Sumar ianuarie 2022
Asistență socială | 30.931,80 lei |
Cheltuieli cu bunuri și servicii | 408.267,30 lei |
Cheltuieli cu investiții | 354.200,00 lei |
Cheltuieli de personal | 5.043.220,00 lei |
Subvenții | 53.533.835,72 lei |
Transferuri între unități ale administrației publice | 105.000,00 lei |
Alte cheltuieli | 2.442.097,47 lei |
Total cheltuieli | 61.917.552,29 lei |
Asistență socială
Data | Suma (lei) | |
---|---|---|
Furnizor / Descriere | ||
21.01.2022 | Ajutoare socialeFact nr 173 seria din 14/01/22*** FOOD - achitat factura seria nr 173 din 2022-01-14 | 20.627,40 |
Fact nr 173 seria din 14/01/22*** FOOD - achitat factura seria nr 173 din 2022-01-14 | ||
26.01.2022 | Ajutoare socialeFact nr 171 seria din 07/01/22*** FOOD - achitat factura seria nr 171 din 2022-01-07 | 10.304,40 |
Fact nr 171 seria din 07/01/22*** FOOD - achitat factura seria nr 171 din 2022-01-07 |
Cheltuieli cu bunuri și servicii
Data | Suma (lei) | |
---|---|---|
Furnizor / Descriere | ||
07.01.2022 | stat salarii pmt decembrie FOND HANDICAP SALARII | 33.160,00 |
stat salarii pmt decembrie FOND HANDICAP SALARII | ||
14.01.2022 | STAT DE PLATA SALARII MED SCOLARA DECEMBRIE FOND HANDICAP SALARII | 4.393,00 |
STAT DE PLATA SALARII MED SCOLARA DECEMBRIE FOND HANDICAP SALARII | ||
14.01.2022 | Plata federatia comunitatii evreiesti | 341.882,35 |
Plata federatia comunitatii evreiesti | ||
17.01.2022 | AUTORITATEA NATIONALA DE REGLEMENTARE PT SERVICIILE COMUNITARE DE UTILITATIB PUBLICE Fact nr 1064077 seria ftva din 02/12/21 - achitat factura seria ftva nr 1064077 din 2021-12-02 | 500,00 |
AUTORITATEA NATIONALA DE REGLEMENTARE PT SERVICIILE COMUNITARE DE UTILITATIB PUBLICE Fact nr 1064077 seria ftva din 02/12/21 - achitat factura seria ftva nr 1064077 din 2021-12-02 | ||
19.01.2022 | Cheltuieli judiciare si extrajudiciarePLATA TAXA JUDICIARA DE TIMBRU DOSAR 2622 30 2021 INTIM BC SRL | 100,00 |
PLATA TAXA JUDICIARA DE TIMBRU DOSAR 2622 30 2021 INTIM BC SRL | ||
17.01.2022 | Cheltuieli judiciare si extrajudiciarePLATA ONORARIU EXPERT DOSAR 2657 325 2021 EXPERT *** *** TRIBUNALUL TIMIS *** LOC EXPERTIZ | 1.000,00 |
PLATA ONORARIU EXPERT DOSAR 2657 325 2021 EXPERT *** *** TRIBUNALUL TIMIS *** LOC EXPERTIZ | ||
21.01.2022 | Asociatia SMT Timisoara Fact nr 20220023 seria fsm din 11/01/22 - achitat factura seria fsm nr 20220023 din 2022-01-11 | 1.000,00 |
Asociatia SMT Timisoara Fact nr 20220023 seria fsm din 11/01/22 - achitat factura seria fsm nr 20220023 din 2022-01-11 | ||
21.01.2022 | EXIMTUR SRL Deplasari, detasari, transferariFact nr 2203000108 seria FET din 13/01/22 - achitat factura seria FET nr 2203000108 din 2022-01-13 | 716,00 |
EXIMTUR SRL Fact nr 2203000108 seria FET din 13/01/22 - achitat factura seria FET nr 2203000108 din 2022-01-13 | ||
21.01.2022 | ALMATAR TRANS SRL Fact nr 750 seria CARD 2021 din 11/01/22 - achitat factura seria CARD 2021 nr 750 din 2022-01-11 | 1.486,43 |
ALMATAR TRANS SRL Fact nr 750 seria CARD 2021 din 11/01/22 - achitat factura seria CARD 2021 nr 750 din 2022-01-11 | ||
21.01.2022 | Cheltuieli judiciare si extrajudiciarePLATA CHELTUIELI JUDECATA DOSAR 7224 325 2021 SC AXO UTIL SRL | 1.210,00 |
