2022 | AQUATIM SA Apă, canal și salubritateFacturile - achitat factura seria TMA10 nr 1013984469 din 2022-04-13 | 87,47 |
AQUATIM SA Facturile - achitat factura seria TMA10 nr 1013984469 din 2022-04-13 | ||
27.05.2022 | AQUATIM SA Apă, canal și salubritateFacturile - achitat factura seria TMA10 nr 1013984646 din 2022-04-13 | 123,49 |
AQUATIM SA Facturile - achitat factura seria TMA10 nr 1013984646 din 2022-04-13 | ||
27.05.2022 | AQUATIM SA Apă, canal și salubritateFacturile - achitat factura seria TMA10 nr 1013985261 din 2022-04-13 | 8,41 |
AQUATIM SA Facturile - achitat factura seria TMA10 nr 1013985261 din 2022-04-13 | ||
27.05.2022 | AQUATIM SA Apă, canal și salubritateFacturile - achitat factura seria TMA10 nr 1013985525 din 2022-04-13 | 133,49 |
AQUATIM SA Facturile - achitat factura seria TMA10 nr 1013985525 din 2022-04-13 | ||
27.05.2022 | AQUATIM SA Apă, canal și salubritateFacturile - achitat factura seria TMA10 nr 1013985526 din 2022-04-13 | 142,50 |
AQUATIM SA Facturile - achitat factura seria TMA10 nr 1013985526 din 2022-04-13 | ||
27.05.2022 | AQUATIM SA Apă, canal și salubritateFacturile - achitat factura seria TMA10 nr 1013987144 din 2022-04-13 | 88,97 |
AQUATIM SA Facturile - achitat factura seria TMA10 nr 1013987144 din 2022-04-13 | ||
27.05.2022 | AQUATIM SA Apă, canal și salubritateFacturile - achitat factura seria TMA10 nr 1013987222 din 2022-04-14 | 2,38 |
AQUATIM SA Facturile - achitat factura seria TMA10 nr 1013987222 din 2022-04-14 | ||
27.05.2022 | AQUATIM SA Apă, canal și salubritateFacturile - achitat factura seria TMA10 nr 1013988980 din 2022-04-14 | 187,62 |
AQUATIM SA Facturile - achitat factura seria TMA10 nr 1013988980 din 2022-04-14 | ||
27.05.2022 | AQUATIM SA Apă, canal și salubritateFacturile - achitat factura seria TMA10 nr 1013989557 din 2022-04-14 | 436,55 |
AQUATIM SA Facturile - achitat factura seria TMA10 nr 1013989557 din 2022-04-14 | ||
27.05.2022 | AQUATIM SA Apă, canal și salubritateFacturile - achitat factura seria TMA10 nr 1013989558 din 2022-04-14 | 115,59 |
AQUATIM SA Facturile - achitat factura seria TMA10 nr 1013989558 din 2022-04-14 | ||
27.05.2022 | AQUATIM SA Apă, canal și salubritateFacturile - achitat factura seria TMA10 nr 1013992575 din 2022-04-14 | 34,79 |
AQUATIM SA Facturile - achitat factura seria TMA10 nr 1013992575 din 2022-04-14 | ||
27.05.2022 | AQUATIM SA Apă, canal și salubritateFacturile - achitat factura seria TMA10 nr 1013992576 din 2022-04-14 | 47,84 |
AQUATIM SA Facturile - achitat factura seria TMA10 nr 1013992576 din 2022-04-14 | ||
27.05.2022 | AQUATIM SA Apă, canal și salubritateFacturile - achitat factura seria TMA10 nr 1013994042 din 2022-04-14 | 3.353,33 |
AQUATIM SA Facturile - achitat factura seria TMA10 nr 1013994042 din 2022-04-14 | ||
27.05.2022 | AQUATIM SA Apă, canal și salubritateFacturile - achitat factura seria TMC10 nr 1020622626 din 2022-04-08 | 1.952,50 |
AQUATIM SA Facturile - achitat factura seria TMC10 nr 1020622626 din 2022-04-08 | ||
27.05.2022 | AQUATIM SA Apă, canal și salubritateFacturile - achitat factura seria TMC10 nr 1020622627 din 2022-04-08 | 7.354,35 |
AQUATIM SA Facturile - achitat factura seria TMC10 nr 1020622627 din 2022-04-08 | ||
27.05.2022 | AQUATIM SA Apă, canal și salubritateFacturile - achitat factura seria TMC10 nr 1020622834 din 2022-04-13 | 1.231,05 |
AQUATIM SA Facturile - achitat factura seria TMC10 nr 1020622834 din 2022-04-13 | ||
27.05.2022 | AQUATIM SA Apă, canal și salubritateFacturile - achitat factura seria TMC10 nr 1020623552 din 2022-04-13 | 114,11 |
AQUATIM SA Facturile - achitat factura seria TMC10 nr 1020623552 din 2022-04-13 | ||
27.05.2022 | AQUATIM SA Apă, canal și salubritateFacturile - achitat factura seria TMC10 nr 1020623855 din 2022-04-13 | 289,80 |
AQUATIM SA Facturile - achitat factura seria TMC10 nr 1020623855 din 2022-04-13 | ||
27.05.2022 | AQUATIM SA Apă, canal și salubritateFacturile - achitat factura seria TMC10 nr 1020624244 din 2022-04-14 | 26,29 |
AQUATIM SA Facturile - achitat factura seria TMC10 nr 1020624244 din 2022-04-14 | ||
27.05.2022 | RETIM ECOLOGIC SERVICE Facturile - achitat factura seria TMR nr 0000614 din 2022-04-15 | 233.553,28 |
RETIM ECOLOGIC SERVICE Facturile - achitat factura seria TMR nr 0000614 din 2022-04-15 | ||
27.05.2022 | RETIM ECOLOGIC SERVICE Facturile - achitat factura seria TMT nr 0000608 din 2022-03-31 | 246.509,80 |
RETIM ECOLOGIC SERVICE Facturile - achitat factura seria TMT nr 0000608 din 2022-03-31 | ||
27.05.2022 | RETIM ECOLOGIC SERVICE Facturile - achitat factura seria TMT nr 0000635 din 2022-04-28 | 267.351,52 |
RETIM ECOLOGIC SERVICE Facturile - achitat factura seria TMT nr 0000635 din 2022-04-28 | ||
27.05.2022 | RETIM ECOLOGIC SERVICE Facturile - achitat factura seria TMT nr 0000671 din 2022-04-30 | 188.992,94 |
RETIM ECOLOGIC SERVICE Facturile - achitat factura seria TMT nr 0000671 din 2022-04-30 | ||
27.05.2022 | PLATA TXA MEMBRU AN 2022 ASOCIATIA MUNICIPIILOR DIN ROMANIA | 160.356,50 |
PLATA TXA MEMBRU AN 2022 ASOCIATIA MUNICIPIILOR DIN ROMANIA | ||
30.05.2022 | RETIM ECOLOGIC SERVICE Fact nr 0000568 seria TMT din 31/03/22 - achitat factura seria TMT nr 0000568 din 2022-03-31 | 51.735,67 |
RETIM ECOLOGIC SERVICE Fact nr 0000568 seria TMT din 31/03/22 - achitat factura seria TMT nr 0000568 din 2022-03-31 | ||
30.05.2022 | COLTERM Reparatii curenteFact nr 18 seria clpm din 25/03/22 - achitat factura seria clpm nr 18 din 2022-03-25 | 5.749,00 |
COLTERM Fact nr 18 seria clpm din 25/03/22 - achitat factura seria clpm nr 18 din 2022-03-25 | ||
30.05.2022 | COLTERM Reparatii curenteFact nr 6 seria pmt din 07/02/22 - achitat factura seria pmt nr 6 din 2022-02-07 | 0,03 |
COLTERM Fact nr 6 seria pmt din 07/02/22 - achitat factura seria pmt nr 6 din 2022-02-07 | ||
31.05.2022 | FIDOX SRL F - achitat factura seria FID nr 5599 din 2022-04-11 | 147,84 |
FIDOX SRL F - achitat factura seria FID nr 5599 din 2022-04-11 | ||
31.05.2022 | FIDOX SRL F - achitat factura seria FID nr 5602 din 2022-04-26 | 353,40 |
FIDOX SRL F - achitat factura seria FID nr 5602 din 2022-04-26 | ||
31.05.2022 | FIDOX SRL F - achitat factura seria FID nr 5603 din 2022-04-26 | 327,82 |
FIDOX SRL F - achitat factura seria FID nr 5603 din 2022-04-26 | ||
31.05.2022 | RETIM ECOLOGIC SERVICE Fact nr 0000653 seria TMT din 30/04/22 - achitat factura seria TMT nr 0000653 din 2022-04-30 | 54.060,55 |
RETIM ECOLOGIC SERVICE Fact nr 0000653 seria TMT din 30/04/22 - achitat factura seria TMT nr 0000653 din 2022-04-30 | ||
31.05.2022 | SC TRANS CLEAN SRL Fact nr 01169 seria TCM din 30/04/22 - achitat factura seria TCM nr 01169 din 2022-04-30 | 6.636,84 |
SC TRANS CLEAN SRL Fact nr 01169 seria TCM din 30/04/22 - achitat factura seria TCM nr 01169 din 2022-04-30 | ||
31.05.2022 | SC TRANS CLEAN SRL Fact nr 01169 seria TCM din 30/04/22 - achitat factura seria TCM nr 01169 din 2022-04-30 | 190.809,15 |
SC TRANS CLEAN SRL Fact nr 01169 seria TCM din 30/04/22 - achitat factura seria TCM nr 01169 din 2022-04-30 | ||
31.05.2022 | AQUATIM SA Fact nr 1014019305 seria TMA10 din 12/05/22 - achitat factura seria TMA10 nr 1014019305 din 2022-05-12 | 102.052,12 |
AQUATIM SA Fact nr 1014019305 seria TMA10 din 12/05/22 - achitat factura seria TMA10 nr 1014019305 din 2022-05-12 | ||
31.05.2022 | HORTICULTURA SA Fact nr 120 seria din 26/04/22 - achitat factura seria nr 120 din 2022-04-26 | 370.317,97 |
HORTICULTURA SA Fact nr 120 seria din 26/04/22 - achitat factura seria nr 120 din 2022-04-26 | ||
31.05.2022 | ROGERA PREST COM SRL Fact nr 2290 seria din 19/05/22 - achitat factura seria nr 2290 din 2022-05-19 | 109.082,69 |
ROGERA PREST COM SRL Fact nr 2290 seria din 19/05/22 - achitat factura seria nr 2290 din 2022-05-19 | ||
31.05.2022 | CARDINAL SA Deplasari, detasari, transferariFact nr 804 seria TM din 20/05/22 - achitat factura seria TM nr 804 din 2022-05-20 | 2.890,00 |
CARDINAL SA Fact nr 804 seria TM din 20/05/22 - achitat factura seria TM nr 804 din 2022-05-20 | ||
31.05.2022 | FIDOX SRL GAR - achitat factura seria FID nr 5599 din 2022-04-11 | 6,48 |
FIDOX SRL GAR - achitat factura seria FID nr 5599 din 2022-04-11 | ||
31.05.2022 | FIDOX SRL GAR - achitat factura seria FID nr 5602 din 2022-04-26 | 15,50 |
FIDOX SRL GAR - achitat factura seria FID nr 5602 din 2022-04-26 | ||
31.05.2022 | FIDOX SRL GAR - achitat factura seria FID nr 5603 din 2022-04-26 | 14,38 |
FIDOX SRL GAR - achitat factura seria FID nr 5603 din 2022-04-26 | ||
31.05.2022 | HORTICULTURA SA Gar Fact nr 120 seria din 26/04/22 - achitat factura seria nr 120 din 2022-04-26 | 16.242,02 |
HORTICULTURA SA Gar Fact nr 120 seria din 26/04/22 - achitat factura seria nr 120 din 2022-04-26 | ||
31.05.2022 | ROGERA PREST COM SRL Gar Fact nr 2290 seria din 19/05/22 - achitat factura seria nr 2290 din 2022-05-19 | 4.784,33 |
ROGERA PREST COM SRL Gar Fact nr 2290 seria din 19/05/22 - achitat factura seria nr 2290 din 2022-05-19 | ||
31.05.2022 | Încălzit, iluminat și forță motricăRECUPERARE ENERGIE TERMICA POLONA 19 *** *** | -4.126,29 |
RECUPERARE ENERGIE TERMICA POLONA 19 *** *** | ||
31.05.2022 | Apă, canal și salubritateRECUPERARE UTILITATI APA SI GUNOI *** *** STR POLONA 19 | -3.099,56 |
RECUPERARE UTILITATI APA SI GUNOI *** *** STR POLONA 19 | ||
05.05.2022 | Cheltuieli judiciare si extrajudiciareFact nr 214 seria *** din 18/04/22*** *** EXPERT TEHNIC JUDICIAR - achitat factura seria *** nr 214 din 2022-04-18 | 30.000,00 |
Fact nr 214 seria *** din 18/04/22*** *** EXPERT TEHNIC JUDICIAR - achitat factura seria *** nr 214 din 2022-04-18 | ||
05.05.2022 | Cheltuieli judiciare si extrajudiciarePLATA CHELTUIELI JUDECATA DOSAR 52 EX 2021 INTIM *** *** *** *** *** *** | 6.397,75 |
PLATA CHELTUIELI JUDECATA DOSAR 52 EX 2021 INTIM *** *** *** *** *** *** | ||
11.05.2022 | Cheltuieli judiciare si extrajudiciarePLATA DIFERENTA ONORARIU EXPERT DOSAR 7673 325 2017 EXPERTR *** *** TRIBUNAL TIMIS *** LOCAL EXPERTIZ | 1.500,00 |
PLATA DIFERENTA ONORARIU EXPERT DOSAR 7673 325 2017 EXPERTR *** *** TRIBUNAL TIMIS *** LOCAL EXPERTIZ | ||
11.05.2022 | Cheltuieli judiciare si extrajudiciarePLATA TAXA JUDCIARA DE TIMBRU DOSAR 7633 325 2022 INTIM *** | 100,00 |
PLATA TAXA JUDCIARA DE TIMBRU DOSAR 7633 325 2022 INTIM *** | ||
16.05.2022 | Cheltuieli judiciare si extrajudiciarePLATA TAXA JUDICARA DE TIMBRU DOSAR 4814 30 2021 INTIM LUPITU *** | 95,00 |
PLATA TAXA JUDICARA DE TIMBRU DOSAR 4814 30 2021 INTIM LUPITU *** | ||
18.05.2022 | Cheltuieli judiciare si extrajudiciareFact nr 628 seria FSPN din 11/05/22SOC PROF NOTARIALA *** *** - achitat factura seria FSPN nr 628 din 2022-05-11 | 1.677,90 |
Fact nr 628 seria FSPN din 11/05/22SOC PROF NOTARIALA *** *** - achitat factura seria FSPN nr 628 din 2022-05-11 | ||
24.05.2022 | Cheltuieli judiciare si extrajudiciareFact nr 4246 seria *** din 03/05/22BIROU EXECUTOR JUDECATORESC *** *** - achitat factura seria *** nr 4246 din 2022-05-03 | 17.374,00 |
Fact nr 4246 seria *** din 03/05/22BIROU EXECUTOR JUDECATORESC *** *** - achitat factura seria *** nr 4246 din 2022-05-03 | ||
30.05.2022 | Cheltuieli judiciare si extrajudiciarePLATA TAXA JUDICIARA DE TIMBRU DOSAR 3091 30 2021 INTIM *** | 95,00 |
PLATA TAXA JUDICIARA DE TIMBRU DOSAR 3091 30 2021 INTIM *** | ||
31.05.2022 | Cheltuieli judiciare si extrajudiciarePLATA DIFERENTA ONORARIU DOSAR 3256 30 2018 EXPERT *** *** BIROU LOCAL EXPERT TRIBUNALUL IASI | 9.250,00 |
PLATA DIFERENTA ONORARIU DOSAR 3256 30 2018 EXPERT *** *** BIROU LOCAL EXPERT TRIBUNALUL IASI |
Cheltuieli cu investiții
Data | Suma (lei) | |
---|---|---|
Furnizor / Descriere | ||
09.05.2022 | MANAGEMENT ASSESS Programe din Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR)Fact nr 252 seria pmt din 27/04/22 - achitat factura seria pmt nr 252 din 2022-04-27 | 2.265,76 |
MANAGEMENT ASSESS Fact nr 252 seria pmt din 27/04/22 - achitat factura seria pmt nr 252 din 2022-04-27 | ||
17.05.2022 | SCAN PRINT SRL Programe din Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR)Gar Fact nr 2549 seria SC din 09/05/22 - achitat factura seria SC nr 2549 din 2022-05-09 | 950,00 |
SCAN PRINT SRL Gar Fact nr 2549 seria SC din 09/05/22 - achitat factura seria SC nr 2549 din 2022-05-09 | ||
02.05.2022 | Casa Sociala a Constructorilor Active fixe Fact nr 9884 seria referat din 26/04/22 - achitat factura seria referat nr 9884. din 2022-04-26 | 22.950,52 |
Casa Sociala a Constructorilor Fact nr 9884 seria referat din 26/04/22 - achitat factura seria referat nr 9884. din 2022-04-26 | ||
02.05.2022 | INSPECT REG IN CONSTRUCTII Active fixe Fact nr 9884 seria referat din 26/04/22 - achitat factura seria referat nr 9884 din 2022-04-26 | 7.640,08 |
INSPECT REG IN CONSTRUCTII Fact nr 9884 seria referat din 26/04/22 - achitat factura seria referat nr 9884 din 2022-04-26 | ||
03.05.2022 | BOZANKAYA OTOMOTIV MAK1 Programe din Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR)Fact nr 005 seria BOZROM2022 din 23/02/22 - achitat factura seria BOZROM2022 nr 005 din 2022-02-23 | 2.571.959,75 |
BOZANKAYA OTOMOTIV MAK1 Fact nr 005 seria BOZROM2022 din 23/02/22 - achitat factura seria BOZROM2022 nr 005 din 2022-02-23 | ||
03.05.2022 | BOZANKAYA OTOMOTIV MAK1 Programe din Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR)Fact nr 005 seria BOZROM2022 din 23/02/22 - achitat factura seria BOZROM2022 nr 005 din 2022-02-23 | 1.850.006,25 |
BOZANKAYA OTOMOTIV MAK1 Fact nr 005 seria BOZROM2022 din 23/02/22 - achitat factura seria BOZROM2022 nr 005 din 2022-02-23 | ||
03.05.2022 | BOZANKAYA OTOMOTIV MAK1 Programe din Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR)Fact nr 005 seria BOZROM2022 din 23/02/22 - achitat factura seria BOZROM2022 nr 005 din 2022-02-23 | 393.358,55 |
BOZANKAYA OTOMOTIV MAK1 Fact nr 005 seria BOZROM2022 din 23/02/22 - achitat factura seria BOZROM2022 nr 005 din 2022-02-23 | ||
03.05.2022 | BOZANKAYA OTOMOTIV MAK1 Programe din Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR)Fact nr 005 seria BOZROM2022 din 23/02/22 BL - achitat factura seria BOZROM2022 nr 005 din 2022-02-23 | 60.516,70 |
BOZANKAYA OTOMOTIV MAK1 Fact nr 005 seria BOZROM2022 din 23/02/22 BL - achitat factura seria BOZROM2022 nr 005 din 2022-02-23 | ||
04.05.2022 | ELSACO ELECTRONIC SRL Finanţarea naţionalăFact nr 165143 seria BTELS din 29/04/22 - BL | -3.897,99 |
ELSACO ELECTRONIC SRL Fact nr 165143 seria BTELS din 29/04/22 - BL | ||
04.05.2022 | ELSACO ELECTRONIC SRL Finanţarea naţionalăFact nr 165143 seria BTELS din 29/04/22 - BS | -25.336,96 |
ELSACO ELECTRONIC SRL Fact nr 165143 seria BTELS din 29/04/22 - BS | ||
04.05.2022 | ELSACO ELECTRONIC SRL Finanţarea externă nerambursabilăFact nr 165143 seria BTELS din 29/04/22 - FC | -165.664,67 |
ELSACO ELECTRONIC SRL Fact nr 165143 seria BTELS din 29/04/22 - FC | ||
04.05.2022 | ELSACO ELECTRONIC SRL Cheltuieli neeligibileFact nr 165143 seria BTELS din 29/04/22 - TVA | -37.030,92 |
ELSACO ELECTRONIC SRL Fact nr 165143 seria BTELS din 29/04/22 - TVA | ||
04.05.2022 | ELSACO ELECTRONIC SRL Cheltuieli neeligibileFact nr 165143 seria BTELS din 29/04/22 - achitat factura seria BTELS nr 165143 din 2022-04-29 | 37.030,92 |
ELSACO ELECTRONIC SRL Fact nr 165143 seria BTELS din 29/04/22 - achitat factura seria BTELS nr 165143 din 2022-04-29 | ||
04.05.2022 | ELSACO ELECTRONIC SRL Finanţarea naţionalăFact nr 165143 seria BTELS din 29/04/22 - achitat factura seria BTELS nr 165143 din 2022-04-29 | 29.234,95 |
ELSACO ELECTRONIC SRL Fact nr 165143 seria BTELS din 29/04/22 - achitat factura seria BTELS nr 165143 din 2022-04-29 | ||
04.05.2022 | ELSACO ELECTRONIC SRL Finanţarea externă nerambursabilăFact nr 165143 seria BTELS din 29/04/22 - achitat factura seria BTELS nr 165143 din 2022-04-29 | 165.664,67 |
ELSACO ELECTRONIC SRL Fact nr 165143 seria BTELS din 29/04/22 - achitat factura seria BTELS nr 165143 din 2022-04-29 | ||
04.05.2022 | Casa Sociala a Constructorilor Programe din Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR)Fact nr 9885 seria REF din 26/04/22 - achitat factura seria REF nr 9885 din 2022-04-26 | 633,72 |
Casa Sociala a Constructorilor Fact nr 9885 seria REF din 26/04/22 - achitat factura seria REF nr 9885 din 2022-04-26 | ||
04.05.2022 | Casa Sociala a Constructorilor Programe din Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR)Fact nr 9885 seria REF din 26/04/22 - achitat factura seria REF nr 9885 din 2022-04-26 | 111,83 |
Casa Sociala a Constructorilor Fact nr 9885 seria REF din 26/04/22 - achitat factura seria REF nr 9885 din 2022-04-26 | ||
06.05.2022 | ENERGOMONTAJ SA Finanţarea naţionalăFact nr 15130 seria TIM din 30/04/22 - achitat factura seria TIM nr 15130 din 2022-04-30 | 39.552,49 |
ENERGOMONTAJ SA Fact nr 15130 seria TIM din 30/04/22 - achitat factura seria TIM nr 15130 din 2022-04-30 | ||
06.05.2022 | ENERGOMONTAJ SA Finanţarea externă nerambursabilăFact nr 15130 seria TIM din 30/04/22 - achitat factura seria TIM nr 15130 din 2022-04-30 | 1.680.980,63 |
ENERGOMONTAJ SA Fact nr 15130 seria TIM din 30/04/22 - achitat factura seria TIM nr 15130 din 2022-04-30 | ||
06.05.2022 | ENERGOMONTAJ SA Finanţarea naţionalăFact nr 15130 seria TIM din 30/04/22 - achitat factura seria TIM nr 15130 din 2022-04-30 | 257.091,15 |
ENERGOMONTAJ SA Fact nr 15130 seria TIM din 30/04/22 - achitat factura seria TIM nr 15130 din 2022-04-30 | ||
06.05.2022 | ENERGOMONTAJ SA Cheltuieli neeligibileFact nr 15130 seria TIM din 30/04/22 - achitat factura seria TIM nr 15130 din 2022-04-30 | 375.748,61 |
ENERGOMONTAJ SA Fact nr 15130 seria TIM din 30/04/22 - achitat factura seria TIM nr 15130 din 2022-04-30 | ||
06.05.2022 | AUDIOTECH MULTIMEDIA GROUP Active fixe Fact nr 1558 seria AUDIO din 02/05/22 - achitat factura seria AUDIO nr 1558 din 2022-05-02 | 549.983,70 |
AUDIOTECH MULTIMEDIA GROUP Fact nr 1558 seria AUDIO din 02/05/22 - achitat factura seria AUDIO nr 1558 din 2022-05-02 | ||
06.05.2022 | AUDIOTECH MULTIMEDIA GROUP Active fixe Fact nr 1559 seria AUDIO din 02/05/22 - achitat factura seria AUDIO nr 1559 din 2022-05-02 | 1.731.078,39 |
AUDIOTECH MULTIMEDIA GROUP Fact nr 1559 seria AUDIO din 02/05/22 - achitat factura seria AUDIO nr 1559 din 2022-05-02 | ||
06.05.2022 | GRAPHIC SPACE SRL Active fixe Fact nr 16203 seria GPHI din 12/04/22 - achitat factura seria GPHI nr 16203 din 2022-04-12 | 19.524,04 |
GRAPHIC SPACE SRL Fact nr 16203 seria GPHI din 12/04/22 - achitat factura seria GPHI nr 16203 din 2022-04-12 | ||
06.05.2022 | GRAPHIC SPACE SRL Active fixe Fact nr 16203 seria GPHI din 12/04/22 - achitat factura seria GPHI nr 16203 din 2022-04-12 | 1.250,78 |