PLATA CHELTUIELI JUDECATA DOSAR 7224 325 2021 SC AXO UTIL SRL | ||
21.01.2022 | Cheltuieli judiciare si extrajudiciarePLATA TAXA JUDICIARA TIMBRU DOSAR 3950 30 2021 | 100,00 |
PLATA TAXA JUDICIARA TIMBRU DOSAR 3950 30 2021 | ||
25.01.2022 | LUKOIL ROMANIA SRL Carburanti si lubrifiantiFact nr 21SD00L19602 seria LKR din 17/01/22 - achitat factura seria LKR nr 21SD00L19602 din 2022-01-17 | 1.565,86 |
LUKOIL ROMANIA SRL Fact nr 21SD00L19602 seria LKR din 17/01/22 - achitat factura seria LKR nr 21SD00L19602 din 2022-01-17 | ||
25.01.2022 | PLATA TVA LUNA DECEMBRIE 2021 CF 32937000 | 6.527,00 |
PLATA TVA LUNA DECEMBRIE 2021 CF 32937000 | ||
26.01.2022 | CTCE SA Fact nr 136470 seria CTCES din 06/01/22 - achitat factura seria CTCES nr 136470 din 2022-01-06 | 547,40 |
CTCE SA Fact nr 136470 seria CTCES din 06/01/22 - achitat factura seria CTCES nr 136470 din 2022-01-06 | ||
26.01.2022 | ADMINISTRATIA BAZINALA DE APA BANAT Fact nr 223100 seria ABAB din 13/01/22 - achitat factura seria ABAB nr 223100 din 2022-01-13 | 184,59 |
ADMINISTRATIA BAZINALA DE APA BANAT Fact nr 223100 seria ABAB din 13/01/22 - achitat factura seria ABAB nr 223100 din 2022-01-13 | ||
27.01.2022 | ROFUSION ADVERTISING SRL Fact nr 4327 seria ROM din 20/01/21 - achitat factura seria ROM nr 4327 din 2021-01-20 | 508,78 |
ROFUSION ADVERTISING SRL Fact nr 4327 seria ROM din 20/01/21 - achitat factura seria ROM nr 4327 din 2021-01-20 | ||
27.01.2022 | ANCOM Poșta, telecomunicații, radio, tv, internetFact nr 8684 seria TC din 15/12/21 - achitat factura seria TC nr 8684 din 2021-12-15 | 509,00 |
ANCOM Fact nr 8684 seria TC din 15/12/21 - achitat factura seria TC nr 8684 din 2021-12-15 | ||
27.01.2022 | ANCOM Poșta, telecomunicații, radio, tv, internetFact nr 9336 seria TC din 16/12/21 - achitat factura seria TC nr 9336 din 2021-12-16 | 682,00 |
ANCOM Fact nr 9336 seria TC din 16/12/21 - achitat factura seria TC nr 9336 din 2021-12-16 | ||
21.01.2022 | Cheltuieli judiciare si extrajudiciarePLATA CHELTUIELI JUDECATA DOSAR 18960 325 2021 *** *** | 1.500,00 |
PLATA CHELTUIELI JUDECATA DOSAR 18960 325 2021 *** *** | ||
21.01.2022 | Cheltuieli judiciare si extrajudiciarePLATA TAXA JUDICIARA TIMBRU DOSAR 4862 30 2020 INTIM *** *** *** | 100,00 |
PLATA TAXA JUDICIARA TIMBRU DOSAR 4862 30 2020 INTIM *** *** *** | ||
26.01.2022 | Cheltuieli judiciare si extrajudiciarePLATA ONORARIU EXPERT DOSAR 29106 325 2019 EXPERT STRADU *** PT ESEDY *** TRIBUNALUL TIMIS *** LOC EXPERTIZ | 1.000,00 |
PLATA ONORARIU EXPERT DOSAR 29106 325 2019 EXPERT STRADU *** PT ESEDY *** TRIBUNALUL TIMIS *** LOC EXPERTIZ | ||
27.01.2022 | Încălzit, iluminat și forță motricăRECUPERARE ENERGIE EL POLONA 19 *** *** | -496,00 |
RECUPERARE ENERGIE EL POLONA 19 *** *** | ||
27.01.2022 | Încălzit, iluminat și forță motricăRECUPERARE GAZ POLONA 19 *** *** | -147,54 |
RECUPERARE GAZ POLONA 19 *** *** | ||
27.01.2022 | Apă, canal și salubritateRECUPERARE UTILITATI RETIM *** *** STR POLONA 19 | -1.003,15 |
RECUPERARE UTILITATI RETIM *** *** STR POLONA 19 | ||
31.01.2022 | FUNDATIA JUDETEANA PENTRU TINERET TIMIS Fact nr 3247 seria UT din 30/12/21 - achitat factura seria UT nr 3247 din 2021-12-30 | 4.866,22 |
FUNDATIA JUDETEANA PENTRU TINERET TIMIS Fact nr 3247 seria UT din 30/12/21 - achitat factura seria UT nr 3247 din 2021-12-30 | ||
31.01.2022 | EXPRESSLINE SRL Fact nr 6269 seria EFEMD din 17/01/22 - achitat factura seria EFEMD nr 6269 din 2022-01-17 | 2.023,03 |
EXPRESSLINE SRL Fact nr 6269 seria EFEMD din 17/01/22 - achitat factura seria EFEMD nr 6269 din 2022-01-17 | ||
31.01.2022 | EXPRESSLINE SRL Fact nr 6270 seria EFEMD din 17/01/22 - achitat factura seria EFEMD nr 6270 din 2022-01-17 | 1.991,45 |
EXPRESSLINE SRL Fact nr 6270 seria EFEMD din 17/01/22 - achitat factura seria EFEMD nr 6270 din 2022-01-17 | ||
31.01.2022 | EXPRESSLINE SRL Fact nr 6278 seria EFEMD din 17/01/22 - achitat factura seria EFEMD nr 6278 din 2022-01-17 | 1.660,88 |
EXPRESSLINE SRL Fact nr 6278 seria EFEMD din 17/01/22 - achitat factura seria EFEMD nr 6278 din 2022-01-17 | ||
31.01.2022 | Cheltuieli judiciare si extrajudiciarePLATA TAXA JUDICIARA DE TIMBRU DOSAR 5140 30 2021 | 100,00 |
PLATA TAXA JUDICIARA DE TIMBRU DOSAR 5140 30 2021 | ||
31.01.2022 | Cheltuieli judiciare si extrajudiciarePLATA ONORARIU CURATOR DOSAR 12142 325 2019 AVOCAT *** *** BAOUL TIMIS | 300,00 |
PLATA ONORARIU CURATOR DOSAR 12142 325 2019 AVOCAT *** *** BAOUL TIMIS | ||
12.01.2022 | Cheltuieli judiciare si extrajudiciarePLATA ONORARIU CURATOR DOSAR 179761 325 2021 INTIM *** *** AVOCAT *** *** *** | 300,00 |
PLATA ONORARIU CURATOR DOSAR 179761 325 2021 INTIM *** *** AVOCAT *** *** *** |
Cheltuieli cu investiții
Data | Suma (lei) | |
---|---|---|
Furnizor / Descriere | ||
31.01.2022 | EPISCOPIA ROMANO CATOLICA Active fixe Fact nr 338 seria EP17 din 03/04/17 - achitat factura seria EP17 nr 338 din 2017-04-03 | 354.200,00 |
EPISCOPIA ROMANO CATOLICA Fact nr 338 seria EP17 din 03/04/17 - achitat factura seria EP17 nr 338 din 2017-04-03 |
Cheltuieli de personal
Data | Suma (lei) | |
---|---|---|
Furnizor / Descriere | ||
07.01.2022 | stat salarii pmt decembrie din cm Impozit retinut de la angajati | 4.567,00 |
stat salarii pmt decembrie din cm Impozit retinut de la angajati | ||
14.01.2022 | STAT DE PLATA SALARII MED SCOLARA DECEMBRIE Salarii de bazăRate, popriri | 1.117,00 |
STAT DE PLATA SALARII MED SCOLARA DECEMBRIE Rate, popriri | ||
14.01.2022 | STAT DE PLATA SALARII MED SCOLARA DECEMBRIE Salarii de bazăSindicat | 811,00 |
STAT DE PLATA SALARII MED SCOLARA DECEMBRIE Sindicat | ||
31.01.2022 | Regl ind hrana sal dec | -36.364,00 |
Regl ind hrana sal dec | ||
07.01.2022 | stat ind ctr mandat Carduri (conturi personale) | 13.906,00 |
stat ind ctr mandat Carduri (conturi personale) | ||
07.01.2022 | stat ind ctr mandat Contributia asiguratilor la fondul de pensii | 5.943,00 |
stat ind ctr mandat Contributia asiguratilor la fondul de pensii | ||
07.01.2022 | stat ind ctr mandat Contributia asiguratior la fondul de sanatate | 2.377,00 |
stat ind ctr mandat Contributia asiguratior la fondul de sanatate | ||
07.01.2022 | stat ind ctr mandat Contributii Contributia asiguratorie pentru munca | 535,00 |
stat ind ctr mandat Contributia asiguratorie pentru munca | ||
07.01.2022 | stat ind ctr mandat Impozit retinut de la angajati | 1.545,00 |