GRAPHIC SPACE SRL Fact nr 16203 seria GPHI din 12/04/22 - achitat factura seria GPHI nr 16203 din 2022-04-12 | ||
06.05.2022 | ELSACO ELECTRONIC SRL Cheltuieli neeligibileFact nr 165143 seria BTELS din 29/04/22 - achitat factura seria BTELS nr 165143 din 2022-04-29 | 599.440,15 |
ELSACO ELECTRONIC SRL Fact nr 165143 seria BTELS din 29/04/22 - achitat factura seria BTELS nr 165143 din 2022-04-29 | ||
06.05.2022 | ELSACO ELECTRONIC SRL Finanţarea externă nerambursabilăFact nr 165143 seria BTELS din 29/04/22 - achitat factura seria BTELS nr 165143 din 2022-04-29 | 2.681.705,92 |
ELSACO ELECTRONIC SRL Fact nr 165143 seria BTELS din 29/04/22 - achitat factura seria BTELS nr 165143 din 2022-04-29 | ||
06.05.2022 | ELSACO ELECTRONIC SRL Finanţarea naţionalăFact nr 165143 seria BTELS din 29/04/22 - achitat factura seria BTELS nr 165143 din 2022-04-29 | 410.143,26 |
ELSACO ELECTRONIC SRL Fact nr 165143 seria BTELS din 29/04/22 - achitat factura seria BTELS nr 165143 din 2022-04-29 | ||
06.05.2022 | ELSACO ELECTRONIC SRL Finanţarea naţionalăFact nr 165143 seria BTELS din 29/04/22 - achitat factura seria BTELS nr 165143 din 2022-04-29 | 63.098,96 |
ELSACO ELECTRONIC SRL Fact nr 165143 seria BTELS din 29/04/22 - achitat factura seria BTELS nr 165143 din 2022-04-29 | ||
06.05.2022 | TT SOLARIA GRUP Programe din Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR)Fact nr 186 seria TT din 03/05/22 - achitat factura seria TT nr 186 din 2022-05-03 | 109.743,89 |
TT SOLARIA GRUP Fact nr 186 seria TT din 03/05/22 - achitat factura seria TT nr 186 din 2022-05-03 | ||
06.05.2022 | TT SOLARIA GRUP Programe din Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR)Fact nr 186 seria TT din 03/05/22 - achitat factura seria TT nr 186 din 2022-05-03 | 1.254.304,49 |
TT SOLARIA GRUP Fact nr 186 seria TT din 03/05/22 - achitat factura seria TT nr 186 din 2022-05-03 | ||
06.05.2022 | Q TEST SA Active fixe Fact nr 4788 seria QD din 19/04/22 - achitat factura seria QD nr 4788 din 2022-04-19 | 4.353,52 |
Q TEST SA Fact nr 4788 seria QD din 19/04/22 - achitat factura seria QD nr 4788 din 2022-04-19 | ||
06.05.2022 | Q TEST SA Active fixe Fact nr 4788 seria QD din 19/04/22 - achitat factura seria QD nr 4788 din 2022-04-19 | 171,07 |
Q TEST SA Fact nr 4788 seria QD din 19/04/22 - achitat factura seria QD nr 4788 din 2022-04-19 | ||
06.05.2022 | BRAYTIM SRL Active fixe Fact nr 9 seria BRAYTIM din 14/04/22 - achitat factura seria BRAYTIM nr 9 din 2022-04-14 | 2.945,93 |
BRAYTIM SRL Fact nr 9 seria BRAYTIM din 14/04/22 - achitat factura seria BRAYTIM nr 9 din 2022-04-14 | ||
06.05.2022 | BRAYTIM SRL Active fixe Fact nr 9 seria BRAYTIM din 14/04/22 - achitat factura seria BRAYTIM nr 9 din 2022-04-14 | 129,20 |
BRAYTIM SRL Fact nr 9 seria BRAYTIM din 14/04/22 - achitat factura seria BRAYTIM nr 9 din 2022-04-14 | ||
06.05.2022 | CONSTRUCTIM SA Active fixe Fact nr TM seria 135 din 18/04/22 - achitat factura seria 135 nr TM din 2022-04-18 | 1.570.194,30 |
CONSTRUCTIM SA Fact nr TM seria 135 din 18/04/22 - achitat factura seria 135 nr TM din 2022-04-18 | ||
06.05.2022 | TT SOLARIA GRUP Programe din Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR)GAR Fact nr 186 seria TT din 03/05/22 - achitat factura seria TT nr 186 din 2022-05-03 | 111.603,96 |
TT SOLARIA GRUP GAR Fact nr 186 seria TT din 03/05/22 - achitat factura seria TT nr 186 din 2022-05-03 | ||
09.05.2022 | MANAGEMENT ASSESS Programe din Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR)Fact nr 252 seria pmt din 27/04/22 - achitat factura seria pmt nr 252 din 2022-04-27 | 399,84 |
MANAGEMENT ASSESS Fact nr 252 seria pmt din 27/04/22 - achitat factura seria pmt nr 252 din 2022-04-27 | ||
09.05.2022 | MEDIA TEHNO CABLU Programe din Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR)Fact nr 36476 seria MTC din 27/04/22 - achitat factura seria MTC nr 36476 din 2022-04-27 | 3.575,00 |
MEDIA TEHNO CABLU Fact nr 36476 seria MTC din 27/04/22 - achitat factura seria MTC nr 36476 din 2022-04-27 | ||
09.05.2022 | MEDIA TEHNO CABLU Programe din Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR)Fact nr 36476 seria MTC din 27/04/22 - achitat factura seria MTC nr 36476 din 2022-04-27 | 8.341,66 |
MEDIA TEHNO CABLU Fact nr 36476 seria MTC din 27/04/22 - achitat factura seria MTC nr 36476 din 2022-04-27 | ||
09.05.2022 | Casa Sociala a Constructorilor Programe din Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR)Fact nr 9887 seria REF din 27/04/22 - achitat factura seria REF nr 9887 din 2022-04-27 | 157,49 |
Casa Sociala a Constructorilor Fact nr 9887 seria REF din 27/04/22 - achitat factura seria REF nr 9887 din 2022-04-27 | ||
09.05.2022 | Casa Sociala a Constructorilor Programe din Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR)Fact nr 9887 seria REF din 27/04/22 - achitat factura seria REF nr 9887 din 2022-04-27 | 224,47 |
Casa Sociala a Constructorilor Fact nr 9887 seria REF din 27/04/22 - achitat factura seria REF nr 9887 din 2022-04-27 | ||
09.05.2022 | Casa Sociala a Constructorilor Programe din Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR)Fact nr 9887 seria REF din 27/04/22 - achitat factura seria REF nr 9887 din 2022-04-27 | 892,43 |
Casa Sociala a Constructorilor Fact nr 9887 seria REF din 27/04/22 - achitat factura seria REF nr 9887 din 2022-04-27 | ||
10.05.2022 | DIRECTIA DE SANATATE PUBLICA Active fixe Fact nr 10808 seria referat din 05/05/22 - achitat factura seria referat nr 10808 din 2022-05-05 | 200,00 |
DIRECTIA DE SANATATE PUBLICA Fact nr 10808 seria referat din 05/05/22 - achitat factura seria referat nr 10808 din 2022-05-05 | ||
10.05.2022 | MON ALIN PETRO CONSTRUCT SRL Active fixe Fact nr 1866 seria map din 21/04/22 - achitat factura seria map nr 1866 din 2022-04-21 | 180.539,89 |
MON ALIN PETRO CONSTRUCT SRL Fact nr 1866 seria map din 21/04/22 - achitat factura seria map nr 1866 din 2022-04-21 | ||
10.05.2022 | MON ALIN PETRO CONSTRUCT SRL Active fixe Fact nr 1866 seria map din 21/04/22 - achitat factura seria map nr 1866 din 2022-04-21 | 7.918,42 |
MON ALIN PETRO CONSTRUCT SRL Fact nr 1866 seria map din 21/04/22 - achitat factura seria map nr 1866 din 2022-04-21 | ||
10.05.2022 | LEMINGS SRL Programe din Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR)Fact nr 2022233 seria LEM din 19/04/22 - achitat factura seria LEM nr 2022233 din 2022-04-19 | 44,62 |
LEMINGS SRL Fact nr 2022233 seria LEM din 19/04/22 - achitat factura seria LEM nr 2022233 din 2022-04-19 | ||
10.05.2022 | LEMINGS SRL Programe din Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR)Fact nr 2022250 seria LEM din 27/04/22 NAT - achitat factura seria LEM nr 2022250 din 2022-04-27 | 4,68 |
LEMINGS SRL Fact nr 2022250 seria LEM din 27/04/22 NAT - achitat factura seria LEM nr 2022250 din 2022-04-27 | ||
10.05.2022 | LEMINGS SRL Programe din Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR)Fact nr 2022250 seria LEM din 27/04/22 UE - achitat factura seria LEM nr 2022250 din 2022-04-27 | 56,64 |
LEMINGS SRL Fact nr 2022250 seria LEM din 27/04/22 UE - achitat factura seria LEM nr 2022250 din 2022-04-27 | ||
10.05.2022 | LEMINGS SRL Programe din Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR)Fact nr 2022251 seria LEM din 27/04/22 NAT - achitat factura seria LEM nr 2022251 din 2022-04-27 | 8,02 |
LEMINGS SRL Fact nr 2022251 seria LEM din 27/04/22 NAT - achitat factura seria LEM nr 2022251 din 2022-04-27 | ||
10.05.2022 | LEMINGS SRL Programe din Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR)Fact nr 2022251 seria LEM din 27/04/22 UE - achitat factura seria LEM nr 2022251 din 2022-04-27 | 97,10 |
LEMINGS SRL Fact nr 2022251 seria LEM din 27/04/22 UE - achitat factura seria LEM nr 2022251 din 2022-04-27 | ||
10.05.2022 | ITPS SRL Active fixe Fact nr 220400154 seria TM ITPS din 15/04/22 - achitat factura seria TM ITPS nr 220400154 din 2022-04-15 | 14.399,00 |
ITPS SRL Fact nr 220400154 seria TM ITPS din 15/04/22 - achitat factura seria TM ITPS nr 220400154 din 2022-04-15 | ||
10.05.2022 | Active fixe Fact nr 2 seria mx din 28/04/22*** I *** BIROU ARHITECT - achitat factura seria mx nr 2 din 2022-04-28 | 11.663,25 |
Fact nr 2 seria mx din 28/04/22*** I *** BIROU ARHITECT - achitat factura seria mx nr 2 din 2022-04-28 | ||
10.05.2022 | LUMINSPINO SRL Active fixe Fact nr 8 seria LMNO din 03/05/22 - achitat factura seria LMNO nr 8 din 2022-05-03 | 28.500,00 |
LUMINSPINO SRL Fact nr 8 seria LMNO din 03/05/22 - achitat factura seria LMNO nr 8 din 2022-05-03 | ||
10.05.2022 | LUMINSPINO SRL Active fixe Fact nr 8 seria LMNO din 03/05/22 GARANTIE - achitat factura seria LMNO nr 8 din 2022-05-03 | 1.500,00 |
LUMINSPINO SRL Fact nr 8 seria LMNO din 03/05/22 GARANTIE - achitat factura seria LMNO nr 8 din 2022-05-03 | ||
10.05.2022 | LUMINSPINO SRL Active fixe Fact nr 9 seria LMNO din 03/05/22 - achitat factura seria LMNO nr 9 din 2022-05-03 | 9.500,00 |
LUMINSPINO SRL Fact nr 9 seria LMNO din 03/05/22 - achitat factura seria LMNO nr 9 din 2022-05-03 | ||
10.05.2022 | LUMINSPINO SRL Active fixe Fact nr 9 seria LMNO din 03/05/22 GARANTIE - achitat factura seria LMNO nr 9 din 2022-05-03 | 500,00 |
LUMINSPINO SRL Fact nr 9 seria LMNO din 03/05/22 GARANTIE - achitat factura seria LMNO nr 9 din 2022-05-03 | ||