stat ind ctr mandat Impozit retinut de la angajati | ||
07.01.2022 | stat salarii pmt decembrie Carduri (conturi personale) | 1.927.324,00 |
stat salarii pmt decembrie Carduri (conturi personale) | ||
07.01.2022 | stat salarii pmt decembrie Carduri (conturi personale) | 103.291,00 |
stat salarii pmt decembrie Carduri (conturi personale) | ||
07.01.2022 | stat salarii pmt decembrie Carduri (conturi personale) | 4.725,00 |
stat salarii pmt decembrie Carduri (conturi personale) | ||
07.01.2022 | stat salarii pmt decembrie Contributia asiguratilor la fondul de pensii | 892.335,00 |
stat salarii pmt decembrie Contributia asiguratilor la fondul de pensii | ||
07.01.2022 | stat salarii pmt decembrie Contributia asiguratior la fondul de sanatate | 353.898,00 |
stat salarii pmt decembrie Contributia asiguratior la fondul de sanatate | ||
07.01.2022 | stat salarii pmt decembrie Contributii Contributia asiguratorie pentru munca | 80.314,00 |
stat salarii pmt decembrie Contributia asiguratorie pentru munca | ||
07.01.2022 | stat salarii pmt decembrie Garantii materiale | 40,00 |
stat salarii pmt decembrie Garantii materiale | ||
07.01.2022 | stat salarii pmt decembrie Impozit retinut de la angajati | 228.620,00 |
stat salarii pmt decembrie Impozit retinut de la angajati | ||
07.01.2022 | stat salarii pmt decembrie Obligatii de intretinere | 3.816,00 |
stat salarii pmt decembrie Obligatii de intretinere | ||
07.01.2022 | stat salarii pmt decembrie Rate, popriri | 10.425,00 |
stat salarii pmt decembrie Rate, popriri | ||
07.01.2022 | stat salarii pmt decembrie Sindicat | 8.596,00 |
stat salarii pmt decembrie Sindicat | ||
07.01.2022 | stat salarii pmt decembrie din cm Carduri (conturi personale) | 55.181,00 |
stat salarii pmt decembrie din cm Carduri (conturi personale) | ||
07.01.2022 | stat salarii pmt decembrie din cm Contributia asiguratilor la fondul de pensii | 20.717,00 |
stat salarii pmt decembrie din cm Contributia asiguratilor la fondul de pensii | ||
07.01.2022 | stat salarii pmt decembrie din cm Obligatii de intretinere | 1.793,00 |
stat salarii pmt decembrie din cm Obligatii de intretinere | ||
07.01.2022 | stat salarii pmt decembrie din cm Rate, popriri | 150,00 |
stat salarii pmt decembrie din cm Rate, popriri | ||
07.01.2022 | stat salarii pmt decembrie din cm Sindicat | 240,00 |
stat salarii pmt decembrie din cm Sindicat | ||
10.01.2022 | Salarii dec 2021 | 36.364,00 |
Salarii dec 2021 | ||
12.01.2022 | stat ind consilieri locali dec Carduri (conturi personale) | 27.014,00 |
stat ind consilieri locali dec Carduri (conturi personale) | ||
12.01.2022 | stat ind consilieri locali dec Contributia asiguratilor la fondul de pensii | 11.700,00 |
stat ind consilieri locali dec Contributia asiguratilor la fondul de pensii | ||
12.01.2022 | stat ind consilieri locali dec Contributia asiguratior la fondul de sanatate | 4.675,00 |
stat ind consilieri locali dec Contributia asiguratior la fondul de sanatate | ||
12.01.2022 | stat ind consilieri locali dec Contributii Contributia asiguratorie pentru munca | 1.053,00 |
stat ind consilieri locali dec Contributia asiguratorie pentru munca | ||
12.01.2022 | stat ind consilieri locali dec Impozit retinut de la angajati | 3.050,00 |
stat ind consilieri locali dec Impozit retinut de la angajati | ||
12.01.2022 | stat ind consilieri locali dec Rate, popriri | 361,00 |
stat ind consilieri locali dec Rate, popriri | ||
14.01.2022 | STAT DE PLATA CM MED SCOLARA DECEMBRIE Salarii de bazăAlimentare carduri BCR 66 | 21.171,00 |
STAT DE PLATA CM MED SCOLARA DECEMBRIE Alimentare carduri BCR 66 | ||
14.01.2022 | STAT DE PLATA CM MED SCOLARA DECEMBRIE Salarii de bazăContributia asiguratilor la fondul de pensii | 7.704,00 |
STAT DE PLATA CM MED SCOLARA DECEMBRIE Contributia asiguratilor la fondul de pensii | ||
14.01.2022 | STAT DE PLATA CM MED SCOLARA DECEMBRIE Salarii de bazăImpozit retinut de la angajati | 1.951,00 |
STAT DE PLATA CM MED SCOLARA DECEMBRIE Impozit retinut de la angajati | ||
14.01.2022 | STAT DE PLATA SALARII MED SCOLARA DECEMBRIE Indemnizatii de detasareAlimentare carduri BCR 66 | 69.553,00 |
STAT DE PLATA SALARII MED SCOLARA DECEMBRIE Alimentare carduri BCR 66 | ||
14.01.2022 | STAT DE PLATA SALARII MED SCOLARA DECEMBRIE Salarii de bazăAlimentare carduri BCR 66 | 471.776,00 |
STAT DE PLATA SALARII MED SCOLARA DECEMBRIE Alimentare carduri BCR 66 | ||
14.01.2022 | STAT DE PLATA SALARII MED SCOLARA DECEMBRIE Sporuri pentru conditii de muncaAlimentare carduri BCR 66 | 67.665,00 |
STAT DE PLATA SALARII MED SCOLARA DECEMBRIE Alimentare carduri BCR 66 | ||
14.01.2022 | STAT DE PLATA SALARII MED SCOLARA DECEMBRIE Indemnizații de hranăAlimentare carduri BCR 66 | 34.398,00 |
STAT DE PLATA SALARII MED SCOLARA DECEMBRIE Alimentare carduri BCR 66 | ||
14.01.2022 | STAT DE PLATA SALARII MED SCOLARA DECEMBRIE Alte sporuriAlimentare carduri BCR 66 | 2.697,00 |
STAT DE PLATA SALARII MED SCOLARA DECEMBRIE Alimentare carduri BCR 66 | ||
14.01.2022 | STAT DE PLATA SALARII MED SCOLARA DECEMBRIE Salarii de bazăContributia asiguratilor la fondul de pensii | 277.383,00 |
STAT DE PLATA SALARII MED SCOLARA DECEMBRIE Contributia asiguratilor la fondul de pensii | ||
14.01.2022 | STAT DE PLATA SALARII MED SCOLARA DECEMBRIE Salarii de bazăContributia asiguratior la fondul de sanatate | 110.545,00 |
STAT DE PLATA SALARII MED SCOLARA DECEMBRIE Contributia asiguratior la fondul de sanatate | ||
14.01.2022 | STAT DE PLATA SALARII MED SCOLARA DECEMBRIE Contribuția asiguratorie pentru muncăContributia asiguratorie pentru munca | 24.963,00 |
STAT DE PLATA SALARII MED SCOLARA DECEMBRIE Contributia asiguratorie pentru munca | ||
14.01.2022 | STAT DE PLATA SALARII MED SCOLARA DECEMBRIE Salarii de bazăImpozit retinut de la angajati | 71.056,00 |
STAT DE PLATA SALARII MED SCOLARA DECEMBRIE Impozit retinut de la angajati | ||
07.01.2022 | Stat aj deces *** | 7.329,00 |
Stat aj deces *** | ||
12.01.2022 | Contributii Stat rectif nov *** | 89,00 |
Stat rectif nov *** | ||
14.01.2022 | STAT DE PLATA SALARII MED SCOLARA DECEMBRIE Salarii de bazăPENSIE *** *** | 500,00 |
STAT DE PLATA SALARII MED SCOLARA DECEMBRIE PENSIE *** *** | ||
14.01.2022 | STAT DE PLATA SALARII MED SCOLARA DECEMBRIE Salarii de bazăPENSIE *** *** | 60,00 |
STAT DE PLATA SALARII MED SCOLARA DECEMBRIE PENSIE *** *** | ||