10.05.2022 | LEMINGS SRL Programe din Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR)Gar Fact nr 2022250 seria LEM din 27/04/22 - achitat factura seria LEM nr 2022250 din 2022-04-27 | 5,32 |
LEMINGS SRL Gar Fact nr 2022250 seria LEM din 27/04/22 - achitat factura seria LEM nr 2022250 din 2022-04-27 | ||
10.05.2022 | LEMINGS SRL Programe din Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR)Gar Fact nr 2022251 seria LEM din 27/04/22 - achitat factura seria LEM nr 2022251 din 2022-04-27 | 9,12 |
LEMINGS SRL Gar Fact nr 2022251 seria LEM din 27/04/22 - achitat factura seria LEM nr 2022251 din 2022-04-27 | ||
11.05.2022 | ALCA EUROPEAN FOUNDSS SRL Mecanismele financiare Spaţiul Economic European și Norvegian 2014-2021Fact nr ALCA seria 46 din 29/04/22 - achitat factura seria 46 nr ALCA din 2022-04-29 | 423.997,34 |
ALCA EUROPEAN FOUNDSS SRL Fact nr ALCA seria 46 din 29/04/22 - achitat factura seria 46 nr ALCA din 2022-04-29 | ||
11.05.2022 | ALCA EUROPEAN FOUNDSS SRL Mecanismele financiare Spaţiul Economic European și Norvegian 2014-2021Fact nr ALCA seria 46 din 29/04/22 - achitat factura seria 46 nr ALCA din 2022-04-29 | 74.823,06 |
ALCA EUROPEAN FOUNDSS SRL Fact nr ALCA seria 46 din 29/04/22 - achitat factura seria 46 nr ALCA din 2022-04-29 | ||
11.05.2022 | ALCA EUROPEAN FOUNDSS SRL Programe din Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR)Fact nr ALCA seria 46 din 29/04/22 - achitat factura seria 46. nr ALCA din 2022-04-29 | 124.547,22 |
ALCA EUROPEAN FOUNDSS SRL Fact nr ALCA seria 46 din 29/04/22 - achitat factura seria 46. nr ALCA din 2022-04-29 | ||
12.05.2022 | BAU PROIECT SRL Active fixe Fact nr 1000891 seria BAU din 02/05/22 - achitat factura seria BAU nr 1000891 din 2022-05-02 | 28.600,00 |
BAU PROIECT SRL Fact nr 1000891 seria BAU din 02/05/22 - achitat factura seria BAU nr 1000891 din 2022-05-02 | ||
12.05.2022 | RC DEINRA SRL Active fixe Fact nr 1113 seria RC din 02/05/22 - achitat factura seria RC nr 1113 din 2022-05-02 | 4.486,20 |
RC DEINRA SRL Fact nr 1113 seria RC din 02/05/22 - achitat factura seria RC nr 1113 din 2022-05-02 | ||
12.05.2022 | CONSTRUCTIM SA Programe din Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR)Fact nr 163 seria TM CTM din 04/05/22 - achitat factura seria TM CTM nr 163 din 2022-05-04 | 117.134,75 |
CONSTRUCTIM SA Fact nr 163 seria TM CTM din 04/05/22 - achitat factura seria TM CTM nr 163 din 2022-05-04 | ||
12.05.2022 | CONSTRUCTIM SA Programe din Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR)Fact nr 163 seria TM CTM din 04/05/22 - achitat factura seria TM CTM nr 163 din 2022-05-04 | 663.763,59 |
CONSTRUCTIM SA Fact nr 163 seria TM CTM din 04/05/22 - achitat factura seria TM CTM nr 163 din 2022-05-04 | ||
12.05.2022 | LEMINGS SRL Programe din Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR)Fact nr 2022233 seria LEM din 19/04/22 - achitat factura seria LEM nr 2022233 din 2022-04-19 | 75,00 |
LEMINGS SRL Fact nr 2022233 seria LEM din 19/04/22 - achitat factura seria LEM nr 2022233 din 2022-04-19 | ||
12.05.2022 | LEMINGS SRL Programe din Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR)Fact nr 2022233 seria LEM din 19/04/22 - achitat factura seria LEM nr 2022233 din 2022-04-19 | 772,88 |
LEMINGS SRL Fact nr 2022233 seria LEM din 19/04/22 - achitat factura seria LEM nr 2022233 din 2022-04-19 | ||
12.05.2022 | TOMAD SRL Cheltuieli neeligibileFact nr 327 seria TOM din 10/05/22 - achitat factura seria TOM nr 327 din 2022-05-10 | 3.351,60 |
TOMAD SRL Fact nr 327 seria TOM din 10/05/22 - achitat factura seria TOM nr 327 din 2022-05-10 | ||
12.05.2022 | TOMAD SRL Finanţarea externă nerambursabilăFact nr 327 seria TOM din 10/05/22 - achitat factura seria TOM nr 327 din 2022-05-10 | 13.494,60 |
TOMAD SRL Fact nr 327 seria TOM din 10/05/22 - achitat factura seria TOM nr 327 din 2022-05-10 | ||
12.05.2022 | TOMAD SRL Finanţarea naţionalăFact nr 327 seria TOM din 10/05/22 - achitat factura seria TOM nr 327 din 2022-05-10 | 2.063,88 |
TOMAD SRL Fact nr 327 seria TOM din 10/05/22 - achitat factura seria TOM nr 327 din 2022-05-10 | ||
12.05.2022 | TOMAD SRL Finanţarea naţionalăFact nr 327 seria TOM din 10/05/22 - achitat factura seria TOM nr 327 din 2022-05-10 | 35,28 |
TOMAD SRL Fact nr 327 seria TOM din 10/05/22 - achitat factura seria TOM nr 327 din 2022-05-10 | ||
12.05.2022 | TOMAD SRL Finanţarea naţionalăFact nr 327 seria TOM din 10/05/22 - achitat factura seria TOM nr 327 din 2022-05-10 | 317,52 |
TOMAD SRL Fact nr 327 seria TOM din 10/05/22 - achitat factura seria TOM nr 327 din 2022-05-10 | ||
12.05.2022 | TOMAD SRL Finanţarea naţionalăFact nr 327 seria TOM din 10/05/22 - achitat factura seria TOM nr 327 din 2022-05-10 | 229,32 |
TOMAD SRL Fact nr 327 seria TOM din 10/05/22 - achitat factura seria TOM nr 327 din 2022-05-10 | ||
12.05.2022 | TOMAD SRL Finanţarea externă nerambursabilăFact nr 327 seria TOM din 10/05/22 - achitat factura seria TOM nr 327 din 2022-05-10 | 1.499,40 |
TOMAD SRL Fact nr 327 seria TOM din 10/05/22 - achitat factura seria TOM nr 327 din 2022-05-10 | ||
12.05.2022 | EPISCOPIA ROMANO CATOLICA Active fixe Fact nr 338 seria EP17 din 03/04/17 - achitat factura seria EP17 nr 338 din 2017-04-03 | 354.200,00 |
EPISCOPIA ROMANO CATOLICA Fact nr 338 seria EP17 din 03/04/17 - achitat factura seria EP17 nr 338 din 2017-04-03 | ||
12.05.2022 | PORR CONSTRUCT Active fixe Fact nr 990126 seria PORR din 15/04/22 - achitat factura seria PORR nr 990126 din 2022-04-15 | 1.806.604,45 |
PORR CONSTRUCT Fact nr 990126 seria PORR din 15/04/22 - achitat factura seria PORR nr 990126 din 2022-04-15 | ||
12.05.2022 | BAU PROIECT SRL Active fixe GAR Fact nr 1000891 seria BAU din 02/05/22 - achitat factura seria BAU nr 1000891 din 2022-05-02 | 2.340,00 |
BAU PROIECT SRL GAR Fact nr 1000891 seria BAU din 02/05/22 - achitat factura seria BAU nr 1000891 din 2022-05-02 | ||
13.05.2022 | AVASI PROD COM SRL Finanţarea externă nerambursabilăAchitat factura seria F nr 4C din 2022-05-02 | 68.283,64 |
AVASI PROD COM SRL Achitat factura seria F nr 4C din 2022-05-02 | ||
13.05.2022 | AVASI PROD COM SRL Finanţarea naţionalăAchitat factura seria F nr 4C din 2022-05-02 | 12.050,05 |
AVASI PROD COM SRL Achitat factura seria F nr 4C din 2022-05-02 | ||
13.05.2022 | BYBLOSART SRL Finanţarea externă nerambursabilăAchitat factura seria GJB nr 3128 din 2022-04-18 | 3.540,25 |
BYBLOSART SRL Achitat factura seria GJB nr 3128 din 2022-04-18 | ||
13.05.2022 | BYBLOSART SRL Finanţarea naţionalăAchitat factura seria GJB nr 3128 din 2022-04-18 | 624,75 |
BYBLOSART SRL Achitat factura seria GJB nr 3128 din 2022-04-18 | ||
13.05.2022 | BAU PROIECT SRL Programe din Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR)Fact nr 1000889 seria bau din 20/04/22 - achitat factura seria bau nr 1000889 din 2022-04-20 | 9.895,99 |
BAU PROIECT SRL Fact nr 1000889 seria bau din 20/04/22 - achitat factura seria bau nr 1000889 din 2022-04-20 | ||
13.05.2022 | BAU PROIECT SRL Programe din Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR)Fact nr 1000889 seria bau din 20/04/22 - achitat factura seria bau nr 1000889 din 2022-04-20 | 7.877,33 |
BAU PROIECT SRL Fact nr 1000889 seria bau din 20/04/22 - achitat factura seria bau nr 1000889 din 2022-04-20 | ||
13.05.2022 | BAU PROIECT SRL Programe din Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR)Fact nr 1000889 seria bau din 20/04/22 GARANTIE - achitat factura seria bau nr 1000889 din 2022-04-20 | 1.630,58 |
BAU PROIECT SRL Fact nr 1000889 seria bau din 20/04/22 GARANTIE - achitat factura seria bau nr 1000889 din 2022-04-20 | ||
13.05.2022 | Casa Sociala a Constructorilor Programe din Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR)Fact nr 11080 seria SC 2022 din 09/05/22 - achitat factura seria SC 2022 nr 11080 din 2022-05-09 | 492,16 |
Casa Sociala a Constructorilor Fact nr 11080 seria SC 2022 din 09/05/22 - achitat factura seria SC 2022 nr 11080 din 2022-05-09 | ||
13.05.2022 | Casa Sociala a Constructorilor Programe din Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR)Fact nr 11080 seria SC 2022 din 09/05/22 - achitat factura seria SC 2022 nr 11080 din 2022-05-09 | 2.788,93 |
Casa Sociala a Constructorilor Fact nr 11080 seria SC 2022 din 09/05/22 - achitat factura seria SC 2022 nr 11080 din 2022-05-09 | ||
13.05.2022 | ALEX-DIA CONSTRUCT Active fixe Fact nr 337 seria adc din 02/05/22 - achitat factura seria adc nr 337 din 2022-05-02 | 54.764,42 |
ALEX-DIA CONSTRUCT Fact nr 337 seria adc din 02/05/22 - achitat factura seria adc nr 337 din 2022-05-02 | ||
16.05.2022 | AVASI PROD COM SRL Cheltuieli neeligibileAchitat factura seria F nr 4C din 2022-05-02 | 8.104,72 |
AVASI PROD COM SRL Achitat factura seria F nr 4C din 2022-05-02 | ||
16.05.2022 | CARDINAL SA Programe din Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR)Fact nr 576 seria TM din 29/04/22 - achitat factura seria TM nr 576 din 2022-04-29 | 480,90 |
CARDINAL SA Fact nr 576 seria TM din 29/04/22 - achitat factura seria TM nr 576 din 2022-04-29 | ||
17.05.2022 | Casa Sociala a Constructorilor Programe din Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR)Fact nr 11082 seria CSC din 16/05/22 - achitat factura seria CSC nr 11082 din 2022-05-16 | 930,03 |