14.01.2022 | STAT DE PLATA SALARII MED SCOLARA DECEMBRIE Salarii de bazăRETINERE *** *** | 1.049,00 |
STAT DE PLATA SALARII MED SCOLARA DECEMBRIE RETINERE *** *** | ||
18.01.2022 | Stat rectif nov *** | 42,00 |
Stat rectif nov *** | ||
18.01.2022 | Stat rectif nov *** | 140,00 |
Stat rectif nov *** | ||
18.01.2022 | Contributii Stat rectif nov *** | -42,00 |
Stat rectif nov *** | ||
18.01.2022 | Stat rectif nov dec *** | 1.562,00 |
Stat rectif nov dec *** | ||
19.01.2022 | Contributii Stat rectif dec Balan, *** | -15,00 |
Stat rectif dec Balan, *** | ||
19.01.2022 | Stat rectif dec Balan, *** | -474,00 |
Stat rectif dec Balan, *** | ||
19.01.2022 | Stat rectif dec Balan, *** | 183,00 |
Stat rectif dec Balan, *** | ||
19.01.2022 | Stat rectif dec Balan, *** | 453,00 |
Stat rectif dec Balan, *** | ||
19.01.2022 | Stat rectif dec *** | 468,00 |
Stat rectif dec *** | ||
31.01.2022 | Regl ind hrana sal dec | 36.364,00 |
Regl ind hrana sal dec | ||
26.01.2022 | Stat rectif 1 ***Carduri (conturi personale) | 18.298,00 |
Stat rectif 1 ***Carduri (conturi personale) | ||
26.01.2022 | Stat rectif 1 ***Contributia asiguratilor la fondul de pensii | 7.843,00 |
Stat rectif 1 ***Contributia asiguratilor la fondul de pensii | ||
26.01.2022 | Stat rectif 1 ***Contributia asiguratior la fondul de sanatate | 3.135,00 |
Stat rectif 1 ***Contributia asiguratior la fondul de sanatate | ||
26.01.2022 | Contributii Stat rectif 1 ***Contributia asiguratorie pentru munca | 706,00 |
Stat rectif 1 ***Contributia asiguratorie pentru munca | ||
26.01.2022 | Stat rectif 1 ***Impozit retinut de la angajati | 2.091,00 |
Stat rectif 1 ***Impozit retinut de la angajati | ||
31.01.2022 | Stat conventie civila ***Carduri (conturi personale) | 25.175,00 |
Stat conventie civila ***Carduri (conturi personale) | ||
31.01.2022 | Stat conventie civila ***Contributia asiguratior la fondul de sanatate | 3.108,00 |
Stat conventie civila ***Contributia asiguratior la fondul de sanatate | ||
31.01.2022 | Stat conventie civila ***Impozit retinut de la angajati | 2.797,00 |
Stat conventie civila ***Impozit retinut de la angajati | ||
31.01.2022 | STAT DE PLATA SALARII MED SCOLARA DECEMBRIE Salarii de bazăSindicat dec op309,310 | 543,00 |
STAT DE PLATA SALARII MED SCOLARA DECEMBRIE Sindicat dec op309,310 | ||
31.01.2022 | Regl ind hrana *** | -1.979,00 |
Regl ind hrana *** | ||
14.01.2022 | STAT DE PLATA SALARII MED SCOLARA DECEMBRIE Salarii de bazăRETINERE *** *** | 835,00 |
STAT DE PLATA SALARII MED SCOLARA DECEMBRIE RETINERE *** *** | ||
31.01.2022 | Regl ind hrana *** | 1.979,00 |
Regl ind hrana *** |
Subvenții
Data | Suma (lei) | |
---|---|---|
Furnizor / Descriere | ||
20.01.2022 | COLTERM Subvenţii pentru acoperirea diferenţelor de preţ şi tarifFact nr 422 seria din 14/12/21 - achitat factura seria nr 422 din 2021-12-14 | 4.106.530,00 |
COLTERM Fact nr 422 seria din 14/12/21 - achitat factura seria nr 422 din 2021-12-14 | ||
20.01.2022 | COLTERM Subvenţii pentru acoperirea diferenţelor de preţ şi tarifFact nr 422 seria din 14/12/21 - achitat factura seria nr 422 din 2021-12-14 | 10.931.195,45 |
COLTERM Fact nr 422 seria din 14/12/21 - achitat factura seria nr 422 din 2021-12-14 | ||
14.01.2022 | Asociatia SMT Timisoara Subvenţii pentru acoperirea diferenţelor de preţ şi tarifFact nr 20220001 seria fsm din 05/01/22 - achitat factura seria fsm nr 20220001 din 2022-01-05 | 2.078.797,11 |
Asociatia SMT Timisoara Fact nr 20220001 seria fsm din 05/01/22 - achitat factura seria fsm nr 20220001 din 2022-01-05 | ||
14.01.2022 | COLTERM Subvenţii pentru acoperirea diferenţelor de preţ şi tarifFact nr 8 seria din 12/01/22 - achitat factura seria nr 8 din 2022-01-12 | 2.500.000,00 |
COLTERM Fact nr 8 seria din 12/01/22 - achitat factura seria nr 8 din 2022-01-12 | ||
14.01.2022 | COLTERM Subvenţii pentru acoperirea diferenţelor de preţ şi tarifFact nr 9 seria din 12/01/22 - achitat factura seria nr 9 din 2022-01-12 | 10.000.000,00 |
COLTERM Fact nr 9 seria din 12/01/22 - achitat factura seria nr 9 din 2022-01-12 | ||
18.01.2022 | Asociatia SMT Timisoara Subvenţii pentru acoperirea diferenţelor de preţ şi tarifFact nr 20220024 seria fsm din 13/01/22 - achitat factura seria fsm nr 20220024 din 2022-01-13 | 200.000,00 |
Asociatia SMT Timisoara Fact nr 20220024 seria fsm din 13/01/22 - achitat factura seria fsm nr 20220024 din 2022-01-13 | ||
18.01.2022 | Asociatia SMT Timisoara Subvenţii pentru acoperirea diferenţelor de preţ şi tarifFact nr 20220024 seria fsm din 13/01/22 - achitat factura seria fsm nr 20220024 din 2022-01-13 | 300.000,00 |
Asociatia SMT Timisoara Fact nr 20220024 seria fsm din 13/01/22 - achitat factura seria fsm nr 20220024 din 2022-01-13 | ||
18.01.2022 | COLTERM Subvenţii pentru acoperirea diferenţelor de preţ şi tarifFact nr 422 seria din 14/12/21 - achitat factura seria nr 422 din 2021-12-14 | 15.000.000,00 |
COLTERM Fact nr 422 seria din 14/12/21 - achitat factura seria nr 422 din 2021-12-14 | ||
19.01.2022 | Asociatia SMT Timisoara Subvenţii pentru acoperirea diferenţelor de preţ şi tarifFact nr 20220024 seria fsm din 13/01/22 - achitat factura seria fsm nr 20220024 din 2022-01-13 | 360.401,00 |
Asociatia SMT Timisoara Fact nr 20220024 seria fsm din 13/01/22 - achitat factura seria fsm nr 20220024 din 2022-01-13 | ||
19.01.2022 | SOCIETATEA DE TRANSPORT PUBLIC TIMISOARA SA Subvenţii pentru acoperirea diferenţelor de preţ şi tarifFact nr 262/10627 seria stpt din 07/01/22 - achitat factura seria stpt nr 262/10627 din 2022-01-07 | 1.267,50 |
SOCIETATEA DE TRANSPORT PUBLIC TIMISOARA SA Fact nr 262/10627 seria stpt din 07/01/22 - achitat factura seria stpt nr 262/10627 din 2022-01-07 | ||
19.01.2022 | SOCIETATEA DE TRANSPORT PUBLIC TIMISOARA SA Subvenţii pentru acoperirea diferenţelor de preţ şi tarifFact nr 262/10628 seria stpt din 07/01/22 - achitat factura seria stpt nr 262/10628 din 2022-01-07 | 180,00 |
SOCIETATEA DE TRANSPORT PUBLIC TIMISOARA SA Fact nr 262/10628 seria stpt din 07/01/22 - achitat factura seria stpt nr 262/10628 din 2022-01-07 | ||
21.01.2022 | SOCIETATEA DE TRANSPORT PUBLIC TIMISOARA SA Subvenţii pentru acoperirea diferenţelor de preţ şi tarifFact nr 262/10659 seria stpt din 11/01/22 - achitat factura seria stpt nr 262/10659 din 2022-01-11 | 9.847,25 |