Casa Sociala a Constructorilor Fact nr 11082 seria CSC din 16/05/22 - achitat factura seria CSC nr 11082 din 2022-05-16 | ||
17.05.2022 | Casa Sociala a Constructorilor Programe din Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR)Fact nr 11082 seria CSC din 16/05/22 - achitat factura seria CSC nr 11082 din 2022-05-16 | 5.270,19 |
Casa Sociala a Constructorilor Fact nr 11082 seria CSC din 16/05/22 - achitat factura seria CSC nr 11082 din 2022-05-16 | ||
17.05.2022 | SCAN PRINT SRL Programe din Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR)Fact nr 2549 seria SC din 09/05/22 - achitat factura seria SC nr 2549 din 2022-05-09 | 550,00 |
SCAN PRINT SRL Fact nr 2549 seria SC din 09/05/22 - achitat factura seria SC nr 2549 din 2022-05-09 | ||
17.05.2022 | SCAN PRINT SRL Programe din Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR)Fact nr 2549 seria SC din 09/05/22 - achitat factura seria SC nr 2549 din 2022-05-09 | 8.500,00 |
SCAN PRINT SRL Fact nr 2549 seria SC din 09/05/22 - achitat factura seria SC nr 2549 din 2022-05-09 | ||
17.05.2022 | CARDINAL SA Programe din Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR)Fact nr 576 seria TM din 29/04/22 - achitat factura seria TM nr 576 din 2022-04-29 | 1.122,10 |
CARDINAL SA Fact nr 576 seria TM din 29/04/22 - achitat factura seria TM nr 576 din 2022-04-29 | ||
19.05.2022 | URICANI CONSTRUCT SRL Cheltuieli neeligibileFact nr 103 seria UC din 17/05/22 - achitat factura seria UC nr 103 din 2022-05-17 | 36.481,33 |
URICANI CONSTRUCT SRL Fact nr 103 seria UC din 17/05/22 - achitat factura seria UC nr 103 din 2022-05-17 | ||
19.05.2022 | URICANI CONSTRUCT SRL Finanţarea naţionalăFact nr 103 seria UC din 17/05/22 - achitat factura seria UC nr 103 din 2022-05-17 | 3.456,13 |
URICANI CONSTRUCT SRL Fact nr 103 seria UC din 17/05/22 - achitat factura seria UC nr 103 din 2022-05-17 | ||
19.05.2022 | URICANI CONSTRUCT SRL Finanţarea externă nerambursabilăFact nr 103 seria UC din 17/05/22 - achitat factura seria UC nr 103 din 2022-05-17 | 146.885,35 |
URICANI CONSTRUCT SRL Fact nr 103 seria UC din 17/05/22 - achitat factura seria UC nr 103 din 2022-05-17 | ||
19.05.2022 | URICANI CONSTRUCT SRL Finanţarea externă nerambursabilăFact nr 103 seria UC din 17/05/22 - achitat factura seria UC nr 103 din 2022-05-17 | 16.320,60 |
URICANI CONSTRUCT SRL Fact nr 103 seria UC din 17/05/22 - achitat factura seria UC nr 103 din 2022-05-17 | ||
19.05.2022 | URICANI CONSTRUCT SRL Finanţarea naţionalăFact nr 103 seria UC din 17/05/22 - achitat factura seria UC nr 103 din 2022-05-17 | 22.464,82 |
URICANI CONSTRUCT SRL Fact nr 103 seria UC din 17/05/22 - achitat factura seria UC nr 103 din 2022-05-17 | ||
19.05.2022 | URICANI CONSTRUCT SRL Finanţarea naţionalăFact nr 103 seria UC din 17/05/22 - achitat factura seria UC nr 103 din 2022-05-17 | 2.496,09 |
URICANI CONSTRUCT SRL Fact nr 103 seria UC din 17/05/22 - achitat factura seria UC nr 103 din 2022-05-17 | ||
19.05.2022 | URICANI CONSTRUCT SRL Finanţarea naţionalăFact nr 103 seria UC din 17/05/22 - achitat factura seria UC nr 103 din 2022-05-17 | 384,01 |
URICANI CONSTRUCT SRL Fact nr 103 seria UC din 17/05/22 - achitat factura seria UC nr 103 din 2022-05-17 | ||
20.05.2022 | PGA MARKERS SRL Active fixe Fact nr 005 seria PGA din 11/05/22 - achitat factura seria PGA nr 005 din 2022-05-11 | 46.410,00 |
PGA MARKERS SRL Fact nr 005 seria PGA din 11/05/22 - achitat factura seria PGA nr 005 din 2022-05-11 | ||
20.05.2022 | S.C. SIALCO S.R.L. Programe din Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR)Fact nr 085 seria SIA din 09/05/22 - achitat factura seria SIA nr 085 din 2022-05-09 | 15.879,62 |
S.C. SIALCO S.R.L. Fact nr 085 seria SIA din 09/05/22 - achitat factura seria SIA nr 085 din 2022-05-09 | ||
20.05.2022 | S.C. SIALCO S.R.L. Programe din Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR)Fact nr 085 seria SIA din 09/05/22 - achitat factura seria SIA nr 085 din 2022-05-09 | 1.412,92 |
S.C. SIALCO S.R.L. Fact nr 085 seria SIA din 09/05/22 - achitat factura seria SIA nr 085 din 2022-05-09 | ||
20.05.2022 | S.C. SIALCO S.R.L. Programe din Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR)Fact nr 085 seria SIA din 09/05/22 - achitat factura seria SIA nr 085 din 2022-05-09 | 1.389,37 |
S.C. SIALCO S.R.L. Fact nr 085 seria SIA din 09/05/22 - achitat factura seria SIA nr 085 din 2022-05-09 | ||
20.05.2022 | ALEX-DIA CONSTRUCT Active fixe Fact nr 338 seria ADC din 11/05/22 - achitat factura seria ADC nr 338 din 2022-05-11 | 273.134,25 |
ALEX-DIA CONSTRUCT Fact nr 338 seria ADC din 11/05/22 - achitat factura seria ADC nr 338 din 2022-05-11 | ||
20.05.2022 | ALEX-DIA CONSTRUCT Active fixe Fact nr 339 seria ADC din 11/05/22 - achitat factura seria ADC nr 339 din 2022-05-11 | 99.399,18 |
ALEX-DIA CONSTRUCT Fact nr 339 seria ADC din 11/05/22 - achitat factura seria ADC nr 339 din 2022-05-11 | ||
20.05.2022 | STARETO SRL Active fixe Fact nr 558 seria STARETO din 06/05/22 - achitat factura seria STARETO nr 558 din 2022-05-06 | 93.009,44 |
STARETO SRL Fact nr 558 seria STARETO din 06/05/22 - achitat factura seria STARETO nr 558 din 2022-05-06 | ||
20.05.2022 | STARETO SRL Active fixe Fact nr 558 seria STARETO din 06/05/22 - achitat factura seria STARETO nr 558 din 2022-05-06 | 4.079,36 |
STARETO SRL Fact nr 558 seria STARETO din 06/05/22 - achitat factura seria STARETO nr 558 din 2022-05-06 | ||
25.05.2022 | CONSTRUCTIM SA Active fixe Fact nr 176 seria TM CTM din 13/05/22 - achitat factura seria TM CTM nr 176 din 2022-05-13 | 254.125,67 |
CONSTRUCTIM SA Fact nr 176 seria TM CTM din 13/05/22 - achitat factura seria TM CTM nr 176 din 2022-05-13 | ||
25.05.2022 | CONSTRUCTIM SA Active fixe Fact nr 181 seria TM CTM din 17/05/22 - achitat factura seria TM CTM nr 181 din 2022-05-17 | 171.219,96 |
CONSTRUCTIM SA Fact nr 181 seria TM CTM din 17/05/22 - achitat factura seria TM CTM nr 181 din 2022-05-17 | ||
25.05.2022 | ALEX-DIA CONSTRUCT Active fixe Fact nr 341 seria ADC din 13/05/22 - achitat factura seria ADC nr 341 din 2022-05-13 | 32.032,11 |
ALEX-DIA CONSTRUCT Fact nr 341 seria ADC din 13/05/22 - achitat factura seria ADC nr 341 din 2022-05-13 | ||
25.05.2022 | Q TEST SA Active fixe Fact nr 4839 seria QD din 06/05/22 - achitat factura seria QD nr 4839 din 2022-05-06 | 17.378,72 |
Q TEST SA Fact nr 4839 seria QD din 06/05/22 - achitat factura seria QD nr 4839 din 2022-05-06 | ||
25.05.2022 | Due Plan Consult Programe din Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR)Fact nr 80 seria DUE din 09/05/22 - achitat factura seria DUE nr 80 din 2022-05-09 | 12.033,45 |
Due Plan Consult Fact nr 80 seria DUE din 09/05/22 - achitat factura seria DUE nr 80 din 2022-05-09 | ||
25.05.2022 | Due Plan Consult Programe din Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR)Fact nr 80 seria DUE din 09/05/22 - achitat factura seria DUE nr 80 din 2022-05-09 | 2.123,55 |
Due Plan Consult Fact nr 80 seria DUE din 09/05/22 - achitat factura seria DUE nr 80 din 2022-05-09 | ||
25.05.2022 | Q TEST SA Active fixe GAR Fact nr 4839 seria QD din 06/05/22 - achitat factura seria QD nr 4839 din 2022-05-06 | 762,22 |
Q TEST SA GAR Fact nr 4839 seria QD din 06/05/22 - achitat factura seria QD nr 4839 din 2022-05-06 | ||
26.05.2022 | ENEL DISTRIBUTIE BANAT Programe din Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR)Fact nr 030 seria SB din 03/01/22 - achitat factura seria SB nr 030 din 2022-01-03 | 151,72 |
ENEL DISTRIBUTIE BANAT Fact nr 030 seria SB din 03/01/22 - achitat factura seria SB nr 030 din 2022-01-03 | ||
26.05.2022 | ENEL DISTRIBUTIE BANAT Programe din Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR)Fact nr 030 seria SB din 03/01/22 - achitat factura seria SB nr 030 din 2022-01-03 | 26,78 |
ENEL DISTRIBUTIE BANAT Fact nr 030 seria SB din 03/01/22 - achitat factura seria SB nr 030 din 2022-01-03 | ||
26.05.2022 | ALEX-DIA CONSTRUCT Active fixe Fact nr 340 seria ADC din 13/05/22 - achitat factura seria ADC nr 340 din 2022-05-13 | 180.400,00 |
ALEX-DIA CONSTRUCT Fact nr 340 seria ADC din 13/05/22 - achitat factura seria ADC nr 340 din 2022-05-13 | ||
27.05.2022 | CORIDA 89 CONSTRUCT Programe din Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR)Fact nr 0034 seria CC89 din 16/05/22 - achitat factura seria CC89 nr 0034 din 2022-05-16 | 12.597,46 |
CORIDA 89 CONSTRUCT Fact nr 0034 seria CC89 din 16/05/22 - achitat factura seria CC89 nr 0034 din 2022-05-16 | ||
27.05.2022 | CORIDA 89 CONSTRUCT Programe din Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR)Fact nr 0034 seria CC89 din 16/05/22 - achitat factura seria CC89 nr 0034 din 2022-05-16 | 76.454,00 |
CORIDA 89 CONSTRUCT Fact nr 0034 seria CC89 din 16/05/22 - achitat factura seria CC89 nr 0034 din 2022-05-16 | ||
27.05.2022 | CORIDA 89 CONSTRUCT Programe din Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR)Fact nr 0034 seria CC89 din 16/05/22 - achitat factura seria CC89 nr 0034 din 2022-05-16 | 60.858,35 |
CORIDA 89 CONSTRUCT Fact nr 0034 seria CC89 din 16/05/22 - achitat factura seria CC89 nr 0034 din 2022-05-16 | ||
27.05.2022 | EXIMTUR SRL Programe din Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR)Fact nr 2203003508 seria FET din 18/05/22 - achitat factura seria FET nr 2203003508 din 2022-05-18 | 345,15 |
EXIMTUR SRL Fact nr 2203003508 seria FET din 18/05/22 - achitat factura seria FET nr 2203003508 din 2022-05-18 | ||
27.05.2022 | EXIMTUR SRL Programe din Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR)Fact nr 2203003508 seria FET din 18/05/22 - achitat factura seria FET nr 2203003508 din 2022-05-18 | 1.955,85 |
EXIMTUR SRL Fact nr 2203003508 seria FET din 18/05/22 - achitat factura seria FET nr 2203003508 din 2022-05-18 | ||
30.05.2022 | EXIMTUR SRL Programe din Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR)Achitat factura seria fet nr 2203003019 din 2022-05-09 | 333,00 |
EXIMTUR SRL Achitat factura seria fet nr 2203003019 din 2022-05-09 | ||
30.05.2022 | ENERGOMONTAJ SA Finanţarea externă nerambursabilăFact nr 15175 seria TIM din 24/05/22 - achitat factura seria TIM nr 15175 din 2022-05-24 | 225.203,77 |
ENERGOMONTAJ SA Fact nr 15175 seria TIM din 24/05/22 - achitat factura seria TIM nr 15175 din 2022-05-24 | ||
31.05.2022 | AVASI PROD COM SRL Finanţarea naţionalăAchitat factura seria C nr 6 din 2022-05-20 | 11.157,25 |
AVASI PROD COM SRL Achitat factura seria C nr 6 din 2022-05-20 | ||
31.05.2022 | AVASI PROD COM SRL Finanţarea externă nerambursabilăAchitat factura seria C nr 6 din 2022-05-20 | 63.224,39 |
AVASI PROD COM SRL Achitat factura seria C nr 6 din 2022-05-20 | ||
31.05.2022 | AVASI PROD COM SRL Cheltuieli neeligibileAchitat factura seria C nr 7 din 2022-05-20 | 1.276,52 |
AVASI PROD COM SRL Achitat factura seria C nr 7 din 2022-05-20 | ||
31.05.2022 | EXIMTUR SRL Programe din Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR)Achitat factura seria fet nr 2203003019 din 2022-05-09 | 3.600,00 |
EXIMTUR SRL Achitat factura seria fet nr 2203003019 din 2022-05-09 | ||
31.05.2022 | ENERGOMONTAJ SA Finanţarea naţionalăFact nr 15175 seria TIM din 24/05/22 - achitat factura seria TIM nr 15175 din 2022-05-24 | 20.521,89 |
ENERGOMONTAJ SA Fact nr 15175 seria TIM din 24/05/22 - achitat factura seria TIM nr 15175 din 2022-05-24 | ||
31.05.2022 | ENERGOMONTAJ SA Finanţarea externă nerambursabilăFact nr 15175 seria TIM din 24/05/22 - achitat factura seria TIM nr 15175 din 2022-05-24 | 646.976,33 |
ENERGOMONTAJ SA Fact nr 15175 seria TIM din 24/05/22 - achitat factura seria TIM nr 15175 din 2022-05-24 | ||
31.05.2022 | ENERGOMONTAJ SA Finanţarea naţionalăFact nr 15175 seria TIM din 24/05/22 - achitat factura seria TIM nr 15175 din 2022-05-24 | 133.392,25 |
ENERGOMONTAJ SA Fact nr 15175 seria TIM din 24/05/22 - achitat factura seria TIM nr 15175 din 2022-05-24 | ||
31.05.2022 | ENERGOMONTAJ SA Cheltuieli neeligibileFact nr 15175 seria TIM din 24/05/22 - achitat factura seria TIM nr 15175 din 2022-05-24 | 194.957,91 |
ENERGOMONTAJ SA Fact nr 15175 seria TIM din 24/05/22 - achitat factura seria TIM nr 15175 din 2022-05-24 | ||
31.05.2022 | TT SOLARIA GRUP Programe din Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR)Fact nr 188 seria TT din 23/05/22 - achitat factura seria TT nr 188 din 2022-05-23 | 249.186,23 |
TT SOLARIA GRUP Fact nr 188 seria TT din 23/05/22 - achitat factura seria TT nr 188 din 2022-05-23 | ||
31.05.2022 | TT SOLARIA GRUP Programe din Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR)Fact nr 188 seria TT din 23/05/22 - achitat factura seria TT nr 188 din 2022-05-23 | 21.802,25 |
TT SOLARIA GRUP Fact nr 188 seria TT din 23/05/22 - achitat factura seria TT nr 188 din 2022-05-23 | ||
31.05.2022 | EURODRAFT PROIECT DESIGN SRL Programe din Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR)Fact nr 2228 seria FEPD din 24/05/22 - achitat factura seria FEPD nr 2228 din 2022-05-24 | 1.574,91 |
EURODRAFT PROIECT DESIGN SRL Fact nr 2228 seria FEPD din 24/05/22 - achitat factura seria FEPD nr 2228 din 2022-05-24 | ||
31.05.2022 | EURODRAFT PROIECT DESIGN SRL Programe din Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR)Fact nr 2228 seria FEPD din 24/05/22 - achitat factura seria FEPD nr 2228 din 2022-05-24 | 326,00 |
EURODRAFT PROIECT DESIGN SRL Fact nr 2228 seria FEPD din 24/05/22 - achitat factura seria FEPD nr 2228 din 2022-05-24 | ||
31.05.2022 | EURODRAFT PROIECT DESIGN SRL Programe din Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR)Fact nr 2228 seria FEPD din 24/05/22 - achitat factura seria FEPD nr 2228 din 2022-05-24 | 1.978,49 |
EURODRAFT PROIECT DESIGN SRL Fact nr 2228 seria FEPD din 24/05/22 - achitat factura seria FEPD nr 2228 din 2022-05-24 | ||
31.05.2022 | MANAGEMENT ASSESS Programe din Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR)Fact nr 253 seria M ASSESS din 17/05/22 - achitat factura seria M ASSESS nr 253 din 2022-05-17 | 622,07 |
MANAGEMENT ASSESS Fact nr 253 seria M ASSESS din 17/05/22 - achitat factura seria M ASSESS nr 253 din 2022-05-17 | ||
31.05.2022 | MANAGEMENT ASSESS Programe din Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR)Fact nr 253 seria M ASSESS din 17/05/22 - achitat factura seria M ASSESS nr 253 din 2022-05-17 | 7.109,83 |
MANAGEMENT ASSESS Fact nr 253 seria M ASSESS din 17/05/22 - achitat factura seria M ASSESS nr 253 din 2022-05-17 | ||
31.05.2022 | TT SOLARIA GRUP Programe din Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR)GAR Fact nr 188 seria TT din 23/05/22 - achitat factura seria TT nr 188 din 2022-05-23 | 22.171,79 |
TT SOLARIA GRUP GAR Fact nr 188 seria TT din 23/05/22 - achitat factura seria TT nr 188 din 2022-05-23 | ||
31.05.2022 | MANAGEMENT ASSESS Programe din Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR)Gar Fact nr 253 seria M ASSESS din 17/05/22 - achitat factura seria M ASSESS nr 253 din 2022-05-17 | 632,61 |
MANAGEMENT ASSESS Gar Fact nr 253 seria M ASSESS din 17/05/22 - achitat factura seria M ASSESS nr 253 din 2022-05-17 | ||
10.05.2022 | Active fixe Fact nr 2 seria mx din 28/04/22*** I *** BIROU ARHITECT - achitat factura seria mx nr 2 din 2022-04-28 | 265.922,10 |
Fact nr 2 seria mx din 28/04/22*** I *** BIROU ARHITECT - achitat factura seria mx nr 2 din 2022-04-28 |
Cheltuieli de personal
Data | Suma (lei) | |
---|---|---|
Furnizor / Descriere | ||
12.05.2022 | Contribuția asiguratorie pentru muncăReglare cam aprilie | 23.265,00 |
Reglare cam aprilie | ||
09.05.2022 | stat sal pmt aprilie din cm Carduri (conturi personale) | 46.347,00 |
stat sal pmt aprilie din cm Carduri (conturi personale) | ||
09.05.2022 | stat sal pmt aprilie din cm Contributia asiguratilor la fondul de pensii | 17.585,00 |
stat sal pmt aprilie din cm Contributia asiguratilor la fondul de pensii | ||
09.05.2022 | stat sal pmt aprilie din cm Impozit retinut de la angajati | 4.567,00 |
stat sal pmt aprilie din cm Impozit retinut de la angajati | ||
09.05.2022 | stat sal pmt aprilie din cm Sindicat | 219,00 |
stat sal pmt aprilie din cm Sindicat | ||
09.05.2022 | stat salarii pmt aprilie Carduri (conturi personale) | 5.954,00 |
stat salarii pmt aprilie Carduri (conturi personale) | ||
09.05.2022 | stat salarii pmt aprilie Carduri (conturi personale) | 1.907.392,00 |
stat salarii pmt aprilie Carduri (conturi personale) | ||
09.05.2022 | stat salarii pmt aprilie Carduri (conturi personale) | 111.282,00 |
stat salarii pmt aprilie Carduri (conturi personale) | ||
09.05.2022 | stat salarii pmt aprilie Contributia asiguratilor la fondul de pensii | 883.419,00 |
stat salarii pmt aprilie Contributia asiguratilor la fondul de pensii | ||
09.05.2022 | stat salarii pmt aprilie Contributia asiguratior la fondul de sanatate | 349.496,00 |
stat salarii pmt aprilie Contributia asiguratior la fondul de sanatate | ||
09.05.2022 | stat salarii pmt aprilie Contributii Contributia asiguratorie pentru munca | 79.507,00 |
stat salarii pmt aprilie Contributia asiguratorie pentru munca | ||
09.05.2022 | stat salarii pmt aprilie Garantii materiale | 40,00 |
stat salarii pmt aprilie Garantii materiale | ||
09.05.2022 | stat salarii pmt aprilie Impozit retinut de la angajati | 226.118,00 |
stat salarii pmt aprilie Impozit retinut de la angajati | ||
09.05.2022 | stat salarii pmt aprilie Obligatii de intretinere | 3.474,00 |
stat salarii pmt aprilie Obligatii de intretinere | ||
09.05.2022 | stat salarii pmt aprilie Rate, popriri | 10.880,00 |
stat salarii pmt aprilie Rate, popriri | ||
09.05.2022 | stat salarii pmt aprilie Sindicat | 5.939,00 |
stat salarii pmt aprilie Sindicat | ||
10.05.2022 | Salarii aprilie pmt | 29.485,00 |
Salarii aprilie pmt | ||
13.05.2022 | stat consilieri locali aprilie Carduri (conturi personale) | 25.184,00 |
stat consilieri locali aprilie Carduri (conturi personale) | ||
13.05.2022 | stat consilieri locali aprilie Contributia asiguratilor la fondul de pensii | 10.764,00 |
stat consilieri locali aprilie Contributia asiguratilor la fondul de pensii | ||
13.05.2022 | stat consilieri locali aprilie Contributia asiguratior la fondul de sanatate | 4.302,00 |
stat consilieri locali aprilie Contributia asiguratior la fondul de sanatate | ||
13.05.2022 | stat consilieri locali aprilie Contributii Contributia asiguratorie pentru munca | 969,00 |
stat consilieri locali aprilie Contributia asiguratorie pentru munca | ||
13.05.2022 | stat consilieri locali aprilie Impozit retinut de la angajati | 2.806,00 |
stat consilieri locali aprilie Impozit retinut de la angajati | ||
15.05.2022 | STAT DE PLATA SALARII CM MEDICINA SCOLARA APRILIE Salarii de bazăAlimentare carduri BCR 66 | 21.327,00 |