SOCIETATEA DE TRANSPORT PUBLIC TIMISOARA SA Fact nr 262/10659 seria stpt din 11/01/22 - achitat factura seria stpt nr 262/10659 din 2022-01-11 | ||
27.01.2022 | Asociatia SMT Timisoara Subvenţii pentru acoperirea diferenţelor de preţ şi tarifFact nr 20220024 seria fsm din 13/01/22 - achitat factura seria fsm nr 20220024 din 2022-01-13 | 500.000,00 |
Asociatia SMT Timisoara Fact nr 20220024 seria fsm din 13/01/22 - achitat factura seria fsm nr 20220024 din 2022-01-13 | ||
31.01.2022 | Asociatia SMT Timisoara Subvenţii pentru acoperirea diferenţelor de preţ şi tarifFact nr 20220024 seria fsm din 13/01/22 - achitat factura seria fsm nr 20220024 din 2022-01-13 | 430.000,00 |
Asociatia SMT Timisoara Fact nr 20220024 seria fsm din 13/01/22 - achitat factura seria fsm nr 20220024 din 2022-01-13 | ||
31.01.2022 | COLTERM Subvenţii pentru acoperirea diferenţelor de preţ şi tarifFact nr 422 seria din 14/12/21 - achitat factura seria nr 422 din 2021-12-14 | 7.115.617,41 |
COLTERM Fact nr 422 seria din 14/12/21 - achitat factura seria nr 422 din 2021-12-14 |
Transferuri între unități ale administrației publice
Data | Suma (lei) | |
---|---|---|
Furnizor / Descriere | ||
13.01.2022 | Transferuri curente OP1/13.01.22 VIRAT CASA FAENZA | 105.000,00 |
OP1/13.01.22 VIRAT CASA FAENZA |
Alte cheltuieli
Data | Suma (lei) | |
---|---|---|
Furnizor / Descriere | ||
07.01.2022 | Virat bcr com sal | 300,00 |
Virat bcr com sal | ||
10.01.2022 | Comision bcr | 100,00 |
Comision bcr | ||
13.01.2022 | RECUP APA STR POLONA 19 | -793,00 |
RECUP APA STR POLONA 19 | ||
13.01.2022 | RECUP RETIM STR POLONA 19 | -1.247,55 |
RECUP RETIM STR POLONA 19 | ||
13.01.2022 | UTILITATI *** *** EN EL | -159,58 |
UTILITATI *** *** EN EL | ||
13.01.2022 | Comis acordare credit *** contr 52471 23122021 | 508.500,00 |
Comis acordare credit *** contr 52471 23122021 | ||
14.01.2022 | CREDITE PRESCRISE DASC | -13.516,00 |
CREDITE PRESCRISE DASC | ||
19.01.2022 | Despagubiri civilePLATA DESPAGUBIRI DOSAR 7433 30 2014 D 322 EX 2020 RATA 9 FUNDATIA CARITATEA BEJ BOCIORT CRINA | 230.000,00 |
PLATA DESPAGUBIRI DOSAR 7433 30 2014 D 322 EX 2020 RATA 9 FUNDATIA CARITATEA BEJ BOCIORT CRINA | ||
19.01.2022 | RECUP RETIM STR POLONA 19 | 1.247,55 |
RECUP RETIM STR POLONA 19 | ||
19.01.2022 | RECUP RETIM STR POLONA 19 | 793,00 |
RECUP RETIM STR POLONA 19 | ||
19.01.2022 | RECUPERARE ANI PRECEDENTI | -1.247,55 |
RECUPERARE ANI PRECEDENTI | ||
19.01.2022 | RECUPERARE ANI PRECEDENTI | -159,58 |
RECUPERARE ANI PRECEDENTI | ||
19.01.2022 | RECUPERARE ANI PRECEDENTI | -793,00 |
RECUPERARE ANI PRECEDENTI | ||
19.01.2022 | Depl ext | 17,80 |
Depl ext | ||
19.01.2022 | Diurna ext | 316,36 |
Diurna ext | ||
19.01.2022 | Taxe ocpi | 1.000,00 |
Taxe ocpi | ||
14.01.2022 | RETIN *** *** DEC.2021 | -1.117,00 |
RETIN *** *** DEC.2021 | ||
19.01.2022 | UTILITATI *** *** EN EL | 159,58 |
UTILITATI *** *** EN EL | ||
27.01.2022 | Despagubiri civilePLATA CONVENTIE NR.6072356637 28.06.2021 RATA 7 DOSAR 408 464 EX 2018 EON ENERGIE ROMANIA SA | 1.719.042,00 |
PLATA CONVENTIE NR.6072356637 28.06.2021 RATA 7 DOSAR 408 464 EX 2018 EON ENERGIE ROMANIA SA | ||
05.01.2022 | Taxa reabilitare termica *** *** | -345,56 |
Taxa reabilitare termica *** *** |