STAT DE PLATA SALARII CM MEDICINA SCOLARA APRILIE Alimentare carduri BCR 66 | ||
15.05.2022 | STAT DE PLATA SALARII CM MEDICINA SCOLARA APRILIE Salarii de bazăContributia asiguratilor la fondul de pensii | 7.931,00 |
STAT DE PLATA SALARII CM MEDICINA SCOLARA APRILIE Contributia asiguratilor la fondul de pensii | ||
15.05.2022 | STAT DE PLATA SALARII CM MEDICINA SCOLARA APRILIE Salarii de bazăContributia asiguratior la fondul de sanatate | 2.059,00 |
STAT DE PLATA SALARII CM MEDICINA SCOLARA APRILIE Contributia asiguratior la fondul de sanatate | ||
15.05.2022 | STAT DE PLATA SALARII CM MEDICINA SCOLARA APRILIE Salarii de bazăSindicat | 5,00 |
STAT DE PLATA SALARII CM MEDICINA SCOLARA APRILIE Sindicat | ||
15.05.2022 | STAT DE PLATA SALARII MEDICINA SCOLARA APRILIE Alte sporuriAlimentare carduri BCR 66 | 2.240,00 |
STAT DE PLATA SALARII MEDICINA SCOLARA APRILIE Alimentare carduri BCR 66 | ||
15.05.2022 | STAT DE PLATA SALARII MEDICINA SCOLARA APRILIE Indemnizații de hranăAlimentare carduri BCR 66 | 35.725,00 |
STAT DE PLATA SALARII MEDICINA SCOLARA APRILIE Alimentare carduri BCR 66 | ||
15.05.2022 | STAT DE PLATA SALARII MEDICINA SCOLARA APRILIE Salarii de bazăAlimentare carduri BCR 66 | 470.575,00 |
STAT DE PLATA SALARII MEDICINA SCOLARA APRILIE Alimentare carduri BCR 66 | ||
15.05.2022 | STAT DE PLATA SALARII MEDICINA SCOLARA APRILIE Sporuri pentru conditii de muncaAlimentare carduri BCR 66 | 92.578,00 |
STAT DE PLATA SALARII MEDICINA SCOLARA APRILIE Alimentare carduri BCR 66 | ||
15.05.2022 | STAT DE PLATA SALARII MEDICINA SCOLARA APRILIE Salarii de bazăContributia asiguratilor la fondul de pensii | 258.431,00 |
STAT DE PLATA SALARII MEDICINA SCOLARA APRILIE Contributia asiguratilor la fondul de pensii | ||
15.05.2022 | STAT DE PLATA SALARII MEDICINA SCOLARA APRILIE Salarii de bazăContributia asiguratior la fondul de sanatate | 102.898,00 |
STAT DE PLATA SALARII MEDICINA SCOLARA APRILIE Contributia asiguratior la fondul de sanatate | ||
15.05.2022 | STAT DE PLATA SALARII MEDICINA SCOLARA APRILIE Salarii de bazăImpozit retinut de la angajati | 66.420,00 |
STAT DE PLATA SALARII MEDICINA SCOLARA APRILIE Impozit retinut de la angajati | ||
15.05.2022 | STAT DE PLATA SALARII MEDICINA SCOLARA APRILIE Salarii de bazăRate, popriri | 2.931,00 |
STAT DE PLATA SALARII MEDICINA SCOLARA APRILIE Rate, popriri | ||
15.05.2022 | STAT DE PLATA SALARII MEDICINA SCOLARA APRILIE Salarii de bazăSindicat | 634,00 |
STAT DE PLATA SALARII MEDICINA SCOLARA APRILIE Sindicat | ||
15.05.2022 | STAT DE PLATA SALARII MEDICINA SCOLARA APRILIE Salarii de bazăPENSIE *** *** | 60,00 |
STAT DE PLATA SALARII MEDICINA SCOLARA APRILIE PENSIE *** *** | ||
15.05.2022 | STAT DE PLATA SALARII MEDICINA SCOLARA APRILIE Salarii de bazăRETINERE *** *** | 1.049,00 |
STAT DE PLATA SALARII MEDICINA SCOLARA APRILIE RETINERE *** *** | ||
16.05.2022 | Stat rectif ***Contributia asiguratilor la fondul de pensii | 134,00 |
Stat rectif ***Contributia asiguratilor la fondul de pensii | ||
16.05.2022 | Stat rectif ***Contributia asiguratior la fondul de sanatate | 54,00 |
Stat rectif ***Contributia asiguratior la fondul de sanatate | ||
16.05.2022 | Contributii Stat rectif ***Contributia asiguratorie pentru munca | 12,00 |
Stat rectif ***Contributia asiguratorie pentru munca | ||
16.05.2022 | Stat rectif ***Impozit retinut de la angajati | 34,00 |
Stat rectif ***Impozit retinut de la angajati | ||
23.05.2022 | Stat rectif apr *** regl cu imp | 9,00 |
Stat rectif apr *** regl cu imp | ||
23.05.2022 | Stat rectif ***Contributia asiguratilor la fondul de pensii | 86,00 |
Stat rectif ***Contributia asiguratilor la fondul de pensii | ||
27.05.2022 | EDENRED ROMANIA SRL Cheltuieli salariale in naturaFact nr 6398 seria CC22711 din 24/05/22 - achitat factura seria CC22711 nr 6398 din 2022-05-24 | 687.173,00 |
EDENRED ROMANIA SRL Fact nr 6398 seria CC22711 din 24/05/22 - achitat factura seria CC22711 nr 6398 din 2022-05-24 | ||
30.05.2022 | stat sent civile transe Carduri (conturi personale) | 14.429,00 |
stat sent civile transe Carduri (conturi personale) | ||
30.05.2022 | stat sent civile transe Contributia angajatorului la FNUASS de virat | 302,00 |
stat sent civile transe Contributia angajatorului la FNUASS de virat | ||
30.05.2022 | stat sent civile transe Contributia angajatorului la fondul de pensii | 5.635,00 |
stat sent civile transe Contributia angajatorului la fondul de pensii | ||
30.05.2022 | stat sent civile transe Contributia angajatorului la fondul de risc, acc.munca si boli profesionale | 53,00 |
stat sent civile transe Contributia angajatorului la fondul de risc, acc.munca si boli profesionale | ||
30.05.2022 | stat sent civile transe Contributia angajatorului la fondul de sanatate | 1.854,00 |
stat sent civile transe Contributia angajatorului la fondul de sanatate | ||
30.05.2022 | stat sent civile transe Contributia angajatorului la fondul de somaj | 179,00 |
stat sent civile transe Contributia angajatorului la fondul de somaj | ||
30.05.2022 | stat sent civile transe Contributia asiguratilor la fondul de pensii | 3.746,00 |
stat sent civile transe Contributia asiguratilor la fondul de pensii | ||
30.05.2022 | stat sent civile transe Contributia asiguratilor la fondul de somaj | 179,00 |
stat sent civile transe Contributia asiguratilor la fondul de somaj | ||
30.05.2022 | stat sent civile transe Contributia asiguratior la fondul de sanatate | 1.963,00 |
stat sent civile transe Contributia asiguratior la fondul de sanatate | ||
30.05.2022 | stat sent civile transe Impozit retinut de la angajati | 4.765,00 |
stat sent civile transe Impozit retinut de la angajati | ||
31.05.2022 | Regl ind hrana sal mai | 29.485,00 |
Regl ind hrana sal mai | ||
31.05.2022 | Regl ind hrana sal mai | -29.485,00 |
Regl ind hrana sal mai | ||
15.05.2022 | STAT DE PLATA SALARII MEDICINA SCOLARA APRILIE Salarii de bazăPENSIE *** *** | 500,00 |
STAT DE PLATA SALARII MEDICINA SCOLARA APRILIE PENSIE *** *** | ||
23.05.2022 | Stat rectif ***Carduri (conturi personale) | 294,00 |
Stat rectif ***Carduri (conturi personale) |
Dobânzi
Data | Suma (lei) | |
---|---|---|
Furnizor / Descriere | ||
09.05.2022 | Dobanzi aferente creditelor externe contractate de ordonatorii de credite DOB CREDIT KFW 3146.98 eur +marja schimb | 16.521,65 |
DOB CREDIT KFW 3146.98 eur +marja schimb | ||
09.05.2022 | Dobanzi aferente datoriei publice interne directeDOB CUP 55 TR V OBLIG BCR | 60.000,00 |
DOB CUP 55 TR V OBLIG BCR | ||
09.05.2022 | Dobanzi aferente datoriei publice interne directeDOB CUP 56 TR IV OBLIG BCR | 60.000,00 |
DOB CUP 56 TR IV OBLIG BCR | ||
09.05.2022 | Dobanzi aferente datoriei publice interne directeDOB CUP 58 TR III OBLIG BCR | 60.000,00 |
DOB CUP 58 TR III OBLIG BCR | ||
09.05.2022 | Dobanzi aferente datoriei publice interne directeDOB CUP 60 TR II OBLIG BCR | 60.000,00 |
DOB CUP 60 TR II OBLIG BCR | ||
09.05.2022 | Dobanzi aferente datoriei publice interne directeDOB CUP 62 TR I OBLIG BCR | 60.000,00 |
DOB CUP 62 TR I OBLIG BCR | ||
09.05.2022 | BURSA DE VALORI BUCURESTI SA Dobanzi aferente datoriei publice interne directeFact nr 18295 seria BVB din 06/05/22 - achitat factura seria BVB nr 18295 din 2022-05-06 | 9.210,60 |
BURSA DE VALORI BUCURESTI SA Fact nr 18295 seria BVB din 06/05/22 - achitat factura seria BVB nr 18295 din 2022-05-06 | ||
13.05.2022 | DEPOZITARUL CENTRAL SA Dobanzi aferente datoriei publice interne directeFact nr 220944 seria DCC din 29/04/22 - achitat factura seria DCC nr 220944 din 2022-04-29 | 575,00 |
DEPOZITARUL CENTRAL SA Fact nr 220944 seria DCC din 29/04/22 - achitat factura seria DCC nr 220944 din 2022-04-29 | ||
13.05.2022 | DEPOZITARUL CENTRAL SA Dobanzi aferente datoriei publice interne directeFact nr 221192 seria DCC din 29/04/22 - achitat factura seria DCC nr 221192 din 2022-04-29 | 575,00 |
DEPOZITARUL CENTRAL SA Fact nr 221192 seria DCC din 29/04/22 - achitat factura seria DCC nr 221192 din 2022-04-29 | ||
13.05.2022 | DEPOZITARUL CENTRAL SA Dobanzi aferente datoriei publice interne directeFact nr 221193 seria DCC din 29/04/22 - achitat factura seria DCC nr 221193 din 2022-04-29 | 575,00 |
DEPOZITARUL CENTRAL SA Fact nr 221193 seria DCC din 29/04/22 - achitat factura seria DCC nr 221193 din 2022-04-29 | ||
13.05.2022 | DEPOZITARUL CENTRAL SA Dobanzi aferente datoriei publice interne directeFact nr 221222 seria DCC din 29/04/22 - achitat factura seria DCC nr 221222 din 2022-04-29 | 575,00 |
DEPOZITARUL CENTRAL SA Fact nr 221222 seria DCC din 29/04/22 - achitat factura seria DCC nr 221222 din 2022-04-29 | ||
13.05.2022 | DEPOZITARUL CENTRAL SA Dobanzi aferente datoriei publice interne directeFact nr 221240 seria DCC din 29/04/22 - achitat factura seria DCC nr 221240 din 2022-04-29 | 575,00 |
DEPOZITARUL CENTRAL SA Fact nr 221240 seria DCC din 29/04/22 - achitat factura seria DCC nr 221240 din 2022-04-29 | ||
31.05.2022 | Dobanzi aferente creditelor externe contractate de ordonatorii de credite Rest.suma dob.credit kfw | -966,44 |
Rest.suma dob.credit kfw |
Subvenții
Data | Suma (lei) | |
---|---|---|
Furnizor / Descriere | ||
03.05.2022 | SOCIETATEA DE TRANSPORT PUBLIC TIMISOARA SA Subvenţii pentru acoperirea diferenţelor de preţ şi tarifF - achitat factura seria stpt nr 260/10959 din 2022-04-19 | 257.294,73 |
SOCIETATEA DE TRANSPORT PUBLIC TIMISOARA SA F - achitat factura seria stpt nr 260/10959 din 2022-04-19 | ||
03.05.2022 | SOCIETATEA DE TRANSPORT PUBLIC TIMISOARA SA Subvenţii pentru acoperirea diferenţelor de preţ şi tarifF - achitat factura seria stpt nr 260/10960 din 2022-04-19 | 79.470,66 |
SOCIETATEA DE TRANSPORT PUBLIC TIMISOARA SA F - achitat factura seria stpt nr 260/10960 din 2022-04-19 | ||
06.05.2022 | COLTERM Subvenţii pentru acoperirea diferenţelor de preţ şi tarifFact nr 190 seria din 05/05/22 - achitat factura seria nr 190 din 2022-05-05 | 5.656.904,73 |
COLTERM Fact nr 190 seria din 05/05/22 - achitat factura seria nr 190 din 2022-05-05 | ||
16.05.2022 | SOCIETATEA DE TRANSPORT PUBLIC TIMISOARA SA Subvenţii pentru acoperirea diferenţelor de preţ şi tarifFact nr 262/10970 seria stpt din 29/04/22 - achitat factura seria stpt nr 262/10970 din 2022-04-29 | 2.680,00 |
SOCIETATEA DE TRANSPORT PUBLIC TIMISOARA SA Fact nr 262/10970 seria stpt din 29/04/22 - achitat factura seria stpt nr 262/10970 din 2022-04-29 | ||
18.05.2022 | Asociatia SMT Timisoara Subvenţii pentru acoperirea diferenţelor de preţ şi tarifFact nr 20220299 seria din 16/05/22 - achitat factura seria nr 20220299 din 2022-05-16 | 4.519.695,00 |
Asociatia SMT Timisoara Fact nr 20220299 seria din 16/05/22 - achitat factura seria nr 20220299 din 2022-05-16 | ||
18.05.2022 | SOCIETATEA DE TRANSPORT PUBLIC TIMISOARA SA Subvenţii pentru acoperirea diferenţelor de preţ şi tarifFact nr 262/10971 seria stpt din 29/04/22 - achitat factura seria stpt nr 262/10971 din 2022-04-29 | 9.405,76 |
SOCIETATEA DE TRANSPORT PUBLIC TIMISOARA SA Fact nr 262/10971 seria stpt din 29/04/22 - achitat factura seria stpt nr 262/10971 din 2022-04-29 | ||
20.05.2022 | COLTERM Subvenţii pentru acoperirea diferenţelor de preţ şi tarifFact nr 211 seria din 20/05/22 - achitat factura seria nr 211 din 2022-05-20 | 11.860.244,70 |
COLTERM Fact nr 211 seria din 20/05/22 - achitat factura seria nr 211 din 2022-05-20 |
Transferuri între unități ale administrației publice
Data | Suma (lei) | |
---|---|---|
Furnizor / Descriere | ||
10.05.2022 | Transferuri curente Transfer faenza | 110.000,00 |
Transfer faenza |
Alte cheltuieli
Data | Suma (lei) | |
---|---|---|
Furnizor / Descriere | ||
06.05.2022 | OP 840,841/06.05.2022 C ACH ERONAT F.186-TT SOLARIA | -221.347,85 |
OP 840,841/06.05.2022 C ACH ERONAT F.186-TT SOLARIA | ||
09.05.2022 | RATA 24 OBLIG BCR TR IV | 420.000,00 |
RATA 24 OBLIG BCR TR IV | ||
11.05.2022 | Depl int | 300,00 |
Depl int | ||
11.05.2022 | Taxe ocpi | 300,00 |
Taxe ocpi | ||
24.05.2022 | Depl int | 357,90 |
Depl int | ||
24.05.2022 | Diurna int | 60,00 |
Diurna int | ||
31.05.2022 | OP1018/31.05.2022 REGL F.186-TT SOLARIA -ACH ERONAT DIN CT.65.02.04.02 | -1.254.304,49 |
OP1018/31.05.2022 REGL F.186-TT SOLARIA -ACH ERONAT DIN CT.65.02.04.02 | ||
31.05.2022 | Ch protocol | 900,00 |
Ch protocol | ||
31.05.2022 | Depus ch gosp | -28,00 |
Depus ch gosp | ||
02.05.2022 | Depl Buc | 1.030,00 |
Depl Buc | ||
02.05.2022 | Depus dif ch gosp | -18,00 |
Depus dif ch gosp | ||
02.05.2022 | Diurna | 20,00 |
Diurna | ||
02.05.2022 | Regl cm incasat sept, oct 2021 ms | -66.394,00 |
Regl cm incasat sept, oct 2021 ms | ||
02.05.2022 | Regl cm incasat sept, oct 2021 ms | 66.394,00 |
Regl cm incasat sept, oct 2021 ms | ||
03.05.2022 | Despagubiri civilePLATA DESPAGUBIRI DOSAR 63 2020 DOSAR 3251 325 2020 SC OMNIASIG VIENNA INSURANCE | 1.374,84 |
PLATA DESPAGUBIRI DOSAR 63 2020 DOSAR 3251 325 2020 SC OMNIASIG VIENNA INSURANCE | ||
03.05.2022 | INREG *** PARTE PATATOTICS *** | -884,61 |
INREG *** PARTE PATATOTICS *** | ||
04.05.2022 | Ajutoare pentru daune provocate de calamităţile naturaleCas februarie | 208.484,00 |
Cas februarie | ||
04.05.2022 | Ajutoare pentru daune provocate de calamităţile naturaleCass februarie | 83.389,00 |
Cass februarie | ||
04.05.2022 | Comision virare ind covid | 110,00 |
Comision virare ind covid | ||
04.05.2022 | Ajutoare pentru daune provocate de calamităţile naturaleImpozit februarie | 54.202,00 |
Impozit februarie | ||
04.05.2022 | Ind centre vaccin februarie | 7.090,00 |
Ind centre vaccin februarie | ||
04.05.2022 | Ajutoare pentru daune provocate de calamităţile naturaleIndemnizatii pers sanitar covid | 480.680,00 |
Indemnizatii pers sanitar covid | ||
05.05.2022 | Despagubiri civilePLATA DESPAGUBIRI DOSAR 323 2020 DOSAR 16109 16110 325 2020 SC OMNIASIG VIENNA INSURANCE | 4.734,05 |
PLATA DESPAGUBIRI DOSAR 323 2020 DOSAR 16109 16110 325 2020 SC OMNIASIG VIENNA INSURANCE | ||
06.05.2022 | OP 840,841/06.05.2022 C ACH ERONAT F.186-TT SOLARIA | 221.347,85 |
OP 840,841/06.05.2022 C ACH ERONAT F.186-TT SOLARIA | ||
06.05.2022 | OP 842/06.05.2022 C ACH ERONAT F.186-TT SOLARIA | 1.254.304,49 |
OP 842/06.05.2022 C ACH ERONAT F.186-TT SOLARIA | ||
06.05.2022 | OP 842/06.05.22- ACH ERONAT F.186-TT SOLARIA | -1.254.304,49 |
OP 842/06.05.22- ACH ERONAT F.186-TT SOLARIA | ||
09.05.2022 | stat sal pmt aprilie din cm Obligatii de intretinere | 1.563,00 |
stat sal pmt aprilie din cm Obligatii de intretinere | ||
09.05.2022 | Despagubiri civilePLATA DESPAGUBIRI 7433 30 2014 DOSAR 322 EX 2020 RATA 13 FUNDATIA CARITATEA BEJ BOCIORT CRINA | 230.000,00 |
PLATA DESPAGUBIRI 7433 30 2014 DOSAR 322 EX 2020 RATA 13 FUNDATIA CARITATEA BEJ BOCIORT CRINA | ||
09.05.2022 | RATA 54 OBLIG BCR TR I | 420.000,00 |
RATA 54 OBLIG BCR TR I | ||
09.05.2022 | RATA 54 OBLIG BCR TR II | 420.000,00 |
RATA 54 OBLIG BCR TR II | ||
09.05.2022 | RATA 54 OBLIG BCR TR III | 420.000,00 |
RATA 54 OBLIG BCR TR III | ||
09.05.2022 | RATA 54 OBLIG BCR TR V | 420.000,00 |
RATA 54 OBLIG BCR TR V | ||
10.05.2022 | DEPUS TAXA OCPI | -225,00 |
DEPUS TAXA OCPI | ||
10.05.2022 | Despagubiri civilePLATA SUME DATORATE CONFORM CONVENTIE ESALONARE 6072356637 28.06.2021 RATA 11 EON ENERGIE ROMANIA SA | 1.719.042,00 |
PLATA SUME DATORATE CONFORM CONVENTIE ESALONARE 6072356637 28.06.2021 RATA 11 EON ENERGIE ROMANIA SA | ||
10.05.2022 | RATA KFW 8741,62 EUR +marja schimb | 45.893,50 |
RATA KFW 8741,62 EUR +marja schimb | ||
10.05.2022 | Depus ch depl | -264,50 |
Depus ch depl | ||
10.05.2022 | Virare bcr pt depl ext | 4.600,00 |
Virare bcr pt depl ext | ||
12.05.2022 | Despagubiri civilePLATA DESPAGUBIRI DOSAR 17936 325 2020 REF DOS PMT 304 2020 *** SC OMNIASIG VIENNA INSURANCE | 3.312,57 |
PLATA DESPAGUBIRI DOSAR 17936 325 2020 REF DOS PMT 304 2020 *** SC OMNIASIG VIENNA INSURANCE | ||
13.05.2022 | UTILITATI EN EL | -77,81 |
UTILITATI EN EL | ||
13.05.2022 | Ch gosp | 2.096,00 |
Ch gosp | ||
13.05.2022 | Ch gosp | 229,00 |
Ch gosp | ||
13.05.2022 | Ch protocol | 140,00 |
Ch protocol | ||
12.05.2022 | Retinere *** *** | -1.117,00 |
Retinere *** *** | ||
16.05.2022 | Sal rectif | 312,00 |
Sal rectif | ||
16.05.2022 | Suma incasata de la Superconstruct SRL Ob str Alexandrescu | -163.274,29 |
Suma incasata de la Superconstruct SRL Ob str Alexandrescu | ||
16.05.2022 | VIR IND.LUNARA NECUV RATA 1 *** | -10.048,00 |
VIR IND.LUNARA NECUV RATA 1 *** | ||
17.05.2022 | OP 949/17.05.22 VIRAT PT *** *** | 391,00 |
OP 949/17.05.22 VIRAT PT *** *** | ||
18.05.2022 | RECUPERARE UTILITATI EN EL SI GAZ | -96,04 |
RECUPERARE UTILITATI EN EL SI GAZ | ||
18.05.2022 | Ch gosp | 657,08 |
Ch gosp | ||
18.05.2022 | Depl int | 230,00 |
Depl int | ||
18.05.2022 | Diurna int | 40,00 |
Diurna int | ||
23.05.2022 | OP 3134/23.05.2022 DASC | -12.630,00 |
OP 3134/23.05.2022 DASC | ||
23.05.2022 | Depus tx ocpi | -75,00 |
Depus tx ocpi | ||
25.05.2022 | Depl int | 460,00 |
Depl int | ||
25.05.2022 | Diurna int | 40,00 |
Diurna int | ||
26.05.2022 | Despagubiri civilePLATA DESPAGUBIRI DOSAR 16107 325 2020 REF DOSAR PMT 410 2020 *** SC OMNIASIG VIENNA INSURANCE | 11.047,32 |
PLATA DESPAGUBIRI DOSAR 16107 325 2020 REF DOSAR PMT 410 2020 *** SC OMNIASIG VIENNA INSURANCE | ||
26.05.2022 | Ch gosp | 298,00 |
Ch gosp | ||
26.05.2022 | Ridicare cec | 46,00 |
Ridicare cec | ||
27.05.2022 | Depus ch depl | -460,00 |
Depus ch depl | ||
27.05.2022 | Depus diurna | -60,00 |
Depus diurna | ||
30.05.2022 | SUME NEUTILIZATE | -564,73 |
SUME NEUTILIZATE | ||
30.05.2022 | Virare bcr depl ext Italia | 1.330,00 |
Virare bcr depl ext Italia | ||
30.05.2022 | Virare bcr depl ext Italia ue | 7.570,00 |
Virare bcr depl ext Italia ue | ||
31.05.2022 | Virare suma neutilizata depl ext | -333,41 |
Virare suma neutilizata depl ext | ||
31.05.2022 | OP1017/31.05.2022 REGL F.186-TT SOLARIA -ACH ERONAT DIN CT.65.02.04.02 | -221.347,85 |
OP1017/31.05.2022 REGL F.186-TT SOLARIA -ACH ERONAT DIN CT.65.02.04.02 | ||
31.05.2022 | OP1017/31.05.2022 REGL F.186-TT SOLARIA -ACH ERONAT DIN CT.65.02.04.02 | 221.347,85 |
OP1017/31.05.2022 REGL F.186-TT SOLARIA -ACH ERONAT DIN CT.65.02.04.02 | ||
31.05.2022 | OP1018/31.05.2022 REGL F.186-TT SOLARIA -ACH ERONAT DIN CT.65.02.04.02 | 1.254.304,49 |
OP1018/31.05.2022 REGL F.186-TT SOLARIA -ACH ERONAT DIN CT.65.02.04.02 | ||
31.05.2022 | Rest rata credit kfw | -2.684,55 |
Rest rata credit kfw | ||
31.05.2022 | Sent civile transe | 10.589,00 |
Sent civile transe | ||
31.05.2022 | Tx ocpi | 1.000,00 |
Tx ocpi | ||
31.05.2022 | Virare bcr diurna ext | 900,00 |
Virare bcr diurna ext | ||
24.05.2022 | Depus dif dec *** | -242,02 |
Depus dif dec *** |